BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài ( I I t ( co\c rr cO PHAN QUoc rE HoANG GrA Royal International CoProration Bfli chSy - Hq long - Quing Ninh L1 t"' L, ri d d '- t L t- L L L BAO CAO TAI CHINH QUr rrvz0ts ,l coNG TY CO PHAN QUOC TE HO{\C CtA eAr cHAy - HA r-oNC - eL {\c \t\H l -] RANG CAN O6I -l Bdo ciio tdi chinh Ngdy 30 thdng 09 nam 2015 Xf TOAN QUi rrr/201s Don vi tinh: Vr.'L) rAI sAN -1 Mfl I r.lir I sd srN NGAN H,\N Ihuy6t minl 56 tlAu nlm S6 cudi J 100 ) co\c ;) co pl'.i\ e, oc , i ;o.{\G Gi.\ B \t cH.\\ H.\ LO\C _ qt.rrc rtrH -1 BANG cAN odr eui rvrzors I Ngiy 3l Biio c6o tiri chinh thSng 12 nam 2015 rf roax Dnn TAI sAN -l \ I1I S.{N NGAN HAN - , - ,: ;;t khodn tuong tluong tidn -I - I I t I I I I I I I _ _ - ::-:g dLrnng tidn 112 ngf n hqn - ,:: 120 doanh 121 l-_ ltl l- - -:: :- :- , '' -.uii binnednhan : : :!,[,]an llitn :: ;, riin ke -.:t :.- re cho 1, _ iar i.r ": hoach hop dong x6 ngdnhan phai rhu ngin han rhiju chd xu kl6 ddi (*) lf I\ Hing r6n kho ::.:.-: l.in lr: khO :r.rng gidrn gid hdng t6n kho (*) Tiii sdn ngdn hqn khric -; phi trd tru6c ngin han :'ri GTGT duoc khdu trir 57.395.593.480 56 cuiii nlnr 25.233.060.8t0 I 3:0.ril,:': -r9.16t.5ui 25.233.060.8.10 123 130 11.758.870.560 l3r 9.363.t99.960 84.054.450.480 I 132 5.271.538.320 r2.126.s08.6801 268.081.8e0.480 I 134 135 t36 212.7s2.380 t37 (88.620.100 r?2 r844r.r20l (28o 5oo oool 139 140 17.167.391.700 13.079.759.880 I t4t 17.852.577 940 t3.7e8.917.0001 149 (685.186.240 (i t e.I 57.I 20 )l 150 236.270,380 282.02s,920 I 151 236.270.380 282.025.g20l| 152 153 Gjro dich mua b6n l4i tr6i phi6u Chinh phu 154 Tii 155 :an ngan han khdc nim 122 i:ui vd ciic khodn khdc phrli thu Nhd nudc , Sii tl6u 133 i ns3n ntn hhac l::: ;r,s ( ,,_ - : _rr chLrng kJrodn kinh doanh - :.:,: r.an cua khdch hdng - i : iinh ^h,.,.rn I - :i : - ; rrn ddo han ( -i phri thu ngin h4n l i _- -_ ' lill 111 : - :r: r,ri chinh I Me s6 Ihuv6t minl tinh: VND I I r."l \\.) \ I I CONG TY Co PHAN QUoC TE HoANG GIA BAI CHAY _ H4, LONG _ QUANG NINH 86o c6o tii chinh NgIy 31 th6ng 12 ndm 2015 BANG CAN DOI KE TOAN L- QUi rv/201s (Tidp theo) tt- Don vi tinh: VND B 1_ T.{I SAN DAI HAN phii I Cic khoin thu dii hgn Phai rhu r € cho r av ddi han I Dg phdng phai thu ddi han kh6 ddi (+) 2t9 II Tai sin c6 dlnh 220 1.058.723.724.380 97{.886.6 r3.800 l al san co dlnh huu hlnh 221 | 024 57 | 61 I 00 946.671 45 100 - Nguyen gia 222 1.252.263 523.260 - Gi6 tri hao mdn luy kii (+) 223 (227 691 911.560 (229.934.287 440 I L1 L.l Tdi san c6 dinh thu€ LJ L] LJ ( I L.l d chinh - Gia tri hao mon luy k6 I t7 605 ',l 42 840 a 224 225 (*) 226 l 227 34.152.lL2.680 28.215.158.400 - Nguycn gia 228 100.988.045.160 (66.83s.932.480 100.256.310.000 tri hao mdn luy kii (*) II B6t tlQng s6n tliu tu - Nguy0n gi6 tri hao mdn Iuy k6 (*) Tii sin dd dang dii hqn l Chi phi sin xu6t, kinh doanh dd dang dii han Chi phi x6y dung co bin dd dang V Diu tu tii chinh dii hgn Eiu tu vdo cOng ty Ddu tu vdo c6ng ty li€n doanh, li6n k6t I ,i - al san co otnn vo^ nlnn - Ci6 LJ tii - Nguy€n gi6 - Gi6 L] 2t5 216 Phdi thu ddi han kh6c ( 210 229 230 39.002.956.7 40 231 47 995 49 (8.992.534.900 240 24.877.575.580 35.536.567.440 580 35.536.567.440 8.967.007.180 9.411.582.840 8.967.007.180 9.411.582.840 33.256.354.820 20.730.722.760 241 24 877 57 250 253 Du phdng dau tu tdi chinh ddi hAn (+) 254 , Ddu tu n6m giii d6n ngdy d6o h4n TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 25t ZJI Diu tu g6p v5n vdo don vj kh6c siin dii h4n kh6c phi l Chi tla trudc ddi han Tdi sdn flru5 thu nh{p ho6n lai Thi6t b!, vat r4 phu ring thay th6 ddi han Tdi sdn ddi hqn kh6c 640 232 Tii I (72.041.r51.600 255 260 261 l4 26.243.116.t80 262 t5 693.054.080 263 923 730 960 6.320.184.560 689.49t.440 l0.l17.500.360 1.222.223.212.t80 1.361.176.162.440 268 270 \I \ cONc rvcdnrAxeu6c16 HoArvc cm BAI cHAy - H4 LoNc _ euANc xn+t I nANc cAN o6r gui rvlzors Mo o{o tii chinh Ngay 31 rh6ng t2 nam 2015 xf roAN QiAp theo) Don vi tinh: VND 300 Pldi ti rguti hin ng6n han Nguti mrn ui ti€n trudc ng6n h4n Thtr0 vi oic khoan phrii nQp Nhd nudc Phii tri ngudi lao il6ng Chi phi phii tri ng6n han Phii tni nQi bQ ng6n han Phii tt:a theo tiiin [...]... 77 780 .46 1.380 97.8 24. 't73. 040 101.335 .44 9.600 4. 057.303.980 9. 245 .396.160 12 aa3 2, : aaa 227.a_ 9 3,: 6.7'12. 948 .44 0,t[.072 .41 2.120 12.989.3 04. 240 22s.g 34. 287.1];0 Gid tri cdn l?i Tai ngdy 0t - Mry ki6n trric tinh : VND /01t2015 TAi ngiy 3u12t2015 81 1.298. 842 .500 168.106 .40 7 .44 0 750 .4. t 0.833.920 1s4.7 18.97 5 .40 0 9.365 .46 6. 240 11 .46 9.172.720 8 .46 2. 842 .080 13.328.5 74. 600 24. 331.722.8AA 1 0 24. 571.611... san b0 phAn 241 .49 8.1 94. 860 1 94. 816 .48 4.2_00 220.181.339.680 133.979.291. 1-6 0 (397.t40. 940 .2 _40 ) Tdi san kh6ng phen b6 Tiing tni snn hgp nhdt T6.3.t 993.931.W-ffi 223)tt21L5,0 LA72Zr:nLt- NE phni trn phAn NqphAika b0 105.738.959.100 Nq phni tr6 kh6ng ph6n b6 T6ng nq phii tri 2 0-3 14. 827.020 19.698.698.180 537 .42 8 .48 2.7 40 (397. 140 . 940 . 240 ) 286. 040 -0 26-tfl) 27.9 74. 019.ffi hqp nh6t 3 1 4- 0 14. 0t6-r 23 ,! I... 9.187.519 .44 0 2.822.97 4. 440 3Ut2t20t4 vNt) 11.615 .47 6.060 12 .40 5 .48 8 .44 0 6.9 84. 382.680 6.608.835. 940 18.9 94. 876.560 30.629.800 .44 0 rv cO puAN euoc rE HoAl.rc crA BAI CHAY - H4 LoNG _ QUANG NINH cONc { 17 \ C6c khoin phii tri Bio l I 4 3u12t2015 3t/12/20 14 \TI\D VND 2 84 222.360 5 .45 7.180.860 Khich CLB dat cac tidn hB 51.799.079.160 kinh doanh thu€ di6m 4. 178.933.880 ttu tOn di san Knai Hoa C@ ty TNHH... 908.827 1.0t7.168. 745 630 o4t 278 5.0 34. 867 5.635.076.14s 5 .41 9.535.9t 0 s 4. 846 .615 5 6.852.876.Os4 6.128 .43 1 6.859.0 04. 485 35.829. 743 .058 32. 042 .037 35.86 r.785.09s Q3.696.O07.278) (30.r33.867) (33.726.14t. 145 1 352.3 64. 910 3 r5.115 3.521.099.580 3. 148 .870 (3-t68.7 34. 670) (2.833.7 ss) (36.8 64. 741 . 948 ) (32.967 622) 42 4.382.525 352.680.025 3 5 2 4. 2.18 -r 5 0 (3.171.568 .-1 25 I (36.897.709.570) 51 rhudTNDN... nhuan gop v0 bdn hing jr 10 232.50t.925 44 2 207.91i.1tl 11 187.579.850 ,45 4 167.7-i0.ul I ::: - , !:r ls- -: - | vi 20 vr1 ,1,1.922.0 74. 988 J0.173.182 l{.962.2{8. 1-0 2 34. 419 512 1.681.068 5.2i9 r 00.580 5 7 Chi phi tiri chinh 22 24. 928.207.998 22.292. 941 21.950.500. 945 Tnng di; Chi phi ldi tay 23 24. 322.272.078 21.15t.061 24. 344 .023. 145 25.38',7.928. 946 22.7 04. 069 25 .4 8 Chi phi bdn hirng r0.633.0t5 i L]... clQng tdi chinh kh6c Lar llen gL 24 tsi- Qui IV /2015 Qui IV/20r 4 VND VND 2.671. 545 .903 9.569.250 2. 846 .40 9 .43 3 597.61O.295 865.385.612 40 7.118 .42 5 3.O 44. O03 2.870.775 6.386.3 84. 951 1.o17.16a. 745 Qui IV/201s VND Qui lvl20 14 VND Chi phi hogt tlQng tiri chinh Ch6nh l0ch t! gi6 210.693 620 Chi phi HD TC kh6c Lat tren vay 4. 073.4s3.708 4. 073 .45 3.708 5 42 4 342 s2s s.635.076.14s ii: :iii ' ' t.r_\ t *+ F co\G... pH,L \- euoc BAI CHAY _ HA LONG - TE Ho-i\G GrA QUANG NINH Bdo c6o tii chinh NgIy 31 th6ng 12 nam 2015 1 K6t I J I I I I I I I I I I I I I l q ui tro?t tl6ng kinh doanh cho k) hoqt ttQng tir ngny 0tll/20 14 tt iln 3t/t2D0t4 : Don vi tinh: YND C6u lac -. "- -: : - ' :,: -: : "' "-i :-: : ,a :::_-i:: Bi€t thq C6ng vi6n Bi Kh6ch s?n 13 tAng td T6ng c0ng 61. 640 .7 94. tt0 39.8 84. 59t .47 0 46 . 543 .23i.t25 81. 641 .225.950... Qui Iv /2015 VND t_ L- L t_ T;lu Iu thanh i:u li TSCD ri3n ddn bu C6ng vi6n 9 Thu kh6c 296 940 637 87s.539.695 352.680.02s to.l72.4aos32 26 352.680.02s Chi phi kh6c Qui IV /2015 l_ I Qui Iv/20 14 VND Qui V\D Gi6 tr! cdn l4i cria TSCD da thanh li C6c khorin chi khric L27 I\ 201 { \.\ D 346 .9 94. t23 1.i96.611 .-+ 0_i 1.0 24. 140 .367 2.t27 627.O45 1.37 1-1 34. 490 3.s 24. 2 14. 150 tir 01/01 /2015 tit Ol/O1/20 14 Chi phi... fiAn quun: \ >l dLr \ I-r -r -r -J -J L, r:::\ - i :,: -r T\ HH aiu tu quiic te fhai TiCp- cia Ban Gidm ddc L' I VNI) 2 34. 026.760 3 04. 280.160 du.qc htd.ng trong qui nhr sau: Qui lV /2015 VND Qui l\'/201.1 41 8.589 .40 0 40 6.231 161 \'\ D Sii tieu so s6nh k! brio c6o qui 41 20 14 Cdng ty IAp b6o c6o Ai chinh theo quy6t dinh t SIZOOOIeE-BTC (.euy6t dinh l5'), Tqi k! b6o c6o qui 4/ 20\5 Cong ty l{p b6o c6o tdi chinh... kh6c 14 Tdng lol nhuen kd to6n tru6c thud Chi phi rhudTNDN hien hanh 16 Chi phi : GIi Ti 56.951.0 94 63 .-{ 0.26-i.t9il 120.935 l li.i5 l t5 6 328.206.0 84 10 63 548 .082.006 49 . 947 .68 8-8 12 56.830.159 44 .667.5t8 63.6 04. 912.165 11 20 13.600.393.1 94 12.162. 641 13.612.555.83s 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 17 Loi nhuan sau thud thu (6.328.206.0 84) 49 .992.3s6.330 1.016.259.9t8 908.827 1.0t7.168. 745 630 o4t 278