Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mẫu số B 01 - DN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Quý III năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 191,627,229,043 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 44,093,727,763 9,567,943,898 Tiền 111 2,343,727,763 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 41,750,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 65,654,866,692 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 59,534,026,316 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,980,669,766 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 712,691,983 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,572,521,373) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 60,954,657,843 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 60,954,657,843 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,923,976,745 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 617,693,256 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 55,642,269 Tài sản ngắn hạn khác 158 20,250,641,220 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38,358,207,353 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 36,067,192,404 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 18,375,830,152 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 26,710,838,179 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (8,335,008,027) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 0 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 - Nguyên giá 228 16,100,342,363 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 1,591,019,889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2,291,014,949 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,291,014,949 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 229,985,436,396 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 195,528,793,831 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 97,212,585,852 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 16,166,473,661 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 13,980,985,571 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 35,340,925,786 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 4,364,744,101 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 570,905,896 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 98,316,207,979 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,000,000,000 NGUỒN VỐN 439,873,814 5,564,712,332 21,223,838,505 1,509,955,544 10,856,928,324 98,316,207,979 56,470,081,834 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 34,456,642,565 32,755,819,485 I Vốn chủ sở hữu 410 34,456,642,565 32,755,819,485 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 26,000,000,000 26,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 4,118,298,000 4,118,298,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu quỹ 414 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 Quỹ Công ty cổ phần cảng đoạn xá Số 15 đờng Ngô Quyền, TP Hải Phòng mẫu số b01-dn Ban hnh theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng Bộ Ti Chính bảng cân Đối kế toán Tại ngy 30/09/2011 Đơn vị tính: VNĐ ti sản A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I - Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V - Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I - Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II - Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 số cuối kỳ 65,031,605,903 26,834,547,984 584,547,984 26,250,000,000 số đầu năm 91,773,704,902 43,022,194,795 2,022,194,795 41,000,000,000 0 32,975,471,889 40,269,108,920 31,530,869,072 20,991,381,863 252,659,000 17,876,700,000 0 0 1,191,943,817 1,401,027,057 0 2,942,693,603 1,954,049,577 2,942,693,603 1,954,049,577 0 2,278,892,427 6,528,351,610 545,206,906 81,424,954 1,558,182,633 745,708,220 0 175,502,888 5,701,218,436 140,150,678,994 97,629,333,462 0 0 0 0 0 0 104,543,117,938 87,556,459,326 104,439,047,921 87,487,648,571 237,312,080,987 202,260,607,435 (132,873,033,066) (114,772,958,864) 0 0 0 35,259,262 102,000,000 34,000,000 (66,740,738) (34,000,000) 68,810,755 68,810,755 III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV - Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn(*) V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.12 0 35,584,573,920 0 35,584,573,920 22,987,136 22,987,136 0 0 10,000,000,000 0 10,000,000,000 72,874,136 72,874,136 0 270 205,182,284,897 189,403,038,364 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 28,296,187,293 28,007,390,947 7,587,953,735 111,852,892 3,751,947,793 7,547,587,810 3,335,875,665 0 836,150,362 4,836,022,690 288,796,346 0 0 288,796,346 0 176,886,097,604 176,886,097,604 78,749,720,000 1,352,660,454 0 13,181,999 44,982,320,384 32,863,912,715 32,547,686,294 10,233,238,649 71,456,529 3,234,922,162 11,558,008,624 600,989,623 0 4,130,073,012 2,718,997,695 316,226,421 0 0 316,226,421 0 156,539,125,649 156,539,125,649 52,500,000,000 1,352,660,454 0 10,792,936 37,232,040,384 V.13 V.14 V.21 nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả, ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II - Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I - Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II - Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 418 5,250,000,000 5,250,000,000 419 420 421 422 430 432 433 46,538,214,767 0 0 0 60,193,631,875 0 0 205,182,284,897 189,403,038,364 V.23 440 Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán tiêu Ti sản thuê ngoi Vật t hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp dự án thuyết minh 24 Ngời ghi sổ Kế toán trởng Hong Thị Hơng Mai Thị Yên Thế số cuối kỳ Số đầu năm 0 2,635,875 3,299.36 Ngy 18 tháng 10 năm 2011 Giám đốc Vũ Tuấn Dơng 0 2,635,875 26,583.67 Công ty cổ phần cảng đoạn xá mẫu số b02-dn Số 15 đờng Ngô Quyền, TP Hải ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.198.903.097) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mẫu số B 01 - DN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Quý III năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 191,627,229,043 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 44,093,727,763 9,567,943,898 Tiền 111 2,343,727,763 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 41,750,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 65,654,866,692 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 59,534,026,316 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,980,669,766 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 712,691,983 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,572,521,373) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 60,954,657,843 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 60,954,657,843 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,923,976,745 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 617,693,256 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 55,642,269 Tài sản ngắn hạn khác 158 20,250,641,220 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38,358,207,353 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 36,067,192,404 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 18,375,830,152 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 26,710,838,179 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (8,335,008,027) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 0 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 - Nguyên giá 228 16,100,342,363 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 1,591,019,889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2,291,014,949 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,291,014,949 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 229,985,436,396 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 195,528,793,831 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 97,212,585,852 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 16,166,473,661 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 13,980,985,571 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 35,340,925,786 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 4,364,744,101 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 570,905,896 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 98,316,207,979 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,000,000,000 NGUỒN VỐN 439,873,814 5,564,712,332 21,223,838,505 1,509,955,544 10,856,928,324 98,316,207,979 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mẫu số B 01 - DN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Quý III năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 191,627,229,043 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 44,093,727,763 9,567,943,898 Tiền 111 2,343,727,763 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 41,750,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 65,654,866,692 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 59,534,026,316 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 6,980,669,766 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 712,691,983 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,572,521,373) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 60,954,657,843 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 60,954,657,843 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 20,923,976,745 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 617,693,256 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 55,642,269 Tài sản ngắn hạn khác 158 20,250,641,220 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38,358,207,353 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 36,067,192,404 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 18,375,830,152 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 26,710,838,179 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (8,335,008,027) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 0 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 - Nguyên giá 228 16,100,342,363 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 1,591,019,889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2,291,014,949 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,291,014,949 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 229,985,436,396 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 195,528,793,831 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 97,212,585,852 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 16,166,473,661 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 13,980,985,571 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 35,340,925,786 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 4,364,744,101 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 570,905,896 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 98,316,207,979 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,000,000,000 NGUỒN VỐN 439,873,814 5,564,712,332 21,223,838,505 1,509,955,544 10,856,928,324 98,316,207,979 56,470,081,834 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:165/CV-TMC Độc lập - Tự - Hạnh phúc “ V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận so với kỳ năm trước” Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên Công ty : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mã chứng khoán : BHT Địa trụ sở : Tầng 3, Số 198 Đường Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : 04.62865483 Fax: 04.62865987 Người uỷ quyền thực công bố thông tin: TẠ VĂN TÚ Nội dung thông tin công bố: 6.1 Báo cáo tài Quý 3/2014 bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động sản