(Mẫu phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.- Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: khoangsanhg@vnn.vn.- Vốn điều lệ: 63.000.000.000đồng- Mã chứng khoán: HGMI. Hoạt động của Hội đồng quản trị :1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Ma Ngọc Tiến CTHĐQT 05 100%2 Ông Trịnh Ngọc Hiếu TVHĐQT 05 100%3 Ông Đào Xuân Tuất TVHĐQT 05 100%4 Ông Phạm Thành Đô TYHĐQT 05 100%5 Ông Lê Thanh Tuấn TVHĐQT 05 100%6 Ông Nguyễn Văn Thắng TVHĐQT 05 100%7 Ông Tô Huy Vũ TVHĐQT 05 100% 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:II. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:STTSố nghị quyết Ngày Nội dung1 Số 01/NQ-HĐQT 07/01/2012 1.Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Giám đốc2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2011.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012 để trình Đại hội cổ đông thong qua.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau 2302/NQ-HĐQT04/NQ-HĐQT18/01/201230/03/2012thuế năm 2011 trình ĐHCĐ thong qua:- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 là 80% (8.000đ/cổ phiếu)- Trích quỹ đầu tư phất triển: 25%- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 là 8 tỷ đồng.- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 4 tỷ đồng.- Trích hỗ trợ công tác phúc lợi xã hội tai địa phương: 1,1 tỷ đồng5. Từ năm 2012 tạm trích LNST 5% vào quỹ khen thưởng phúc lợi.6. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là 972 triệu đồng trình ĐHCĐ phê duyệt.7. Thông qua phương án xếp bậc lương của Ban Giám đốc và kế toán trưởng năm 2012.1. Thông qua Đề án thành lập Chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang với các nội dung chính như sau:- Địa điểm Văn phòng Chi nhánh Hà Nội: Thành phố Hà Nội.- Thời gian thực hiện: do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định khi hội đủ các điều kiện về nhân sự và địa điểm.2. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập chi nhánh theo đúng Đề án đã được phê duyệt. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kịp thời xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.1. Thông qua nội dung các Báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 4 03/QĐ-HĐQT 16/4/2012- Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán.2 Thông qua nội dung các tờ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG BẢN CÁO BẠCH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG S ẢN HÀ GIANG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100.101.762 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Giang cấp, thay đổi lần thứ hai ngày10/09 /2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số…/ĐKNY Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày….tháng….năm 2009) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty cổ phần khí khoáng sản Hà Giang Số 390, Đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại: (84).0219.3866.708 Fax: (84).0219.3867.068 Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội (VCSC-HN) Tầng 5, 18 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84).4.626.26.666 Fax: (84).4.627.82.688 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Đào Xuân Tuất Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành Điện thoại: (84).0219.3866.708 Fax: (84).0219.3867.068 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG S ẢN HÀ GIANG (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100.101.762 Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Giang cấp, thay đổi lần thứ hai ngày 10/09/2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Khoáng sản Hà Giang Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 6.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 60.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Địa chỉ: Số - Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3.852 4123 Website: www.deloitte.com.vn Fax: (84-4) 3.852 4143 TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội (VCSC-HN) Địa chỉ: Tầng 5, 18 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84).4.626.26.666 Website: www.vcsc.com.vn Fax: (84).4.627.82.688 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro biến động kinh tế Rủi ro tỷ giá hối đoái .6 Rủi ro pháp luật .7 Rủi ro đặc thù Rủi ro liên doanh với đối tác Trung Quốc .8 Rủi ro khác .8 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết – Công ty Cổ phần Cơ khí Khoáng sản Hà Giang Tổ chức Tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội (VCSC - HN) III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 10 Giới thiệu chung tổ chức niêm yết 10 Tóm tắt trình hình thành phát tri ển 10 Cơ cấu tổ chức Công ty 13 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% cổ phần Công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 16 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết: 18 Hoạt động kinh doanh 19 6.1 Các loại sản phẩm 19 6.2 Doanh thu, lợi nhuận loại sản phẩm dịch vụ 21 6.3 Nguyên vật liệu 22 6.4 Chi phí sản xuất .25 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG BẢN CÁO BẠCH 6.5 Trình độ công nghệ Công ty 25 6.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 28 6.7 Tình hình quản lý kiểm tra chất lượng sản phẩm 28 6.8 Hoạt động Marketing hệ thống phân phối sản phẩm 29 6.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng ch ế quyền .30 6.10 Các hợp đồng lớn thực ký kết .30 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 32 7.1 Tóm tắt số tiêu tài tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .32 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua 33 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 35 8.1 Vị công ty ngành 35 8.2 Triển vọng phát triển ngành 38 Định hướng phát triển Công ty 39 Chính sách người lao động 40 10 Chính sách cổ tức 42 11 Tình hình hoạt động tài 42 11.1 Các tiêu .42 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 47 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 48 13 Tài sản Công ty .66 14 Kế hoạch hoạt động Công ty năm tới 72 14.1 Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức giai đoạn 2009 - 2011 72 14.2 Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2009 – 2013 74 14.3 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói .77 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .78 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty .78 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG BẢN CÁO BẠCH 17 Các thông tin, tranh chấp, kiện tụng liên ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:07 /GT-HGM Hà Giang, ngày 09 tháng năm 2014 “V/v Giải trình chênh lệch LNST Báo cáo bán niên tháng năm 2014 Giữa BCTC soát xét BCTC tự lập” Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí Khoáng sản Hà Giang Mã chứng khoán: HGM Địa trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang Điện thoại: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm tài 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Địa chỉ: Số 390 Đường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang Tel: (84) 0219 3866 708 - Fax: (84) 0219 3867 068 Mấu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Mã số Tài sản tiêu A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn * 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ hế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 ản ngắn hạn khác V Tài s 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn khác 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 Thuyết minh V.01 V.02 VIII.23 VIII.24 V.03 V.04 V.04 VIII.25 VIII.6.6 VIII.6.7 V.07 V.09 V.08 V.05 V.12 VIII.6.8 VIII.6.9 V.06 V.09 V.21 V.15 Số cuối kỳ 255.727.661.264 146.868.957.667 16.617.203.416 130.251.754.251 60.000.000.000 60.000.000.000 33.445.867.418 24.722.051.193 4.320.633.336 4.752.169.022 (348.986.133) 14.973.148.902 14.973.148.902 439.687.277 439.687.277 36.887.886.537 27.558.405.620 21.085.336.348 38.021.511.430 (16.936.175.082) 2.334.579.303 5.130.031.356 (2.795.452.053) 4.138.489.969 8.100.000.000 8.100.000.000 1.229.480.917 456.609.550 772.871.367 292.615.547.801 Số đầu năm 222.450.297.275 175.868.218.273 3.387.664.493 172.480.553.780 20.000.000.000 20.000.000.000 14.060.403.063 11.276.600.172 984.887.514 2.147.901.510 (348.986.133) 12.215.163.510 12.215.163.510 306.512.429 306.512.429 31.906.147.490 25.670.836.326 19.145.024.431 33.887.801.430 (14.742.776.999) 2.387.321.926 5.130.031.356 (2.742.709.430) 4.138.489.969 5.100.000.000 5.100.000.000 1.135.311.164 362.439.797 772.871.367 254.356.444.765 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Nguồn vốn Mã số tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 30.663.712.920 58.727.811.938 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 310 30.250.069.616 58.387.231.816 Phải trả người bán 312 VIII.26 Người mua trả tiền trước 313 VIII.27 3.963.200.000 3.963.200.000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.10 19.361.196.359 14.931.837.281 Phải trả người lao động 315 1.260.746.800 2.312.935.500 Chi phí phải trả 316 V.11 876.023.562 1.808.934.310 Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hế hoạch hợp đồng xây dựng 317 VIII.6.12 - 318 VIII.6.13 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.12 10 Dự phòng phải trả dài hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 320 V.13 323 V.23 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán 330 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 VIII.26 Vay nợ dài hạn (Mẫu phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.- Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: khoangsanhg@vnn.vn.- Vốn điều lệ: 63.000.000.000đồng- Mã chứng khoán: HGMI. Hoạt động của Hội đồng quản trị :1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Ma Ngọc Tiến CTHĐQT 05 100%2 Ông Trịnh Ngọc Hiếu TVHĐQT 05 100%3 Ông Đào Xuân Tuất TVHĐQT 05 100%4 Ông Phạm Thành Đô TYHĐQT 05 100%5 Ông Lê Thanh Tuấn TVHĐQT 05 100%6 Ông Nguyễn Văn Thắng TVHĐQT 05 100%7 Ông Tô Huy Vũ TVHĐQT 05 100% 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:II. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:STTSố nghị quyết Ngày Nội dung1 Số 01/NQ-HĐQT 07/01/2012 1.Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban Giám đốc2. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2011.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012 để trình Đại hội cổ đông thong qua.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau 2302/NQ-HĐQT04/NQ-HĐQT18/01/201230/03/2012thuế năm 2011 trình ĐHCĐ thong qua:- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 là 80% (8.000đ/cổ phiếu)- Trích quỹ đầu tư phất triển: 25%- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 là 8 tỷ đồng.- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 4 tỷ đồng.- Trích hỗ trợ công tác phúc lợi xã hội tai địa phương: 1,1 tỷ đồng5. Từ năm 2012 tạm trích LNST 5% vào quỹ khen thưởng phúc lợi.6. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là 972 triệu đồng trình ĐHCĐ phê duyệt.7. Thông qua phương án xếp bậc lương của Ban Giám đốc và kế toán trưởng năm 2012.1. Thông qua Đề án thành lập Chi nhánh Hà Nội, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang với các nội dung chính như sau:- Địa điểm Văn phòng Chi nhánh Hà Nội: Thành phố Hà Nội.- Thời gian thực hiện: do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định khi hội đủ các điều kiện về nhân sự và địa điểm.2. Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập chi nhánh theo đúng Đề án đã được phê duyệt. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kịp thời xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.1. Thông qua nội dung các Báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 4 03/QĐ-HĐQT 16/4/2012- Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán.2 Thông qua nội dung các tờ TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG