Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Signature Not Verified Được ký PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 13.08.2014 13:51 ( Cdng ty Cd phAn Tfp iloin Vinacontrol B5o c6o tdi chinh hqp nh6t gifia ni6n dd cho giai doan s5u thdng ki5t thric ngdy 30 th6ng ndm 2014 Cdng fy CO phin T$p tlohn Vinacontrol B6o c6o cria Ban Gi6m tliic Ban GiSm cl6c C6ng ty C6 phAn Tpp ttodn Vinacontrol ("C6ng ty") trinh bdy b5o c5o nhy vd b6o c6o tdi chinh ho p nh6t giira ni6n d0 cfia C6ng ty vit circ cdng ty (dugc ggi chung ld "TQp doirn") cho giai doan s5u thr{ng k6t thric ngdy 30 th6ng ndm2014 I i ,J C6c thdnh vi6n cira H6i ddng Quin tri vd Ban Gi5m d6c da di6u hdnh COng vd vdo ngdy lap b6o c6o ndy nhu sau: HQi il6ng Quin Ban Gir{m tri tlaSc Ong Bni Duy Chinh Ong Mai Ti6n Dfrng Ong TrAn Ddng Thdnh Ong Phan Vdn Hirng Bd E[ng ThiThu Hd Cht tich Ong Mai Ti6n Dfing 6ng TrAn Ddng Thdnh Ong Phan VIn Hing T6ng Gi6m cl6c Thdnh Thdnh Thdnh Thdnh f vd Tflp dodn kj, \ vi6n vi6n vi6n vi6n Ph6 T6ng GiSm d6c Ph6 T6ng Gi5m rl6c Th6ng tin vi,C6ng ty C0ng ty c6 ti6n th6n ld C6ng ty C6 phAn GiSrn dinh Vinacontrol C6ng ty duo c chuy6n AOi ttr doanh nghiOp Nhd nu6c sang c6ng ty c6 phAn theo Quy6t dinh s6 l758l2O04lQD-BTM ngity 29 th6ng I I ndm2004 cta BQ tru'6ng BQ Thuong m4i vd ho4t dQng theo Gi6y Chtng nh6n Eing kf Kinh doanh lAn dAu sO O1O:OOS113 Sd Ke hoach vd DAu tu Thdnh pnO Ua NQi c6p ngdy th6ng ndm 2005 Theo Gi6y Chri'ng nh{n Ddng kj Kinh doanh thay [...]... 7 720 19.800 1 45. 020 6.000 50 4.000 5.000 5 16.000 11.180 15.610 23 .500 20 0 3.500 12. 800 6.750 9.370 r 566. 926 .389 131. 427 .750 21 6 .21 0. 328 90. 325 .25 0 356.890 127 535.043 38.381.715 71.184 .20 6 9.413.475 44t.561.150 608.1 02 6 42. 855 9.463.600 t14.7 56.17 5 1.031.189.347 191.t26. 625 1 .29 3 .22 5 90.546.807 194.115. 725 194.896 28 0.931.518 366.844.82s 2t7.084.358 665.0 12. 385 10 .22 5.500 69.573.500 129 . 326 .810... 566. 926 .389 131. 427 .750 151 933.600 82. 113.900 356.890 127 535.043 38.381.715 52. 830.9t3 9.4t3.47 5 441.561.150 608.1 02 6 42. 855 9.463.600 114.7 56.17 5 916 .20 5.600 t91. 126 . 625 1 .29 3 .22 5 90.546.807 194.775. 725 194.896 28 0.931.578 366.844.82s 21 7.084.358 PGS 3.500 PXS 12. 800 SIIB MBB 6.750 665.0 12. 385 10 .22 5.500 69.573.500 129 . 326 .810 55.031 25 0 9.310 121 195.s00 5.049. 326 .141 cd phi6u \rNI) 23 . 527 9.000 21 .910... 3ln2t20t3 30t6t2014 SQ tuqlg str Mfl chrfrng khoin I 2 ACB APC 23 . 527 9.000 3 BMI 4 16.000 10.000 10 BIC CDC CLC CLW DBC DMC GMD 11 I{AI 12 I{AS HVG 5 6 7 8 9 13 c6 phi6u 100 8.400 3.3 s0 4.030 450 5.400 6 1 120 19.800 15 ITA KHA 16 PET t7 PVI 18 SBC t9 SCJ 20 STB 5 2t SZL 22 23 24 25 26 27 28 29 TNA TIE VCB VHL 16.000 1 1.180 14 40.000 16.000 50 4.000 s.000 1 s.61 0 23 .s00 20 0 Sii lugng \TND 566. 926 .389... r- c1 ca \rv bo -. i d oP c0 ! (d - w- 0- ! E: 7