BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG r / CONG TY CO PHAN CHUNG KHoAN DA NA.NG 102 Nguy~n Th] Minh Khai - Bit ning r!!S0511.3888456 in··· r , r BAO CAO TAl CHINH QUYIV/2015 r ~I( 7' ,, r CONG TV CP CHlrNG KHOAN DA NANG Mau 102 Nguy~n Thi Minh Khai - Quoin Hai cnau - TP Da No BAo cAo 56: B01-DN 56 1512006/Qf)-BTC Ban MInh thea Qf) ngtw 20 thang 30 ni'lm 2006 cua B(J trlJ'ong B(J Tili Chlnh TAl CHiNH Cho ky bao cao tiP 01/10/2015 (J~n 31/12/2015 BANG CAN £)01 KE ToAN CONG TV DNSC MasO - Gla Itj haa man /u9 k~ (*) 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 138 139 140 150 151 200 210 220 221 222 223 227 228 229 Chi phi (lau ILPxay dl,l'ng CO'ban 230 III BAt (J¢ng san (Jau tll' 240 250 260 261 263 270 300 310 312 314 315 319 320 321 330 400 410 411 412 417 418 420 440 A- TAl SAN NGAN H~N I TI~n Til!n Cac khoan tLPO'ng(JLPO'ng til!n II cae khoan (JAu tll'tal ehfnh nglin han flau tLPngan han 01,1' phong giam gia (Jau tLPngan han III cac khoan phal thu Phai thu cua khach Mng Tra truoc eho ngLPCYi ban Cac knoan pMi thu khac 01,1' phong phai thu kh6 (Joi(*) IV Hang tOn kho V Tal san nglin h\ln khae Chi phi tra trooc ngan han B - TAl SAN oAI H~N I CAe khoan pMI thu dal han II Tal san cO (Jinh Tai san cO (Jjnh hCPuhinh -Nguyen giil - Gla tri haa man /u9 kt~(*) Tal san e6 (ljnh vo hinh -Nguyen gia IV CAe khoan (Jau tll' tal ehfnh dal nan khac V Tal san dal h\ln khac Chi phi tra truoc dai han Til!n nop Quy hO tro loan TONG CQNG TAl SAN A- NQ' PHAI TRA I NQ' ngeln h\ln Phai tra ngLPCYi ban Thull va cac khoan phal nop eho NN Phai tra ngLPCYi (long lao Phai tra, phai nop ngan han khac Phai tra hoat (long giao djeh eh(rng khoan 10 Phai tra cO toe, g6e va lal trai phillu II NQ' dal han B - NGUON YON CHV sa HO'U I VOn ehu 56> hCPu V6n (lau tLPcua ehu sa hCPu Th~ng dLPvOn cO phan Quy (lau ILPph at lri~n Quy dl,l' phong tai ehinh 10 LQ'i nhuan sau thull chua phan ph6i TONG CQNG NGUON YON 31.12.2015 01.01.2015 ONSC CHITIEU ONSC 06 [qWTVTC 80 Nguy~n Thi KI6u Giang 13,750,000 2,950,350,784 18,542,076,035 (242,660,092) - - - 59,460,842 59,460,842 18,941,604,692 3,192,527,734 425,744,585 69,805,484 16,427,876,571 737,264,467 3,458,674,722 (2,721,410,255) 15,630,212,104 2,100,935,338 (2,031,129,854) 205,939,101 1,808,499,800 17,061,811,254 (1,602,560,699) (1,431,599,150) 150,000,000 60,400,000 2,766,783,149 9,168,746 2,757,614,403 58,908,790,907 5,576,849,987 5,576,849,987 30,890,450 152,926,900 252,996,601 4,996,119,842 131,316,194 12,600,000 2,513,728,121 41,412,495 2,472,315,626 51,644,019,581 4,718,541,324 4,718,541,324 53,331,940,920 53,331,940,920 60,000,000,000 500,000,000 138,256,882 138,256,882 (7,444,572,844) 58,908,790,907: 46,925,478,257 46,925,478,257 60,000,000,000 500,000,000 138,256,882 138,256,882 (13,851,035,507) 51,644,019,581 138,554,388 4,567,046,416 130,000 12,810,520 ~ Ij~-~ m6 ~ NgU'6>1I~p 32,702,414,889 25,233,635,604 6,633,635,604 18,600,000,000 4,445,217 ,659 17,007,302,797 (12,562,085,138) 2,964,100,784 55,716,263,173 32,293,182,071 15,293,182,071 17,000,000,000 4,763,665,159 17,007,602,797 (12,243,937,638) 18,659,415,943 360,000,000 g,:{lgay 06 am 2016 m (JOe fl Go;) *( COPHAN o CH~G ~HOAt( ~ DANANG / /0 A~ 1t l:I.~ '" U _ T~.; hi PhU'ANAN( 102 Nguy~n Th] Minh Khai, £>aNiing BAo cAo TiNH HiNH BIt:N £>QNGyON CHO so HO'U Quy IV/2015 I fJVT: Thuy~t~ Chi tieu A minh B t.Von oau tu cua chu sa hliu 2.Th~ng dll' van co phan 3.van khac cua chu sa hliu 4.Co phleu qui{ (*) 5.Chenh lech danh gia l