Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tài liệu, giáo án, bài giản...
Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: A8 TRƯỜNG SƠN, F02, QUẬN TÂN BÌNH Tel: 8446 409 Fax: 8488 359 Báo cáo tài ký Quý IV nămĐược tài 2012NGUYỄN BÍCH LÂN Ngày ký: 18.02.2013 16:33 Mẫu số B-01a-DN VINAFREIGHT - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ IV-2012 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã tiêu Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Số cuối kỳ 64,803,462,942 25,974,857,046 8,061,478,259 17,913,378,787 790,400,000 790,400,000 28,016,444,399 32,621,331,510 32,602,500 2,679,090 (4,640,168,701) 10,021,761,497 75,683,073 72,743,853 9,873,334,571 81,337,712,112 4,240,802,667 2,678,015,135 8,478,851,740 (5,800,836,605) 1,562,787,532 1,833,681,679 (270,894,147) 76,435,576,527 40,260,408,200 26,425,360,000 10,522,755,327 (772,947,000) 661,332,918 574,932,918 86,400,000 146,141,175,054 Số đầu năm 80,334,395,942 26,219,671,692 7,091,346,232 19,128,325,460 6,724,712,000 6,724,712,000 41,283,087,519 24,565,814,331 53,168,200 20,512,352,500 (3,848,247,512) 6,106,924,731 69,259,897 52,862,360 5,984,802,474 54,467,127,609 4,778,749,624 3,238,491,870 8,315,886,286 (5,077,394,416) 1,540,257,754 1,622,084,179 (81,826,425) 49,528,083,327 13,500,000,000 26,425,360,000 10,522,755,327 (920,032,000) 160,294,658 70,317,698 89,976,960 134,801,523,551 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại (USD) Dự toán chi nghiệp, dự án 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 01 02 03 04 05 06 37,990,879,664 37,820,879,664 9,130,565,422 11,884,199,237 1,671,222,536 3,205,472,685 5,889,058,181 845,346,346 5,195,015,257 170,000,000 170,000,000 108,150,295,390 108,150,295,390 56,000,000,000 2,402,850,000 (155,000,000) 2,518,000,000 47,384,445,390 146,141,175,054 1,331,315.29 - 27,697,205,190 27,432,813,797 3,559,482,917 10,073,951,600 3,268,432,609 662,076,319 5,909,701,429 1,252,973,664 2,706,195,259 264,391,393 20,000,000 244,391,393 107,104,318,361 107,104,318,361 56,000,000,000 2,402,850,000 (155,000,000) 1,518,000,000 47,338,468,361 134,801,523,551 1,334,673.73 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: A8 TRƯỜNG SƠN, F02, QUẬN TÂN BÌNH Tel: 8446 409 Fax: 8488 359 Báo cáo tài Quý IV năm tài 2012 Mẫu số B-01a-DN VINAFREIGHT - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ IV-2012 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp ...[...]... 500.000.000 - - - 56.000.000.000 - 2 .40 2.850.000 - 155.000.000 - - - - - - - 2 .40 2.850.000 155.000.000 1.518.000.000 - - - - - - Lợi nhuận trong năm nay Tăng do phân phối quỹ 1.000.000.000 - 56.000.000.000 2.518.000.000 13.753.000.000 13.753.000.000 47 .338 .46 8.361 107.1 04. 318.361 11.953 .47 7.029 - 11.953 .47 7.029 1.000.000.000 - Giảm khác Số dư cuối năm nay 74. 145 .918.753 - Số dư đầu năm nay 14. 880.068.753... tài sản cố định 6.3 Kỳ trước Doanh thu hoạt động tài chính Kỳ này Kỳ trước Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái 2 .40 4.391. 046 5 .49 4.983.696 Lợi nhuận được chia 7.901 .46 8.573 33.123 .42 5.281 Lãi tiền gửi ngân hàng 278.322. 744 Lãi cho vay 211. 244 .44 3 Tổng cộng 10.795 .42 6.806 971 .49 8 .49 7 39.589.907 .47 4 (Phần tiếp theo ở trang 21) 20 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài. .. thưởng, phúc lợi,hoạt động BQL 11.953 .47 7.029 1.000.000.000 5.323.000.000 Chia cổ tức năm nay Tăng khác Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm (5.5 84. 500.000) 46 .211.399.608 (500.000.000) (2.0 84. 000.000) (5.5 84. 500.000) - - 47 .3 84. 445 .390 47 .338 .46 8.361 19 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam... 805.667.6 64 Tổng cộng 845 , 346 , 346 1.252.973.6 64 31/12 /2012 Năm trước Số dư đầu năm 2.706.195.259 3. 745 .360.038 Trích lập trong năm 5.323.000.000 2.0 84. 000.000 Sử dụng trong năm 2.8 34. 180.002 (3.123.1 64. 779) Số dư cuối năm 5.195.015.257 2.706.195.259 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, hoạt động BQL 17 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm. .. 76.208.523.527 50 .44 8.115.327 (772. 947 .000) (920.032.000) 76 .43 5.576.527 49 .528.083.327 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn 14 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác Đầu tư vào Công ty con có chi tiết như sau: Công ty TNHH Dịch... quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 01 /2012/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2012: Cổ tức năm 2011 được chia với tỷ lệ là 20%, trong năm 2011 Công ty đã tạm chia cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%, và đã chia tiếp 10% còn lại vào tháng 6 /2012 5.13 .4 Cổ phần Cuối năm Đầu năm Số lượng cổ phần phổ thông đăng ký phát hành 5.600.000 5.600.000 Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công chúng 5.600.000... Chi phí khấu hao tài sản cố định 2 34. 491.718 1 04. 149 . 942 Chi phí dự phòng 750.077.552 2 .40 2.232.930 Chi phí bằng tiền khác 4. 297.395.001 3.212.290.017 Tổng cộng 9.109.5 24. 758 7.705.926. 842 Chi phí nhân viên quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng 7 Kỳ trước Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho quý 4/ 2012 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và... 74. 145 .918.753 - Số dư đầu năm nay 14. 880.068.753 500.000.000 - Tăng do phân phối quỹ Giảm khác Tổng cộng - Lợi nhuận trong năm trước Tăng khác Lợi nhuận chưa phân phối - - - 11.907.500.000 47 .3 84. 445 .390 - 11.907.500.000 108.150.295.390 18 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được... 12 năm 2012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác 5.13 Vốn chủ sở hữu 5.13.1 Biến động của Vốn chủ sở hữu Số dư đầu năm trước Vốn đầu tư của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ 56.000.000.000 - 2 .40 2.850.000 - 155.000.000 - - - - Quỹ đầu tư phát triển Chênh lệch tỉ giá hối đoái 1.018.000.000 - - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - 46 .211.399.608 46 .211.399.608 - - - 500.000.000... cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh 6.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kỳ này Doanh thu - Phòng hàng không 31,705,6 64, 010 48 . 544 .159.563 Doanh thu - Phòng đường biển 77,931,028,985 56 ,45 1,091,6 84 Doanh thu - Phòng Logistics 24, 626,251,975 21,597 ,40 7,283 Doanh thu - Phòng phát triển kinh doanh 63,060,298, 740 33,8 14, 461 ,49 9 6,389,3 84, 761 4, 783,981,333 21,868,023,227 19,837,786,579