IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Tên tiếng anh: IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: IDICO – IDI JSC Địa chỉ: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hịa B, Q.Bình Tân, HCM Điện thoại: 08.37503042 Email: idico_idi@yahoo.com.vn Mã số doanh nghiệp: 0302095576 Mã chứng khoán: HTI Fax:08.37502825 Website: www.idico-idi.com.vn Phần I: LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Những kiện quan trọng: Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO chuyển đổi từ Công ty TNHH BOT An Sương - An Lạc định số 389/QĐ-HĐTV3 ngày 19/09/2007 Hội đồng thành viên Công ty, hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4103008732 ngày 12/12/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần thứ mã số 0302095576 ngày 23 tháng 11 năm 2010 Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh là: 249.492.000.000 đồng Công ty TNHH BOT An Sương - An Lạc công ty TNHH hai thành viên trở lên thành lập theo Giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐTTN ngày 08/09/2000 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, thực đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) số 3599/HĐ/GTVT/KHĐT ngày 27/11/2003 ký Bộ Giao thông Vận tải chủ đầu tư để xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc thuộc địa phận Tp Hồ Chí Minh; Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần số 05/GPĐC1 - ĐTTN ngày 07/4/2004, Giấy phép đầu tư điều chỉnh lần số 05/GPĐC2 - ĐTTN ngày 20/08/2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư Ngày 20/12/2010 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh với mã chứng khốn HTI Quá trình phát triển Ngành nghề kinh doanh: - Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế; - Xây dựng cơng trình dân dụng, giao thơng, thủy lợi; - Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất trụ sở); - Dịch vụ chuyển giao công nghệ; - Kinh doanh dịch vụ bất động sản; IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Tình hình hoạt động: Qua năm hoạt động loại hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty phấn đấu giữ vững tăng trưởng doanh số, qui mô hoạt động lợi nhuận, bước hồn thiện máy quản lý qui trình làm việc để để Công ty ngày phát triển lớn mạnh Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Mục tiêu chiến lược IDICO-IDI tập trung vào dự án đầu tư xây dựng bản, cụ thể dự án khả thi đem lại hiệu cao như: Dự án đầu tư bổ sung số hạng mục giao thông Quốc lộ 1A đoạn An Sương- An Lạc; Dự án Khu Dân cư phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Dự án đường song hành Hà Huy Giáp Bên cạnh trì kiểm tra, kiểm sốt cơng tác thu phí dự án BOT An Sương – An Lạc, tăng cường công tác quản lý tiếp thị tìm kiếm thêm việc làm cho lực lượng xây lắp - Tham gia trình xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật thị Việt Nam, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống giao thơng, thị, cơng trình ngầm theo hình thức BOT, BT kết hợp khai thác quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản - Góp phần nâng cao hiệu lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật thị thơng qua việc hình thành cơng cụ tài có lực huy động vốn, đơn vị chuyên nghiệp đầu tư phát triển khai thác sở hạ tầng - Hình thành kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung dài hạn tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân thành phần kinh tế để đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật + Chiến lược phát triển trung dài hạn: Về mô hình hoạt động: Trên sở xác định Cơng ty thành viên tập đoàn kinh doanh bất động sản, mơ hình hoạt động Cơng ty tiến dần đến thành mơ hình Cơng ty Mẹ - Cơng ty Về hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp: Thông qua đầu tư vào dự án đầu tư vào cơng ty Đây hình thức đầu tư chủ yếu công ty Hầu hết dự án đầu tư trực tiếp đầu tư dài hạn, việc xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hợp lý góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn tạo tính khoản Khi đầu tư vốn cổ phần vào Công ty, xu hướng chung IDICO-IDI tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cơng ty phải có tác dụng thúc đẩy hoạt động chung IDICO-IDI Song song với kế hoạch đầu tư vốn, Cơng ty xây dựng kế hoạch vốn hợp lý thời kỳ Để thoát vốn, công ty đối tác thực việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên thị trường chứng khoán dự án vào khai thác Đầu tư gián tiếp: Thông qua kinh doanh chứng khoán thị trường vốn Việc đầu tư gián tiếp nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động đầu tư Công ty hỗ trợ cho hoạt động đầu tư trực tiếp Quy mô phát triển: IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO - Đến năm 2011 Tổng tài sản hợp Công ty đạt mức từ 1.500 tỷ đồng, đến năm 2015 2.000 tỷ đồng 4.000 tỷ đồng vào năm 2020 - Thực lộ trình tăng vốn điều lệ đến năm 2011 từ 249,492 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, đếnnăm 2015 quy mô vốn điều lệ 500 tỷ đồng đến năm 2020 1.000 tỷ đồng - Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm doanh thu , lợi nhuận hàng năm từ 20% trở lên - Duy trì mức cổ tức bình quân giai đoạn 2011-2020 từ 13-15% tùy thuộc vào hiệu kinh doanh hàng năm chiến lược đầu tư giai đoạn Phần II: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ A THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH Ở CÔNG TY I - Về công tác quản lý Về tổ chức máy: Thời điểm 31/12/2010, cấu tổ chức quản lý Công ty là: Ban điều hành (gồm Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng), phòng chức (gồm Phòng KH KT, Phòng TCKT Văn phòng tổng hợp), đơn vị trực thuộc l Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI Trạm thu phí An Sương An Lạc Đánh giá tổ chức hoạt động máy quản lý: - Cơ đủ số người để thực chức trách nhiệm vụ quản lý, tham mưu giúp việc Công ty theo hướng tiết kiệm, hiệu - Làm việc nguyên tắc theo quy chế làm việc Hội đồng quản trị phận điều hành, phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh II Về tổ chức sản xuất số mặt quản lý chủ yếu: Về tổ chức quản lý lao động: Tổng số lao động trực tiếp phục vụ thời điểm 31/12/2010 241 người tổ chức thành phận, gồm có: - Trạm thu phí An Sương An Lạc (gồm trạm trạm phụ), số người làm việc ca, kíp bao gồm trực tiếp gián tiếp có 151 người Nhiệm vụ thực cơng tác thu phí hồn vốn cho dự án theo quy trình thu phí khép kín, ứng dụng cơng nghệ quản lý theo mã vạch - Xí nghiệp Xây dựng IDICO-IDI thành lập tháng 3/2009, với nhiệm vụ tu bảo dưỡng tuyến đường Quốc lộ 1A cơng ty khai thác quản lý thu phí Ngồi thực gói thầu xây lắp Cơng ty trúng thầu công việc xây lắp dự án công ty liên doanh liên kết hợp tác đầu tư Lực lượng cán nòng cốt lấy từ phịng ban Lực lượng cơng nhân hữu tuyển dụng q trình tổ chức thi cơng Số lượng công nhân đến 31/12/2010 60 người - Các phòng ban đơn vị trực thuộc tổ chức xếp cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh thống từ Cơng ty xuống Trạm thu phí, Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI Ban quản lý dự án IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật người lao động phù hợp với Điều lệ hoạt động Công ty quy định Bộ luật lao động Đánh giá chung: Năm qua, Giám đốc máy quản lý Cơng ty có đủ lực trình độ quản lý, động, đốn, nhiệt tình với trách nhiệm cao, đạo, điều hành hoạt động SXKD mặt hoạt động khác Công ty theo định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp hành nghiêm pháp luật hành Nhà nước Với nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, yêu cầu đặt nặng nề cạnh tranh khốc liệt chế thị trường, đòi hỏi cán quản lý Ban Giám đốc phải cố gắng nhiều công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, không ngừng rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tư lãnh đạo để trở thành cán gương mẫu, động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao cống hiến nhiều cho phát triển Công ty Về thực chế độ, sách, pháp luật Nhà nước: Trong năm, Công ty không xảy tượng tham ô, tham nhũng nào; thực tốt pháp luật nhà nước ký kết hợp đồng lao động, nâng bậc lương, thực khoản thu - nộp NSNN chế độ BHXH, BHYT, BTTN, thuế … thực chế độ quản lý tài theo quy định nhà nước Đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 : Qua kết kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn độc lập, kết sản xuất kinh doanh Công ty sau: Thực năm 2009 (tỷ đồng) Kế hoạch năm 2010 (tỷ đồng) Thực năm 2010 (tỷ đồng) % Thực so với kế hoạch % tăng trưởng so với kỳ năm trước I Tổng Doanh thu (khơng tính thu nhập khác) 160,72 181,5 182,68 100,65 113,66 1.1 Doanh thu thu phí 144,48 154,82 156,91 101,35 108,603 1.2 Doanh thu công xây lắp 0,128 25,87 25,76 99,57 20.210,9 I.3 Doanh thu hoạt động khác 16,107 3,00 6,52 217,3 40,48 II Lợi nhuận sau thuế 33,65 42,12 42,46 100,81 126,18 III Nộp ngân sách 12,66 15,19 15,59 102,63 123,14 IV Cổ tức (%) 0% 13%-15% 15% TT Chỉ tiêu thi * Đánh giá kết tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2010: Công ty thực tiêu kế hoạch năm, hầu hết tăng vượt mức với năm 2009 có tỷ lệ tăng trưởng cao: IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO - Doanh thu đạt 182,68 tỷ đồng tăng trưởng 13,66% so với năm 2009 đạt 100,65% so kế hoạch năm 2010 - Lợi nhuận sau thuế thuế đạt 42,46 tỷ đồng tăng trưởng 26,18% so với năm 2009 đạt 100,81% so kế hoạch năm 2010 - Nộp ngân sách nhà nước số tiền 15,59 tỷ tăng 23,14% so với năm 2009 đạt 102,63% so kế hoạch năm 2010 Các tỷ suất sinh lời năm 2010 tăng trưởng so với năm 2009, cụ thể : + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản (ROA) năm 2010 6,72% tăng tăng trưởng 37,3% so với kỳ năm trước + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu năm 2010 đạt 15,21% tăng trưởng 16,73% so với kỳ năm trước + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu (ROS) năm 2010 đạt 23,24% 99,89% so với kỳ năm trước + Lãi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.701,97 đồng tăng 26,18% so với kỳ năm trước Trong bối cảnh kinh tế giới suy giảm, kình tế Việt Nam khơng tránh khỏi vịng xốy suy thối Để có kết hoạt động kinh doanh có lãi, tạo cơng ăn việc làm ổn định cho người lao động, bảo đảm lợi ích cổ đơng thơng qua việc cổ tức 15% ( tạm ứng cổ tức đợt (8%)) Đưa cơng ty thức niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán HOSE ngày 20/12/2010 cố gắng lớn Ban điều hành B- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐQT Công ty hoạt động theo chế độ tập thể nguyên tắc tập trung dân chủ Hiện tại, HĐQT Cơng ty có 05 thành viên phân công nhiệm vụ chức trách cụ thể Tập thể HĐQT Công ty thể đồn kết trí cao, vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đưa bàn bạc tập thể thể Nghị kỳ họp qua Phiếu lấy ý kiến văn bản; sở Nghị quyết, định HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực Do vậy, công việc doanh nghiệp định mang tính thống nhất, phù hợp, sát thực, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức triển khai thực hiện, mang lại hiệu cao C – KẾT QUẢ GIÁM SÁT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ Về tư tưởng trị: Tập thể Ban Giám đốc cán quản lý thể vững vàng tư tưởng trị, quán triệt quan điểm, chủ trương định hướng cổ đơng có quyền chi phối Luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ lãnh đạo, đạo điều hành hoạt động doanh nghiệp Ban Giám đốc tập trung trí tuệ, tranh thủ ý kiến cổ đông lớn quy tụ nguồn lực, bám sát định hướng chiến lược nhiệm vụ công tác năm 2011, xây dựng kế hoạch, đề biện pháp, giải pháp cụ thể tổ chức thực tốt kế hoạch Chú trọng công tác đạo, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra kiểm soát đơn vị thực nhiệm vụ kế hoạch Xây dựng, củng cố đoàn kết nội đơn vị, thực đấu tranh phê bình - tự phê bình nghiêm túc, tinh thần giúp đỡ lẫn hoàn thành nhiệm vụ IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Về thực nguyên tắc tổ chức đạo điều hành: Trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty ban hành quy định chế độ làm việc phân cơng nhiệm vụ Giám đốc, Phó giám đốc Việc phân công nhiệm vụ chế độ làm việc Giám đốc, Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để đạo thống mặt hoạt động Công ty, nhằm để tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo đạo điều hành Ban giám đốc Công ty Công ty xây dựng quy chế làm việc Chi bộ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tổ chức đoàn thể Đặc biệt Ban điều hành thực tốt việc thống ý kiến người đại diện phần vốn sở hữu cổ đông lớn Công ty, định quan trọng định hướng kế hoạch, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định nội Từng đồng chí phát huy lực thể tư duy, lĩnh lãnh đạo Quy chế dân chủ phát huy triệt để, vấn đề doanh nghiệp đưa bàn bạc trước định phương án thực cách có chọn lọc Vì việc đạo điều hành khơng bị chồng chéo đảm bảo tính thống đạt hiệu công tác Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Công ty không ngừng củng cố kiện tồn tổ chức phịng ban nghiệp vụ đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn nhằm phát huy tối đa lực sản xuất kinh doanh Đi đôi với công tác quy hoạch, đào tạo đào tạo lại lực lượng lao động, tập trung bồi dưỡng cán trẻ có lực Cử cán theo học lớp tập huấn chun mơn, nghiệp vụ nâng cao, ngồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trọng đào tạo cán chủ chốt có trình độ lý luận trị phù hợp với tiến trình đổi hội nhập quốc tế Về cơng tác đồn thể: Trong cơng tác quản lý điều hành, tập thể Ban Giám đốc lấy đoàn kết dân chủ làm trọng tâm, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết tổ chức đồn thể doanh nghiệp, hịa nhập với quần chúng, nắm bắt thơng tin kịp thời để có biện pháp uốn nắn đạo Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đoàn thể thành viên hoạt động, tích cực chăm lo đời sống CBCNV, đưa đơn vị phát triển bền vững mặt Công tác chăm lo đời sống CBCNV hoạt động xã hội đảm bảo: Ban Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm đến việc làm, đời sống cho người lao động, với số lao động sử dụng bình quân 241 người/tháng, thu nhập bình quân 5.365.000 đồng/tháng, 100% CBCNV ký kết hợp đồng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm nhân mạng, điều kiện làm việc đảm bảo Nhìn chung, đời sống vật chất tinh thần CBCNV cải thiện, tạo niềm tin ý thức gắn bó cho người lao động đơn vị Về đạo đức lối sống: Từng thành viên Ban Giám đốc cán quản lý nêu cao ý thức trách nhiệm việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất trị, tự giác chấp hành Nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, gắn bó mật thiết với quần chúng cơng nhân viên Viết, nói làm theo Nghị Đảng, Hiến pháp pháp luật Nhà nước Nêu cao tính tổ chức kỷ luật, tiên phong gương mẫu IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO lời nói, việc làm Kiên đấu tranh với luận điệu sai trái, chống tệ nạn xã hội tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm sản xuất kinh doanh Giữ gìn truyền thống cách mạng truyền thống phong mỹ tục dân tộc Việt Nam Toàn Đảng viên, cán chủ chốt học tập đầy đủ Nghị Đảng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Những tồn cần giải quyết: Bên cạnh ưu điểm quản lý điều hành đơn vị, Ban Giám đốc máy quản lý cịn có thiếu sót, tồn sau: - Cơng tác xây dựng lực lượng công nhân xây dựng lành nghề quy hoạch cán quan tâm nhiều chưa đủ mạnh để tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp - Năng lực lãnh đạo phòng ban chức đơn vị sản xuất không đồng đều, chưa chuyên nghiệp nên tổ chức thực kết chưa cao - Việc đầu tư chiều sâu cho SXKD chưa thực kịp thời - Việc phối hợp Ban Giám đốc Cơng ty tổ chức đồn thể gắn kết, việc tổng kết báo cáo, kiểm điểm rút kinh nghiệm chưa quan tâm mức Phương hướng khắc phục: - Tập trung tuyển chọn, đào tạo để xây dựng lực lượng kỹ sư, cử nhân ngành có tính chun nghiệp cao sẵn sàng đảm đương thử thách, khắc phục khó khăn hồn thành nhiệm vụ - Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề đầu tư trang thiết bị thi công phù hợp kế hoạch SXKD hoạt động xây dựng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thi công xây lắp làm nòng cốt dự án công ty đầu tư xây dựng - Tiếp tục triển khai đồng thỏa thuận, hợp đồng liên danh, liên kết với nhà đầu tư để nâng cao lực mở rộng thị phần Chú trọng lĩnh vực đầu tư phát triển dự án sở hạ tầng giao thông đô thị, khai thác quỹ đất kinh doanh bất động sản để bổ trợ cho dự án hạ tầng giao thông song song với việc thu phí hồn vốn - Tiếp tục rà sốt, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc chức phịng ban Cơng ty, mối quan hệ hữu quyền tổ chức trị đồn thể đơn vị, để phát huy tốt quyền làm chủ tập thể người lao động việc phấn đấu, khắc phục tồn tại, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011 D- DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẾN 2020 I Kế hoạch tài năm 2011 : Một số tiêu chủ yếu : Đơn vị: tỷ đồng STT Thực năm 2010 (tỷ đồng) Nội dung Kế hoạch năm 2011 (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) (2011/2010) I Vốn điều lệ 249,492 249,492 II Tổng doanh thu 189,197 242,81 132,04 2.1 Doanh thu thu phí 156,910 158,900 101,27 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO STT Nội dung 2.2 Doanh thu khác 2.3 Kế hoạch năm 2011 (tỷ đồng) Thực năm 2010 (tỷ đồng) Tỷ lệ (%) (2011/2010) 6,522 3,000 46,00 Doanh thu xây lắp 25,765 80,910 352,84 III Lợi nhuận sau thuế 42,462 46,420 109,32 IV Nộp ngân sách 15,590 18,900 121,23 V Cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu) 15% 13%-15% - Kế hoạch đầu tư dự án trọng điểm năm 2011 Đơn vị: tỷ đồng TT Kế hoạch vốn Tỷ lệ Đầu dự án 2011 tư vốn Nội dung I Giá trị ĐT phát triển nhà đô thị Khai thác quỹ đất hồn vốn HHG Kế hoạch vốn góp 2011 30 15% 5,0 50 30% 15,0 175,0 100% 175,0 Giá trị ĐT dự án PT hạ tầng kỹ thuật Đường song hành Hà Huy Giáp Đầu tư số hạng mục giao thông tuyến QL 1A tuyến An Sương – An Lạc CỘNG 195,0 Kế hoạch thi công xây lắp năm 2011 Đơn vị: tỷ đồng TT Kế hoạch năm 2011 Tên cơng trình Trường THPT Chiêm Thành Tấn, tỉnh Hậu Giang 5,806 Phần đường đầu cầu, đường nhánh, tường chắn, sàn giảm tải, hệ thống thoát nước, dải phân cách số công việc khác Dự án 02 cầu vượt dải phần cách tuyến An Sương – An Lạc 66,774 Các cơng trình đấu thầu khác 27,420 CỘNG: 100,000 Ghi IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO II Định hướng chiến lược đến năm 2020 Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty : - Tham gia q trình xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Việt Nam, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống giao thơng, thị, cơng trình ngầm theo hình thức BOT, BT kết hợp khai thc quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản - Góp phần nâng cao hiệu lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật thị thơng qua việc hình thành cơng cụ tài có lực huy động vốn, đơn vị chuyên nghiệp đầu tư phát triển khai thác sở hạ tầng - Hình thành kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung dài hạn tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân thành phần kinh tế để đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật Chiến lược phát triển trung dài hạn a) Về mơ hình hoạt động: - Phát triển cơng ty từ hoạt động đầu tư sang hoạt động đa ngành nghề • Trong tập trung triển khai dự án đầu tư cụ thể góp vốn vào Công ty hoạt động để triển khai hay nhiều dự án • Tìm hội đầu tư, hình thành dự án xây dựng công ty liên doanh liên kết nhằm thực thi dự án Sau với tư cách nhà đầu tư, Công ty đầu tư vốn vào Công ty liên doanh liên kết thành lập để phát huy mạnh công tác đầu tư Để làm tảng cho hoạt động mơ hình này, Cơng ty giữ lại số dự án tảng chủ lực, lại hầu hết thực liên doanh liên kết kêu gọi vốn đầu tư tổ chức tài doanh nghiệp khác b) Về hình thức đầu tư • Đầu tư trực tiếp: thông qua đầu tư vào dự án đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết Đây hình thức đầu tư chủ yếu Công ty Hầu hết dự án đầu tư trực tiếp đầu tư dài hạn, việc xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hợp lý góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn tạo tính khoản Khi đầu tư vốn cổ phần vào Công ty, xu hướng chung IDICO-IDI tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty phải có tác dụng thúc đẩy hoạt động chung IDICO-IDI Song song với kế hoạch đầu tư vốn, Công ty xây dựng kế hoạch thoái vốn hợp lý thời kỳ Để thối vốn, Cơng ty với đối tác thực việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên thị trường chứng khoán dự án vào khai thác • Đầu tư gián tiếp: thông qua kinh doanh chứng khoán thị trường vốn Việc đầu tư gián tiếp nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động đầu tư Công ty hỗ trợ cho hoạt động đầu tư trực tiếp Đối tượng đầu tư bao gồm chứng khoán niêm yết chưa niêm yết c) Quy mơ phát triển • Đến năm 2011 tổng tài sản Công ty đạt mức từ 1.500 tỷ đồng, đến năm 2015 2.000 tỷ đồng 4.000 tỷ đồng vào năm 2020 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO • Thực lộ trình tăng vốn điều lệ đến năm 2011 từ 249,492 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, đến năm 2015 quy mô vốn điều lệ 500 tỷ đồng đến năm 2020 1.000 tỷ đồng • Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm doanh thu thuần, lợi nhuận hàng năm từ 20% trở lên Duy trì mức cổ tức bình quân giai đoạn 2011-2020 từ 13% - 15% tùy thuộc vào hiệu kinh doanh hàng năm chiến lược đầu tư giai đoạn Phần III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 Đặc điểm tình hình Sau năm chuyển hình thức hoạt động từ Cơng ty TNHH chun thu phí đường hồn vốn đầu tư sang Cơng ty cổ phần bối cảnh khơng khó khăn, thách thức, áp lực trả khoản nợ vay ngân hàng đầu tư cho dự án lớn: 348,833 tỷ đồng, lãi suất tiền vay đỉnh cao so với tính tốn dự án đầu tư (bình qn 15 – 18% dự án tính mức cao 12% ) bên cạnh hoạt động khác như: Đầu tư thêm dự án bước xin chủ trương đầu tư lập dự án điều kiện sách nhà nước đầu tư thay đổi; Hoạt động xây lắp hình thành giá trị sản lượng khiêm tốn….v.v Để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển ổn định bền vững doanh nghiệp theo kế hoạch SXKD ngắn dài hạn mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thơng qua, Cơng ty IDICO-IDI có bước chuyển chắn chất lượng Nhận rõ khó khăn thách thức phải đối mặt, sau Đại hội thường niên năm 2010, Ban lãnh đạo Cơng ty bàn bạc, thống tìm nhiều giải pháp để xây dựng thực kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình lực thực tế đơn vị; ngồi cơng tác thu phí sử dụng đường hoàn vốn cho dự án BOT An Sương An Lạc, CBCNV cơng ty có nhiều nỗ lực, tích cực cơng việc tìm kiếm thêm công ăn việc làm mở rộng hoạt động công ty lĩnh vực ngành nghề khác, lĩnh vực đầu tư dự án, thi cơng xây lắp cơng trình, kinh doanh bất động sản, tư vấn thu phí… Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, công ty chọn lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật dự án giao thông, đô thị mục tiêu tiên quyết, lâu dài, có việc góp vốn, liên doanh, liên kết với đối tác tiềm để đầu tư, khai thác dự án đô thị hạ tầng kỹ thuật…, song song tham gia đấu thầu, nhận thầu cơng trình xét thấy có hiệu để xây dựng lực lượng tạo thêm lợi nhuận nguồn lực để phát triển sau Thuận lợi khó khăn, vướng mắc : 2.1 Thuận lợi : Năm 2010, Công ty nhận quan tâm hỗ trợ đạo kịp thời sâu sát Lãnh đạo Tổng công ty IDICO; CIENCO6 cổ đơng q trình triển khai mặt hoạt động, đồng thời đơn vị nhận quan tâm đạo, động viên hỗ trợ kịp thời Cơ quan ban ngành, Trung ương địa phương 10 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Công ty Ủy viên HĐQT nên thuận lợi việc báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động Ban Giám đốc cho HĐQT triển khai Nghị quyết, Quyết định HĐQT vào công tác điều hành Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập tiểu ban - Ban kiểm sốt Cơng ty : gồm Thành 03 viên : Bà Lê Thị Liễu Ơng Nguyễn Cơng Minh Ông Lê Thành chiến Trưởng ban Thành viên Thành viên Khái quát chung hoạt động ban kiểm sốt : Ban kiểm sốt có thành viên làm việc kiêm nhiệm Hoạt động Ban kiểm soát năm 2010 tiến hành chủ động dựa quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty văn pháp luật có liên quan Phương thức kiểm soát : Ban kiểm soát sử dụng phương pháp gián tiếp thông qua thông tin Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, thông tin, tài liệu hồ sơ hoạt động kinh doanh công ty; Thông qua Cơng ty kiểm tốn độc lập để thực kiểm sốt Báo cáo tài chính; trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty Phịng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan Kết giám sát tình hình hoạt động tài cơng ty Trong năm 2010, Ban kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường gây hại cho Công ty từ hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc cán quản lý khác Công ty Nhìn chung, năm 2010 định hướng hoạt động Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty thực đầy đủ Cụ thể tiếp tục thúc đẩy hoạt động thu phí hoàn vốn dự án BOT An Sương An Lạc, hoạt động đầu tư tài chính, hợp tác đầu tư dự án, nghiên cứu, xúc tiến dự án đầu tư mới, mở rộng thêm hoạt động tư vấn, hoạt động thi công xây lắp Sau kết kiểm soát số hoạt động cụ thể : Kết kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động thu phí sử dụng đường bộ: Năm 2010, hoạt động thu phí giao thơng hồn vốn cho dự án BOT An Sương - An Lạc phát huy hiệu hoạt động kinh doanh Doanh thu hoạt động thu phí đạt 156.910.499.999 đồng, chiếm tỷ trọng 82,93 % tổng doanh thu thu nhập khác, tăng trưởng 8,6 % so với kỳ năm trước Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động thu phí đạt 34.445.844.116 đồng, chiếm tỷ trọng 81,12% tổng lợi nhuận sau thuế, tăng 43,52 % so với kỳ năm trước Hoạt động đầu tư tài : 35 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Doanh thu tài năm 2010 đạt 6.522.013.700 đồng chiếm tỷ trọng 3,45 % tổng doanh thu thu nhập khác, giảm 59,51 % so với kỳ năm trước Nguyên nhân Công ty chuyển đổi, cấu lại phương thức kinh doanh, giảm đầu tư vào hoạt động đầu tư tài để tập trung nguồn vốn đầu tư vào dự án có hiệu cao có tính chất dài hạn Kết lợi nhuận từ hoạt động tài lãi 6.522.013.700 đồng, chiếm tỷ trọng 15,36 % tổng lợi nhuận sau thuế, tăng 61,44% so với kỳ năm trước Hoạt động thi công xây lắp : Đây lĩnh vực việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2010 bàn giao tiến độ đưa vào sử dụng hai cơng trình: Trụ sở làm việc Hội đồng Nhân dân Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, Tháng 4/2011 bàn giao tiến độ, đưa vào sử dụng Cơng trình Trường PTTH Chiêm Thành Tấn.Doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 25.765.072.898 đồng, chiếm tỷ trọng 13,62 % tổng Doanh thu thu nhập khác Lợi nhuận đạt 1.502.564.710 đồng chiếm tỷ trọng 3,54% tổng lợi nhuận sau thuế Tuy hiệu lĩnh vực chưa cao, song bước đầu có lãi, tạo công ăn việc làm cho phận cán công nhân viên công ty người lao động Đây tiền đề để mở rộng quan hệ với đối tác, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao lực hoạt động thi công xây lắp nhằm ngày mở rộng đầu tư vào lĩnh vực cho năm Hoạt động đầu tư dự án Ngồi hoạt động quản lý thu phí giao thơng trọng tâm, cơng ty cịn mở rộng hoạt động đầu tư nhằm khai thác mạnh tài tạo tiền đề cho phát triển tương lai Năm 2010, Cơng ty tích cực việc triển khai dự án đầu tư Công ty Tuy nhiên, phức tạp sách pháp quy khả hạn hẹp nguồn vốn nên tiến độ cịn chậm, cơng tác tiếp tục đẩy mạnh năm 2011 Công ty hợp tác, liên doanh liên kết đầu tư dự án: Khu dân cư trung tâm phường mở rộng Thành phố Tân An – tỉnh Long An (dự án hợp tác đầu tư IDICO-LINCO IDICO-IDI tháng 3/2008); Góp vốn đầu tư vào Cơng ty cổ phần xuất nhập sản xuất gia công bao bì (PACKSIMEX) với tư cách cổ đơng chiến lược để hợp tác đầu tư khai thác dự án bất động sản đơn vị địa bàn TP Hồ Chí Minh Bên cạnh việc hợp tác đầu tư, Công ty chủ động, làm chủ đầu tư, tập trung vốn vào dự án có khả tạo dòng tiền năm 2011 Dự án Cầu vượt Quốc lộ 1A để kéo dài thời gian thu phí, cho dự án BOT An Sương An Lạc tăng lợi nhuận; Dự án đường Song hành Hà Huy Giáp Dự án khai thác quỹ đất thu hồi vốn đầu tư Quận 12 – Tp HCM Công tác huy động sử dụng vốn vay : Tình hình huy động sử dụng vốn vay năm 2010 đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể : 36 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO + Huy động sử dụng trả vốn vay dài hạn: Từ thực dự án đến nay, Công ty vay dài hạn để đầu tư dự án BOT cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, tổng số tiền 555 tỷ đồng, hoàn trả luỹ 31/12/2010 số tiền 684.760.161.752 đồng Trong : hồn trả nợ gốc 288.966.428.601 đồng hoàn trả tiền lãi vốn vay 395.793.733.151 đồng (trong lãi vay thời gian xây dựng 69.461.916.206, lãi vay thời kỳ kinh doanh 326.331.816.945) Số dư nợ vay lại đến 31/12/2010 266.033.571.399 đồng Riêng năm 2010, cơng ty hồn thành tốt việc trả nợ gốc lãi vay kỳ hạn theo hợp đồng tín dụng, khơng để xẩy tình trạng phải gia hạn, hạn doanh nghiệp kinh doanh khác Tổng số tiền công ty trả cho ngân hàng năm 125.339.747.051 đồng Trong : trả gốc 82,8 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch trả lãi vay 42.539.747.051 đồng, + Huy động, sử dụng hoàn trả vốn vay ngắn hạn : Năm 2010, để bổ sung vốn lưu động thiếu hụt, Công ty vay ngắn hạn số tiền 11 tỷ đồng, phục vụ kịp thời nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, xây lắp năm trả 21,272 tỷ đồng (trong nợ năm 2009 chuyển qua 10,272 tỷ đồng), dư nợ đến 31/12/2010 đồng Kết thẩm định báo cáo tài năm 2010 : Qua nghiên cứu Báo cáo tài năm 2010 Cơng ty lập, Báo cáo kiểm tốn năm 2010 hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm sốt có ý kiến nhận xét sau : Thống với số liệu báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn Cơng ty Các số liệu tài thay đổi theo định toán quan thuế Qua nghiên cứu Bảng cân đối kế tốn, phân tích khái qt tình hình tài Cơng ty sau : * Về tài sản : Tài sản năm 2010 giảm 55.697.116.119 đồng so với kỳ năm 2009, Trong : Tài sản ngắn hạn giảm (-) 7.239.654.460 đồng, tài sản dài hạn giảm (-) 48.457.461.659 đồng Nguyên nhân giảm công ty thu hồi nợ phải thu ngắn hạn, sử dụng vốn tiền để toán nợ phải trả * Về nguồn vốn : Tương ứng với giá trị Tài sản giảm, nguồn vốn năm 2010 giảm 55.697.116.119 đồng so với kỳ năm 2009 Trong : nợ phải trả giảm (-) 76.609.861.141đồng, vốn chủ sở hữu tăng (+) 20.912.745.022 đồng Nguyên nhân giảm nợ phải trả công ty sử dụng vốn tiền thu hồi nợ phải thu trả bớt nợ 37 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO vay ngân hàng để tái cấu đòn cân nợ Vốn chủ sở hữu tăng lãi từ hoạt động kinh doanh đem lại Các yếu tố giảm nợ phải trả giảm, vốn chủ sở hữu tăng chiều hướng tích cực, cho thấy Ban điều hành trọng việc cấu tài theo chương trình phát triển bền vững, xử lý dứt điểm tồn năm trước để lại nhằm cơng khai, minh bạch tình hình tài chính, thu hút nguồn vốn nhà đầu tư tiềm nước để đầu tư cho dự án mà công ty chuẩn bị triển khai đầu tư * Đánh giá chung số tài : - Các số tài năm 2010 tốt so với năm 2009, cụ thể sau : + Tỷ lệ nợ phải trả vốn chủ sở hữu ( đòn cân nợ) 1,66 lần năm 2009 cơng ty cấu xuống cịn 1,26 lần năm 2010 So với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2009 lần cấu hợp lý bối cảnh lạm phát, lãi suất vốn vay tăng cao trở lại năm 2010 + Tỷ lệ nợ phải trả tổng nguồn vốn giảm 6,62% (từ 62,44% năm 2009 xuống 55,82% năm 2010) Đây hệ số hợp lý an toàn năm 2010 Tuy nhiên, để gia tăng hiệu hoạt động, tránh áp lực tài trả gốc lãi vay trường hợp lạm phát, lãi suất tiền vay có chiều tăng, phát sinh lãi vốn vay lớn, cần chủ động tái cấu trúc tài đồng thời xây dựng sách lược phịng chống rủi ro thơng qua cấu tỷ lệ địn bẩy tài - Các tỷ suất sinh lời năm 2010 tăng cao so với năm 2009, cụ thể : + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tài sản (ROA) năm 2010 6,72% tăng trưởng 37,3% so với kỳ năm trước + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2010 đạt 15,2% tăng trưởng 16,73% so với kỳ năm trước + Lãi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.701,97 đồng tăng 26,18% so với kỳ năm 2009; + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu (ROS) năm 2010 23,24% đạt 99,89% so với kỳ năm trước c) Kiểm soát hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh : So với kế hoạch Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 27/04/2010 tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) lãi cổ phiếu (EPS) hoàn thành kế hoạch So với kỳ năm trước tất tiêu đạt vượt mức Cụ thể tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác) năm 2010 đạt 189.197.586.597 đ, tăng 17,72% so với kỳ 38 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 42.462.733.122 đ, tăng 26,18% so với kỳ năm trước đạt 101% kế hoạch năm Trong bối cảnh kinh tế giới suy giảm, để có hiệu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 26,18%so với kỳ năm trước có gắng lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành toàn thể CB-CNV phối kết hợp cổ đông Ban kiểm soát ghi nhận nỗ lực sáng tạo, tâm lớn Hội đồng quản trị, Ban điều hành việc điều hành thu phí, đầu tư tài hiệu quả, mở rộng hoạt động đầu tư liên doanh, liên kết hoạt động thi công xây lắp Về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế : Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2010 Phương án vừa tối đa hóa lợi ích cổ đông, vừa đảm bảo nguồn vốn để triển khai dự án công ty trực tiếp đầu tư, dự án công ty tham gia góp vốn liên doanh, liên kết, đảm bảo cho phát triển bền vững doanh nghiệp Kiểm soát tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 : Các hoạt động công ty năm 2010 tuân thủ theo quy định Pháp luật hành, tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty nằm nghành nghề đăng ký kinh doanh Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động theo mơ hình cơng ty đại chúng, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc có phương án biện pháp cụ thể nhằm xếp lại máy tổ chức chuyên môn nghiệp vụ hợp lý, tuyển chọn bổ sung thường xuyên cán quản lý, cán chuyên môn nghiệp vụ đủ số lượng chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Báo cáo kết giám sát hoạt động quản trị điều hành Giám sát hoạt động hội đồng quản trị Trong năm 2010, Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Ban điều hành để thực nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh công ty Ban kiểm sốt tham gia góp ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung quy định, quy trình Hội đồng quản trị, Ban điều hành soạn thảo, ban hành Hội đồng quản trị có thành viên Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, có tầm nhìn chiến lược đưa định kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho giám đốc điều hành hoạt động đạt hiệu kinh tế Các Nghị Đại hội đồng cổ đông, Quyết định Hội đồng quản trị thành viên hội đồng quản trị thực đảm bảo vai trò định hướng tuân thủ chủ trương quy định Công ty 39 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Các thành viên hội đồng quản trị có lực quản lý, có chuẩn mực đạo đức, tồn tâm tồn ý trung thành với lợi ích Cơng ty Trong năm 2010, Hội đồng quản trị họp thường kỳ quý lần để tập trung giải vấn đề thuộc thẩm quyền định Các họp tổ chức tuân thủ theo thể thức quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Trong họp định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị có tham dự Ban kiểm sốt Kết giám sát thành viên Ban Giám đốc Ban giám đốc có thành viên, đứng đầu giám đốc điều hành - thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bổ nhiệm triển khai thực tốt Nghị quyết, định Hội đồng quản trị, Nghị Đại hội đồng cổ đông Các thành viên Ban giám đốc người gương mẫu, mẫn cán, có đạo đức lực công tác quản lý điều hành, sử dụng phát huy nguồn lực vốn, tài sản nhân lực công ty; Tổ chức thực tốt hoạt động công ty đạt hiệu quả, thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước chế độ sách với người lao động Tuy nhiên hoạt động Ban giám đốc chưa thực tay, số thành viên ban giám đốc đơi cịn thụ động triển khai công việc đạo điều hành việc trực tiếp phụ trách Cơng tác tham mưu cho Giám đốc cịn hạn chế chưa kịp thời, từ hiệu điều hành cơng việc chưa cao Vì Ban Kiểm sốt đề nghị năm 2011 Ban Giám đốc cần có phương án phân công nhiệm vụ cụ thể hợp lý cho thành viên nhằm phát huy lực người để đưa công tác đạo điều hành ngày hiệu Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cổ đông Trong năm 2010, Ban kiểm soát phối hợp đầy đủ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua việc thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm quyền hạn Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức công ty quy định Việc kiểm soát thường kỳ Ban kiểm sốt năm khơng làm trở ngại đến hoạt động quản lý Hội đồng quản trị điều hành Ban giám đốc Đối với cổ đông, Ban kiểm sốt ln giữ mối liên hệ với cổ đơng, sẵn sàng thực nhiệm vụ có u cầu cổ đơng Trong năm 2010, chưa có cá nhân nhóm cổ đơng có văn u cầu Ban kiểm soát kiểm tra đột xuất theo việc u cầu cổ đơng Điều nói rằng, cổ đơng cơng ty ln tin tưởng vào 40 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO quản lý Hội đồng quản trị, điều hành Ban giám đốc thực thi nhiệm vụ máy tham mưu giúp việc Số lượng cổ phần sở hữu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Ban Giam đốc đến 31/12/2010: STT Họ tên Chức vụ SLCP sở hữu cá nhân SLCP đại diện sở hữu Nguyễn Văn Thúy Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Đắc Hiếu Uỷ viên Hội đồng quản trị 2.494.920 Nguyễn Hồng Ninh Uỷ viên Hội đồng quản trị 10.000 3.742.380 Đinh Xuân Vinh Uỷ viên Hội đồng quản trị 3.650 3.118.650 Phạm Quốc Vượng Uỷ viên Hội đồng quản trị 3.000 2.494.920 Giám đốc 10.000 3.742.380 Phó Giám đốc 0 Phó Giám đốc 1.000 Trưởng Ban kiểm soát 2.494.920 Thành viên Ban kiểm soát 0 Thành viên Ban kiểm soát 3.000 4.989.840 Ban Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh Vũ Thành Danh Lê Quốc Đạt Ban Kiểm sốt Lê Thị Liễu 10 Nguyễn Cơng Minh 11 Lê Thành Chiến Tấc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc người có kinh nghiệm quản lý, có chứng quản lý, quản trị công ty Trong năm 2010, Các cổ đông sáng lập, Thành viên hội đồng quản trị không tiến hành giao dịch cổ phiếu Công ty (phần cổ phần đại diện năm giữ) Trong năm 2010, Công ty không phát sinh giao dịch ký kết hợp đồng với Công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát người liên quan đối tượng nói - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cơng ty: + Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản tri, Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng Các liệu thống kê cổ đông 41 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO 2.1 Cổng đông Nhà nước: STT Địa Vốn góp (nghìn đồng) Số cổ phần 151ter Nguyễn Đình Chiểu- Phường 6- Quận 3- TP HCM 87.322.200 8.732.220 35,0 127 Đinh Tiên HồngPhường 3- Quận Bình Thạnh- TP HCM 31.186.500 3.118.650 12,50 Địa Vốn góp (nghìn đồng) Số cổ phần Tỷ lệ (%) 151ter Nguyễn Đình Chiểu- Phường 6- Quận 3- TP HCM 87.322.200 8.732.220 35,0 127 Đinh Tiên HồngPhường 3- Quận Bình Thạnh- TP HCM 31.186.500 3.118.650 12,50 326 Nguyễn An Ninh – Phường 7- TP Vũng Tàu 24.949.200 2.494.920 10,00 Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1- huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 24.949.200 2.494.920 10,00 Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị khu Công nghiệp Việt Nam- TNHH Một Thành Viên Tổng Cơng ty Xây dựng Cơng trình Giao thơng Tỷ lệ (%) 2.2 Cổ đông sáng lập: STT Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị khu Công nghiệp Việt Nam- TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thơng Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà đô thị IDICO 2.3 Cổ đông lớn: 42 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Vốn góp STT Cổ đơng Số cổ Tỷ lệ phần (%) 87.322.200 8.732.220 35,0 31.186.500 3.118.650 12,50 24.949.200 2.494.920 10,00 24.949.200 2.494.920 10,00 24.949.200 2.494.920 10,00 193.356.300 19.335.630 Địa 77,50 (nghìn đồng) Tổng Cơng ty Đầu tư Phát triển Đơ thị 151ter Nguyễn Đình khu Cơng nghiệp Việt Chiểu- Phường 6- Quận Nam- TNHH Một 3- TP HCM Thành Viên Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao Phường 3- Quận Bình thơng Thạnh- TP HCM Công ty cổ phần Đầu 127 Đinh Tiên Hồng- tư Xây dựng Dầu khí IDICO 326 Nguyễn An Ninh – Phường 7- TP Vũng Tàu Công ty cổ phần Đầu Khu Công nghiệp Nhơn tư Phát triển nhà Trạch 1- huyện Nhơn đô thị IDICO Trạch, tỉnh Đồng Nai Công ty TNHH thành viên phát triển Khu Công nghiệp Nhơn đô thị khu công Trạch 1- huyện Nhơn nghiệp IDICO Trạch, tỉnh Đồng Nai Tổng cộng Thông tin cổ đông sáng lập cổ đông lớn: 43 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị khu Công nghiệp Việt Nam - Tên công ty viết tiếng nước ngoài: VIETNAM URBAN AND INDUSTRIAL ZONE DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION COMPANY LIMITED - Tên công ty viết tắt: IDICO CO., LDT - Địa chỉ: 151ter Nguyễn Đình Chiểu- Phường 6- Quận 3- TP HCM - Điện thoại: 08.38438883 - Website: www.idico.com.vn - Vốn điều lệ: 1.602.219.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm lẻ hai tỷ hai trăm mười chín triệu đồng) - Tên chủ sở hữu: BỘ XÂY DỰNG - Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0302177966 ngày 30/06/2010 (số cũ: 4106000335 ngày 02/02/2007) - Lĩnh vực kinh doanh: - Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung (Kinh doanh bất động sản); - Thi công xây dựng công trình dân dụng, cơng nghiệp giao thơng, thủy lợi, thủy điện, bưu viễn thơng, cơng trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây trạm biến điện; - Thi cơng lắp đặt máy móc, thiết bị, kết cấu kim loại phục vụ công tác xây dựng; - Sản xuất vật liệu xây dựng; - Xây dựng thực nghiệm cơng trình thuộc dự án thử nghiệm cơng nghệ thuộc đề tài nghiên cứu khoa học; - Cải tạo, tu, trùng tu cơng trình văn hóa bảo tồn lịch sử Tư vấn đầu tư xây dựng dự án công nghiệp, dân dụng, sở hạ tầng đô thị khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế, điểm dân cư nông thôn, bao gồm: lập thẩm định dự án đầu tư Thiết kế xây dựng cơng trình cấp nước - Thiết kế cơng trình thủy lợi, thiết kế cơng trình hạ tầng kỹ thuật Thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng cơng nghiệp Thiết kế tổng mặt xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; - Thiết kế nội ngoại thất cơng trình Thiết kế xây dựng cơng trình giao thơng Khảo sát địa hình xây dựng cơng trình.Thí nghiệm loại vật liệu xây dựng học đất; - Tư vấn, lập đồ án quy hoạch xay dựng vùng, quy hoạch chung quy hoạch chi tiết; - Quản lý dự án đầu tư, khai thác, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng; - Sản xuất, mua bán điện năng; Fax:08.39312705 44 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO - Đại lý kinh doanh xăng dầu, nhớt, mỡ sản phẩm khí hóa lỏng; - Kinh doanh vận tải ô tô, kinh doanh vận tải thủy nội điạ qua biên giới Việt Nam; - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, ăn uống Tổng Cơng ty Xây dựng Cơng trình Giao thơng - Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hồng- Phường 3- Quận Bình Thạnh- TP HCM - Điện thoại: 84.8.3510 1863 - 3510 1867 - Website: www.cienco6.com.vn - Vốn điều lệ: 209.797.666.731 đồng - Giấy chứng nhận ĐKKD: - Số 102287 ngày 30/11/1995 Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh - Số 4106000024 ngày 02/01/2004 Sở Kế Hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - Lĩnh vực kinh doanh: - Xây dựng cơng trình sở hạ tầng ngồi nước; - Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng; - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Sửa chữa phương tiện, thiết bị thi công gia công dầm thép, cấu kiện thép, sản phẩm khí khác; - Cung ứng, xuất nhập vật tư, thiết bị giao thông vận tải; - Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; - Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình giao thông; - Xuất lao động; - Kinh doanh nhà, đất, khách sạn dịch vụ khác; - Đầu tư xây dựng dự án theo phương thức BT, BOT; - Đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng khu đô thị , khu công nghiệp Fax: 84.8.3510 1858 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO 45 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO - Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh –Phường 7- TP Vũng Tàu - Điện thoại: 064.3838423 - 064.3838426 Fax: 064.3838422 - Tên viết tắt: IDICO-CONAC - Tên công ty viết tiếng nước ngoài: IDICO Investment Construction Oil and Natural Gas Joint Stock Company - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ) - Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3500101298 thay đổi lần 10 ngày 07/09/2010 (số cũ 4903000323 ngày 29/12/2006) Sở Kế Hoạch Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp Lĩnh vực kinh doanh: STT Tên ngành Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp, cơng trình giao thơng, cơng trình thủy lợi, cơng trình thủy điện, điện, nước, cầu cảng, bưu điện, bưu viễn thơng, cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;Thi công trang trí nội thất, ngoại thất; Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, cơng trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Th nhà, cơng trình th lại; đầu tư cải tạo đất đầu tư cơng trình hạ tầng đất thuê thuê đất có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đấu tư cơng trình để chuyển nhượng, cho th; Th quyền sử dụng đất có hạ tầng thuê lại; Đầu tư xây dựng dự án theo hình thức:xây dựng-kinh doanhchuyển giao (BOT), xây dựng chuyển giao (BT), xay dựng- Kinh doanh (BO) ; Đầu tư kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; Kinh doanh vận tải, xăng, dầu, nhớt, nước, điện; Kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho công nghiệp, xây dựng Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất kinh doanh nguyên liệu vật liệu xây dựng; Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng kiến trúc; Gia công khí kết cấu thép các loại; 46 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO STT Tên ngành Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng, sản xuất công nghiệp; 10 Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động; Mua bán vật liệu xây dựng; 11 Đại lý mua bán; Ký gửi hàng hóa; 12 Mơi giới thương mại; 13 Thiết kế kiến trúc cơng trình dân dụng- cơng nghiệp; Thiết kế kết cấu cơng trình dân dụng cơng nghiệp; Thiết kế cơng trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Giám sát thi công xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; 14 Lập, thẩm tra dự án đầu tư, dự tốn, tổng dự tốn cơng trình; Thẩm tra thiết kế cơng trình ( thuộc lĩnh vực tư vấn thiết kế công ty); Quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu xây lắp, cung cấp vật tư mua sắm máy móc thiết bị Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà đô thị IDICO - Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: Urban and House Development Investment Jointstock Corporation - Tên viết tắt: IDICO-UDICO - Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch I - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0613.560613 – 0613.560614 Fax: 0613.560610 - Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng( Tám mươi tỷ đồng) - Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3600486108 thay đổi lần 03 ngày 28/06/2010 (số cũ: 4703000201) Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Lĩnh vực kinh doanh: - Đầu tư phát triển kinh doanh nhà, cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị, khu công nghiệp - Thi công xây dựng công trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, thủy điện, bưu viễn thơng, cơng trình kỹ thuật hạ tầng, cơng trình đường dây trạm biến điện - Thi cơng lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng; - Kinh doanh điện, nước dịch vụ kỹ thuật khác khu công nghiệp đô thị; 47 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO - Thiết kế hệ thống cung cấp điện hạ đến 35KV;Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước khu công nghiệp, đô thị khu dân cư tập trung; - Kinh doanh lắp đặt thiết bị điện điện lạnh cho cơng trình dân dụng công nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị khu công nghiệp IDICO - Tên công ty viết tiếng nước ngoài: IDICO Urban and Industrial Zone Development Company Limited - Tên viết tắt: IDICO - URBIZ - Địa chỉ: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 061.3560475 - Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng( Một trăm năm mươi tỷ đồng) - Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 4704000125 ngày 07/6/2007 Sở Kế Hoạch Fax: 061.3560477 Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp - Lĩnh vực kinh doanh: − Đầu tư phát triển kinh doanh nhà − Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung − Đầu tư phát triển kinh doanh nhà − Thi công xây dựng công trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, thủy điện, bưu viễn thơng, cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị, khu cơng nghiệp, cơng trình đường dây trạm biến điện, cơng trình xử lý nước thải − Tư vấn đầu tư xây dựng − Sản xuất, khai thác kinh doanh vật liệu, cấu kiện bê tông phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng − Vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ − Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định pháp luật 2.3 Cổ đông nước ngồi Danh sách cổ đơng nước ngồi ngày 31/12/2010 48 IDICO-IDI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO HỌ TÊN ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Ng Sing Beng 80 đông Du, Q1, Tp.HCM NEW-S SECURITIES CO., LTD EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO 49 QUỐC TỊCH SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN Singapore 5.000 Japan 6.950