Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Hòa Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
C ~ N TY G ~6 P CMISTONE V I ~ TN A M 000 + ? -:? :-; H :TS'.x' ~ C~NG H ~ XX A H ~ CI H N~G H ~ AV I ~ N T AM £I& IAr, - 1'u - Hanh ~ h u q - 000 - I i ,-.:.* - -2): A I - $+ y: r -7s: = H a NQi,thhsg 07 ncim 2015 i * : C~NG TY c6 P H ~ N CMImONE VI~T NAM , Dja chi: T ~ Z8,I tba ~ n l ~ dAgribank, d dvbng Lgc Long Qufln, phufmg Ngl~laB6,q@n C ~ GG~& U t h h h ph6 H a Ndi $AO CAQ TAI C H ~ N HG I ~ A DO G i b niBn 66 thing dhu cua nam tii chinh kkt thi~cngAy thhng 12 narn 20 15 NIEN Don vj tinh: VND 1L ~ h tw u t i i chinh ng8n han Chlirng k h o h kinh doanh Dtr phong gidm gia chhg khaan kinh doanh DQU tu nim gia d& ngiy ~bhqn 111 C4c khoiin phii thu ng;n hqn Phdi thu nggn hgn ciia khficlch hAng Tri trubc cho ngubi b8n ngh hm PhAi thu noi bo n g h hpn 4, Phii thu the0 tidn dl) k6 hoqch hqp d6ng x~Iydlrng Phhi thu ve cho vay ngh hgn PhAi thu ngin hgn khic D ~phbng J phhi ihu nghn hgn khb dbl TAi san thiku chb.xir 19 IV, Hhng tBn kho I 2, Hhg kho Dq phhng gijm gia hdng t8n kho V, TZli sin ngin hyn khic Chi phi t r i tnrErc ngin hgn ~ h u gi8 trj giti tang dirqc khau trir 3, ~ h u vh ciic khoin khac phsi thu Nhh nu& Giao dich rnua bhn lai trC phi6u C hir~fip h ~ i Tdi S~UI ngh hqn khhc Yuy ng-injaw C&C t&c h k khuc Vay ngin han chc c i nhdn V q &J~/B& (IV) Vuy ngbn hun cdc cd nMrt khcic Trii phi& t h u h ~ gng$l han I") Vay dhi harl din hail tr8 (xem thuy&t nrinh s6 V.34b) - NH NN HQV N g t h u i trij chin11din41an t r i (xern thuY& minh s6 V.34b) Trhi p ~ ~ i ktlllrirng u d i i llan d$n han t r i (xem thuy6t minh s6 V.34b) Cgng Vny v a np rltuE"i#i chirzlt clcii huar GiB trj V t y rlg& Iz[...]... Yuy ng-injaw C&C t&c h k khuc Vay ngin han chc c i nhdn V q &J~/B& (IV) Vuy ngbn hun cdc cd nMrt khcic Trii phi& t h u h ~ gng$l han I") Vay dhi harl din hail tr8 (xem thuy&t nrinh s6 V.34b) - NH NN HQV N g t h u i trij chin11din41an t r i (xern thuY& minh s6 V.34b) Trhi p ~ ~ i ktlllrirng u d i i... ph6i vay vh nq th& taj chi1111 clliim tir 10% trti ICn trGn l&ng sh d ~ cau r k l ~ o a nvay va n g t h u i tAi chinh dai hat^ phai trh) Vay dai han ngAn hhng Vt/y!Lklin hli17g N,V& P TWT-CN HQ V V Ldui ~ h LONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Dlio'NG SO 15, KCN PHU MY I, H TAN THANH, TINH BRVT PpROVIEINAM MST: 3500800828 BAO CAO TAI CHiNH (21J/ II NAM 2015 Bao gbm: - Bang can c1051 key toan - Ket qua san xual kinh doanh - Bao cao RAJ chuy6n Wen to - Tinh hinh thlic hien nghia vu - Thuyel minh Bao cao tai chinh Nha nuOc Wing Tau, 10 thang 07 na'rn 2015 41 CONG TY CO PHAN CNG VI) T NAM Du6ng s6 15 Khu ang nghiep Phfi My 1, Miu s6 B 01/CDHD - DBKLT Banh hanh theo TT sO 200/2014/7T -BTC 22/12/2014 cita BO Tai Chinh Hu)* Tin thanh, Tinh BA Rja - ViIng Mu BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nam 2015 MAU B 01-DN Dan vi: VND TM sin -0 A TAI SAN NGAN H.I.N 100 I TItN VA cAc KHOAN TIRING DUONG TIEN Tien Cac khoin tuong throng tien H DAU TI.! TAI CHINH NGAN II4N DL to niim git din dio han Du phong giam gilt diu to ngin han 110 111 112 120 123 129 in CAC KHOAN PHAI THU NGAN H4N Phii thu dm kWh htmg Tra truck cho ngutti bin ngin han Phil thu nOi b0 nein han Clic khoin phil thu ngin han khic Du phong phiti thu ngin han Ich6 del IV HANG TON KHO 130 131 132 133 136 137 140 Hang this kho 141 V TAI SAN NGAN H3N KHAC Chi phi tri Wu* nglin han Thue GTGT dupe khiti ti* Thue vi cic khoin khic phai thu Nha nu m Thuy6t minh SO cuoi ky SO dAu 14 483,782,037,917 521,087,847,405 283,345,122,358 80,230,122,358 203,115,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000 288,734,892,821 126,619,892,821 162,115,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 167,054,000,079 161,004,752,653 5,558,195,653 157,495,348,318 153,510,756,890 3,684,831,42 , c 4,038,198,160 (3,547,146,387) 14,126,328,639 7,329,351 (7,029,591 21,931,573 14,126,328,639 21,931,573,0: 150 6,256,586,841 12,926,033,181 151 3,493,953,271 7,515,757,00 2,760,550,749 2,082,821 5,023,983,908 2,082,82 167,674,004,320 384,209,45 120,434,292,003 334,000,001 152 I Cac khoin phis thu dai him 153 155 200 210 Tai sin ndin han khic B TAI SAN DAI HaN 14 936,000,000 Phai thu dai han cua khich hang 211 - - 2.Tra truac cho ngutri ban dai han 3.V6n kinh doanh don vi true thuOc 212 213 - - 4.Phai thu nOi b0 di han 214 5.Phii thu da han khic 6.Du phong phai thu did han kh6 doi IL TAI SAN CO DiNH 216 219 220 221 TSCD Mu hlnh - Nguyen gilt 223 - Nguyen gilt 225226227 TSCD vil hinh - Nguyen gilt - GM td hao mon My ke (*) IV.TAI SAN DO DANG DAI HAN V.08 10 222 - Gilt tri hao mon My ke (*) TSCD thug tai c.hinh - Gia trj hao mon My ke (*) a MA so 936,000,000 334,000,000 148,259,949,500 147,693,356,910 619,992,179,047 (472,298,822,137) 109,822,617,254 224- 240 242 TM sin dai han khic TONG CONG TAI SAN (270 100+200) 268 270 260 261 262 - 228 229 Chi phi xiy (Inn ea ban dang VI TAI SAN DAI HAN KHAC 1.Chi phi tin ttuoc dii hum TM sin time thu nhAp boar Itti 109,110,332,709 554,228,241,388 (445,117,908,679) 12 712,284,545 566,592,590 1,009,806,700 (443,214,110) 10,228,012,356 1,009,806,700 (297,522,155) 2,632,049,006 10,228,012,356 8,250,042,464 2,632,049,006 7,645,625,743 8,250,042,464 7,645,625,743 651,456,042,237 641,522,139,401 NGUON VON MI s6 Tliti i•t [Dinh s6 diu ky s6 cu6i kj, A Ncit PHAI TRA (300310+330) 300 265,583,752,346 209,154,360,421 L Ng NGAN H4N 310 224,222,933,592 184,284,573,421 82,703,016,743 122,303,826,744 Phil Ira ngubi ban nglin hen 311 Ngutri mua tra tien truck nglin han 312 - - Thue Nei citc Ichoin phai nip Nha nu& 313 6,913,657,835 5,550,376,496 Phil tra nguoi lao dOng 314 23,551,986,970 3,353,545,174 Chi phi phai tra ngiin hen 315 26,216,925,774 5,199,471,73: Phai tra nOi b0 ngitn hen 316 Cac Ichoin phai tra, phai nOp ngin han khic 319 Vay vi nq thu6 tai chinh ngin han 320 Qu9 khen thu8ng, phtic lqi H Ng DAI 03N 322 330 14 13 - 44,619,325,717 3,272,089,76! 40,218,020,553 44,605,236,284 15 27,22 41,360,818,754 24,869,786,9% 1.Phil tra nOi b(i dai hen 335 2.Phii tra dai han Ichic 337 3.Vay vi nq thue tai chinh dal hen 338 34,406,371,115 17,915,339,35i Qu9 phat tan khoa hoc va c8ng nghe 343 6,954,447,639 6,954,447,639 B VON CHI SO H0.11(400=410+430) 400 385,872,289,891 432,367,778,98" I VON CHO SO H1 7U 410 385,872,289,891 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d C ~ N TY G ~6 P CMISTONE V I ~ TN A M 000 + ? -:? :-; H :TS'.x' ~ C~NG H ~ XX A H ~ CI H N~G H ~ AV I ~ N T AM £I& IAr, - 1'u - Hanh ~ h u q - 000 - I i ,-.:.* - -2): A I - $+ y: r -7s: = H a NQi,thhsg 07 ncim 2015 i * : C~NG TY c6 P H ~ N CMImONE VI~T NAM , Dja chi: T ~ Z8,I tba ~ n l ~ dAgribank, d dvbng Lgc Long Qufln, phufmg Ngl~laB6,q@n C ~ GG~& U t h h h ph6 H a Ndi $AO CAQ TAI C H ~ N HG I ~ A DO G i b niBn 66 thing dhu cua nam tii chinh kkt thi~cngAy thhng 12 narn 20 15 NIEN Don vj tinh: VND 1L ~ h tw u t i i chinh ng8n han Chlirng k h o h kinh doanh Dtr phong gidm gia chhg khaan kinh doanh DQU tu nim gia d& ngiy ~bhqn 111 C4c khoiin phii thu ng;n hqn Phdi thu nggn hgn ciia khficlch hAng Tri trubc cho ngubi b8n ngh hm PhAi thu noi bo n g h hpn 4, Phii thu the0 tidn dl) k6 hoqch hqp d6ng x~Iydlrng Phhi thu ve cho vay ngh hgn PhAi thu ngin hgn khic D ~phbng J phhi ihu nghn hgn khb dbl TAi san thiku chb.xir 19 IV, Hhng tBn kho I 2, Hhg kho Dq phhng gijm gia hdng t8n kho V, TZli sin ngin hyn khic Chi phi t r i tnrErc ngin hgn ~ h u gi8 trj giti tang dirqc khau trir 3, ~ h u vh ciic khoin khac phsi thu Nhh nu& Giao dich rnua bhn lai trC phi6u C hir~fip h ~ i Tdi S~UI ngh hqn khhc Yuy ng-injaw C&C t&c h k khuc Vay ngin han chc c i nhdn V q &J~/B& (IV) Vuy ngbn hun cdc cd nMrt khcic Trii phi& t h u h ~ gng$l han I") Vay dhi harl din hail tr8 (xem thuy&t nrinh s6 V.34b) - NH NN HQV N g t h u i trij chin11din41an t r i (xern thuY& minh s6 V.34b) Trhi p ~ ~ i ktlllrirng u d i i llan d$n han t r i (xem thuy6t minh s6 V.34b) Cgng Vny v a np rltuE"i#i chirzlt clcii huar GiB trj V t y rlg& Iz[...]... Yuy ng-injaw C&C t&c h k khuc Vay ngin han chc c i nhdn V q &J~/B& (IV) Vuy ngbn hun cdc cd nMrt khcic Trii phi& t h u h ~ gng$l han I") Vay dhi harl din hail tr8 (xem thuy&t nrinh s6 V.34b) - NH NN HQV N g t h u i trij chin11din41an t r i (xern thuY& minh s6 V.34b) Trhi p ~ ~ i ktlllrirng u d i i... ph6i vay vh nq th& taj chi1111 clliim tir 10% trti ICn trGn l&ng sh d ~ cau r k l ~ o a nvay va n g t h u i tAi chinh dai hat^ phai trh) Vay dai han ngAn hhng Vt/y!Lklin hli17g N,V& P TWT-CN HQ V V Ldui ~ hLONG TY CO PHAN CNG VItT NAM Dlio'NG SO 15, KCN PHU MY I, H TAN THANH, TINH BRVT PpROVIEINAM MST: 3500800828 BAO CAO TAI CHiNH (21J/ II NAM 2015 Bao gbm: - Bang can c1051 key toan - Ket qua san xual kinh doanh - Bao cao RAJ chuy6n Wen to - Tinh hinh thlic hien nghia vu - Thuyel minh Bao cao tai chinh Nha nuOc Wing Tau, 10 thang 07 na'rn 2015 41 CONG TY CO PHAN CNG VI) T NAM Du6ng s6 15 Khu ang nghiep Phfi My 1, Miu s6 B 01/CDHD - DBKLT Banh hanh theo TT sO 200/2014/7T -BTC 22/12/2014 cita BO Tai Chinh Hu)* Tin thanh, Tinh BA Rja - ViIng Mu BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nam 2015 MAU B 01-DN Dan vi: VND TM sin -0 A TAI SAN NGAN H.I.N 100 I TItN VA cAc KHOAN TIRING DUONG TIEN Tien Cac khoin tuong throng tien H DAU TI.! TAI CHINH NGAN II4N DL to niim git din dio han Du phong giam gilt diu to ngin han 110 111 112 120 123 129 in CAC KHOAN PHAI THU NGAN H4N Phii thu dm kWh htmg Tra truck cho ngutti bin ngin han Phil thu nOi b0 nein han Clic khoin phil thu ngin han khic Du phong phiti thu ngin han Ich6 del IV HANG TON KHO 130 131 132 133 136 137 140 Hang this kho 141 V TAI SAN NGAN H3N KHAC Chi phi tri Wu* nglin han Thue GTGT dupe khiti ti* Thue vi cic khoin khic phai thu Nha nu m Thuy6t minh SO cuoi ky SO dAu 14 483,782,037,917 521,087,847,405 283,345,122,358 80,230,122,358 203,115,000,000 13,000,000,000 13,000,000,000 288,734,892,821 126,619,892,821 162,115,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 167,054,000,079