Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH ~Iju CIlTf IlJ (&n Woo k,,,, /JIM IMOt "' JIII2OQ7ffT-8TC cO~GTYCP "gay llII04f2(}()7J IN vA BAO BI MYCH"'U BAO cAo TAl clliNII (T,i nl:ay Jllhang T6M TAT 12 nlim 2010) I 8A~G CAN ()(JI Kf TOAN , , -;- N~ldunlt SIT -; -;, II • Til •••n npn h~" SIl"dueU.uky SIl" ~D61ki' du 124,025,711,'171 140,1)9$,416,342 9,320,\193,642 Til" d cae Lhoan I"""S dll'OOS tien 25,917,924,988 Cae kbin Mu lu Illi chJnh "g~n ~n 2.000,000,000 Cie kboin phai thn ngh ban 27~19,145,167 34,636,437.308 Hhg lISnkho 67.874,867,874 94,920,536,679 ni.on n,ln han khic Tll •••n ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.CÔNG TY C PH N SÁCH VÀ THI T B TR Báo cáo tài NG H C À N NG Quý n m tài 2010 a ch : 78 B ch ng, N ng Tel: Fax: M u s B01-DN B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác I K TOÁN Mã ch tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 Thuy t minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.10 V.11 V.13 S cu i k 20,277,440,944 1,072,794,142 1,072,794,142 4,120,209,798 4,120,209,798 1,370,851,418 1,009,362,683 153,399,138 0 208,089,597 13,447,058,855 13,447,058,855 266,526,731 29,663,273 64,807,972 172,055,486 40,265,384,733 0 0 0 39,466,662,164 26,887,987,721 41,828,501,882 -14,940,514,161 0 12,578,674,443 12,578,674,443 0 0 0 0 S đ un m 28,949,010,324 2,518,365,887 2,518,365,887 2,500,000,000 2,500,000,000 5,175,091,144 1,637,786,046 417,913,022 0 3,119,392,076 18,498,183,845 18,498,183,845 257,369,448 78,008,540 3,788,000 82,837,026 92,735,882 40,701,605,208 0 0 0 39,961,199,742 27,127,040,553 38,908,526,341 -11,781,485,788 0 12,578,674,443 12,578,674,443 255,484,746 0 686,490 0 686,490 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Trụ sở : 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Điện thoại : 0511 - 3680057 - 3841257 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng năm 2014 Số: /CV V/v “Giải trình lợi nhuận Quí 4.2013 tăng 10% so với kì năm 2012” Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Theo báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quí năm 2013 lợi nhuận sau thuế Quí 4/2013 Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đạt 317.966.745 đồng LNST kì năm 2012 87.221.718 đồng Như LNST quí 4/2013 tăng 10% so với kì năm 2012 Công ty xin báo cáo nguyên nhân sau : - Trong quí năm 2013, Công ty nhận hợp đồng in sách giáo khoa sớm tháng so với năm 2012, giá công in lại tăng 5% nên góp phần làm cho lợi nhuận Công ty tăng so với kì - Trong tháng 12.2013, Công ty hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 138 triệu đồng nên làm cho lợi nhuận quí Công ty tăng so với kì Trân trọng báo cáo CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT Q GIÁM ĐỐC NGUYỄN THANH TÙNG Nơi gởi : - Như - Lưu CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng Mẫu số B01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2013 TÀI SẢN Mã Thuyết số minh 31/12/2013 01/01/2013 VND VND 8.612.240.460 12.042.683.737 5.643.103.792 5.093.440.335 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 143.103.792 293.440.335 Các khoản tương đương tiền 112 5.500.000.000 4.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - 3.400.000.000 Đầu tư ngắn hạn 121 - 3.400.000.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1.920.015.520 2.783.517.963 Phải thu khách hàng 131 1.853.520.365 2.581.217.539 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá III III IV - 64.000.000 100.327.655 168.432.924 (33.832.500) (30.132.500) 1.030.140.401 736.660.930 1.030.140.401 736.660.930 18.980.747 29.064.509 7.713.914 14.562.946 11.266.833 14.501.563 12.800.414.610 9.762.260.453 - - 5.673.882.542 6.841.858.556 5.064.742.542 6.222.218.556 222 24.371.657.878 24.490.260.012 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19.306.915.336) (18.268.041.456) Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 Bất động sản đầu tư 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư dài hạn khác 258 V Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 259 260 270 10 11 609.140.000 619.640.000 609.140.000 627.140.000 12 (7.500.000) - 7.110.730.429 2.792.991.476 7.190.095.829 3.034.010.876 (79.365.400) 15.801.639 (241.019.400) 127.410.421 15.801.639 127.410.421 21.412.655.070 21.804.944.190 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH Quí nàm 2013 157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ CÔNG TY C PH N IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH 157 Tôn Đ c Th ng - Đà N ng Quí năm 2010 M u s B01 - DN Ban hành theo QĐ s 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 c a B trư ng BTC B NG CÂN Đ I K TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2010 TÀI S N Mã s Thuy t 01/01/2010 VND VND 23,289,051,160 minh 31/12/2010 13,613,787,434 4,820,970,670 3,585,653,430 A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương ñương ti n 110 Ti n 111 1,070,970,670 285,653,430 Các kho n tương ñương ti n 112 3,750,000,000 3,300,000,000 II Các kho n ñ u tư tài ng n h n 120 - - Đ u tư ng n h n 121 - - D phòng gi m giá ñ u tư ng n h n 129 - - Các kho n ph i thu ng n h n 130 7,572,801,829 1,025,348,486 Ph i thu c a khách hàng 131 5,210,199,042 886,295,528 Tr trư c cho ngư i bán