BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY: TCT CP TÁI B O HI M QU C GIA VN a ch : 141 Lê Du n, Hoàn Ki m, Hà N i Tel: 0439422354 Fax: 0439422351 Quý n m tài 2011 M u s BH - B NG CÂN I K TOÁN H P NH T n v : đ ng VN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N L U NG VÀ U T NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n m t t i qu Ti n g i ngân hàng Ti n chuy n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ch ng khoán ng n h n u t ng n h n khác D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr Ph i thu n i b - V n kinh doanh đ n v tr c thu c - Ph i thu n i b khác Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho 1.Hàng mua đ ng Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c Chi phí kinh doanh d dang Hàng hóa Hàng g i bán D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác T m ng Chi phí tr tr c Các kho n c m c , ký c c, ký qu ng n h n Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Giao d ch mua bán l i trái phi u ph Tài s n ng n h n khác B TÀI S N C NH VÀ U T DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Mã ch tiêu 100 110 111 112 113 114 120 121 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 139 140 141 142 143 144 145 146 149 150 151 152 154 155 157 158 200 201 202 203 204 205 206 210 T i ngày 31/12/2011 2,953,556,581,083 1,477,184,661,700 2,564,874,597 7,830,746,701 1,466,789,040,402 441,730,446,507 114,470,701,918 351,300,000,000 (24,040,255,411) 1,034,304,053,791 1,047,526,599,506 431,088,134 1,912,948,106 (15 566 581 955) (15,566,581,955) 69,217,203 69,217,203 268,201,882 193,112,682 75,089,200 1,122,429,104,564 29,310,144,445 T i ngày 01/01/2011 2,512,498,116,003 836,432,234,938 2,353,020,093 14,961,928,119 819,117,286,726 791,181,715,317 34,874,375,363 770,382,869,719 (14,075,529,765) 884,621,130,260 887,917,158,242 124,355,754 4,670,309,480 (8 090 693 216) (8,090,693,216) 32,539,955 32,539,955 230,495,533 158,313,091 72,182,442 1,155,265,113,897 31,728,332,446 Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k III Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t ch ng khoán dài h n u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t dài h n IV Chi phí xây d ng c b n d dang V Các kho n ký qu , ký c c dài h n Ký qu b o hi m C m c , ký qu , ký c c dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N(250=100+200) NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay ng n h n N dài h n đ n h n tr Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr công nhân viên Ph i tr cho đ n v n i b Các kho n ph i tr , ph i n p khác Qu khen th ng, phúc l i 10 Giao d ch mua bán l i trái phi u ph 11 D phòng ph i tr ng n h n II N dài h n Vay dài h n N dài h n Phát hành trái phi u Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Thu thu nh p hoãn l i ph i tr Ph i tr dài h n khác D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n III D phòng nghi p v D phòng phí D phòng toán h c D phòng b i th ng D phòng dao đ ng l n D phòng chia lãi D phòng b o đ m cân đ i 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 223 221 222 228 229 230 240 241 242 243 244 248 249 250 29,271,905,513 54,181,487,588 (24,909,582,075) 38,238,932 41,715,200 (3,476,268) 1,060,834,546,690 641,643,184,384 251,554,078,304 174,610,715,568 (6,973,431,566) 16,059,270,965 16,225,142,464 6,000,000,000 10,225,142,464 4,075,985,685,647 31,728,332,446 54,506,740,080 (22,778,407,634) 1,099,512,591,295 737,471,695,343 186,535,219,163 176,174,782,063 (669,105,274) 4,887,755,847 19,136,434,309 6,000,000,000 61,704,000 13,074,730,309 3,667,763,229,900 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 319.1 319.2 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 1,788,570,294,459 1,081,061,212,735 904,687,675,875 4,490,085,157 18,227,650,886 7,704,872,128 41,276,952,840 5,565,363,969 99,108,611,880 1,261,695,815 192,273,604 1,069,422,211 690,779,786,751 222,837,562,427 344,628,112,228 123,314,112,096 - 1,512,953,139,541 920,169,742,390 826,636,936,945 4,077,065,931 36,118,970,695 6,896,121,315 41,252,419,745 5,188,227,759 1,535,432,384 275,354,197 1,260,078,187 573,059,727,645 191,583,232,390 272,753,481,232 108,723,014,023 - IV N khác Chi phí ph i tr ( DP thu nhà th u n c ngoài) Tài s n th a ch x lý Nh n ký qu , ký c c dài h n B.V N CH S H U I.Ngu n v n, qu V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá V n khác c a ch s h u Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu d tr b t bu c 10 Qu d tr t nguy n 11 Qu khác thu c v n ch s h u 12 L i nhu n ch a phân ph i 13 Ngu n v n đ u t XDCB II Ngu n kinh phí qu khác Qu d phòng v tr c p m t vi c làm Qu khen th ng, phúc l i đ a đ u t Qu qu n lý c a c p ...[...]... a c đông công ty m Lãi trên c phi u Ng i l p bi u n v tính: đ ng VN K toán tr ng 343 ,5 94, 850,1 34 202,818,916,016 140 ,775,9 34, 118 130,193,815 ,46 5 10,582,118,653 70,612, 143 ,44 4 7,2 04, 472, 545 12,081 ,43 7,168 61,908,352,3 84 3,716,806,088 1, 041 ,535,883 2,675,270,205 64, 583,622,589 (261,871,021) 64, 321,751,568 16,318 ,48 7,350 ( 24, 836,971) 17,911, 646 ,3 74 66,201,618,5 84 ( 343 ,887,800) 66, 545 ,506,3 84 8 24 S li u... 768,023,850, 642 32,370,699,318 (4, 370,680) 19,232,357,227 96 ,42 4,026,8 84 L i nhu n ch a phân ph i 198,361,1 24, 051 2,119, 540 ,913,282 2 94, 500,229,218 2 94, 500,229,218 (44 ,101,775,036) (4, 885 ,44 1, 749 ) (168, 046 ,098,000) (168, 046 ,098,000) (336, 644 ,45 2) 48 ,080,893,067 T ng c ng 280,376,835,781 11,675, 640 ,168 2,252,785, 242 ,919 - (*) Chia c t c đ t 2 n m 2010 ( t l 10%) theo Ngh quy t H C s 04/ 2011/ NQ- H C ngày 29/ 04/ 2011. .. li u h p nh t Quí 4 n m 2010 292,133 ,40 3,256 170,001, 340 ,326 122,132,062,930 105,792,883,583 16,339,179, 347 57,7 94, 511,173 7,033,1 24, 887 11,638,062,759 55 ,46 2,502,8 74 8,353,157,218 1, 047 ,656,008 7,305,501,210 62,768,0 04, 0 84 ( 240 ,155,657) 62,527, 848 ,42 7 15,688,962,108 (6,108,6 14) 6,263,832,8 74 53, 348 ,983 ,46 4 911,265,716 52 ,43 7,717, 748 7 94 L p, ngày 15 tháng 02 n m 2012 T ng Giám đ c 4 Ngu n v n và các... p nh t gi a Q4/2010 và Q4 /2011 nh sau: Ch tiêu - L i nhu n sau thu nh h Quí 4 n m 2010 (t đ ng) Quí 4 n m 2011 (t đ ng) 53.3 66.2 Chênh l ch t ng(+), gi m (-) T l % (t đ ng) 12.9 24. 2% ng : + L i nhu n sau thu c a công ty m t ng so v i cùng k n m ngoái: 4. 9 t đ ng ( t ng 11.1% so v i cùng k n m tr c- đã gi i trình khi l p báo cáo tài chính Q4 c a công ty m ) + L i nhu n sau thu c a công ty con gi m so... Hi n S : /VNR/TCKT2012 V/v: Gi i trình báo cáo tài chính h p nh t Quí 4/ 2011 Hà N i, ngày 17 tháng 02 n m 2011 Kính g i: - Y BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C - S GIAO D CH CH NG KHOÁN HÀ N I Th c hi n qui đ nh t i thông t s 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 c a B Tài chính h ng d n vi c công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán T ng Công ty C ph n Tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam( VINARE) xin đ c gi i trình s bi n... Ngu n v n kinh doanh T i ngày 01/01 /2011 672,1 84, 400,000 Th ng d v n c ph n 1,1 04, 116,030, 642 Chênh l ch t giá h i đoái 20,3 54, 044 ,018 u t phát tri n Qu D phòng Tài chính Qu D tr b t bu c 14, 618,670,958 73,359,966,219 36, 546 ,677,3 94 Qu L i nhu n trong k Phân b l i nhu n vào các qu 4, 613,686,269 23,068 ,43 1, 345 11,5 34, 215,673 Chia c t c* T ng, gi m khác T i ngày 31/12 /2011 336,092,180,000 1,008,276,580,000... a H C T ng công ty T m ng c t c đ t 1 n m 2011, t l 10% - Th c hi n ngh quy t s 04/ 2011/ NQ- H C ngày 29/ 04/ 2011 c a H C T ng công ty v vi c phát hành c phi u th ng cho c đông hi n h u đ t ng v n đi u l t nay, T ng công ty đã hoàn thành vi c phát hành t ng v n và ghi b sung v n đi u l theo Gi y phép đi u ch nh s 28/GP C3/KDBH ngày 11/08 /2011 c a B Tài chính ngu n v n th ng d c a T ng công ty Hi n S :... ngày 31/12 /2011 là 300.000.000.000 đ ng 6 Nguyên t c và ph - - ng pháp ghi nh n doanh thu: Doanh thu ho t đ ng kinh doanh nh n, nh ng Tái b o hi m đ c ghi nh n khi T ng công ty ch p nh n các b n thanh toán v i các nhà nh ng tái cho T ng công ty i v i nghi p v nh ng tái, c s ghi nh n là b ng thanh toán do T ng công ty l p lên đ chuy n đi cho nhà nh n tái c a T ng công ty và đã đ c nhà nh n tái xác nh... các th t c qui đ nh t i công v n T i th i đi m l p báo cáo tài chính 2010, T ng công ty đã hoàn thi n b h s xin mi n thu nhà th u theo h ng d n t i công v n s 8667/BTC-TCT nói trên Hi n nay, T ng công ty đang hoàn thi n h s kê khai thu nhà th u giai đo n 2009 đ n nay i v i Thu nhà th u n m 2011, T ng công ty đã th c hi n kh u tr theo t ng l n phát sinh thanh toán cho nhà nh n Tái b o hi m n c ngoài... phá s n hay các khó kh n t ng t - Do đ c thù kinh doanh TBH, vi c thanh toán ch y u là đ i tr công n gi a công ty Nh n và Công ty nh ng Theo thông l v thanh toán gi a Công ty Nh n và Công ty Nh ng, các h p đ ng TBH c đ nh, sau khi k t thúc quí (th ng là sau kho ng 1-2 tháng k t ngày k t thúc Quí) , các công ty nh ng m i g i b n thanh toán thu, chi cho công ty nh n Th i gian đ đ i chi u, xác nh n, th