BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TONG CONG TY PHAT DISN CONG TY CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIeT NAM c6 PH.AN Doc lap - Tu - Hanh phUc NHIÂT DI:ÂN NINH BtNH Ninh binh 19 thang 01 nam 2015 U ICV-NBTPC S6: BAo cAo GIAI TRINH KETQUAHO~TDQNGSXKD SO SANH QUY NAM 2014 SO VOl KQSXKD QUY NAM 2013 Kinh gui : - Dy ban chUng khoan Nha nuac - So' giao dich chUng khoan Ha nQi - Can vao k~t qua hO:;LtdQng SXKD quy nam 2014 va KQSXKD quy nam 2013 cua CT CP Cll' Nhi~t di~n Ninh Binh - Can Cong van s6 1889/2014 I SGDHN- QLNY 12 thang 12 nam 2014 v~ vi~c cong b6 thong Cll' tin dinh ky Cong ty c6 phfut Nhi~t di~n Ninh binh xin giai trinh nhu sau: "\~(l.28 1- Mẫu số B 01-DN Đơn vị báo cáo: Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình Địa :Ph.Thanh Bình - TP Ninh Bình Bảng CâN đốI Kế TOáN Quý năm 2014 Tài sản Mã số Thuyết minh A - Tài sản ngắn hạn(100 = 110+120+130+140+150) Đơn vị tính: đồng Số cuối quý Số đầu năm 385 736 268 426 100 I - Tiền khoản tương đương tiền Ban hnh theo Q s 15/2006/Q - BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC, sa i b sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngy 31/12/2009 ca B trng BTC 110 420 068 003 640 87 522 575 649 73 950 995 115 Tiền 111 V.01 42 522 575 649 978 693 828 Các khoản tương đương tiền 112 V.01 45 000 000 000 70 972 301 287 120 V.02 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 40 000 000 000 129 III - Các khoản phảI thu 40 000 000 000 250 170 444 295 131 Trả trước cho người bán 132 PhảI thu nội 135 V.03 Dự phòng khoản phảI thu khó đòi (*) 139 548 036 258 12 029 008 046 13 758 615 155 121 558 430 967 46 865 610 385 122 000 220 213 134 Các khoản phảI thu khác 162 579 339 082 133 PhảI thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 237 807 530 181 46 423 821 139 PhảI thu khách hàng 176 885 990 495 333 906 068 130 2 IV - Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (441 789 246) (441 789 246) V - Tài sản ngắn hạn khác V.04 150 619 427 343 672 587 063 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 939 175 343 302 031 888 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản phảI thu nhà nước 154 002 000 289 305 175 Giao dịch mua bán lại tráI phiếu phủ 157 Tài sản ngắn hạn khác 158 678 250 000 081 250 000 39 116 514 527 31 954 723 843 B - TàI sảnDigitally signed by dài hạn(200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoảnBIthu dài hạn phảI MNH HNG V.04 210 BI MNH HNG Date: 2014.07.18 PhảI thu dài hạn khách hàng 08:13:35 +07:00 * B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15 211 Ngày in :17/07/2014 Trang 1/5 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 PhảI thu nội dài hạn 213 V.06 PhảI thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phảI thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 35 872 562 171 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 28 603 596 495 32 727 077 954 28 603 596 495 - Nguyên giá 222 445 291 629 478 437 674 697 298 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (412 564 551 524) (409 071 100 803) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) V.09 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) V.10 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 145 484 217 V.12 Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 258 Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài dài hạn 500 000 000 500 000 000 500 000 000 743 952 356 851 127 348 743 952 356 851 127 348 252 Đầu tư dài hạn khác 500 000 000 251 259 V Tài sản dài hạn khác V.13 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) * B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15 270 Ngày in :17/07/2014 424 852 782 953 452 022 727 483 Trang 2/5 Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A - Nợ phảI trả (300=310+320) 300 203 081 176 705 231 475 779 732 I - Nợ ngắn hạn 310 202 778 040 343 231 388 217 945 Vay nợ ngắn hạn 311 PhảI trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 15 Thuế khoản phảI nộp nhà nước 314 V.16 PhảI trả người lao động 315 Chi phí phảI trả 316 PhảI trả nội 317 PhảI trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phảI trả ngắn hạn khác 320 11 Quỹ khen thưởng - phúc lợi 323 12 Giao dịch mua bán lại tráI phiếu phủ 327 II Nợ dài hạn V.15 40 000 000 000 98 260 593 860 138 463 895 809 857 925 553 945 100 942 44 328 011 795 31 463 438 564 V.17 31 175 774 627 236 076 988 V.18 21 279 368 383 624 784 985 876 366 125 654 920 657 303 136 362 87 561 787 303 136 362 87 561 787 221 771 606 248 220 546 947 751 221 771 606 248 220 546 947 751 128 655 000 000 128 655 000 000 19 336 473 121 18 349 086 757 34 946 990 874 44 105 910 786 330 PhảI trả dài hạn người bán 331 PhảI trả dài hạn nội 332 V.19 PhảI trả dài hạn khác 333 V.20 Vay nợ dài hạn khác 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phảI trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phảI trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 I - Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển V.22 417 * B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15 Ngày in :17/07/2014 Trang 3/5 Quỹ dự phòng tài 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Lợi nhuận chưa phân phối 422 II- Nguồn kinh phí 12 711 800 208 12 711 800 208 26 121 342 045 16 725 150 000 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành tài sản Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) * B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo QĐ số 15 V.23 433 440 Ngày ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc rv c0 pnnu CAP THOATNUOC NiNg DT-NH 146 -L! Thilif6 CQNG HoA xA , -' ' TAP DoAN DIEN Lut VlET NAM ' £)~ vi b30 c,o: Cong'Ty pb~ Nbi~t Dil,'n Ba Ria ci £)ia chi: Phlfl'lng Long Hlfoog· TX Bii Ria ; • Ml'iu sO B 09 • DN Ban hiinh Iheo QD so" 15120061QD - HrC "gay 2010312006 Clla 89 IrlfOng HrC, ska d6i b6 slmg Iheo H 24412009/H-HrC 3111212009 clla 8(} trwlllg HrC BAN THUyET MINH BAo cAo TAl CHiNH Quy niim 2011 I· D"~e ai~m ho~t a9ng eua doanh nghi,p 1- Hinh thlie SCI hau von: Von dong co jl I !i jl! !I I 2-linh vi/e kinh doanh: san xuat di~n, bao dllUng, Slla chi1'a, cai ti!O cac thiet b! di~n, ~n tai, dao t?O, mue ban , 3- Nganh nghe kinh doanh: - San xuat, kinh doenh di~n nang; , - Quan Iy, vlin Mnh, bao dt!Clng, Slla chile, cai t?O cac thiet b[ di~n, cac cltrinh nhi~t di~n, eong trinh kien true ella nM may di~n; - eao t?O va pMt tden ngu6n nMn II,fC ve quan Iy v?n Mnh, bao dllUng va sua ehi1'a thiet br nhcl may d~n; , • Mua ban V?t tt! thiet b/; - L~p dl/ an dau tt! x,§y dt,tng; • L?p dl/ an dau tt! x,§y dt,tng, quan Iy dl/ an dau tt! x,§y dt,tng; - Thi cong lap d?t cac c6ng trlnh di~n; - san xuat n(f(jc cat, nllOc uang dong chai; • San xuat cac san pMm kh,§c Mng kim lo?i va c,§c hogt dQng dlCh vI! co lien quan den cang vi~c eM tllo kim (Dill; - L§p d~t trang thiet br eho cac c6ng trlnh xay dt,tng; • Cho thue thiet b!, tai san dlnh, cau eang, van ph6ng; • Cho thue phl.lOng ti~n y?n tl3i; • Kinh doenh nhe hang, kMch siiln; • Kinh doanh bat dQng san; • V?n chuyen henh khlich theo hqp oong; · CM bien va kinh doenh nang san; -CM bien va kinh doanh hili san 4· £)~e di~m ho?t d¢ng eua doanh nghi~p nam taf ehfnh cO anh hl!C1ng den bao cao tai chfnh: co II· Ky ke toan, adn vi tien t~ sli d\Jng ke toan: 1- Ky k8 toan nam b~1 dau til 01101 ket thUe vao 31112 2· £Jon vi tii§n t~ siI d~ng Irong k€ toan: VND II I III· Chu~n mtfC vii Che d~ ke tpan ap d\mg 1· Che d9 ke to~m ap d~ng: Theo Quyet c1mh so 1512006IQf)·BTC 20/312006 cua B~ trlfang B9 Taj Chfnh 2· Tuyen b6 v~ vi~c tuan 1M Chu~n ml/c ke toan va Che 09 ke toan: Cong ty CP Nhi~t c1j~n Ba R!a cam ket tuim thil cae ehudn ml/e va eM c19 ke toan Vj~t Nam 3· Hinh thuc ke loan ap d"mg: Nh~t kY chung IV· Cac chfnh s3ch ke tosn ap d\lng 1· Nguyen tac, phuong philp xac dinh cac khoan ti~n: ti~n m~t, tilin gUi ngi!m hang, til!n oang chuy~n gom: • Nguyen tac xac oinh cac khoan tuong citrong til!n: Thl/c te - Nguyen tac va phuong philp chu~n dO\ cac oong tien khac fa d6ng tien Slr dl,mg ke loan: Thea ty gia binh qulm iren ngfm himg 2· Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho • Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho: Theo thl/c te pMt sinh • Phuong philp Hnh gia I~ hang ton kho cuoi kY: Binh qUEm gja quyen - Phuong philp htruO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) CONG TY co PIiAN NHI:E;T DI:E;N BA RIA • ffi - ~ ~ MA SO THUE: 3500701305 I :EVN_TPCtBA_8'A BAo cAo TAl CHiNH QUY NAM 2014 (Trtr6'c Idem toaD) ? M1\~ s6 B Ol·DN Ban htlnh thea Qf) sO 1512006lQfJ • BTC Ngay 20/0312006 eua ~ tn.rbng BTC, sua Dm vi bao ClIo: Cong Ty CP Nhi~1 Di~n Ba Ria Dja chi :Pblf1mg Long HU01\g • TP Ba Ria BANG CAN D61 KE ToAN (f6i b6 sung thea TT 244I2oo9/TT-BTC 3111212009 eLla ~ tnfCmg BTC Quy niim 2014 ~ ~ Mils6 TAl SAN ~fi ~ ~~ ~_ • • • • • • _ • • • • • • _ _ _ • • _~.~~~ " _ ••• _ •••• mlnh ··.r I A - TAl SAN NGAN IIANflOO"'N 110+120+130+140+150) •••• ••• _••••• • •.••• "_ • ••• I· Til!n va cae khoan Iltdng dLlO'ng lien •• ~~ ~~ ~ ••• ••• ~ Dun vi linh: dOng !~ Inuyet S6 cuo; quy Sli dllu nilm 0• 5 7h6 9••6 3_ • ••• •• ••••• 1299687880053 _ •• •••• " _•• ••••• -_ • ~ u • • ~~ • • • 110 ;:.Ti~~' ::::::jj:i:::::: _ •••••••• _~ ::: : : : : : : : : : :::y.~~~:::::: ~~ ~ 180454 282109 :::~~~:~~?i~ ~ :::::::::: ~_.H"."'···· 471888793535 :~:!~~:?~A:~: ?:.~~.~.~~.~I!.~!1.~!!~!1!!~I! .11~ \:!:.~~ .~~9.Q9.~.9.~~ ~.~Z9.9.~.~9.Q I!~.~!~.~~.o~~.d~u.~~.I~!.?~r~~.!:l~£.n.Il~I! , ~2.~ \I:.~.~ ?~O.~~.~.9.~~.~~.~ :.6.~! O~9.~.~~.O~~ Dau tu ngan h~n 121 730 000 000 000 607 000 000 000 ::::::~:Qi~h.~ii9(~~9~:?h.~i~~~~:~~~:~~:~~~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::i?ii:::::: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !".:.~a.~.~~.~~.II.P.1l~!.!~.~ 1~.~ ~~.~?~.~~~~Z ~~~~.?~~! o!.~ I ~:.~Il~!.tE~.~~.~.~a.ch.h~~9 1~.! .~ .~!.~.~?~.~g~~ ~~ ~~§.~1!.~~.1 ~ I~.!~~.;h.o.~.Q~.~~ ~3.~ ~?~.?~?~?~ .~~.~~Q.~~.~ ::";:.::.0::;:.:.'-: : :••• •.: Phill thu ~i ~ •• • : ••••• • • • • ••.•.•.• •• •.•• • • • • • : +~« 133 _ _ _ ~._ ~_.t ••••• ~ •• _••• **~~~~··_~.www • • • w _ _ _ ~.~~~ _ _ _ _ ~._ • • • • • ~~~- ~-.- ~~~-.~ • • ~- ~:.~Il~!.tE':!.tEll[...]... ngan h~n " ~i~!:~~;:Nn~n~n~:~:=::=~~;;; : :;~;;~ ~ ~·Thu~·GTGT · . - - - - - - .-. - - - ' - - . -. - - - - 3400'603033­ - - - - - . - - .- - - - . ~.Thu~.ii~u-iiiu.ii~cbj~i -I - - - ••••• - •• - 1~~~;~u :-= ::=:F =: ~~~~~~;~i;~~o~:,,;~~~:~: .-: :~r:9'.~=!:: _ ••••••• ~.ww~wwwwwwwww._ •••••••••• C~ng _.w wwww • • w_._... • _ • • • • _ - - • • ~. 3410 330 695 ·· ···· - - - - - - - ···· ····· - ·· - - , - .-. -. - -, - ··· - - - · 823 1'700996· -. . - . - · - ··· · · · - .- -. - .- ·· - ·····ii69·iifiiiiii· - ··· - ;i'12f40lf43K· ···T7~·ciirphipii~rir~· ·· - ·~·ciirpfirst:ra·chiia·lijfi·Tscj:f· ~Tiiivay-phli(ii;f u ... 20 ,740,763, 520 2, 477,838 ,20 5 11,199,604,550 3,041,651,7 02 9 62, 349,046,956 121 ,4 12, 422 ,20 7 29 8,4 52, 726 ,033 59, 628 ,29 2,649 , 27 ,7 92, $)01,471 :2~ 218,601l25 14 ,24 1 ,25 6 ,25 2 95,551,615,190 26 2,5 :2. 9,403,4 92 143,563,077,534 940,198,391, 629 - :" : '( j Cuol kY Chltieu b- Chi tiE'll von dau tl.l' ella chil sa h(iu - V6n gOp cua NM nl.l'6'e - VOn gOp cila cae Cloi tU'Q'ng kMc C(lng , ~ ~ '" 481 ,23 5,570,000 123 , 620 ,430,000... BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc rv c0 pnnu CAP THOATNUOC NiNg DT-NH 146 -L! Thilif6 CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI$T NAM DQc lip - TV - Hfnh Phuc T6NG CONG TY PHAT BIEN CONG TY c6 PHAN NHI~T DI~N NINH BiNH s6:r1~TPC-CBTT v Iv: Bao cao tai chinh quy nam 2015 Kinh gUi: - Uy han ChUng TONG CONG TY PHAT BIeN CONG TY c6 PHAN CHU NGHiA VIeT NAM Doc lap - Tv - Hanh phUc NHltT DI:tN NINH BiNH s6: (lf xA HOI CONG HoA Ninh binh 16 thang 10 niim 2014 ICV-NBTPC BAo cAo GIAI TRINH KETQUAHO~TDQNGSXKD SO SANH QUY NAM 2014 SO VOl KQSXKD QUY NAM 2013 Kinh gui : - Dy ban chUng khoan Nhfl nuac - So' giao dich chUng khmln