Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2008 - Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh _ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lân thứ ngày 20/12/2013 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thay đổi lần thứ ngày 20/12/2013, lĩnh vực hoạt động Công ty là: Vận tải hàng hóa đưò'ng bộ; Bán buôn tổng họp; Vận tải hàng hóa ven biên viên dương; Vạn tai hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiep cho vạn tai đường sắt đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đôi lân thứ ngày 20/12/2013, vôn điêu lẹ cua Cong ty la 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng) Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân có 01 công ty Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quôc tê Cái Lan Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Là công ty TNHH có hai thành viên thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày tháng năm 2008 chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 17 tháng 05 năm 2013 Vốn góp liên doanh v ố n điều lệ 49.890.392 USD, đó: - Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ, giá trị quyền sử dụng đất tiên - SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 24.490.392 USD, chiêm 49% vôn điêu lệ, băng tiên Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp nhât Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài hợp nhât đòi hỏi điêu chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỎ PH ÀN Đ ẦU T Ư CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tinh Quảng N inh _— HỘI ĐỒ NG Q U Ả N T R Ị V À B A N TỔ NG GIÁM ĐỐC Các thành viên H ội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Triêu Thanh Ông Vũ Khắc Từ Ong Bùi Quang Đạo Ông Trần M ạnh H Ông Vũ Văn Tiền Bà Đang Thị H ồng Phương Ong Đặng M ạnh Hà Ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch H Đ QT Phó Chủ tịch H Đ Q T Phó Chủ tịch H Đ QT ủ y viên H Đ QT ủ y viên H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T U y viên H Đ Q T ^ H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bổ nhiệm ngàỵ 24 tháng 04 năm 2013 H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 ngày 24 tháng năm 2013 H et nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bô nhiẹm 24 thang 04 nam 2013 B ổ n h iệ m Các thành viên Ban Tông G iám đôc bao gôm: Ông Nguyễn Hồng D ương Tổng G iám đốc Ông Phạm Văn Toàn T G iám đốc Ông Nguyễn Bá Sơn Phó Tổng G iám đốc Ông Trần Nam Trung ^ Phó Tổng G iám đốc Các thành viên ban kiêm soát bao gôm: Bà Vũ Thị Thanh D uyên Bà Bà Trần Thị K iều Oanh Đồng Thị Bé M iễn nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bổ nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Trưởng ban B ổ n h iệ m ngày 24 tháng 04 năm 2013 ủ y viên ủ y viên Kiểm toán viên Bầo cáo tài hợp cho năm tài kết Mẫu CBTT - 07 BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 08/07/2008 STT I 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 II 2.1 2.2 III Tài sản TỔNG TÀI SẢN Tiền Các khoản Đầu tư Trái phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu niêm yết Cổ phiếu không niêm yết Bất động sản Đầu tư khác Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền bán chứng khoán chờ thu Các khoản phải thu khác Các tài sản khác TỔNG NỢ Tiền phải toán mua Chứng khoán Các khoản phải trả khác Phí quản lý Phí giám sát TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Tổng số Đơn vị Quỹ Giá trị Đơn vị Quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ Kỳ báo cáo Đơn vị tính: VND Kỳ trước 116,962,453,094 142,319,923,202 42,975,808,934 73,533,157,000 73,533,157,000 72,564,685,000 968,472,000 33,000,000 213,857,248 206,629,912 - 70,676,286,265 71,257,902,366 71,257,902,366 69,755,883,000 1,502,019,366 206,122,000 179,612,571 - 2,141,575,730 1,943,647,536 197,928,194 191,698,009 6,230,185 244,908,868 114,820,877,364 21,409,530 5,363 142,075,014,334 244,908,868 237,199,872 7,708,996 21,409,530 6,636 Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Mẫu CBTT - 08 BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 08/07/2008 STT CHỈ TIÊU I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ (1+2) Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư Quỹ kỳ Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ việc phân phối thu nhập Quỹ nhà đầu tư III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ IV Giá trị tài sản ròng chứng quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ KỲ BÁO CÁO 142,075,014,334 (27,254,136,970) Đơn vị tính: VNĐ KỲ TRƯỚC 201,646,591,782 (59,571,577,448) (27,254,136,970) (59,571,577,448) - 114,820,877,364 5,363 142,075,014,334 6,636 Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Mẫu CBTT - 09 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 08/07/2008 Đơn vị tính: VND STT I CHỈ TIÊU Thu nhập từ hoạt động Đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền thu từ việc phát hành chứng quỹ kỳ (quỹ mở) II Chi phí Phí Quản lý Quỹ Phí lưu ký, giám sát Các loại chi phí khác Tiền chi trả cho việc mua lại chứng quỹ kỳ (quỹ mở) III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu t Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ V Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư kỳ (III + IV) Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ KỲ BÁO CÁO 1,771,452,338 562,710,000 1,208,742,338 - KỲ TRƯỚC 1,880,395,933 626,487,000 1,253,908,933 - 708,862,046 629,406,340 20,455,706 59,000,000 - 875,148,197 824,356,607 26,791,590 24,000,000 - 1,062,590,292 (28,316,727,262) (8,868,725,881) (19,448,001,381) (27,254,136,970) 1,005,247,736 (60,576,825,184) (175,613,463) (60,401,211,721) (59,571,577,448) Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ------------------------------- Tiều luận thuyết trình môn Quản trị ngân hàng: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ACB NĂM 2008 - 2011 GVHD : TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG Nhóm thực hiện : 1 Lớp : TCDN Đêm 1 – K20 TP.HCM, Tháng 04 Năm 2011 DANH SÁCH NHĨM 1 1 Nguyễn Kim Anh 9 Nguyễn Văn Quang 2 Đoàn Kim Chi 10 Trần Thế Quỳnh 3 Chu Thò Phương Hạnh 11 Phạm Thanh Tâm 4 Nguyễn Thò Thùy Hoa 12 Lê Thò Thanh 5 Nguyễn Thò Hồng 13 Nguyễn Thò Ngọc Thanh 6 Đỗ Thu Hằng 14 Võ Thò Ngọc Thanh 7 Nguyễn Thò Duy Linh 15 Lê Anh Thi 8 Nguyễn Thúy Phượng 16 Nguyễn Tú Kim Uyên NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 ðơn vị tính: VND I.A. BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Stt Nội dung Số ñầu năm Số cuối năm I. Tài sản ngắn hạn 1,168,124,207,679 1,696,701,474,121 1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 39,933,872,084 82,650,055,508 2 Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 11,308,459,280 5,723,536,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 608,200,244,655 478,674,045,319 4 Hàng tồn kho 507,269,506,293 1,128,951,153,694 5 Tài sản ngắn hạn khác 1,412,125,367 702,683,600 II Tài sản dài hạn 1,207,089,402,892 3,951,191,368,690 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố ñịnh 1,022,078,936,644 3,737,960,724,052 - Tài sản cố ñịnh hữu hình 346,463,473,667 353,490,456,660 - Tài sản cố ñịnh vô hình 87,113,189,294 85,568,512,637 - Tài sản cố ñịnh thuê tài chính - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 588,502,273,683 3,298,901,754,755 3 Bất ñộng sản ñầu tư - 4 Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 14,000,000,000 48,160,000,000 5 Tài sản dài hạn khác 171,010,466,248 165,070,644,638 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,375,213,610,571 5,647,892,842,811 IV Nợ phải trả 1,414,959,759,192 4,672,476,104,237 1 Nợ ngắn hạn 676,874,066,474 1,674,730,954,575 2 Nợ dài hạn 738,085,692,718 2,997,745,149,662 V Vốn chủ sở hữu 960,253,851,379 975,416,738,574 1 Vốn chủ sở hữu 961,440,858,314 979,194,566,256 - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 870,000,000,000 870,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - - Vốn khác của chủ sở hữu - - Cổ phiếu quỹ - (902,752,100) - Chênh lệch ñánh giá lại tài sản - - Chênh lệch tỷ giá hối ñoái (8,897,976,309) - - Các quỹ - 32,500,000,000 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 100,338,834,623 77,597,318,356 - Nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác (1,187,006,935) (3,777,827,682) - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,187,006,935) (3,777,827,682) - Nguồn kinh phí - - Nguồn kinh phí ñã hình thành tài sản cố ñịnh - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,375,213,610,571 5,647,892,842,811 - 0 Năm 2008 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Mẫu CBTT-03 Thông tư số 38/2007/TT-BTC Ngày 18/4/2007 c ủa Bộ tr ư ởng BTC II.A. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,557,285,864,504 2,195,322,093,125 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 20,498,628,492 2,394,205,887 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,536,787,236,012 2,192,927,887,238 4 Giá vốn hàng bán Mẫu CBTT - 07 BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 06/10/2008 STT I 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 Tài sản Đơn vị tính: VND Kỳ trước Kỳ báo cáo TỔNG TÀI SẢN 127,168,572,455 116,962,453,094 Tiền Các khoản Đầu tư Trái phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu niêm yết Cổ phiếu không niêm yết Bất động sản Đầu tư khác Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền bán chứng khoán chờ thu Các khoản phải thu khác Các tài sản khác 14,817,788,638 111,500,997,700 8,017,600,000 103,483,397,700 102,447,670,700 1,035,727,000 544,426,230 301,398,580 3,961,307 42,975,808,934 73,533,157,000 73,533,157,000 72,564,685,000 968,472,000 33,000,000 213,857,248 206,629,912 - II TỔNG NỢ 467,623,076 2,141,575,730 2.1 2.2 2.3 Tiền phải toán mua Chứng khoán Các khoản phải trả khác Phí quản lý Phí giám sát Phí khác 467,623,076 211,532,261 6,874,799 249,216,016 1,943,647,536 III TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ 126,700,949,379 114,820,877,364 21,409,530 5,918 21,409,530 5,363 Tổng số Đơn vị Quỹ Giá trị Đơn vị Quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ 197,928,194 191,698,009 6,230,185 - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Hoàng Bích Vân Mẫu CBTT - 08 BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải chi nhánh TP Hồ Chí Minh Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 06/10/2008 STT CHỈ TIÊU I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ (1+2) Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư Quỹ kỳ Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ việc phân phối thu nhập Quỹ nhà đầu tư III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ IV Giá trị tài sản ròng chứng quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ KỲ BÁO CÁO 114,820,877,364 11,880,072,015 Đơn vị tính: VNĐ KỲ TRƯỚC 142,075,014,334 (27,254,136,970) 11,880,072,015 (27,254,136,970) 126,700,949,379 5,918 114,820,877,364 5,363 - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Hoàng Bích Vân Mẫu CBTT - 09 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 06/10/2008 STT I CHỈ TIÊU Thu nhập từ hoạt động Đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền thu từ việc phát hành chứng quỹ kỳ (quỹ mở) II Chi phí Phí Quản lý Quỹ Phí lưu ký, giám sát Các loại chi phí khác Tiền chi trả cho việc mua lại chứng quỹ kỳ (quỹ mở) III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ V Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư kỳ (III + IV) Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ Đơn vị tính: VND KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC 1,363,762,282 1,771,452,338 476,596,000 562,710,000 887,166,282 1,208,742,338 941,242,295 669,651,601 21,763,678 249,827,016 422,519,987 11,457,552,028 (5,371,687,905) 16,829,239,933 708,862,046 629,406,340 20,455,706 59,000,000 1,062,590,292 (28,316,727,262) (8,868,725,881) (19,448,001,381) 11,880,072,015 (27,254,136,970) Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Hoàng Bích Vân A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp Mẫu CBTT - 07 BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 12/01/2009 STT I 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 Tài sản Đơn vị tính: VND Kỳ trước Kỳ báo cáo TỔNG TÀI SẢN 95,057,178,121 Tiền Các khoản Đầu tư Trái phiếu Cổ phiếu Cổ phiếu niêm yết Cổ phiếu không niêm yết Bất động sản Đầu tư khác Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền bán chứng khoán chờ thu Các khoản phải thu khác Các tài sản khác 5,845,207,898 89,096,076,900 89,096,076,900 88,315,918,900 780,158,000 54,000,000 5,784,743 56,108,580 - 102,447,670,700 1,035,727,000 544,426,230 301,398,580 3,961,307 467,623,076 II TỔNG NỢ 550,815,247 2.1 2.2 2.3 Tiền phải toán mua Chứng khoán Các khoản phải trả khác Phí quản lý Phí giám sát Phí khác 550,815,247 157,782,122 5,127,919 387,905,206 III TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Tổng số Đơn vị Quỹ Giá trị Đơn vị Quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ 127,168,572,455 14,817,788,638 111,500,997,700 8,017,600,000 103,483,397,700 467,623,076 211,532,261 6,874,799 249,216,016 94,506,362,874 126,700,949,379 21,409,530 4,414 21,409,530 5,918 Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Hoàng Bích Vân Mẫu CBTT - 08 BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 12/01/2009 STT CHỈ TIÊU I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ II Thay đổi giá trị tài sản ròng quỹ (1+2) Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư Quỹ kỳ Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ việc phân phối thu nhập Quỹ nhà đầu tư III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ IV Giá trị tài sản ròng chứng quỹ Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ KỲ BÁO CÁO 126,700,949,379 (32,194,586,505) Đơn vị tính: VNĐ KỲ TRƯỚC 114,820,877,364 11,880,072,015 (32,194,586,505) 94,506,362,874 4,414 11,880,072,015 126,700,949,379 5,918 - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Hoàng Bích Vân Mẫu CBTT - 09 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MAFPF1 Quý năm 2008 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1) Ngày lập báo cáo : 12/01/2009 STT I CHỈ TIÊU Thu nhập từ hoạt động Đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Tiền thu từ việc phát hành chứng quỹ kỳ (quỹ mở) II Chi phí Phí Quản lý Quỹ Phí lưu ký, giám sát Các loại chi phí khác Tiền chi trả cho việc mua lại chứng quỹ kỳ (quỹ mở) III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) IV Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ V Thay đổi giá trị tài sản ròng Quỹ hoạt động đầu tư kỳ (III + IV) Giám Đốc Nghiệp Vụ Quản Lý Quỹ Đơn vị tính: VND KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC 2,601,541,065 1,363,762,282 2,390,685,700 476,596,000 210,855,365 887,166,282 1,183,067,914 480,072,082 15,602,342 687,393,490 1,418,473,151 (33,613,059,656) 1,666,790,221 (35,279,849,877) 941,242,295 669,651,601 21,763,678 249,827,016 422,519,987 11,457,552,028 (5,371,687,905) 16,829,239,933 (32,194,586,505) 11,880,072,015 Phó Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ Hoàng Bích Vân A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái A member of MGI International Thành viên Hãng Kiểm toán MGI Quốc tế CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm toán CÔNG TY CỞ PH ÀN ĐẦU T Ư CẢNG CÁI LÂN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh NỘIDƯNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2- BÁO CÁO KIẺM TOÁN 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIẺM TOÁN Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh họp 10 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 1' Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 12-27 Phụ lục số 01: Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu 25 Phụ lục số 02: B ảng tổng hợp Thuế khoản p h ả i nộp N hà nước 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh _ BÁO CÁO CỦA BAN TÔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài họp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã sô 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đổi lân thứ ngày 20/12/2013 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thay đổi lần thứ ngày 20/12/2013, lĩnh vực hoạt động Công ty là: Vận tải hàng hóa đưò'ng bộ; Bán buôn tổng họp; Vận tải hàng hóa ven biên viên dương; Vạn tai hàng hóa đường thủy nội địa; Kho bãi lưu giữ hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiep cho vạn tai đường sắt đường bộ; Bốc xếp hàng hóa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 5700688013 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007, đăng ký thay đôi lân thứ ngày 20/12/2013, vôn điêu lẹ cua Cong ty la 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ năm tỷ đồng) Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân có 01 công ty Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quôc tê Cái Lan Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Là công ty TNHH có hai thành viên thành lập theo luật Doanh nghiệp Việt Nam theo giấy phép đầu tư số 221.022.000.116 chứng nhận lần đầu ngày tháng năm 2008 chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 17 tháng 05 năm 2013 Vốn góp liên doanh v ố n điều lệ 49.890.392 USD, đó: - Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ, giá trị quyền sử dụng đất tiên - SSA Holdings International - Viet Nam, Inc góp 24.490.392 USD, chiêm 49% vôn điêu lệ, băng tiên Các kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp nhât Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày lập Báo cáo tài hợp nhât đòi hỏi điêu chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỎ PH ÀN Đ ẦU T Ư CẢNG CÁI LẬN Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tinh Quảng N inh _— HỘI ĐỒ NG Q U Ả N T R Ị V À B A N TỔ NG GIÁM ĐỐC Các thành viên H ội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Triêu Thanh Ông Vũ Khắc Từ Ong Bùi Quang Đạo Ông Trần M ạnh H Ông Vũ Văn Tiền Bà Đang Thị H ồng Phương Ong Đặng M ạnh Hà Ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch H Đ QT Phó Chủ tịch H Đ Q T Phó Chủ tịch H Đ QT ủ y viên H Đ QT ủ y viên H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T ủ y v iê n H Đ Q T U y viên H Đ Q T ^ H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bổ nhiệm ngàỵ 24 tháng 04 năm 2013 H ết nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 ngày 24 tháng năm 2013 H et nhiệm kỳ ngày 24 tháng 04 năm 2013 Bô nhiẹm 24 thang 04 nam 2013 B ổ n h iệ m Các thành viên Ban Tông G iám đôc bao gôm: Ông Nguyễn Hồng D ương Tổng G iám đốc Ông Phạm Văn Toàn T G iám đốc Ông Nguyễn Bá Sơn Phó Tổng G iám đốc Ông Trần Nam Trung ^ Phó Tổng G iám đốc Các thành viên ban kiêm soát bao gôm: Bà Vũ Thị Thanh D uyên Bà Bà Trần Thị K iều Oanh Đồng Thị Bé M iễn nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Bổ nhiệm ngày 04 tháng 12 năm 2013 Trưởng ban B ổ n h iệ m ngày 24 tháng 04 năm 2013 ủ y viên ủ y viên Kiểm toán viên Bầo cáo tài hợp cho năm tài kết