CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 kiểm toán Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Someco Sông Đà doanh nghiệp cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế công ty cổ phần số 5400240573 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02 tháng năm 2010 Trong trình hoạt động Công ty 14 lần Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ đổi tên Công ty Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cổ đông Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước - Tập đoàn Sông Đà 35.700.000.000 51 Các cổ đông khác 34.300.000.000 49 Cộng 70.000.000.000 100 Trụ sở hoạt động Địa : Số 47/115 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3783 2398 Fax : (84-4) 3783 2397 Website : http://www.someco.com.vn E-mail : Info@someco.com.vn Mã số thuế : 5400240573 Các đơn vị trực thuộc: Tên đơn vị Địa Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà Quảng Ninh Xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà miền Trung Số 61, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Ngành nghề kinh doanh Công ty là: - Hoạt động kiến trúc, tư vấn công nghệ kỹ thuật có liên quan, bao gồm: Dịch vụ thiết kế kết cấu, Thiết kế hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình, Dịch vụ tư vấn thiết kế khác; - Chế tạo, lắp đặt thiết bị cho công trình xây dựng; - Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ; - Đúc sắt thép, kim loại màu; - Xây dựng công trình kỹ thuật (công nghiệp, đường dây trạm biến đến 500KV); CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) - Sản xuất, mua bán khí ôxy; - Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ; - Mua bán vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước nhà, thiết bị nhiệt phụ tùng thay thế; - Kiểm tra khuyết tật kim loại; - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất; - Xuất nhập sản phẩm Công ty kinh doanh; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); - Đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa nhỏ loại hình sản xuất, kinh doanh điện khác; - Tư vấn, đầu tư, lập thực dự án xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng công nghiệp; Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi thủy điện (giám sát lắp đặt thiết bị, thiết bị công nghệ khí công trình); - Nhận ủy thác đầu tư tổ chức cá nhân (không bao gồm nhận uỷ thác đầu tư chứng khoán); - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh dịch vụ bất động sản Tình hình tài hoạt động kinh doanh Tình hình tài thời điểm ngày 30 tháng năm 2011, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Công ty trình bày Báo cáo tài tổng hợp niên độ đính kèm báo cáo (từ trang 07 đến trang 39) Công ty chia cổ tức phân phối lợi nhuận theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 12/NQ-ĐHCĐ ngày 10 tháng năm 2011 sau: - Trích lập Quỹ Dự phòng tài : 953.030.942 VND - Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển : 5.701.526.017 VND - Tăng Quỹ Đầu tư phát triển từ số thuế TNDN : 3.556.916.249 VND giảm năm 2010 - Trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 1.906.061.884 VND - Chia cổ tức năm 2010 (15%) : 10.500.000.000 VND Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán Ban Giám đốc Công ty khẳng định kiện phát sinh sau ngày 30 tháng năm 2011 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố Báo cáo tài tổng hợp niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Hội đồng quản trị Ban điều hành, quản lý Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty kỳ thời điểm lập báo cáo gồm: Hội đồng quản trị Họ tên Ông Nguyễn Anh Ông Trần Thanh Sơn Ông Phạm Ngọc Anh Ông Nguyễn Hồng Phong Ông Phạm Văn Thưởng Chức vụ Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ngày bổ nhiệm 10 tháng 04 năm 2010 26 tháng 12 năm 2005 26 tháng 12 năm 2005 26 tháng 12 năm 2005 10 tháng 04 năm 2010 Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ông Vũ Đức Quang Ông Lê Văn Lâm Bà Phạm Thị Canh Trưởng ban Thành viên Thành viên Ban kiểm soát 22 tháng 04 năm 2009 26 tháng 12 năm 2005 22 tháng 04 năm 2009 Ban điều hành, quản lý Họ tên Ông Trần Thanh Sơn Ông Phạm Ngọc Anh Ông Nguyễn Đức Doanh Ông Phạm Văn Thưởng Ông Phạm Đức Trọng Chức vụ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Ngày bổ nhiệm 10 tháng 04 năm 2010 12 tháng 11 năm 2007 14 tháng 02 năm 2006 14 tháng 02 năm 2006 Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn (A&C) soát xét Báo cáo tài tổng hợp niên độ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Xác nhận Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473