Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG D/iG CễNG TY C PHN Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified ' "t COng ty C6 phdn T$p clohn HAPACO B5o ciio tdi chinh hg'p nhdt TAng + Khdnh HQi, Qufln Ngd Quy6n, Hai Phong Quf n[m 20ll nAxC CAx DoI KE ToAN HOP NHAT T4i ngiy 31 thing 12 ndm20ll Thuy6t minh MA so 100 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN ll0 I 111 tt2 Tidin vh cfc 26"609.364.009 15.915.18r.892 26.609.364.009 C6c khodn tu,sJ ! € -: \O ol\ lr) iO-,F- \O O € O Fn\\q O iA r) (> tr- al O aI lv1\-9 (f O\ iO \O -\o - = - al qqq"1 \ ?.tN*oo6l \O\9O\\O'_N$la) f) ri a.l O >.'9 -] * i r) d co V r) * \O nca09q9 r \O hr * \O - [...]... 18. 340 .9 34. 100 $, - Srl - Sa - ^: cuot kv so 50.890.100 19.3 50.8 94. 400 19.3 50.890 .40 0 1.009.956.000 ny^ phdn b6 rrong k) dr cuAi *i, Gif tricdn l4i - SA dau k) 1 :., 7.850.1 84 I 60 5.91 5.095 120 1.8 34. 093 .44 0 1.935 089 040 9.6 84. 277.600 7.8 54" 181.1 54 1.500.706.210 13 .43 5.795.280 8.656"655.800 1 1.500.706.210 VAY VA Ng NGAN HAN t4 31112 12011 01101t2at VND Vay vd ng ngin han 57 .40 1 7 04" 444 - Vay... N q ^i co l- i' CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG - -.? CONG TY CO PHAN - ' , ' DOAN THAI HOA Bao clio Tai chinh hlfp nhilt Quy IV- 2011 (chua dUlfc kilm toan) CONG TY CO PHAN T!P DOAN THAI H(>A So 352 duang Giai ph6ng -Thanh Xuan - Ha N(>i NAM Bao cao Hti chlnh hqp nhat Quy IV mlm 2011 N(>IDUNG Trang Bao cao Hti chlnh da dU'Q'c 3-26 toan 3-6 Bang can doi ke toan hqp nMt Bao cao ket qua kinh doanh hqp nhat Bao cao luu chuy€n tien hqp nhat 8-9 10-26 Thuyet minh Bao cao tai chfnh hqp nhat Bao cao tai chinh hqp nhat C6NG TY CO PHAN T!P DOAN THAI HOA VItT NAM So 352 Duong Giai Ph6ng - Thanh Xuan - Ha Ni cho nam tai chfnh ket thuc vao 31/12/2011 BANG CAN DOl KE TOAN HQP NHAT T::ti 31 thang 12 nam 2011 D(m vj tinh : VND Thuyet minh Chi tieu Cuoi nam TAISAN A TAI sAN NGAN I Tien va cac khoan tuong duong tien C:ic khoan tucmg duang V.l 1,511,247,696,991 2,163,869,682,190 8,622,970,807 8,622,970,807 57,093,666,094 22,395 ,666,094 II Cac khoan dau tu tai chinh ngan h::tn Dilu tu ngan hl;ln V.2 OJ! phong giam gia dilu tu ngan hl;ln (*) 2,010,964,631 2,010,964,631 34,698 ,000,000 42,701,943,513 42,701,943,513 III Cac khoan phai thu ngan h::tn Phai thu cua khach hang 476,595,492,113 329,113,218,435 503,584,963,584 352,582,365 ,038 Tri't truoc cho nguoi ban 111,555,184,502 74,611,625 ,535 0 82,7 49,852,622 76,390,973,011 Phi'ti thu ni b[...]... 0 43 0,507,700 10,397,0 54, 240 0 Giam trong ky 0 2,087,371,735 4, 411 ,44 1 ,41 5 0 0 6 ,49 8,813,150 -Thanh 1y TSCD, nhuqng ban 0 2,087,37 1,735 4, 411 ,44 1 ,41 5 0 0 6 ,49 8,813,150 - Giam khac 0 0 0 0 0 0 263 ,44 1,896,830 256, 24 7,133, 843 36,159,751,6 64 93, 647 ,809,851 35,708,003, 244 685,2 04, 595 ,43 1 Chi tieu Phuong NGUYEN GIA TSCD so du o11o112o11 so du 31112 /2011 HAOMONTSCD 0 So du 01101 /2011 33,687,061 ,42 1 74, 313 ,43 6,661... cong doan 2,971,8 34, 115 Cuoi nam Dau nam VND VND 97,7 84, 347 85,650,033 Bao xa h¢i 47 8,027,3 14 221,965,352 Bao y te 252, 142 ,208 41 ,905,5 74 Cac khoan phai tra khac 49 ,41 8,277,895 8,338,991,287 Cc)ng 50, 246 ,231,7 64 8,688,512, 246 20 Nq va vay dai Cuoi nam Dau nam VND VND Vay ngan hang 112,223,609 ,40 0 1 74, 8 84, 576 ,40 0 Vay doi tuqng khac Cc)ng 112,223,609 ,40 0 0 1 74, 8 84, 576 ,40 0 19 E l _;;; CONG TY CO PHAN T!P... 33,687,061 ,42 1 74, 313 ,43 6,661 13,585, 643 ,921 0 3 ,48 3,316,655 125,069 ,45 8,658 Tang trong ky 16,711,8 34, 4 94 30,313,918 ,47 6 4, 736,255, 845 1,155,751,653 2,289,196 ,42 0 55,206,956,889 - Do trich kMu hao TSCD 16,711 ,8 34, 4 94 30,313,918 ,47 6 4, 736,255, 845 1,155,751,653 2,289' 196 ,42 0 55,206,956,889 - Tang khac 0 0 0 0 0 0 Giam trong ky 0 1,393,821,791 1,8 34, 933,661 0 0 3,228, 755 ,45 2 - Thanh ly TSCD, nhugng... chinh 0 5,198,783,763 44 ,729 ,42 4,599 1,969,8 14, 803 46 ,775,893,329 41 ,227,116, 348 Nam nay VND 2 34, 345 ,869,107 Lai tien vay Nam tru6'c VND 199,315,933,036 3, 786,238,935 L6 thi truang tuong lai Lo chenh l¢ch ty gia da thl;Tc hi¢n Lo chenh l¢ch ty gia ( thl;Tc hi¢n Chi phi tai chinh khac C()ng 12,917,883,195 24, 966 ,42 5,210 1,250,265,260 63 ,49 0,105 26, 049 , 548 ,385 27 4, 563,565, 947 2,6 64, 613,025 230,796,700,311... cao Hli chinh hqp nhat cho nam tai chinh ket thuc vao ngay 31/12 /2011 Nam nay Nam tnr6'c VND VND 45 , 540 ,000,000 1,961,750 45 , 540 ,000,000 1,961,750 khiiu CC:,ng 27.Doanhthuthuan Nam tnr6'c VND VND 1,288, 546 , 340 ,696 2,2 14, 781,376,729 dich VI,! 0 12,686 ,42 3 ,48 1 CC:,ng 1,288, 546 , 340 ,696 2,227 ,46 7,800,210 Doanh thuban hang Doanh thu cung Nam nay Nam nay 28 Gia von hang ban VND Nam tnr6'c VND Gia von cua... 1,8 34, 933 ,661 0 0 3,228,755 ,45 2 - Giam khac 0 0 0 0 0 0 50,398,895,915 103,233,533, 346 16 ,48 6,966,106 1,155,751,653 5,772,513,075 177, 047 ,660,095 SQ.du 01101 12011 226,133,7 46 ,851 179,053 ,41 6,256 23,791 ,41 7,301 3 ,43 3,789,687 29,123,998,589 46 1,536,368,6 84 So du 31112 /2011 213, 043 ,000,915 153,013,600 ,49 7 19,672,785,558 92 ,49 2,058,198 29,935 ,49 0,169 508,156,935,336 So du 31112 /2011 GIA CON