Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
CTIWC'fV CO PFIAN TTIH,P i\AMKIM tr N HH -*l g CONG TY rsfp cO pHAru Dudng N1, sAo cAo rAI csiNH NAM KtM Thanh, Thuin An, Binh CSX An Duong K! , eANc cAru oOt rE b6o cfo tn l/07-2013 d6n J0/09/201J r Quf' ndm 2073 rhl} tH L4 16 chi ticu Md s6 sO au.qaii s0 au Oiu tY LV 100 1,367,6,68,255,698 1,550,202,124,018 L10 14,855,396,436 7,2L8,980,747 t.'ti6n t\I L4,8,55,396,436 7,2L8,980,747 CAckhoAn tuong ti6n 1.t2 0 720 8,863,523,825 L2,583,329,122 t2t r0,020,392,205 13,740,197,502 129 -1,156,868,380 -1,1s5,868,380 130 339,L35,792,3O0 8O7,936,759,989 a rAr sAru rucAru x4ru (100=110+120+130+140+1sol r rrEru vA cAc rnoAru Tt/oNG oLroruc lEru r cAc rnoAru oAu rLt rAr cnirun rueAru nAru tu ngSn hqn L9 Dau 25 DU phdng gidm giai ch0ng khodn dAu 28 rrr cAc tu ngin hqn rnoAru pnArrnu NGAN HAN J] Phai thu crla khdch hdns 131 29s,496,098,38s 747,977,3r2,09L 34 2.TrAtrwoc cho nguoi bdn r32 65,075,782,731 63,429,812,623 40 Phai thu nOi bO ngdn han 133 AO Phai thu theo ti6n dO k€ hoach hEp ddne xAy dung 134 52 Ciic khodn phai 135 3,380,611,278 64 Du phdng cdc khodn phdl thu kh6 ddi 139 -24,81,6,700,O98 -24,81,6,700 L40 9L6,449,896,734 763,577,O8L,0 1.41" 9L6,449,896,734 763,577,081,0L8 L49 0 150 88,363,646,403 58,885,973,t42 151 1,635,O44,514 1,,728,538,039 L52 77,981,,868,424 43,9s9,639,81/ rOru 67 rv nAruc thu khiic rno t0n kho 68 Hdng 9I DLr phong gidm giii h)ng t6n kho 94 v rAt sAN NGAN HAN KHAC trd truoc ngdn han 21.,346,335,37 100 Chi phi 101 Thu6 gid 1.04 Ihu€ vd cdc khodn ph6i thu NhA nudc 154 499,01,0,495 498,8s8,1 9s 109 Tdi sdn ngdn han khdc L58 8,247,722,970 t2,698,937,031" L27 TAI tri gia tdng duqc kh6u tru sAN DAI HAN (2oo = 210 +2zo+24o+2so+2601 722 r cAc KHoAN pHAr rsu d)i han cia kh6ch hdng L23 Phai thu 124 V6n kinh doanh 124 Phai thu 1.25 Phai thu ddi han khiic tzo Du phdng phdi thu 128 rr DAt HAN dii d don vi truc thuOc han nOi bo d)i han kh6 ddi rArsAru cO o!NH 200 L,042,3t8,656,5 1,056,029,936,083 2to 21,r 21,2 0 213 0 2t8 n 219 0 220 L,000,3st,05L,773 1,045,548,758,070 t29 |SCD h0u h)nh 221 6s5,s89,223,194 696 ,0s9 ,651" ,7 s4 130 - Nguy6n gi6 222 845,8L2,967,9I4 870,L30,367,58/ 133 - Gid 223 -r9o,223,744,720 -r74,070,705,833 136 TSCD thud 139 - Nguy6n gi6 - Gid 145 tri hao mon lUy t)i kO chinh tri hao mon l0y kO TSCD 224 225 226 0 v6 hinh 227 63,s81,685,982 63,757,992,401 sii 228 67.193.035.368 66.909.02s.s08 - Nsuv6n Th& chi ti6u tLP 150 151 tri hao mdn IUy ke - Gid L49 Md s6 Chi phi x6y dUng co bdn dd dang ilt BAr o9NG sAN DAU 152 - Nguy6n gid 153 - Gid Ttt TI.,P TAI CH1NH DAI L57 DAu tu viro c6ng ty 150 DAu tu vAo cdng 163 DAu tu ddi han khdc Itrb Du phdng gidm gi5 d5u AN ty li€n k6t li€n doan -3,L57,033,1,07 230 281,,L80,t42,597 28s,137,r03,909 Chi phi 175 Tiri sdn thu6 176 Tai sdn tu ddi han thu nhQp hodn lai d)i han khdc TONG CQNG TAI sAN (270 = 100 242 U 250 0 100) t PHAI 259 260 4L,967,604,75 ro,481,r78,OL3 26r 4t,967,604,75 1.0,481,L78,O13 262 268 270 2,409,986,912,268 rRA (3oo = 310 + 330) Nq NGAN HaN v) nq ngSn han 190 Vay 196 Phai tra cho nguoi bdn 199 Nguoi mua 202 Thud 205 Phai 206 chi phi phai 208 Phai 209 vi tri ti6n trucvc ciic kho6n ph6i nOp nhd tra ngucri lao nud dOng 2s8 NGUON VON Ng 0 252 trd trucvc dii han \t5 L87 -3,511,349,386 25L L70 v rAr sAN DAr HAN KHAC L84 du tldu kir 229 240 tri hao mon l0y k6 181 So 24L 154 IV CAC KHOAN DAU L78 56 du cuOi k|' ?,706,232,060,,70r 300 2,O88,619,432,245 2,386,797,264,997 310 7,474,99L,467,77t L,750,219,138,4ss 311 603,090,982,778 628,271,204,244 312 748,808,971,,67r 902,3s0,684,303 313 35,081,413,602 49,680,190,91s 5r+ 48,566,557,568 42,379,325,394 315 4,208,991,I85 4,408,838,109 tra 315 27,658,571 tra n0i b0 3L7 0 Phai tra theo ti€n dO kO hoach hgp d 5ng x6y dung 318 0 2L1 Ciic khodn phdi 319 35,206,892,396 r23,t28,894,,890 223 10 Dt'r phong phdi 320 0 229 il trd, phdi nQp ngdn h? n kh;ic trd ngdn han Nq DAt HaN 330 tra d)i h4n ngLroi bdn 6L3,627,964,474 636,578,126,,542 232 Phai 233 Phai tra ddi han noi b0 332 234 Phai tra dii 333 455,687,603 q6 qq7 6n? 235 Vay CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 -1- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 -2- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 -3- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 -4- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Báo cáo tài Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài kèm theo THÔNG TIN KHÁI QUÁT Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý (“Công ty”) công ty thành lập Việt Nam theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 3203001911 (nay số 0400605391) ngày 27 tháng năm 2008 Cổ phiếu Công ty thức niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với ngày giao dịch ngày 11 tháng năm 2010 mã chứng khoán DNY Công ty có trụ sở đặt Khu công nghiệp Thanh Vinh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Tổng số nhân viên Công ty ngày 30 tháng 09 năm 2013 1.088 người ( đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2013 1.088 người) Hoạt động Hoạt động Công ty sản xuất loại thép xây dựng; Kinh doanh sắt thép; Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp gia công khí CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH Cơ sở lập báo cáo tài Báo cáo tài kèm theo trình bày đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Kỳ kế toán Năm tài Công ty ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm Đây báo cáo tài quý III lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 đến ngày 30 tháng 09 năm 2013 TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Sau sách kế toán chủ yếu Công ty áp dụng việc lập báo cáo tài chính: Tiền khoản tương đương tiền Tiền khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt quỹ, khoản tiền gửi không kỳ hạn, khoản đầu tư ngắn hạn, có khả khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền rủi ro lien quan đến việc biến động giá trị Các khoản phải thu dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi lập cho khoản phải thu hạn toán từ sáu tháng trở lên khoản thu mà người nợ khó có khả toán bị lý, phá sản hay khó khăn tương tự Hàng tồn kho Hàng tồn kho xác định sở giá thấp giá gốc giá trị thực Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp chi phí sản xuất chung, có, để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái Giá gốc hàng tồn kho xác định theo phương pháp bình quân gia quyền Giá trị thực được xác định giá bán ước tính trừ chi phí để hoàn thành chi phí tiếp thị, bán hàng phân phối phát sinh Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Công ty trích lập theo quy định kế toán hành Theo đó, Công ty phép trích lập dự phòng giảm giá cho hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, phẩm chất trường hợp giá gốc hàng tồn kho cao giá trị thực ngày kết thúc niên độ kế toán -5- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Báo cáo tài Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013 quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MẪU SỐ B 09-DN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài kèm theo TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ( Tiếp theo) Tài sản cố định hữu hình khấu hao Tài sản cố định hữu hình trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua toàn chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt chạy thử Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể sau: Số năm 10 - 20 05 - 10 03 - 10 03 - 05 Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị văn phòng Tài sản cố định vô hình khấu hao Tài sản cố định vô hình thể hiện: (1) Giá trị quyền sử dụng đất (2) Phần mềm máy tính Quyền sử dụng đất: Tài sản cố định vô hình thể giá trị quyền sử dụng đất trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Công ty không trích khấu hao quyền sử dụng đất thời hạn Phần mềm máy tính: Phần mềm máy tính bao gồm chi phí mua toàn chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Phần mềm máy tính trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính 05 năm Chi phí xây dựng dở dang Các tài sản trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị cho mục đích khác ghi nhận theo giá gốc Chi phí bao gồm chi ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CTIWC'fV CO PFIAN TTIH,P i\AMKIM tr N HH -*l g CONG TY rsfp cO pHAru Dudng N1, sAo cAo rAI csiNH NAM KtM Thanh, Thuin An, Binh CSX An Duong K! , SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... 31 /12/2010 136 .072.070.000 277.884.007.126 _ J!957.:.0 53. 3'm .- - -. -. . - Tang.vful2Oli - Uti Quy DTPT & DPTC 5 . - 3. 436 .541 768 -. - .- - -. -. . .- - - 277.884.007.126 -. - - -. (72.094. 632 .004) '-' '-" -" '-' - '-' - 35 .842.555.506 7 432 .689.450.656 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (18.160.240.487) " -" - "-' ' ~-' -" 444.278.121.028 1 .- -. - 75.0 13. 094 .34 5... sang BDS - Thanh ly, nhm;mg ban - Giam khac 54j4i~i~~_~jK ~Id-;r-~u6-L!!~~~~~~=~~~== ==1i?§_!~~70({~~I~ Gia trj hao mon loy k@ 6:7 6 3- . -3 2 3 ~39 3 -Sif~ill-dIU-niID -2 8 .37 0:4 ,-6 .- 936 92S- .-8 04.23T- T67T407.43T :-KliIi h-aotrong nfui; ~~~~~~IZ~~?2~~~~ ~~~}~54~_?_!i528_ ioi7~809: 5-0 7 406j94~T59 ~4. -3 7 8~Z~~~Q.~r 90i73Z~ 23. _ 161".980 .-8 8 2- 38 .064j42:06'-s-.-i-65.986~7 03 - Tang khac - Chuy€n BDS - Thanh... 19. 035 .2 63. 705 (22.675.720.000) 93. 876.961.8 43 4.576 .39 0.016 10.158. 032 .207 - Ban CPQ - Giamkhac (10.222.749.914) 1 .- - .- - - 35 .842.555.506 . -. Dam 2011 - Tang khac - Trich qfiy DTPT &DPTC - Trich qfiy KT & PL - Chia cd tUc 2011 - Giam khac 2011 86 cu6i IcYoay - 9.659.687.546 (10.158. 032 .207) (5.200.000.000) ( 63. 504.441.000) (7. 937 .490.5 73) ~. _-_ . _-_ - . . - - - - - - - - - .-. . - 1 .SD 31 /12/2010... S 630 /9 /2011 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 1. 837 .30 0 1. 837 .30 0 11.769.907 11.769.907 Nam 2010 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 13. 607.207 dang hru hCmh : 1 0.000 d/cp e- Cae u - eua doanh n hie - Quy dau tu pMt trien - Quy d\l'phong tai ehinh - Quy kMc thuQc v6n chu sa hihl ~ cqng Tong So 30 /9 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 So 01/01 /2011 30 .466 .34 3.696 5 .37 6.211.810 35 .842.555.50Ct 35 .842.555.506... :::::~:::~f.~\~~:1~~.!~~~"k~:.:=::::.::::::::=::.=::::::::::::::::: - - - . .- .- .- - - - - . .- - ._M _ _._ _ -. - . . - .- - ._ _M . Quyen sir d\mgdat - Nha - Nha va quy8n sir d\mg dAt .:: gq s6: ~~ GTCL ~~+ _ _ - - ciia bat dc}DgsaD dAu t11 x .- ., - - _M _. . _ _ - Quyen sir d\mgdat - -. - . - - Nha -. .. 75.0 13. 094 .34 5 75.0 13. 094 .34 5 (62. 434 .944.458) (37 .38 8.121.000) (37 .38 8.121.000) (702. 634 .174) (72.094. 632 .004) (702. 634 .174) 136 .072.070.000 CQng "-' -' "-' 41.061.515.1 13 -, -, .-. .418.765.515.741 b- Chi ti@tv6n diu tu eua ehu SO'hii'u Von g6p cua Nha mrcrc V6n g6p cua cac d6i tuQ'IlgkMc ConI! S 630 /9 /2011 s6 01/01 /2011 136 .072.070.000 136 .072.070.000 136 CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... nam - XDCB how th8nh - -Tang Idu1c ~ 4. 730 .928.589 1.607.141.228 23. 751.706 .36 1 _~4.47~~7 4.57§ 4.675.407 .35 6 TAng cQng 84.566.650.7 53 4.675.407 .35 6 SAdU' ~uMoim - Gia trj hao mon liiy kS -s60d~ali~riam - Kh!u hao trong nam 50.000.756 ~- 59.102.281.175 23. 751.706 .36 1 7.905.151. 732 860.0 53. 739 4.101.754.589 -Chuy6nBDS d~utu 8.765.205.471 - - 36 .117.185.469 2.476.4 13. 333 88.562.8 83. 3 53 44.819.640.745... 640 .35 7.288 1 03. 819 .31 8 45.275.160 - kY quy, kY CU"Q'C ngAn hl.ll - DoInh thu chua th\IC hi~n - Ckkhoan phai tra, pMi nQp khac Cty CK Sai Gon ( mua CP) t.CB CNV 6i ti~n 6.705.629, 732 4.745.245.7 93 1.960 .38 3. 939 8.661.858.557 So jO/09 /2012 16 .36 5.9 93. 76i 6. 138 .35 5. 834 10.227. 637 .927 17.090.991.105 So 01/01 /2012 CQng So 30 109 /2012 2 0- V va n dai han a Yay did hIJn - V~yn¥an hang - Yay doi tuqng khac -Tlii... Trich (815.4 83. ~ " (72:094. 632 .004) qiiy KT & PL 948.9 93. 272 , - Chia co tuc 2011 - Chia c6 tlrc 2012 So cuoi kt nav (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) ( 133 .509.2 73) 36 .625.478.874 39 9.611.195.874 ( 133 .509.2 73) - Danh gili CL TG 136 .072.070.000 277.884.007.126 (98.658.469.081) 47.688.108.955 39 2 .30 8.770.147 -( 1.821.087.540) 74.427.921 .36 8 948.9 93. 272 b- Chi tiet v60... 44.819.640.745 -4 .477.8 83. 645 629.174.000 629.174.000 -Tharih ly, nhuqng ban - 1.607.141.228 ~ 33 .2 03. 869.8'!9_ ~- 2.579.998.999 - 1. 130 .620.165 178.925.952 525.588 .33 4 2.9 13. 315.620 - Tang khac st- Giiunkhac dU'ocu6i oam 629.174.000 30 .000.7~~ 629.174.000 ban - Giiunkhac _ TSCD hihl hinh khac t - Chuyen sang BDS - Tha,nh ly; nhuqng S601/01 /2012 s6 30 /09 /2012 1 .30 9.546.117 48.668 .35 ~ Gii1tri cool,i... (72.094. 632 .004) - Mua CPQ -Trlch qiiy DTPT &:DPTC - Trich qiiy KT & PL - Chia c6 tuc 2011 - Ban CPQ - Giam khac S8 du 30 /09/2011 SD 01/01 12012 - Mua co phiftlqu:y - Ui nam 2012 -. Hom nh~p CLTG (702. 634 .174) 136 .072.070.000 277.884.007.126 136 .072.070.000 - CTIWC'fV CO PFIAN TTIH,P i\AMKIM tr N HH -*l g CONG TY rsfp cO pHAru Dudng N1, sAo cAo rAI csiNH NAM KtM Thanh, Thuin An, Binh CSX An Duong K! , eANc cAru oOt rE b6o cfo tn l/07-2013 d6n J0/09/201J r Quf' ndm 2073 rhl} tH L4 16 chi ticu Md s6 sO au.qaii s0 au Oiu tY LV 100 1,367,6,68,255,698 1,550,202,124,018 L10 14,855,396,436 7,2L8,980,747 t.'ti6n t\I L4,8,55,396,436 7,2L8,980,747 CAckhoAn tuong ti6n 1.t2 0 720 8,863,523,825 L2,583,329,122 t2t r0,020,392,205 13,740,197,502 129 -1,156,868,380 -1,1s5,868,380 130 339,L35,792,3O0 8O7,936,759,989 a rAr sAru rucAru x4ru (100=110+120+130+140+1sol r rrEru vA cAc rnoAru Tt/oNG oLroruc lEru r cAc rnoAru oAu rLt rAr cnirun rueAru nAru tu ngSn hqn L9 Dau 25 DU phdng gidm giai ch0ng khodn dAu 28 rrr cAc tu ngin hqn rnoAru pnArrnu NGAN HAN J] Phai thu crla khdch hdns 131 29s,496,098,38s 747,977,3r2,09L 34 2.TrAtrwoc cho nguoi bdn r32 65,075,782,731 63,429,812,623 40 Phai thu nOi bO ngdn han 133 AO Phai thu theo ti6n dO k€ hoach hEp ddne xAy dung 134 52 Ciic khodn phai 135 3,380,611,278 64 Du phdng cdc khodn phdl thu kh6 ddi 139 -24,81,6,700,O98 -24,81,6,700 L40 9L6,449,896,734 763,577,O8L,0 1.41" 9L6,449,896,734 763,577,081,0L8 L49 0 150 88,363,646,403 58,885,973,t42 151 1,635,O44,514 1,,728,538,039 L52 77,981,,868,424 43,9s9,639,81/ rOru 67 rv nAruc thu khiic rno t0n kho 68 Hdng 9I DLr phong gidm giii h)ng t6n kho 94 v rAt sAN NGAN HAN KHAC trd truoc ngdn han 21.,346,335,37 100 Chi phi 101 Thu6 gid 1.04 Ihu€ vd cdc khodn ph6i thu NhA nudc 154 499,01,0,495 498,8s8,1 9s 109 Tdi sdn ngdn han khdc L58 8,247,722,970 t2,698,937,031" L27 TAI tri gia tdng duqc kh6u tru sAN DAI HAN (2oo = 210 +2zo+24o+2so+2601 722 r cAc KHoAN pHAr rsu d)i han cia kh6ch hdng L23 Phai thu 124 V6n kinh doanh 124 Phai thu 1.25 Phai thu ddi han khiic tzo Du phdng phdi thu 128 rr DAt HAN dii d don vi truc thuOc han nOi bo d)i han kh6 ddi rArsAru cO o!NH 200 L,042,3t8,656,5 1,056,029,936,083 2to 21,r 21,2 0 213 0 2t8 n 219 0 220 L,000,3st,05L,773 1,045,548,758,070 t29 |SCD h0u h)nh 221 6s5,s89,223,194 696 ,0s9 ,651" ,7 s4 130 - Nguy6n gi6 222 845,8L2,967,9I4 870,L30,367,58/ 133 - Gid 223 -r9o,223,744,720 -r74,070,705,833 136 TSCD thud 139 - Nguy6n gi6 - Gid 145 tri hao mon lUy t)i kO chinh tri hao mon l0y kO TSCD 224 225 226 0 v6 hinh 227 63,s81,685,982 63,757,992,401 sii 228 67.193.035.368 66.909.02s.s08 - Nsuv6n Th& chi ti6u tLP 150 151 tri hao mdn IUy ke - Gid L49 Md s6 Chi phi x6y dUng co bdn dd dang ilt BAr o9NG sAN DAU 152 - Nguy6n gid 153 - Gid Ttt TI.,P TAI CH1NH DAI L57 DAu tu viro c6ng ty 150 DAu tu vAo cdng 163 DAu tu ddi han khdc Itrb Du phdng gidm gi5 d5u AN ty li€n k6t li€n doan -3,L57,033,1,07 230 281,,L80,t42,597 28s,137,r03,909 Chi phi 175 Tiri sdn thu6 176 Tai sdn tu ddi han thu nhQp hodn lai d)i han khdc TONG CQNG TAI sAN (270 = 100 242 U 250 0 100) t PHAI 259 260 4L,967,604,75 ro,481,r78,OL3 26r 4t,967,604,75 1.0,481,L78,O13 262 268 270 2,409,986,912,268 rRA (3oo = 310 + 330) Nq NGAN HaN v) nq ngSn han 190 Vay 196 Phai tra cho nguoi bdn 199 Nguoi mua 202 Thud 205 Phai 206 chi phi phai 208 Phai 209 vi tri ti6n trucvc ciic kho6n ph6i nOp nhd tra ngucri lao nud dOng 2s8 NGUON VON Ng 0 252 trd trucvc dii han \t5 L87 -3,511,349,386 25L L70 v rAr sAN DAr HAN KHAC L84 du tldu kir 229 240 tri hao mon l0y k6 181 So 24L 154 IV CAC KHOAN DAU L78 56 du cuOi k|' ?,706,232,060,,70r 300 2,O88,619,432,245 2,386,797,264,997 310 7,474,99L,467,77t L,750,219,138,4ss 311 603,090,982,778 628,271,204,244 312 748,808,971,,67r 902,3s0,684,303 313 35,081,413,602 49,680,190,91s 5r+ 48,566,557,568 42,379,325,394 315 4,208,991,I85 4,408,838,109 tra 315 27,658,571 tra n0i b0 3L7 0 Phai tra theo ti€n dO kO hoach hgp d 5ng x6y dung 318 0 2L1 Ciic khodn phdi 319 35,206,892,396 r23,t28,894,,890 223 10 Dt'r phong phdi 320 0 229 il trd, phdi nQp ngdn h? n kh;ic trd ngdn