Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng (DR;,;g~on RDP - - - - /hnr£1.960 CONG TY CO PHAN NHT/A R4.NG DONG Biio ciio tili chinh cho ky kS toim tu 01/10/2012 dSn 31/12/2012 Thanh Ph6 H6 Chi Minh - Nam 2011 CQNG HOA xA HQI CmJ NGHiA VI:¢T NAM I>Qc l~p - T\f - H~nh phuc ] _ ~ _; : s& : OJO ;cv-TCKT KiNH Gill : Tp HCM,ngay 20 thang OJ nam 2013 - iJY BAN CHUNG KHOAN NHA NlfOC - SO GIAO DJCH CHUNG KHOAN TP.HCM Can Clr vao k~t qua ho~t d9ng kinh doanh quy nam 2012 so v6i quy nam 2011 cua Cong ty CP Nhl!a R~ng Dong c6 sv chenh l~ch tang v~ lqi nhu~ nhu sau: STT Chi tieu TBng LN trU'(YC thu2 Quy 4/2012 8,266,239,384 Quy 4/2011 826,323,628 chenh l~ch (%) 900,36 Quy nam 20 12 Cong ty c6 sv tang tnl'CJng v'e lQi nhu~n Ban U'inh D~o Cong ty da c6 chiSn lu'Qc kinh doanh t6t, thu hUt khach hang dem v'e nhi'eu don hang cho Cong ty d6 doanh thu tieu th1,1 tang 22,25%, m~t khac chi phi tai chinh giam 46,48% nen c6 sv tang tru6'ng v~ lqi nhu~n so v&i cling ky Tran trQng kinh cb:'to BAO cAo TAl cHiNH Cho 190 L~c k:Y k~ toan tir 01110/2012 d~n 31/12/2012 Long Quan, Phuong 3, Q.11, TP HCM BANG CAN DOl KE TOAN c ~ T:;ti 31 th:ing 12 niim 2012 Don vj tinh : VND TAISAN A TAl SAN NGAN ~ Mas& Thuy~t minh ' •• ''t'.• 31112/2012 01/01112 350,391,073,414 307,698,646,107 6,903,123,07 16,041,611,362 < I Ti~n va c:ic khoan trrO'ng tltro .ng ti~n 100 Ti~n 111 6,903,123,074 16,041,611,362 Cac khoan tum1g dum1g ti~n 112 - - IT C:ic khoan dftu trr tai chinh ng~n h~n 120 - - III C:ic khoan phlii thu 130 117,832,388,455 79,982,202,189 Phai thu cua khach himg 131 95,802,958,455 69,005,889,549 Tra tm6-c cho nguo·i ban 132 23,863,786,861 12,233,438,446 Cac khoan phai thu khac 135 864,566,099 818,646,085 D1.r phOng cac khoan phai thu kh6 doi 139 IV Hang tiln kho 140 Himg t6n kho 141 Dll phOng giam gia himg t6 n kho 149 (7,758,866,846) (4,814,761,215) V Tai san ng~n h:~m kh:ic 150 12,928,491,215 10,859,283,967 Chi phf tra tnr6c ng~n h~n 151 2,383,586,355 1,549,130,123 Thu~ GTGT du9·c kh~u trl:r Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nu6-c 152 154 7,075,552,805 1,515,473,629 5,615,043,170 1,779,572,363 Tai san ng~n h~n khac 158 1,953,878,426 1,915,53 8,311 V.l V.2 (2,698,922,960) V.3 V.4 V.5 (2,075, 771,891) 212,727,070,671 200,815,548,589 220,485,937,517 205,630,309,804 Cho 190 L~c kY BA.O cA.o TAl CHi:NH kS toan tir 01110/2012 dSn 31/12/2012 Long Quan, Phuong 3, Q 11, TP HCM BANG CAN DOl KE TOAN (ti~p :theo) l k Tlili 31 thing 12 nam 2012 Don vj tinh : VND 'FAI B TAl sAN Thuy~t minh Mas6 sAN DAI H~ 31/12/2012 01101112 200 212,216,056,988 193,790,426,334 -· 210 602,025,192 602,025,192 cua khach h8ng 211 khac 218 '"l:' '· I Cac khoan phai thu dai h::m Phii thu dai Phii thu dai h~n h~n Dl,l' phong phii thu dai 1wn kh6 doi 219 II Tai san c6 dfnh 220 Tai sin c6 d!nh hi1'u hinh - V.6 602,025,192 602,025,192 - 221 V.7 201,689,503,612 179,584,040,112 160,291 '706,685 140,256,385,641 -Nguyen gia 222 349,496,707,842 306,971,737,300 - Gia tri hao mon !Uy kS 223 (189,205,00 1'157) (166, 715,3 51 ,659) c6 djnh time tai chinh Tai sin c6 djnh vo hinh 224 - '- 7,088,688,540 7,323,462,912 -Nguyen gia 228 7,993,758,177 7,993,758,177 - Gia tri hao mon lliy kS 229 Chi phi xay dl,l'ng co· bin do· dang 230 V.9 34,309,108,3 87 32,004,191,559 ill B~t d[...]... 2,259,729,259 21, 249 , 343 ,538 1,031, 747 ,252 43 0, 049 , 841 24, 970,869,890 - Kizau hao trong kj; 2,259, 729,259 21, 249 , 343 ,538 1,031, 747 ,252 43 0, 049 , 841 24, 970,869,890 - 1,908 ,42 6,392 572,7 94, 000 - 2 ,48 1,220,392 1,908 ,42 6,392 572,7 94, 000 22,206,813,573 156,981,199,156 6,613,007,511 3 ,40 3,980,917 189,205,001,157 30,0 74, 607,723 1 04, 970,083,021 4, 0 24, 343 ,300 1,187,351,597 140 ,256,3 85, 641 27,8 14, 878 ,46 4 1 24, 146 ,693,859... 1,926,826,012 45 ,006,190,9 34 40 ,42 5,9 54, 376 2,653 ,41 0, 546 1,926,826, 012 45 ,006,190,9 34 2 ,48 1,220,392 2 ,48 1,220,392 Thi~t bj, dl]ng Cl} quiin ly C()ng Nguyen gia s6 du d~u nam I s6 ti111°0 tronob ky - lY!ua slim m6·i - 1,908 ,42 6,392 572,7 94, 000 1,908 ,42 6,392 572,7 94, 000 - 50,021,692,037 281,127,893,015 12,259,0 14, 105 6,088,108,685 349 ,49 6,707, 842 19, 947 ,0 84, 3 14 137, 640 ,282,010 6,1 54, 0 54, 259 2,973,931,076... gia s6 du dfiu nam 7 ,46 6, 544 ,597 527,213,580 7,993,758,177 7 ,46 6, 544 ,597 527,213,580 7,993,758,177 s6 du dfiu nam 42 1,507,187 248 ,788,078 670,295,265 Tang trong ky 155,553,012 79,221,360 2 34, 7 74, 372 155,553,012 79,221,360 2 34, 7 74, 372 577,060,199 328,009 ,43 8 905,069,637 T~i ngay dfiu nam 7, 045 ,037 ,41 0 278 ,42 5,502 7,323 ,46 2,912 T~i ngay cu6i ky 6,889 ,48 4,398 199,2 04, 142 7,088,688, 540 s6 tang trong kY... 192,763, 641 , 148 246 ,9 34, 881 Doanh thu thu&n tl.r bc'm hc'1ng ra ben Tfing CQng 193,010,576,029 ngoai Gia v6n LQ'i nhu~n 168 ,45 2,996,6 74 168 ,45 2,996,6 74 g