Nhà xuất Giáo dục Việt nam Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề bảng cân đối kế toán Đến cuối tháng năm 2010 Ti sản A Tài sản ngắn hạn I.Tiền khoản tơng đơng tiền 1.Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản PT ng/hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đon vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Các khoản phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế M số Thuyết minh 100 V01 V02 V03 V04 Số đầu năm Số cuối kì 21 902 027 910 398 442 499 398 442 499 000 000 000 000 000 000 000 000 000 22 309 393 548 100 972 053 100 972 053 000 000 000 000 000 000 000 000 000 232 895 584 468 059 486 320 500 869 002 089 11 074 554 880 41 320 500 10 388 889 - 246 873 291 267 874 375 492 433 293 - 224 558 918 815 452 - 246 873 291 339 419 406 563 978 324 - 224 558 918 815 452 V05 200 016 442 310 016 442 310 537 642 310 537 642 310 215 217 673 - 677 575 363 537 642 310 537 642 310 215 217 673 - 677 575 363 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V12 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 478 800 000 478 800 000 Đầu t vào công ty Đầu t vào CT liên kết,liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giám giá CK ĐT dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc 4.Thuế khoản phải nộp nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ XD Các khoản phải trả,phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác CSH Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỉ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn V13 634 000 000 - 155 200 000 634 000 000 - 155 200 000 270 22 918 470 220 23 325 835 858 300 582 853 752 497 853 752 234 526 746 149 526 746 652 125 405 18 942 760 007 495 019 867 154 438 528 131 158 18 942 760 897 807 499 247 221 199 104 699 603 62 137 603 847 436 527 85 000 000 395 286 527 85 000 000 85 000 000 85 000 000 15 335 616 468 15 335 616 468 10 000 000 000 890 000 000 16 091 309 112 16 091 309 112 10 000 000 000 890 000 000 600 414 374 435 064 254 600 414 374 435 064 254 410 137 840 165 830 484 22 918 470 220 23 325 835 858 V14 V21 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 400 V22 V22 440 tiêu bảng cân đối kế toán tiêu thuyết minh Số cuối năm số đầu năm Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Ngời lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Giám đốc (Ký, họ tên, đống dấu) nhà xuất giáo dục việt nam Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề báo cáo kết kinh doanh Quý 1/2010 Chỉ tiêu M số T.Minh Doanh NXB GIÁO DỤC CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ (HEV) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý I - N ăm 2008 I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị : đồng STT I II Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số dư đầu kỳ 20 307 174 136 565 864 289 000 000 000 226 069 728 513 740 119 500 000 461 314 475 79 314 475 79 314 475 0 0 382 000 000 20 768 488 611 792 671 418 727 671 418 65 000 000 14 975 817 193 14 465 319 081 10 000 000 000 890 000 000 0 0 072 125 469 503 193 612 510 498 112 510 498 112 0 20 768 488 611 Số dư cuối kỳ 22 085 215 446 906 582 102 000 000 000 10 584 394 556 594 238 788 642 784 510 784 510 784 510 634 000 000 22 727 999 956 014 663 106 949 663 106 65 000 000 15 713 336 850 15 366 706 738 10 000 000 000 890 000 000 072 125 469 404 581 269 346 630 112 346 630 112 22 727 999 956 II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Quý I/2008 Luỹ kế 892 155 523 892 155 523 892 155 523 437 734 597 454 420 926 133 941 904 125 521 841 477 453 332 985 387 657 0 985 387 657 84 000 000 901 387 657 892 155 523 437 734 597 454 420 926 133 941 904 125 521 841 477 453 332 985 387 657 0 985 387 657 84 000 000 901 387 657 Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008 Giám đốc Kế toán trưởng Lê Quang Dũng Trần Nhật Tân Báo cáo tài Quý n m 2012 M u s : B01a-DN NHÀ XU T B N GIÁO D C VI T NAM CÔNG TY CP SÁCH I H C - D Y NGH B NG CÂN I K TOÁN T I NGÀY 31/03/2012 n v tính: đ ng Tài s n Mã s A Tài s n ng n h n I.Ti n kho n t ng đ ng ti n 1.Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ h p đ ng XD Các kho n ph i thu khác D phòng kho n PT ng/h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ngg n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n I Các kho n thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đon v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Các kho n ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t Nguyên giá Giá tr hao mòn lu k IV Các kho n đ u t tài dài h n 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuy t minh 10 11 S cu i kì S đ un m 22,232,666,101 2,967,661,645 967,661,645 2,000,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000 20,778,194,749 2,841,398,570 841,398,570 2,000,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000 4,359,453,880 5,169,397,764 30,764,000 3,857,160,800 4,630,071,144 47,264,000 (840,707,884) 10,205,550,576 11,049,220,991 (843,670,415) 20,533,540 (840,707,884) 9,379,635,379 10,223,305,794 (843,670,415) 267,394,304 270,397,388 12,613,135 12,613,135 1,268,519,997 (1,255,906,862) 12,613,135 12,613,135 1,268,519,997 (1,255,906,862) 247,000,000 247,000,000 Tài s n Mã s u t vào công ty u t vào CT liên k t,liên doanh u t dài h n khác D phòng giám giá CK T dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i 251 252 258 259 260 261 262 268 269 T ng c ng tài s n 270 Ngu n v n Thuy t minh Mã s A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c 4.Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ KH H XD Các kho n ph i tr ,ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Q 11 Qu kh khen th ng phúc hú l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm 7.D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh B Ngu n v n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí, qu khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 S cu i kì S đ un m 634,000,000 (387,000,000) 7,781,169 7,781,169 634,000,000 (387,000,000) 10,784,253 10,784,253 22,500,060,405 21,048,592,137 S cu i kì S đ un m 6,885,391,655 6,830,391,655 5,896,734,825 5,841,734,825 12 2,634,877,448 9,570,700 1,436,791,327 1,021,969,588 1,024,357,000 1,310,375,562 570,700 1,474,479,410 1,678,058,533 554,321,750 13 375,828,333 345,831,611 326,997,259 326 997 259 55,000,000 478,097,259 478 097 259 55,000,000 55,000,000 55,000,000 15,614,668,750 15,614,668,750 10,000,000,000 1,890,000,000 15,151,857,312 15,151,857,312 10,000,000,000 1,890,000,000 600,414,374 609,344,310 600,414,374 609,344,310 2,514,910,066 2,052,098,628 14 Tài s n Mã s Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC 432 433 C BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Nh xuất Giáo dục Việt Nam Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề Báo cáo ti Quý năm 2011 Mẫu số: B01a-DN bảng cân đối kế toán Tại ngy 30/06/2011 Đơn vị tính: đồng Ti sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 A Ti sản ngắn hạn I.Tiền v khoản tơng đơng tiền 1.Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản PT ng/hạn khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đon vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Các khoản phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang Thuyết minh 10 Số cuối kì 23,231,574,759 719,151,673 719,151,673 Số đầu năm 5,000,000,000 5,000,000,000 23,129,872,473 2,047,965,452 1,047,965,452 1,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 8,580,180,425 9,200,560,964 60,764,000 7,145,181,959 8,102,284,397 47,223,500 (681,144,539) 8,932,242,661 10,901,906,686 (1,969,664,025) 7,333,333 (1,011,659,271) 7,936,725,062 10,432,107,304 (2,495,382,242) 391,459,700 709,830,287 75,489,271 75,489,271 1,268,519,997 (1,193,030,726) 284,230,287 284,230,287 1,268,519,997 (984,289,710) III Bất động sản đầu t Nguyên giá Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo CT liên kết,liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giám giá CK ĐT di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác VI Lợi thơng mại 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Tổng cộng ti sản 270 11 Mã số Nguồn vốn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc 4.Thuế v khoản phải nộp nh nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH HĐ XD Các khoản phải trả,phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm 7.Dự phòng phải trả di hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học v công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỉ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti 300,200,000 425,600,000 634,000,000 (333,800,000) 15,770,429 15,770,429 634,000,000 (208,400,000) 23,623,034,459 23,839,702,760 Số cuối kì 12 13 14 Số đầu năm 8,336,864,075 8,281,864,075 8,215,605,392 8,150,605,392 4,417,272,863 10,570,700 1,085,699,098 1,775,584,226 2,574,128,921 14,828,675 1,780,455,299 2,400,778,959 416,836,907 730,293,313 575,900,281 55,000,000 650,120,225 65,000,000 55,000,000 65,000,000 15,286,170,384 15,286,170,384 10,000,000,000 1,890,000,000 15,624,097,368 15,624,097,368 10,000,000,000 1,890,000,000 600,414,374 609,344,310 600,414,374 609,344,310 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số 419 420 421 422 430 432 433 439 Tổng cộng nguồn vốn 440 2,186,411,700 2,524,338,684 23,623,034,459 23,839,702,760 Các tiêu ngoi bảng 01 02 03 04 05 06 Ti BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI NXB GIÁO DỤC CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC - DẠY NGHỀ (HEV) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý III - N ăm 2008 I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị : đồng STT I II Nội