Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h Mu CBTT-03 (sa i) BO CO TI CHNH TểM TT Quý I Nm 2010 Tờn cụng ty: Cụng ty C C Phờ An Giang a ch: ng s 4, KCN Tam Phc, huyn Long Thnh, tnh ng Nai I BNG CN I K TON Stt I II III IV V Ni dung Ti sn ngn hn Tin v cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Cỏc khon phi thu ngn hn Hng tn kho Ti sn ngn hn khỏc Ti sn di hn Cỏc khon phi thu di hn Ti sn c nh - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh - Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc TNG CNG TI SN N phi tr N ngn hn N di hn Qu khen thng phỳc li Vn ch s hu Vn ch s hu - Vn u t ca ch s hu - Vn khỏc ca ch s hu - Thng d c phn - C phiu qu - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn - Chờnh lch t giỏ hi i S d cui 111 120 130 140 150 210 220 221 227 250 230 240 250 260 270 310 330 431 410 411 411 412 414 415 416 S du k 563,595,087,900 7,015,389,758 34,000,000 230,022,225,812 318,388,438,771 8,135,033,559 74,580,633,704 73,708,567,596 70,540,290,546 10,742,801 520,348,175,500 3,387,715,539 34,000,000 292,796,638,560 217,153,123,912 6,976,697,489 74,939,651,849 73,901,255,245 71,005,602,227 10,742,801 3,157,534,249 2,884,910,217 5,000,000 867,066,108 638,175,721,604 557,948,347,945 557,904,181,140 44,166,805 80,227,373,659 80,227,373,659 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 5,000,000 1,033,396,604 595,287,827,349 515,554,942,030 515,510,775,225 44,166,805 79,732,885,319 79,732,885,319 83,000,000,000 14,756,470,000 293,515,697 VI - Cỏc qu - Li nhun sau thu cha phõn phi - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 41'7 420 421 430 432 433 (17,822,612,038) - (18,317,100,378) - TNG CNG NGUN VN 440 638,175,721,604 595,287,827,349 II KT QU HOT NG KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch10 Giỏ hng bỏn 11 LN gp v bỏn hng v cung cp dch v 20 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 Chi phớ ti chớnh 22 Chi phớ bỏn hng 24 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 30 Thu nhp khỏc 31 Chi phớ khỏc 32 Li nhun khỏc 40 Tng li nhun k toỏn trc thu 50 Thu thu nhp doanh nghip 51 Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip 52 Lói c bn trờn c phiu 60 C tc trờn mi c phiu 70 (293,515,696.68) (293,515,697) Quý I nm 2010 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 Lũy kế nm 2009 273,231,176,066 273,231,176,066 260,806,037,844 12,425,138,222 1,858,019,492 10,506,867,551 1,630,606,325 2,169,209,996 (23,526,157) 518,158,977 144,480 518,014,497 494,488,340 494,488,340 60 III CC CH TIấU TI CHNH C BN Ch tiờu vt C cu ti sn v c cu ngun C cu ti sn - Ti sn ngn hn/Tng s ti sn - Ti sn di hn/Tng s ti sn % % 0.88 0.12 0.87 0.13 C cu ngun - N phi tr/Tng ngun % 0.87 0.87 Cui k u k - Ngun ch s hu/Tng ngun Ngi lp biu Nguyn ỡnh Khụi Kế Toán Trởng on Thanh Bỡnh % 0.13 0.13 ng Nai, ngy 20 thỏng 04 nm CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG Báo cáo tài cho quý tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 TP HỒ CHÍ MINH - 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG B01-DN Đ/c: 190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Tp Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vò tính: VND Mã Chỉ tiêu số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 220,610,727,971 198,343,011,067 7,727,227,710 6,063,942,348 7,727,227,710 6,063,942,348 TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền V.01 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - - 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 65,911,914,653 64,670,002,718 131 Phải thu khách hàng 45,066,680,339 44,924,511,196 132 Trả trước cho người bán 8,173,089,956 4,131,131,017 13,848,404,768 16,790,620,915 (1,176,260,410) (1,176,260,410) 135 Các khoản phải thu khác V.02 139 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 140 IV Hàng tồn kho 141 Hàng tồn kho V.03 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 137,638,813,619 120,943,409,689 139,543,432,296 122,848,028,366 (1,904,618,677) (1,904,618,677) 150 V Tài sản ngắn hạn khác 9,332,771,989 6,665,656,312 151 Chi phí trả trước ngắn hạn 2,531,372,542 1,979,561,630 152 Thuế GTGT khấu trừ 1,517,290,205 64,747,323 154 Thuế khoản khác phải thu nhà nước V.04 158 Tài sản ngắn hạn khác 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 210 I Các khoản phải thu dài hạn 218 Phải thu dài hạn khác V.05 220 II Tài sản cố đònh 221 Tài sản cố đònh hữu hình 222 - Nguyên giá 223 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 227 Tài sản cố đònh vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 230 Chi phí xây dựng dở dang V.06 V.07 V.08 V.09 242 - Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 258 Đầu tư dài hạn khác 259 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 4,621,347,359 187,108,908,400 192,003,962,592 602,025,192 602,025,192 602,025,192 602,025,192 153,570,677,612 158,237,608,792 135,696,968,305 138,065,601,818 272,606,480,171 270,076,199,268 (136,909,511,866) (132,010,597,450) 7,442,209,981 7,488,694,699 7,765,758,177 7,765,758,177 V.10 (277,063,478) 10,431,499,326 12,683,312,275 8,437,651,580 8,485,861,223 9,063,412,740 9,063,412,740 (625,761,160) 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn - 5,159,301,205 (323,548,196) 240 III Bất động sản đầu tư 241 - Nguyên giá 124,808,037 (577,551,517) 22,491,657,800 22,491,657,800 27,223,338,600 27,223,338,600 (4,731,680,800) (4,731,680,800) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG B01-DN Đ/c: 190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Tp Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vò tính: VND Mã Chỉ tiêu số Thuyết minh 260 V Tài sản dài hạn khác Số cuối năm Số đầu năm 2,006,896,216 2,186,809,585 2,006,896,216 2,186,809,585 407,719,636,371 390,346,973,659 300 A N PHẢI TRẢ 248,963,108,080 223,127,976,789 310 I Nợ ngắn hạn 212,417,744,544 187,166,550,817 126,207,271,057 111,645,502,832 38,452,184,894 36,277,714,140 5,146,194,598 4,151,450,092 5,539,360,372 5,480,139,918 1,685,962,756 2,851,807,325 261 Chi phí trả trước dài hạn V.11 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 311 Vay nợ ngắn hạn V.12 312 Phải trả cho người bán 313 Người mua trả tiền trước 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước V.13 315 Phải trả công nhân viên 316 Chi phí phải trả V.14 126,904,000 261,174,000 319 Các khoản phải trả, phải nộp khác V.15 34,505,787,128 26,476,304,858 754,079,739 22,457,652 36,545,363,536 35,961,425,972 602,025,192 602,025,192 35,943,338,344 35,337,851,779 320 10 Quỹkhen thưởng phúc lợi 320 II Nợ dài hạn 323 Phải trả dài hạn khác 324 Vay nợ dài hạn V.16 326 Dự phòng trợ cấp việc làm - 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 I Vốn chủ sở hữu V.17 411 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 412 Thặng dư vốn cổ phần 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 21,549,001 158,756,528,290 167,218,996,870 158,502,646,420 167,817,715,000 115,000,000,000 115,000,000,000 24,673,190,000 24,673,190,000 - 417 Quỹ đầu tư phát triển 284,618,709 13,599,075,370 8,455,016,309 418 Quỹ dự phòng tài 1,996,338,883 1,206,716,796 419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,912,212,955 1,912,212,955 420 10 Lợi nhuận chưa phân phối 1,321,829,212 16,285,960,231 430 II Nguồn kinh phí, quỹ khác 253,881,870 432 Nguồn kinh phí V.23 433 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (598,718,130) - (852,600,000) 253,881,870 253,881,870 407,719,636,371 390,346,973,659 Ghi chú: Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Cơng bố thơng tin định kỳ Tài sản Số đầu năm Chỉ tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm 1000 TÀI SẢN NGẮN HẠN (BS1100 + BS1200 + BS1300 + BS1400 + BS1500) 1100 Tiền khoản tương đương tiền (BS1110 + BS1120) 1110 Tiền 7,727,227,710 6,063,942,348 1120 Các khoản tương đương tiền 1200 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn (BS1210 + BS1280) 1210 Đầu tư ngắn hạn 12100 Đầu tư chứng khốn ngắn hạn 1280 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 1300 Các khoản phải thu ngắn hạn (BS1310 + BS1320 + BS1340 + BS1350 + BS1360 + BS1370) 1310 Phải thu khách hàng 45,066,680,339 44,924,511,196 1320 Trả trước cho người bán 8,173,089,956 4,131,131,017 1340 Phải thu nội ngắn hạn 1350 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng ...CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150 I.Tiền khỏan tương đương tiền Tiền 2.Các khỏan tương đương tiền II Các khỏan đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 2.Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn (*) III Các khỏan phải thu 1.Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Phải thu nội 4.Phải thu theo tiến độ kế họach hợp đồng xây dựng 5.Các khỏan phải thu khác Dự phòng khỏan phải thu khó đòi (* ) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) V Tài sản ngắn hạn khác 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 2.Thuế GTGT khấu trừ 3.Thuế khỏan phải thu Nhà nước 3.Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260 ) I.Các khỏan phải thu dài hạn 1.Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn KD đơn vò trực thuộc 3.Phải thu nội dài hạn 4.Phải thu dài hạn khác 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Mã Số 100 110 111 112 120 Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 71.137.714.567 58.454.471.942 13.008.380.592 5.189.485.609 5.189.485.609 18.186.921.574 16.984.636.953 347.659.139 854.625.482 15.728.274.692 14.599.994.667 466.173.453 V01 V02 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 V03 V04 662.106.572 39.738.271.743 39.738.271.743 37.397.611.324 37.397.611.324 204.140.658 139.100.317 56.337.563 204.140.658 24.548.274.365 82.762.754 25.317.139.547 V05 V06 V07 TÀI SẢN II Tài sản cố đònh 1.Tài sản cố đònh hửu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòm lũy kế (* ) 2.Tài sản cố đònh thuê tài -Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 3.Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (* ) IV Các khỏan đầu tư tài dài hạn 1.Đầu tư vào Công ty Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 3.Đầu tư dài hạn khác 4.Dự phòng giản giá chứng khóan đầu tư dài hạn (* ) V.Tài sản dài hạn khác 1.Chi phí trả trước dài hạn khác Tài sản thuế thu nhập hõan lại 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 ) Mã Số 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 Thuyết SỐ CUỐI NĂM minh 24.451.999.277 V08 22.931.202.150 37.261.983.713 14.330.781.563 V09 V10 V11 V12 1.176.195.127 1.317.769.640 141.574.513 344.602.000 SỐ ĐẦU NĂM 24.328.944.418 22.130.870.564 35.598.949.732 13.468.079.168 5.000.000 1.015.301.854 1.145.987.000 130.685.146 1.182.772.000 945.353.075 1.124.909.177 179.556.102 5.000.000 5.000.000 5.000.000 91.275.088 91.275.088 37.842.054 37.842.054 95.685.988.932 83.771.611.489 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V13 V14 V21 NGUỒN VỐN Mã Số A.N PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +320 ) I.Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán 3.Người mua trả tiền trước Thuế khỏan phải nộp nhà nước 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế họach hợp đồng Các khỏan phải trả phải nộp khác 10.Quỹ khen thưỡng, phúc lợi II.Nợ dài hạn 1.Phải trả dài hạn người bán 2.Phải trả dài hạn nội 3.Phải trả dài hạn khác 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hõan lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm B.VỐN CHỦ SỞ HỬU ( 400 = 410 + 420 ) I Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu tư chủ sở hửu 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác chủ sở hửu 4.Cổ phiếu quỹ(*) 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản 6.Chênh lệch tỷ giá hối đóai Quỹ đầu tư phát triển 8.Quỹ dự phòng tài 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10.Lợi nhuận chưa phân phối 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB II.Nguồn kinh phí quỹ khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 2.Nguồn kinh phí 3.Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 =300 + 400 ) Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 58.196.763.296 56.597.798.838 2.362.507.318 39.482.489.602 V16 4.005.241.309 7.463.159.440 45.789.763.239 45.134.693.881 7.900.323.271 27.783.348.644 1.524.467 3.501.202.545 5.241.121.534 319 323 330 331 332 333 334 335 336 400 V17 1.983.487.038 1.300.914.131 1.598.964.458 465.452.413 241.721.007 1.655.069.358 V18 V20 V21 1.385.230.000 1.370.230.000 213.734.458 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 [...]... 13 ,599,075,370 22 10 2,066,388 1, 206, 716 ,796 789,622,087 1, 996,338,883 1, 912 , 212 ,955 - 11 ,17 9,483,7 41 ( 714 ,464,709) (10 2,066,388) (1, 725,000,000) (1, 912 , 212 ,955) 1, 912 , 212 ,955 16 ,285,960,2 31 167, 817 , 715 ,000 959 ,17 2, 216 (5 ,14 4,059,0 61) (789,622,087) (789,622,087) (9,200,000,000) - 959 ,17 2, 216 (789,622,087) (9,200,000,000) (284, 618 ,709) 1, 3 21, 829, 212 15 8,502,646,420 1, 912 , 212 ,955 11 ,17 9,483,7 41 (10 2,066,388) (1, 725,000,000)... trợ - Chênh lệch tỷ giá Số dư tại 31/ 12/2009 - Lợi nhận tăng trong năm - Trích quỹ đầu tư phát triển - Phân phối các quỹ - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - Chia cổ tức năm nay - Giảm khác Số dư tại ngày 31/ 03/2 010 Cộng 15 8 ,18 0,678,938 - - - - - 11 5,000,000,000 24,673 ,19 0,000 - - - - 11 5,000,000,000 24,673 ,19 0,000 612 ,398,3 21 284, 618 ,709 - 284, 618 ,709 8,455, 016 ,309 5 ,14 4,059,0 61 - (284, 618 ,709) - 13 ,599,075,370... 7,042,990, 418 5,445,476,452 7,727,227, 710 6,063,942,348 31/ 03/2 010 31/ 12/2009 VND VND 8,392,679 10 ,804,048 13 ,840, 012 ,089 16 ,779, 816 ,867 13 ,848,404,768 16 ,790,620, 915 31/ 03/2 010 31/ 12/2009 VND VND 916 , 012 ,8 81 11, 400,070,670 92,733,928 ,13 8 71, 076,903,732 90,836,368 47, 317 ,15 6 6 ,10 1,653,797 5, 715 ,294,3 61 39 ,18 8,099,0 31 34 ,17 4 ,12 7, 811 437,236, 719 246,592, 316 75,665,362 18 7,722,320 13 9,543,432,296 12 2,848,028,366... đất - - - - Cộng 577,5 51, 517 48,209,643 - 625,7 61, 160 III Giá trò còn lại BĐS đầu tư 1 Quyền sử dụng đất 8,485,8 61, 223 8,437,6 51, 580 2 Nhà - - 3 Nhà và quyền sử dụng đất - - Tổng 10 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8,485,8 61, 223 - 8,437,6 51, 580 31/ 03/2 010 31/ 12/2009 VND VND - Đầu tư cổ phiếu 11 ,373,378,600 11 ,373,378,600 - Đầu tư dài hạn khác 15 ,849,960,000 15 ,849,960,000 18 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG... 5,2 01, 599, 017 13 1,3 81 13,708,365 5,539,360,372 5,480 ,13 9, 918 Số cuối năm Số đầu năm VND VND 12 6,904,000 2 61, 174,000 31/ 03/2 010 31/ 12/2009 VND VND - - 85,663,404 - - Bảo hiểm xã hội (39,840,356) (13 ,18 7,5 01) - Kinh phí công đoàn 15 9 ,10 2,8 41 227, 519 ,494 - Bảo hiểm thất nghiệp 61, 285,857 - 30,000,000 30,000,000 - Cổ tức phải trả 10 ,349,450,600 1, 159 ,17 3,250 - Cty Vinaconex 12 21, 624,900,000 21, 624,900,000... dòch vụ QUÝ 1/ 2 010 QUÝ I/2009 VND VND 11 8,848,098,957 85, 719 ,0 21, 1 61 38 ,18 1, 816 40,000,000 11 8,886,280,773 85,759,0 21, 1 61 VND VND - Giảm giá hàng bán 20,223,500 9,302,997 - Hàng bán bò trả lại 253,379,975 615 ,886 ,16 6 273,603,475 625 ,18 9 ,16 3 VND VND 11 8,574,495,482 85,093,8 31, 998 38 ,18 1, 816 40,000,000 11 8, 612 ,677,298 85 ,13 3,8 31, 998 VND VND - Giá vốn của hàng hoá đã bán 19 ,489,048,742 4, 712 ,12 5,858 - Giá... 22,723,620 26, 311 ,560 5 91, 139,282 495,939,095 13 ,12 5,000 21, 000,000 1, 005,327, 612 1, 039,422 ,16 2 9,658,335 79,977,697 364,922,367 524 ,15 9,0 71 2,006,896, 216 2 ,18 6,809,585 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG B09-DN Đ/c: 19 0 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 , Tp Hồ Chí Minh THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại thời điểm 31/ 3/2 010 17 Vốn chủ sở hữu 17 .1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ Chênh... (1, 725,000,000) 284, 618 ,709 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG B09-DN Đ/c: 19 0 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 , Tp Hồ Chí Minh THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY I/2 010 * 12 Vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn + Ngân hàng + Vay cá nhân - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 31/ 03/2 010 31/ 12/2009 VND VND 11 8,527,496,034 10 1,737,822,997 11 8,427,496,034 10 0,000,000 10 1,637,822,997 10 0,000,000... 602,025 ,19 2 602,025 ,19 2 - Ký quỹ, ký cược dài hạn - Tiền bán cổ phiếu chậm trả cho hộ nghèo - Phải thu dài hạn khác Cộng 602,025 ,19 2 602,025 ,19 2 15 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG B09-DN Đ/c: 19 0 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 , Tp Hồ Chí Minh THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY I/2 010 08 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang * - Chi phí XDCB dở dang 31/ 03/2 010 31/ 12/2009 VND VND 10 ,4 31, 499,326 12 ,683, 312 ,275... vốn của thành phẩm đã bán 87,055,036 ,14 3 72,303,429,980 10 6,544,084,885 77, 015 ,555,838 VND VND 65,542,983 20,669,860 18 1, 011 ,896 10 6, 613 ,478 246,554,879 12 7,283,338 VND VND - Lãi tiền vay 2,929,662,988 2,827,520, 411 - Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 1, 862,359,877 489,4 51, 134 - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dòch vụ và khác Cộng - - - - - - - - - - - - - - 19 Các khoản giảm trừ doanh thu Cộng