Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014 (đã soát xét) Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Ký ngày: 28/8/2014 15:12:07 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm CN 2, Đường số 11, Khu CN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Điều hành 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét báo cáo tài hợp 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm CN 2, L I tr Deloitte r I L* E = = = = = = cd\c = )|1li,i.l,lur,(lnuhr)'\|i]rnl L l:4 L tr E E r\ co PH,iN \',i\ T,ir x.\\cD,iuvn,co Bio cAo rAI cHiNH Di DUoc soAT xfT H(rp NHAr [i horl dingr] nsir0r illing0t rrin trgi,r r01[in's nn]n 201.1 a r, nlinlot.t b l_ rr rr rE L L fi1 ril E r_ i1 l: rr rE rr iir rr ri? rr tr L.4 dN6 s6, ry.d pEiN v,iN r.ir xi\c D,iuvrr.o ph;g auae rnng qudi HdngBing phm Boicheu MUC LUC !o!-s4s BAo cio cNA BAN ToNc alAM Doc BAO CiO KET aui CONa Tic soAT x.T B,iO C,1o TiI CHINH HOP BANa cAN Dor xB roAN HAP NHAT BAo c1o KIT oul HoAT DONG KINH DoANH HOP BAo cAo LLlr cHUytN rroN rE Hdp Nr THUYET MINH BiO CAO TAI CHiNH L{r HOPrlHlT NHiT NHiT i I ! I h l_ rt[-* cONc rv cO PH^N \',ir rir ).i\c Diu vrP.o sii37 Phan Boichau.phuiDsauDerrung qrin H6ng DiN rhtuh ph6 uii Pr$ne cHxHc\ vrn\m !,io cio cirA B^x TdNG cLiM D6c L: t- r rl_ rr rr I- il: L r_ L: 6ng uor odNc auiN rR! vi BAN rdNc criM odc cic $anh vi6tr cia Hdi ddoe auin ri Batr rdns 6iim dij Ph6 rtrns rMcH Ban NEraM rdne cirn cu^ L- L t- r duoc ,rne b6 dtu hhb d6c (nshi h@ rir Dsay c6De ly rmg r rh{ns nh li vd 20 dii iely r4) L6D bio cio b hDh hm nhil hing d,rtr nr \ do",,.r vi eiai nich btr1r,o! tue ki phin inh mor cich mn! rh{c r1rhd )n,arG.h.dn ) i., ' p nhds,P d0s $jl&h hns bso cdo y; di chinh he ihil hay khdisi ddp tu hoar ddng kinh doahr vd LL- ,,ch nbien (1G or cn dn cung t ,,s, riqu\od 'o'g o 'hh.oi.\;Ro r:', i- q o.o.'onr) rdNc cr,iM o6c d6c c60e ty c6 L r rr rr t: rr: BAN aia.' cdns D dEr" chinlrh@nl,i'h@linhhh h€riim\lenntn F rdr ukr 'ii d6 nh.nh1 \nh.r,o.Dobi, r ipqmnhb.r b3o oB.\n\ c,ia c6ne ry vd rbuc d€ xic nrrin ring c6ng t, thi cac ycu " r d""-,.,;.,bri,",;b "." ish dtn vi phil hi€n.a bi6 phrp rh,ch li@ tuan , iu i3! hiin oic hinh vi gian rh tunq yit ue hi vi sai prram hb to r.i hitrb h@ i [- t_ l-L: Deloitte, l- tti L_- r: f rr rr f: rr r r rt: r_ T- L l- so,iT rldidd"eOu ifl,i c6os rycd phir vitr ttT Bio cAo rAr cniNrl Hep Nrr]iT 8in r,;e cLn d6 trixi.a di, vtPco 0rd.?0ud;nneirys0d re6dhrtlvirhoa'fmbL,olroriichj$h@ihirrt.mrheo(saich rr[] 'biociorridrrli hdp ihir ) qracdnEryc6 ph vi)hixe-qdiuvtpcolgdirirli c6ne.y,)dtro.Liprgi\ crtue'6idilrrrhiinc6nsri.soiix&baooohidshlrqihnth-ctui,.EkiambinvinN s6ei0_ hliji nFc niy ylu ci, 1rg s! $fu 16r phiitlip kd homh vr lhrc htin d; c6 su drn b& lra phrri ring bio cm & &is )ru c6n! ric $ir *r bm hinhlc6ied!niysig.iPmot]nir.d6dimt,lolhip]d""di!1i.kLanb vi3 kiio roinn€D ciineklr60!duar,klinriafr lori g r6i di.g16 khd"s,hi) co sr rirn nio di crning L] L .mc6islyGii&iyr0 lnrs6nam20r1clngihukilquirroard6ngkiihdo,nhyrrirr ho u ho dong rrr reiy r rb$e o r ,i ,0 r4 d;, isiy r0 thsg n,m :0 t4 phir trqr L -\\r E 1- rtrr r l- El N %; Lhui.nrrindr !r\ Mihtrqr,tl i,i,on cONc TYTNHH DELorrrE vrar N^Nr chinenlrindiick, bi$ nglii kiim dh )! b L L-* t: L: r: cONc rYcd rir x{\c viN Diu vrPco aEie rrune qu;n Hd.s Brng cHxHcN vin\am PH^N s6 r? flran BOi chau orruins rhdn6 phd Hii PbrLns Brodoliichinh hg? nhir cho kt hod d6ig d ngiy o rm r/20r4 dii DEiv :016/10 t1 B.d\c c,ix D6r Ki To,{N HgP NrLiT rdihi1i0thtuE6nh2a14 l- tl-l rtt 000=r0+110+I]0+r{0+rs0) ci kboio tug dMg.ian r rfiu c& rhoii lrds drds ian tr cic rhoiD diu tu tii chinh ngiD bu nr L- r: r: , Dr Odtrg giim sii diu tu ngii hm cft rhoir nbir rhu nsin hln Du pbtlig pb,ri dlu n&i! h{n ki6 ddi di no , Du phdE eiin eii hiig r L: ri: r l- lchiphifittrdcnglnl'm rhua gia hi gia rin€ r Txui vi cic kloin L: L- d@ khiu tli \( :) tn phii tbu Nh 400=10+r20+r{0+rs0+r60) ,'Dvphdngphaifuddil4nkh6di'i rii sii diih hi! hinb L- ? Chi phJ xay dns cd 6in dd d s l-* r: L: L: li? tf- r ry ci rhoio diu e di chIDh dii hlb r D, phdis cid ci, diu r di h,ih diLi l,chiphlldfudcdijh n)Nc caNc rir siN cro = rm + 40) bs 1,, l_ t_- rir \r\c D,ir vn,.o auag rruls qlii fldE Bdn( cHxHc\ \' i \am cONc rY cd PH,|N v,N s6, ftanh t_- phan Boi ch:u ph6 r rii Phdq, L: L- L i-LL- r- tr L- t: L: l- r: r_ L- E Ll- (}icildn hq! ohir cho ki hoai donq til Eiy r0 r/20la d6n m}y 10/610 BiNG c,L\ D6r Kt To,ix Hop r."-, L' il- Bio cro rr;g rai nqir, )0 th,ih1 NcuONvoN nn d A Ng rHir rn"i Goo=3rr+rrr) r Nqngin hrn r v,y vi no isii hh rlj r Ns,i,i mu rii riin { mu6 va cic khodn phii i6p Nhi Phii rii isfti re dong chi phi phii c! khoii r.Qui $ ti phii ti, n"dc phii ndp ns;n htr k1,L ]].t r e rhumg, phic roi rl Nq&ibtn r Pridi ri r Doeh dli hh thic rhu hm rhu hiin B, NcloNYdN (40o={rq L vfi chi srhir r v6n din ,u ora h,r s,i bi, ?.rhingdtrv6n cd phii r eui d;u tu ph rrian Q,i dv phdne rii r Loi ihuri su thri che chinh c Lql icfl c6 rd\c 4r3 phan ph6i DONG rHr au s6 coNc NcloNv6N ciccHirra! Nco,ir RiNc.iN 06r karoiN r r L: L- L: LLL- r r rh! rll ttu,hao boa.w b,thuhhqnh;t c6Nc rv a, pH,iN v,ir r,ir x.i"_c D,iu s6 r? Pha Bo, chitr phu;gourq r vrp.o Brodo.ri.hiBhhq! ohrir cho kr lma done nsd, 't r4 0r0rr0 r4 d€n neiy 30/6/20 cio Bi.o KET QU,i Ho4T 0ONG KINII I,oANII HgP NTLiT cha ki holt dinE t* hs.tt 01 *anE u 1dn 2011 da qiry 30 nag 2a1t "an r Do.nb rhu brD hiig yr NDg dp dicb v! Dombrhurbuinvabin ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Tháng năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số 16 Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng MỤC LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TRANG 02 - 03 04 05 - 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 08 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC 09 - 29 PHỤ LỤC - BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÊN Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG [...]... th@ kHic t- LL- L l- rl Lov I lli t- fl t-; L: flr l- t=, L: !-; rt-; Ll t_: L L' t: f- r 5&.[1 Nsryfr gi, h dc di sii 6 dhh hh hlnh di khdu hao har nhms vii di sr, 99srr6.{r3Jsi dmg rai neiy r0 $ing 6 'an:0i.63,000lrlt3dd':L4,nJr,ld!1.'an:01.,.tooF-lj3do'J Nhu rlnh bdy tqi rhuycl ninh s6 ,0, cdng c die (Ei nsdy dimbio.hocickhoinv.ynEanhiJB 6i v', -! ii ti cdn lei tei r0 'gry i r ,hrng i2 dh 20 rr: r... CiigDluDinh L LL- (i) t- rmns ki, rdns chi ph, rii vay du@ vr5n h& vdo gii rj cd's rinh cins Diu Dinh 35?.e50.000 ddng oiy ka ddn.eay 30 rhinc 6 n6n 20 r4 ri r5.533.5ee.r52ddng) l- vi vlt air,r fl !-; L: rj CI,iTR! HAo MoN LOY K6 l- t- L- l_ LL- D,iu ru vio c6Nc n oN c6nc ry con c'i& cdng l- tlt- r q hi nsiLy r0 rhitre ri ri 6inh r)' q qtryii biiu rApvi ptinl& qryatiih hoer ddN itu lin L: LL- rjL Ndi OniiqNinh... 0,01 /20 14d&idyro/d]0I4 Bro cho l- Bio ciorir cxirts i|hli|kn6lb6Pr6nfuPlbh Miu sOB 0$N/HN M|NH t, L: l'iN vi (i( KHolr! ruonc Dronc rraN l- L- u L cic l(loiN oiuru'rircHiNH NctNuaN L- rT] Diu ru.hris kho{n nsin ian Dtr ph,ris ci,rn gi,i d:l! tu ng.ii h@ l- rl- L- cAc KroiN PHirrHU Nc,iN Phi t; ri Phai lru phi m6i si6 HAN (H,ic kinh doain ftu ki Gn s'ii, riai ho wy L- r tl L- O s6 dr ph,i $u ci).s ty. .. r,intac.L' 6rc, dBimt cis brj'tu{r a: LLL- t; L: LLL- ,it phh ri sin rhnii c0ic !y diu ru vio c6ns iy ti€n Loi nhnan rhuin ri ll, ka l.E! ,2! !4!I l:!u9t !r!) khoin d;u ru vio irns ty ri,ri kar (4.19 3-1 97.635) - uJ.!I22Jll) H E L: rl f'LL- l- rL- r L_ kho bii DuphdbEqiin qi{ din O his hlyan hins tutri.ii.i h6a rai diih"tr (i) s6dudqOdnssiimsidiuiuriichinhddihdhii0rhing6dm20t.tboosdm: s6 du du Odns sian gii... r6q.r6.000.ooo ding (bm edn c & di )\ it = -= a a! ;!, : : r:?s S t- n tl! ; & !l a i !!d i1 a 1t l Ea> I t4 I I e a:a I 1 i: 1' ia : 3E i ! a7 ;r := r!!; : 15: j : 2= = =t3." ! -, 1 i 4 i ^= ,j :i = = i1 4 ii 3 zs i1 Ji :.' = 4 3 ^E 4 ,5 -: = i + s- 1\ \? r Z- tzZi ::.:l:l = "! ! : l: j: =-, q!r.! s :q i:=i -= = r ": : l;=i : : 4a a =i -E;9=!:; : != : =r-9, €i! =i 3 r L L- U g CONG rY co PH.i\ v,i\ s6 r7 Phan... ; 66s ,.d L LL: t- 1: L: rL: cONc rYcoPHiN vA\ s617 phm 86r cheu phrhg MINH ri' \i\c Di! vrPco Olrg B{o r0 ili hiob hdr trhir cho ki hoir dOne tn neay rruos quii trdnsBaie 0l/0lr0l ldan Rdy10/6 /20 ra B,(OCiOTiI CHi\H ninh rdt b ni1 h6 ,rdr rtq irt t r l !-, E L: Nnrii hen rHUt vA dinhsai(rhuya.ninh (^c s6 20 ) KHo^N PHATNAP NH^ NUoc ili ll- ) E ,; v LL- l: f'I- fi L- rr LLL- 1: t- rL- r cic aHoAN pHir... ddns 'iin \ 'oi1 Ld dn! ) r ' n h4r fts ra tb[ iq Di r = =1 '4 '-4 riin ac khoin rumg dums rhirh hhs Yi Dhii hu t(hic ,!13 L- i; r0rT iN LL- (n,1.3s3.157.606) a415,s67.79r.ria) (5a0,4?5,94e,784) L L- L: I u.ii kl'm rrms dnng i' 'iii L L- f H L_ L cie$ r ldq L: E r r rtur ib,h r(boih ihtriD 146 .2: 6-$ s.[{7) (516.136.17r.673) 15 6 2- 1 12. 779. 724 ) Mhdi.h!nbl!.hlbanbkhoi'l1hdni'.,DanTdn!Gihd6.ded6heie rihq... hiu rii ro rrn duns hay eh6,e Ns"ai ri, u,"tr) q,r- Rni rc rin dme dd de ds ddr ci ,lnsD LL: -L, L: - ,l r" r\ , II -, tlrre " ph" nd nd rr r *" - r- * "'d di" r) r ,- - ', " "" (dthquanl'riim'lrahklreiiihiddim6iod'rigui]nv6!d.dipnn onF umo d r"r ,." L- E L r g ' o'Jdl'''" l 'h4h "hoi119; rir\i\c cONc rY cO rHir vir DiL:vrPco s6rTphn B6ichiu ph,ofg Oii-! rrurs uu6^ HilDs RiLne rhinh Dh6 ]raiPii,oq.cHxHc\... rhn rqi in yic ac - 1.or0 ,i,,.4 N;,r, r.c,! oi ghi nhh bir diu ir nsiy mla $oin dau u chhg rhoii & ri (i rd riip rh$, d khd diu r, h6s rhoiin ngin han duqc xic dinh ihe nsuyln sri rn ec khdn sih sit DJ|1,i,.?4 3ib L- diu tu hhs khori , r] L- Ll t: t- ' 'hordD ihrhcoc.quydi$ i!, t_: duc t-; L L !- t- r I- kd bh hdh hi8 ' o,'r pl 'dl Ep du ! j';" ' do,:,,mi'tB,.i1b(.,d'i'{i1 lt-, Lt-; Ll ,;,.o" dr rl... $UVUC'IAL!Oi'DdM) h.!r dins tn ngi! 01 rhane 0l nrm 20 r4 L L_ L- t- f: L: t- f: :\ r,rirrtrii'ir dinsrirdori ! :' L IE "l t t: r E rtu cli phi uir itu t: l- fL t- t: E L- t: rL: L r eid6,s.i, Lhi,( u,i rr L L: L: L.' t L] cONc rY cd Ptsi\ r.i\ rir xi\c Diu vrrco s6r? Prran Biichau nhu63 aEisrruD3 qnn,rldieBbs rHr r i r !r^H B 1o, \o r{, r r\H H' ip \H{ rr 3,o il' rlrl- tiaD Hod d6ns cia c6ng ry drd prriD ba