CễNG TY: C PH N CH NG KHểAN VINCOM M u s B 01-CTCK a ch : T ng L2, Tũa nh Vincom Center, 72 Lờ Thỏnh Tụn v 47 Lý T Tr ng, Ph ng B n Nghộ, Qu n 1, TP.HCM Tel: 08.38247999 Fax: 08.38239188 Banhnh theo TT s 95/2008/TT-BTC ngy 24/10/2008 c a B ti chớnh B NG CN I K TON Quý n m 2011 VT: VN Ch tiờu TI S N A- TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t ng ng ti n II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ u t ng n h n III Cỏc kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khỏch hng Tr tr c cho ng i bỏn Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn Cỏc kho n ph i thu khỏc D phũng ph i thu ng n h n khú ũi IV Hng t n kho Hng t n kho D phũng gi m giỏ hng t n kho V.Ti s n ng n h n khỏc Chi phớ tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c Giao d ch mua bỏn l i Trỏi phi u Chớnh ph Ti s n ng n h n khỏc B TI S N DI H N I Cỏc kho n ph i thu di h n Ph i thu di h n c a khỏch hng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b Ph i thu di h n khỏc D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi II.Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Ti s n c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn l y k IV Cỏc kho n u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh Mó ch tiờu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 135 138 139 140 141 149 150 151 152 154 157 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 S un m S cu i k 0 347,181,526,150 342,572,551,269 482,651,000 977,038,823 -494,387,823 2,570,504,300 15,166,314,128 360,248,989,594 47,379,454,580 47,379,454,580 185,195,438,841 185,804,972,341 -609,533,500 126,633,049,423 126,932,900,487 0 224,290,000 -12,820,099,828 385,153,626 11,625,808,326 -12,310,813,016 0 0 1,555,819,581 514,772,831 1,041,046,750 342,572,551,269 0 0 0 1,041,046,750 1,041,046,750 8,933,199,843 0 0 0 11,981,547,427 0 0 0 6,471,995,431 2,313,773,790 6,963,667,548 -4,649,893,758 9,336,858,927 5,068,549,444 13,953,244,851 -8,884,695,407 0 0 0 4,158,221,641 5,920,584,978 -1,762,363,337 4,268,309,483 5,920,584,978 -1,652,275,495 0 0 0 0 0 0 0 u t ch ng khoỏn di h n - Ch ng khoỏn s n sng bỏn - Ch ng khoỏn n m gi n ngy ỏo h n u t di h n khỏc D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc Chi phớ tr tr c di h n Ti s n thu thu nh p hon l i Ti n n p Qu h tr toỏn Ti s n di h n khỏc VI L i th th ng m i 253 254 255 258 259 260 261 262 263 268 269 T NG C NG TI S N(270=100+200) 270 NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay v n ng n h n Ph i tr ng i bỏn Ng i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c Ph i tr ng i lao ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc Ph i tr ho t ng giao d ch ch ng khoỏn 10 Ph i tr h c t c, g c v lói trỏi phi u 11 Ph i tr t ch c phỏt hnh ch ng khoỏn 12 Qu khen th ng, phỳc l i 13 Giao d ch mua bỏn l i trỏi phi u Chớnh ph 14 Doanh thu ch a th c hi n ng n h n 15 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b Ph i tr di h n khỏc Vay v n di h n Thu thu nh p hoón l i ph i tr D phũng tr c p m t vi c lm D phũng ph i tr di h n Doanh thu ch a th c hi n di h n Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 10 D phũng b i th ng thi t h i cho nh u t B.V N CH S H U I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n b xung t l i nhu n C phi u qu Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n Chờnh l ch t giỏ h i oỏi Qu u t phỏt tri n Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p C L I CH C ễNG THI U S 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 359 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 439 T NG C NG NGU N V N 440 CC CH TIấU NGOI B NG 0 0 0 0 0 2,461,204,412 2,644,688,500 998,395,143 0 2,461,204,412 1,646,293,357 0 0 356,114,725,993 372,230,537,021 0 19,639,738,571 19,639,738,571 95,605,311 -1,401,164,270 84,894,398 145,566,201 16,153,235 20,659,075,446 29,519,297,927 29,519,297,927 110,738,588 510,678,000 4,249,758,663 378,795,765 935,093,818 10,551,384 23,063,942,379 0 39,458,250 150,000 111,264,190 148,475,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336,474,987,422 336,474,987,422 300,000,000,000 342,711,239,094 342,711,239,094 300,000,000,000 0 2,135,561,955 2,135,561,955 0 0 0 0 2,135,561,955 2,135,561,955 0 32,203,863,512 38,440,115,186 0 0 0 356,114,725,993 372,230,537,021 115,630,480,000 299,201,730,000 Ti s n c nh thuờ ngoi V t t , ch ng ch cú giỏ nh n gi h Ti s n nh n ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i Ch ng khoỏn l u ký 6.1 Ch ng khoỏn giao d ch 6.1.1 Ch ng khoỏn giao d ch c a thnh viờn l u ký 6.1.2 Ch ng khoỏn giao d ch c a khỏch hng n c 6.1.3 Ch ng khoỏn giao d ch c a khỏch hng n c ngoi 6.1.4 Ch ng khoỏn giao d ch c a t ch c khỏc 6.2 Ch ng khoỏn ...   Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa , Q1 Bảng cân đối kế toán Quý I năm 2011 Chỉ tiêu Mã số A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 - Phải thu nội khác 13Y Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 Các khoản phải thu khác 138 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V Tài sản ngắn hạn khác 152 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 155 Tài sản ngắn hạn khác 158 B Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 TSCĐ thuê tài 224 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tiền nộp quỹ hỗ trợ toán 263 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 Nguồn vốn A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 - Vay ngắn hạn A31 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 320 Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu 321 11 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 328 II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn 334 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 417 670 714 220 378 885 237 438 72 885 237 438 306 000 000 000 145 233 554 782 90 347 877 835 88 347 877 835 000 000 000 37 582 243 794 318 322 200 161 755 890 54 274 047 506 013 088 506 257 400 000 34 401 006 921 701 158 783 52 003 559 000 203 232 988 724 874 151 43 530 035 434 828 802 10 682 083 622 815 205 986 571 903 291 726 172 328 -3 154 269 037 611 629 441 277 855 228 376 124 329 398 089 11 454 506 081 419 139 146 914 489 297 714 735 964 -2 800 246 667 V.06 243 302 695 437 883 164 -2 194 580 469 504 649 849 437 883 164 -1 933 233 315 V.07 866 877 636 537 090 667 329 786 969 035 366 935 844 546 417 190 820 518 428 352 797 842 156 688 060 863 108 768 377 668 108 768 377 668 138 605 158 005 138 605 158 005 V.08 768 885 140 100 905 845 V.12 186 454 009 36 217 470 076 286 989 798 V.13 71 595 568 443 138 217 262 362 V.01 V.04 V.11 V.03 V.02 V.11 V.05 V.10 V.15 Dự phòng trợ cấp việc làm B Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) Người lập Nguyễn Thị Đoan Thùy 336 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 430 440 Kế toán trưởng Đinh Thị Bích Thủy V.16 319 584 420 174 319 584 420 174 340 000 000 000 18 082 902 858 18 082 902 858 40 000 000 000 24 191 514 -20 439 771 340 24 191 514 -21 941 288 656 428 352 797 842 156 688 060 863 TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2011 Tổng Giám Đốc Lữ Bỉnh Huy Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa , Q1 Kết sản xuất kinh doanh Quý I năm 2011 Mã 01 01.1 01.5 01.7 01.9 02 10 11 20 25 30 31 32 40 50 51 52 60 Thuyết minh Chỉ tiêu Doanh thu Trong đó: - Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán - Doanh thu hoạt động tư vấn - Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá - Doanh thu khác Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu hoạt động kinh doanh (10=01-02) Chi phí hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh (20=10-11) Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20- 25) Thu nhập khác Chi phí khác 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 12 Chi phí thuế TNDN hành VI.1 13 Chi phí thuế TNDN hoãn lại VI.2 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) Người lập [...]... lý 7,259,5 41, 600 - 5 ,17 5,952 ,19 1 (2, 817 ,233,626) 0 - 2, 010 ,629, 517 (2,963,542, 812 ) 1, 478,765 ,16 2 1, 517 ,7 51, 060 (4 ,17 2,343,677) 4,442,307,974 (4,650,525, 217 ) (323,647 ,11 2) TSC h u hỡnh khỏc 1, 003,608, 514 1, 517 ,7 51, 060 (3,278,840 ,11 3) (205,622,7 01) (955,330,077) (18 ,343, 815 ) 2,7 71, 785,760 - T ng c ng 14 ,19 2 ,19 3,904 (6,989,577,303) 6,963,667,548 (8,884,695,407) (547, 613 ,628) 4,782, 415 ,277 ( 712 ,677,054)... 31, 868 0 15 ,668 16 ,200 SHS 24 36,432 19 3,968 0 230,400 10 4,504 0 8,504 96,000 SJD 8 SMC 4 90 ,18 0 0 17 ,380 72,800 SRB 13 246,636 0 13 8,736 10 7,900 SRC 6 16 1,250 0 14 ,850 14 6,400 SSM 1 29,579 0 15 ,779 13 ,800 STB 9 5,664,942 0 5,538,942 12 6,000 SVC 6 15 2, 010 0 14 , 010 13 8,000 TAG 70 3, 215 ,940 0 1, 192,940 2,023,000 TCM 8 12 9,840 4,560 0 13 4,400 TCT 20 963,480 0 53,480 910 ,000 TDH 8 477,936 0 273 ,13 6 204,800... 0 3 ,10 0 11 ,300 MHC 9 69,273 0 16 ,17 3 53 ,10 0 MIC 20 852,000 0 292,000 560,000 NAG 10 12 9,270 0 24,270 10 5,000 NHC 62 1, 858 ,14 0 0 60 ,14 0 1, 798,000 NKD 6 238 ,14 0 9,060 0 247,200 ONE 69 826,620 0 16 4,220 662,400 PAN 60 998,820 0 50,820 948,000 PET 16 324,768 0 95,968 228,800 PGC 9 14 4,099 0 55,899 88,200 PHT 1 15 ,12 0 0 5,020 10 ,10 0 PLC 10 7 4 ,12 5,706 0 894,306 3,2 31, 400 PMS 90 1, 347,570 0 222,570 1, 125,000... 0 13 ,784 29,000 HT1 2 20,880 0 1, 680 19 ,200 ICG 68 1, 479, 816 0 5 21, 016 958,800 ITA 4 56,800 0 1, 600 55,200 ITC 6 459,792 0 342,792 11 7,000 KBC 13 9,000 5 14 3,000 0 4,000 KLS 79 1, 140,207 0 342,307 797,900 L 61 33 324,984 67, 716 0 392,700 LCG 7 307,2 51 0 13 2,2 51 175,000 LGL 5 11 0,250 0 40,250 70,000 LTC 60 4,597,920 0 3,763,920 834,000 MCO 14 18 8,790 0 93,590 95,200 73,080 0 3,780 69,300 MCP 7 MCV 1 14,400... 760 ,12 0 0 292 ,12 0 S99 62 1, 602,948 0 734,948 868,000 SAP 22 18 0,004 0 8,404 17 1,600 SD6 42 945,252 0 15 5,652 789,600 SD7 62 3,279,676 0 1, 760,676 1, 519 ,000 SD9 85 2,253,945 0 910 ,945 1, 343,000 SDA 58 1, 575,802 0 700,002 875,800 SDD 82 1, 2 81, 004 0 592,204 688,800 SDN 77 1, 2 81, 819 57,9 81 0 1, 339,800 SDP 80 2,280,480 0 1, 344,480 936,000 SFC 7 236,250 0 71, 050 16 5,200 SGC 5 70,000 35,000 0 10 5,000 SGT 2 31, 868...GTA 12 11 1,648 0 14 ,448 97,200 HAD 90 3,222,450 224,550 0 3,447,000 HAG 12 983,856 0 442,656 5 41, 200 HAP 10 16 1,550 0 68,550 93,000 HAS 6 73,890 0 28,290 45,600 HAX 7 91, 000 0 2,800 88,200 HBC 3 83 ,10 0 12 ,300 0 95,400 HDC 2 57,200 1, 200 0 58,400 HDO 4 98,580 7,020 0 10 5,600 HLA 2 47,298 0 29,098 18 ,200 HLY 66 2 ,19 1,266 0 468,666 1, 722,600 HPC 14 17 4,524 0 87,724 86,800 HPG 7 216 ,048 28,952... Cu i k 14 Ph i tr di h n n i b : - Vay di h n n i b - - Ph i tr di h n n i b khỏc C ng Cu i k 15 Vay v n di h n: a - Vay di h n - Vay ngõn hng - Vay i t ng khỏc - Trỏi phi u phỏt hnh b - N di h n - Thuờ ti chớnh - N di h n khỏc Cu i k 0 0 0 0 0 0 0 uk 514 ,772,8 31 514 ,772,8 31 uk 0 0 84,0 91, 476 20,574,983,970 20,659,075,446 8,058,843 0 20,574,983,970 20,583,042, 813 uk - - - uk 0 0 0 0 0 0 0 16 Tỡnh... 224,290,000 - Ph i thu thnh viờn khỏc 3 Thuế GTGT đợc khấu trừ 4 Cỏc kh an d phũng ph i thu -1 2 , 310 , 813 , 016 -5 09,286, 812 5 Phải thu nội bộ 6 Phải thu khác 11 ,786,6 71, 952 Tổng cộng: 12 6,633,049,423 Trong đó: - Số phải thu bằng ngoại tệ (qui ra USD): - Lý do tranh chấp, mất khả năng thanh toán: - T i ngy u n m - T i ngy cu i n m -4 59,286, 812 -1 2 ,820,099,828... ph i tr - Thu thu nh p hoón l i ph i tr phỏt sinh t cỏc kho n chờnh l ch t m th i ch u thu - Kho n hon nh p thu thu nh p hoón l i ph i tr ó c ghi nh n t cỏc n m tr c - Thu thu nh p hoón l i ph i tr 10 .Ti n n p Quỹ hỗ trợ thanh toán: - Ti n n p ban u - Ti n n p b sung - Ti n lói phõn b trong n m uk 377,958,346 14 6,466,450 -1 , 8 21, 875 ,19 3 42,752,577 3,865 ,18 2,256 68, 815 ,267 16 9,294,689 -1 , 4 01, 164,270... uk 11 Các khoản phải thu: Chỉ tiêu Số đầu kỳ S quỏ h nS khú ũi Tổng số A 1 Ph i thu c a khỏch hng 1 2 12 6,932,900,487 3 Số phát sinh trong kỳ Tăng Giảm 4 50,000,000 Số cuối kỳ Tổng số 5 6 11 1, 816 ,586,359 15 ,16 6, 314 ,12 8 2 Ph i thu ho t ng giao d ch ch ng khoỏn - Ph ả i thu của S (Trung tõm) GDCK - Phải thu khỏch hng v giao d ch ch ng kh ỏ thu tổ chức phát hnh (bảo lãnh phát - Phải hnh) chứng khoán -