CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CADOVIMEX BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HP NHẤT Đơn vò tính: VNĐ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Số TT Chỉ tiêu Mã số TM Từ 01/10/2008 Từ 01/10/2007 đến 31/12/2008 đến 31/12/2007 Lũy kế từ 01/01/08 đến 31/12/08 Lũy kế từ 01/01/07 đến 31/12/07 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 VI.15 291,249,521,698 192,707,900,091 992,735,730,222 886,203,067,969 Các khoản giảm trừ 02 VI.15 2,097,480 50,558,339 442,227,018 174,441,014 10 VI.15 291,247,424,218 192,657,341,752 992,293,503,204 886,028,626,955 11 VI.17 253,538,873,094 158,754,426,253 875,124,988,289 773,737,701,689 37,708,551,124 33,902,915,499 117,168,514,915 112,290,925,266 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-03) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.16 15,709,764,682 523,906,028 27,234,793,385 2,992,489,178 Chi phí tài 22 VI.18 28,826,633,388 12,888,094,307 76,255,883,565 36,808,966,784 23 27,495,104,213 12,292,942,696 72,305,770,244 35,933,403,234 Trong đó: Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng 24 18,730,832,919 13,080,056,447 48,151,245,674 45,174,438,674 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4,928,031,305 3,284,413,225 16,371,037,684 11,987,429,978 30 932,818,194 5,174,257,548 3,625,141,377 21,312,579,008 879,499,683 102,900,402 1,655,191,151 184,259,431 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 307,530,646 278,643,029 666,367,588 998,391,675 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 571,969,037 (175,742,627) 988,823,563 (814,132,244) 14 Lãi (lỗ) công ty liên kết, liên doanh 50 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 60 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 61 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (70=60-61) 17.1 Lợi ích cổ đông thiểu số 17.2 Lợi ích sau thuế cổ đông Cty mẹ 18 70 VI.19 1,504,787,231 VI.20 4,998,514,921 63,124,421 1,441,662,810 4,613,964,940 4,998,514,921 4,998,514,921 20,498,446,764 577,587,338 903,052 3,781,860,106 20,497,543,712 Cái Đôi Vàm, ngày 15/01/2009 Kế Toán Trưởng 20,498,446,764 4,359,447,444 Lãi cổ phiếu Người Lập Biểu - 254,517,496 311,504,417 1,130,158,393 - Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN CADOVIMEX BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 TÀI SẢN A II III IV V B Mã số TÀI SẢN NGẮN HẠN I II TM 100 V.01 12/31/2008 01/01/2008 811,378,662,841 682,690,232,659 10,962,885,513 10,804,372,389 10,804,372,389 Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 10,962,885,513 Các khoản tương đương tiền 112 - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) 129 - - 394,407,595,207 327,389,666,640 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 260,487,780,464 217,132,986,441 Trả trước cho người bán 132 116,895,047,475 75,671,280,001 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - - Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc - - - Phải thu nội khác - - V.02 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXH 134 - - Các khoản phải thu khác 135 17,024,767,268 34,585,400,198 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - Hàng tồn kho 140 380,307,142,856 325,001,591,722 Hàng tồn kho 141 380,307,142,856 325,001,591,722 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - Tài sản ngắn hạn khác 150 25,701,039,265 19,494,601,908 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 11,323,286,872 678,652,650 Thuế GTGT khấu trừ 152 14,377,752,393 15,868,987,297 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2,946,961,961 200 203,014,803,483 127,779,806,307 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - Tài sản cố đònh 220 179,935,301,641 84,269,831,868 221 89,981,934,644 62,303,488,371 TÀI SẢN DÀI HẠN I Đơn vò tính: VNĐ Tài sản cố đònh hữu hình V.03 V.04 V.05 - Nguyên giá 222 134,809,433,285 101,037,972,807 - Giá trò hao mòn lũy kế 223 (44,827,498,641) (38,734,484,436) Công ty CP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An 81B Q.Lộ 62-P.2-TP.Tân An-Long An Mẫu số CBTT-03 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/07 Bộ trưởng BTC hướng dẫn v/v Công bố thông tin thị trường chứng khoán BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ IV NĂM 2010 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Stt I II Số dư cuối kỳ 281,517,675,029 8,511,735,061 117,062,006,390 44,006,003,419 106,093,384,384 5,844,545,775 72,850,301,098 160,410,778 24,440,372,000 16,530,294,018 TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác 29,507,562,466 19,672,387,709 9,674,763,979 3,948,048,887 TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 60,245,479,789 31,879,635,080 19,129,358,486 8,802,227,707 Nội dung Đvt : Đồng Số dư đầu năm 155,112,861,211 7,281,869,559 3,428,644,598 34,065,415,896 102,356,893,693 7,980,037,465 22,860,372,000 7,877,545,323 III IV TỔNG CỘNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn 354,367,976,127 104,517,699,580 103,966,910,038 550,789,542 215,358,341,000 109,108,899,803 108,645,405,503 463,494,300 V VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 249,850,276,547 249,850,276,547 133,894,140,000 24,894,688,720 106,249,441,197 106,249,441,197 81,183,840,000 14,904,175,582 76,157,272,245 24,214,002 8,447,786,148 16,593,601,047 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 354,367,976,127 VI - 19 - 215,358,341,000 II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế Doanh thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng dịch vụ Giá vốn hàng bán 345,799,707,392 19,758,223 345,779,949,169 261,765,532,141 912,790,507,820 64,996,332 912,725,511,488 740,495,896,078 Lợi nhuận gộp bán hàng dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghịêp 84,014,417,028 7,808,984,813 992,328,684 3,926,950,945 31,008,541,437 172,229,615,410 21,387,628,104 24,163,078,003 15,060,707,040 44,713,165,385 10 11 12 13 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 55,895,580,775 502,978,416 126,782,279 376,196,137 109,680,293,086 639,874,528 312,540,349 327,334,179 14 15 16 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Chi phí thuế TNDN hoãn lại 56,271,776,912 12,952,189,798 110,007,627,265 26,175,541,889 43,319,587,114 3,235 800 83,832,085,376 7,303 800 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu Ghi chú: Báo cáo tài chưa kiểm toán NGƯỜI LẬP Trương Thị Phượng Linh KẾ TOÁN TRƯỞNG Huỳnh Thị Ngọc Mỹ 20 Lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ − QUẢN TRỊ KINH DOANH ________________________ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. ĐÀM THỊ PHONG BA TRƯƠNG KIM THÀNH MSSV: 4053630 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ - 2009 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba ii SVTH: Trương Kim Thành LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ, em đã được sự hướng dẫn tận tình của Quý thầy cô và đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp em đã được sự giúp đỡ của quý thầy cô. Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại Học Cần Thơ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập nghiên cứu, cám ơn các thầy cô trường Đại Học Cần Thơ đặc biệt là các thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho chúng em về sau này. Đặc biệt em chân thành cám ơn cô Đàm Thị Phong Ba đã hướng dẫn tận tình và đóng góp những ý kiến quý báo để em có thể giúp em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, em cũng xin cảm ơn các anh, chị Phòng Kinh tế - Kế hoạch, anh Dương Ngọc Thới - Kế toán trưởng Công ty đã hướng dẫn, giới thiệu và giúp đỡ em rất nhiều trong việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu ở Công ty. Tuy nhiên, do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp chân tình của quý Thầy Cô, cơ quan thực tập và các bạn để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Em kính chúc quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên trong Công ty dồi dào sức khoẻ, gặt hái được nhiều thành công. Xin trân trọng cám ơn! Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Trương Kim Thành www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba iii SVTH: Trương Kim Thành LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 24 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Trương Kim Thành www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS. Đàm Thị Phong Ba iv SVTH: Trương Kim Thành NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ − QUẢN TRỊ KINH DOANH c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với