,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.C ~ N GTY CQ P H ~ NH$NG HA LONG AN HONG HA JOINT STOCK COMPANY KCN Hoang Gia Long An - X% Mg Hanh Nam - Huygn DQc Hoa - Long An Gia Long An IZ - MY Hanh Nam Commune - Duc Hoa Dist - Long An Provice Tel: 072 3849932 - 33 - 34 BA~@ ax: 072 3849931 ~4, 'WEE C~NG TY ~6 P ~ H N ~NG HA - LONG AN DU8ng 20, KCN Hohng Gia Long An, Xii My Hanh Nam H u y h Dee Hba - Tinh Long An N ~ DUNG I - BBng can b6i kg toiin tai nghy 31/12/2010 - Bho ciio ke't qfia hoat dong kinh doanh quf IV n5m 2010 - Bho ciio lm chuygn ti& te quf IV n5m 2010 - Thuygt minh b8o ciio thi chinh tai nghy 31/12/2010 Thiing 01 n i m 2011 : 03 trang : 01 trang : 01 trang : 13 trang C~NG TY ~6 P H ~ N HONG HA -LONG AN Dja chi : DUdng 20, KCN Horing Gia Long A n , Xii My Hanh Nam, Huyen D$c Hba , Tinh Long An TiY ngly 01/10/2010 dgn ngly 31/12/2010 BTC ngfiy 20/03/2006 c i a t&g A Tiii si n ngdn han (100 =- 110 + 120 +.- 130 + 140 + 150) - - - I ~ i &vii n c8c khoin tdcfng ddcfng ti& 100 110 111 11A 11B 11C 112 1120 1121 - ~ i $ mat n h i qua (gdm c i ngEin phiguu) - ~ i &gfii n Ng5n Mng - ~ s dang n chuy&n C i c khoin tddng dudng ti&n 11 11 Csic khoHn ddu td tiii chinh n d n han 11 D ~ ~Un g d han n Du phbng giim gid d$u tungdn han (*) (2) 1'29 1130 - 11111.Csic khoin phHi thu ngdn han 11 PhHi thu c3a khdch hang 11 T r i W c cho nW8i bdn Phii thu nGi ngdn han - ba Phdi thu theo tign kg hoach hdp ddng xEiy dung Cdc khoin vhii thu khdc Dq phhng cdc khoin phii thu kh6 dbi (*I IV Hhng t6n kho Hlng t6n kho - Hlng mua dang di trCn d&ng - NguyCn lieu, vfit lieu tdn kho - CBng cu, dung cu kho Chi phi SXKD dB dang - Hlne rrai dibdn I - 1131 1132 133 -134 135 - It- 1141 - u II- d giHm gid hlng tdn kho 2. Dq phbng -V Thi sHn nn$n hpn kh8c Chi phi tri t d cngdn-han - - - -2 Thug GTGT dudc khgu t d v l cdc khoin khic phii thu Nhl nddc 41 Giao dich r n z b ~ lai n trdi phi& Chinh Phd 11 T l i s i n ngdn han khdc 149 150 I 154 157 1158 I200 1210 1211 1212 I(B Tli s i n clhi hgn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 11 I Chc khoHn phHi thu diii hgn Phii thu d l i han cfia khdch hang Vdn kinh doanh B ddn vi tnfc thu6c Ph4i thu noi b-G d l i han - -4 Phii thu d l i han khdc - Dq phhng phii thu d l i han kh6 ddi (*) 5.11 Tiii s i n c$djnh TSCD hi31 Sunh - G i i tri hao mbn Ifiv k g I*) TSCD thuC d i chinh I223 1224 Page of BTC) SS$cud'i kjr Mi Thuye't TBi sAn - NguyCn giii - GiP tri hao mbn lay kg (*) Sd' d$u k j ~ (30/09/2010) minh (31/12/2010) s8' 5 869 605 642 869 605 642 225 -1818586520 -2020808411 226 - - - - - 2345122125 2358150582 V.10 227 - - -2 605 691 260 605 691 260 228 - 247 540 678 - 260 569 135 229 230 V.11 -240 V.12 241 242 - 927 180 000 987 069 000 250 251 927 180 000 987 -60 252 258 V.13 259 682 916 660 682 916 660 260 261 V.14 262 V.21 - 682 -916 660- - 682 916 660 268 - - 75 818 782 028 72 764 517 441 270 - - TSCD v6 hlnh - NguyCn giii - Giii te hao mbn CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ - LONG AN Đường 20, KCN Hoàng Gia Long An, Xã Mỹ Hạnh Nam Huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2010 Kết thúc vào ngày 30/06/2010 Điều chỉnh đổi mã tiêu Quỹ khen thưởng, phúc lợi "Mã số 431 thành mã số 353" Bảng cân đối kế toán theo điều 24 thông tư số 244/TT-BTC ngày 31/12/2009 NỘI DUNG - Bảng cân đối kế toán ngày 30/06/2010 - Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh quý II năm 2010 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý II năm 2010 - Thuyết minh báo cáo tài ngày 30/06/2010 Tháng 07 năm 2010 : 03 trang : 01 trang : 01 trang : 12 trang CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ -LONG AN Đòa : Đường 20, KCN Hoàng Gia Long An , Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa , Tỉnh Long An Mẫu số: B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Từ ngày 01/04/2010 đến ngày 30/06/2010 BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC) Mã Thuyết Tài sản số minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ (30/06/2010) (31/03/2010) A Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 47 263 078 133 43 625 155 803 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền - Tiền mặt quỹ (gồm ngân phiếu) - Tiền gửi Ngân hàng - Tiền chuyển Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn han Phai ngan hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho - Hàng mua đường - Nguyên liệu, vật liệu tồn kho - Công cụ, dụng cụ kho - Chi phí SXKD dở dang - Hàng gửi bán Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dòch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 110 111 11A 11B 11C 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 148 142 143 144 147 149 150 151 152 154 157 158 200 988 776 113 988 776 113 177 832 846 810 943 267 672 688 114 672 688 114 153 663 918 519 024 196 35 311 268 145 36 970 763 464 59 030 073 32 924 141 957 34 403 632 035 241 080 837 273 197 069 -1 991 722 461 882 928 483 882 928 483 263 009 763 271 151 546 -1 991 722 461 560 945 992 560 945 992 26 355 000 481 435 278 534 504 117 085 414 603 534 504 117 518 651 597 080 105 392 216 163 803 68 810 642 467 379 740 448 477 082 795 130 947 28 146 081 765 018 902 658 30 413 725 569 20 345 415 105 14 807 590 914 24 304 662 031 -9 497 071 117 166 645 152 20 633 958 909 14 880 884 370 23 703 662 031 -8 822 777 661 368 867 043 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố đònh TSCĐ hữu hình - Nguyên giá Nguyen gia - Giá trò hao mòn lũy kế (*) TSCĐ thuê tài 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 Page of 32 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Mã Thuyết Tài sản số - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang minh 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác (260=261+262+268) Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) Số cuối kỳ Số đầu kỳ (30/06/2010) (31/03/2010) 4 783 009 781 -1 616 364 629 371 179 039 605 691 260 - 234 512 221 783 009 781 -1 414 142 738 384 207 496 605 691 260 - 221 483 764 117 750 000 096 850 000 117 750 000 096 850 000 682 916 660 682 916 660 682 916 660 75 409 159 898 682 916 660 74 038 881 372 41 827 449 865 40 420 239 194 V.12 V.13 V.14 V.21 Nguồn vốn A Nợ phai trả (300=310+330) Nơ phải tra (300 310+330) 300 I Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320 310 38 945 307 365 37 538 096 694 Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 23 065 843 931 20 237 770 829 21 603 798 013 462 045 918 13 400 235 773 456 032 362 191 341 845 295 659 050 18 105 384 287 132 386 542 14 121 349 878 720 892 133 553 342 991 303 076 914 58 182 914 941 223 822 017 244 552 - 405 029 418 882 142 500 - 473 763 517 882 142 500 882 142 500 537 616 641 344 525 859 882 142 500 537 616 641 344 525 859 33 581 710 033 33 618 642 178 33 581 710 033 27 482 700 000 33 618 642 178 27 482 700 000 - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn (330=331+332+333+334+335+336+337) Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn - Vay dài hạn - Nợ dài hạn ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h Mu CBTT-03 (sa i) BO CO TI CHNH TểM TT Quý I Nm 2010 Tờn cụng ty: Cụng ty C C Phờ An Giang a ch: ng s 4, KCN Tam Phc, huyn Long Thnh, tnh ng Nai I BNG CN I K TON Stt I II III IV V Ni dung Ti sn ngn hn Tin v cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Cỏc khon phi thu ngn hn Hng tn kho Ti sn ngn hn khỏc Ti sn di hn Cỏc khon phi thu di hn Ti sn c nh - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh - Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN N phi tr N ngn hn N di hn Qu khen thng phỳc li Vn ch s hu Vn ch s hu - Vn u t ca ch s hu - Vn khỏc ca ch s hu - Thng d c phn - C phiu qu - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn - Chờnh lch t giỏ hi i S d cui 111 120 130 140 150 210 220 221 227 250 230 240 250 260 270 310 330 431 410 411 411 412 414 415 416 S du k 563,595,087,900 7,015,389,758 34,000,000 230,022,225,812 318,388,438,771 8,135,033,559 74,580,633,704 73,708,567,596 70,540,290,546 10,742,801 520,348,175,500 3,387,715,539 34,000,000 292,796,638,560 217,153,123,912 6,976,697,489 74,939,651,849 73,901,255,245 71,005,602,227 10,742,801 3,157,534,249 2,884,910,217 5,000,000 867,066,108 638,175,721,604 557,948,347,945 557,904,181,140 44,166,805 80,227,373,659 80,227,373,659 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 5,000,000 1,033,396,604 595,287,827,349 515,554,942,030 515,510,775,225 44,166,805 79,732,885,319 79,732,885,319 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 VI - Cỏc qu - Li nhun sau thu cha phõn phi - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 41'7 420 421 430 432 433 (17,822,612,038) - (18,317,100,378) - TNG CNG NGUN VN 440 638,175,721,604 595,287,827,349 II KT QU HOT NG KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch10 Giỏ hng bỏn 11 LN gp v bỏn hng v cung cp dch v 20 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 Chi phớ ti chớnh 22 Chi phớ bỏn hng 24 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 30 Thu nhp khỏc 31 Chi phớ khỏc 32 Li nhun khỏc 40 Tng li nhun k toỏn trc thu 50 Thu thu nhp doanh nghip 51 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 52 Lói c bn trờn c phiu 60 C tc trờn mi c phiu 70 (293,515,696.68) (293,515,697) Quý I nm 2010 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 Lũy kế nm 2009 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 III CC CH TIấU TI CHNH C BN Ch tiờu vt C cu ti sn v c cu ngun C cu ti sn - Ti sn ngn hn/Tng s ti sn - Ti sn di hn/Tng s ti sn % % 0.88 0.12 0.87 0.13 C cu ngun - N phi tr/Tng ngun % 0.87 0.87 Cui k u k - Ngun ch s hu/Tng ngun Ngi lp biu Nguyn ỡnh Khụi Kế Toán Trởng on Thanh Bỡnh % 0.13 0.13 ng Nai, ngy 20 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.C ~ N GTY CQ P H ~ NH$NG HA LONG AN HONG HA JOINT STOCK COMPANY KCN Hoang Gia Long An - X% Mg Hanh Nam - Huygn DQc Hoa - Long An Gia Long An IZ - MY Hanh Nam Commune - Duc Hoa Dist - Long An Provice Tel: 072 3849932 - 33 - 34 BA~@ ax: 072 3849931 ~4, 'WEE C~NG TY ~6 P ~ H N ~NG HA - LONG AN DU8ng 20, KCN Hohng Gia Long An, Xii My Hanh Nam H u y h Dee Hba - Tinh Long An N ~ DUNG I - BBng can b6i kg toiin tai nghy 31/12/2010 - Bho ciio ke't qfia hoat dong kinh doanh quf IV n5m 2010 - Bho ciio lm chuygn ti& te quf IV n5m 2010 - Thuygt minh b8o ciio thi chinh tai nghy 31/12/2010 Thiing 01 n i m 2011 : 03 trang : 01 trang : 01 trang : 13 trang C~NG TY ~6 P H ~ N HONG HA -LONG AN Dja chi : DUdng 20, KCN Horing Gia Long A n , Xii My Hanh Nam, Huyen D$c Hba , Tinh Long An TiY ngly 01/10/2010 dgn ngly 31/12/2010 BTC ngfiy 20/03/2006 c i a t&g A Tiii si n ngdn han (100 =- 110 + 120 +.- 130 + 140 + 150) - - - I ~ i &vii n c8c khoin tdcfng ddcfng ti& 100 110 111 11A 11B 11C 112 1120 1121 - ~ i $ mat n h i qua (gdm c i ngEin phiguu) - ~ i &gfii n Ng5n Mng - ~ s dang n chuy&n C i c khoin tddng dudng ti&n 11 11 Csic khoHn ddu td tiii chinh n d n han 11 D ~ ~Un g d han n Du phbng giim gid d$u tungdn han (*) (2) 1'29 1130 - 11111.Csic khoin phHi thu ngdn han 11 PhHi thu c3a khdch hang 11 T r i W c cho nW8i bdn Phii thu nGi ngdn han - ba Phdi thu theo tign kg hoach hdp ddng xEiy dung Cdc khoin vhii thu khdc Dq phhng cdc khoin phii thu kh6 dbi (*I IV Hhng t6n kho Hlng t6n kho - Hlng mua dang di trCn d&ng - NguyCn lieu, vfit lieu tdn kho - CBng cu, dung cu kho Chi phi SXKD dB dang - Hlne rrai dibdn I - 1131 1132 133 -134 135 - It- 1141 - u II- d giHm gid hlng tdn kho 2. Dq phbng -V Thi sHn nn$n hpn kh8c Chi phi tri t d cngdn-han - - - -2 Thug GTGT dudc khgu t d v l cdc khoin khic phii thu Nhl nddc 41 Giao dich r n z b ~ lai n trdi phi& Chinh Phd 11 T l i s i n ngdn han khdc 149 150 I 154 157 1158 I200 1210 1211 1212 I(B Tli s i n clhi hgn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 11 I Chc khoHn phHi thu diii hgn Phii thu d l i han cfia khdch hang Vdn kinh doanh B ddn vi tnfc thu6c Ph4i thu noi b-G d l i han - -4 Phii thu d l i han khdc - Dq phhng phii thu d l i han kh6 ddi (*) 5.11 Tiii s i n c$djnh TSCD hi31 Sunh - G i i tri hao mbn Ifiv k g I*) TSCD thuC d i chinh I223 1224 Page of BTC) SS$cud'i kjr Mi Thuye't TBi sAn - NguyCn giii - GiP tri hao mbn lay kg (*) Sd' d$u k j ~ (30/09/2010) minh (31/12/2010) s8' 5 869 605 642 869 605 642 225 -1818586520 -2020808411 226 - - - - - 2345122125 2358150582 V.10 227 - - -2 605 691 260 605 691 260 228 - 247 540 678 - 260 569 135 229 230 V.11 -240 V.12 241 242 - 927 180 000 987 069 000 250 251 927 180 000 987 -60 252 258 V.13 259 682 916 660 682 916 660 260 261 V.14 262 V.21 - 682 -916 660- - 682 916 660 268 - - 75 818 782 028 72 764 517 441 270 - - TSCD v6 hlnh - NguyCn giii - Giii te hao mbn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong