Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài ( I I t ( co\c rr cO PHAN QUoc rE HoANG GrA Royal International CoProration Bfli chSy - Hq long - Quing Ninh L1 t"' L, ri d d '- t L t- L L L BAO CAO TAI CHINH QUr rrvz0ts ,l coNG TY CO PHAN QUOC TE HO{\C CtA eAr cHAy - HA r-oNC - eL {\c \t\H l -] RANG CAN O6I -l Bdo ciio tdi chinh Ngdy 30 thdng 09 nam 2015 Xf TOAN QUi rrr/201s Don vi tinh: Vr.'L) rAI sAN -1 Mfl I r.lir I sd srN NGAN H,\N Ihuy6t minl 56 tlAu nlm S6 cudi J 100 CONG HoA xA gOI CTTU NGHIA VIET NAM DOc IAp - Tu - Hanh phtic cOxc; t'Y cd puAN QUOC TE HOANG GIA So: /CVA{G 'Ylv; Gidi trinh k€i qud kinh doanh Quj, II ndm 2015 so vdi qu{ II ndm 2014" *** Ha long, ngdy 16 thdng ndm 2015 Kinh gxi: UV NEX CHUNG KHOAN NHA NUOC SO GIAO DICH CHI.J^NG KHOAN THANH PTT6 TTd CHi MINH So srinh b6o cilokdt qui kinh doanh qui II nam 2015 vd qu( II nim 2014 crta COng ty Cd phdn Qudc td Hohng Gia nhu sau: DW: VND TT I II TII I t000;l\ ad.z x) PIIAN \Z NorY s 3C * lu' TE l* IV Dicn giii Qui II/2015 Doanh thu b6n hing vh cung cdp dich vu Doanh thu ho4t it6ng fli ohinh Chi phi Chi phi hoat ddng tdi Gi6 vdn hhng b6n Chi phi b6n hdng Chi phi quan ly Cdns chi phi (1-4) Lcri nhuAn sau thud Qui II/2014 Sii tiiin ting, gifrm ri l9 t[ng, pihm o/" 102,276,335,917 45,787,926,948 56,488,408,969 t23 5,101,211,668 3,438,795,597 r,662,416,071 48 4,859,553,020 50,388,185,015 6,349,299,021 45,758.802,795 5.629,777,374 33,824,060,535 91,561,939,731 (44,453,951,520) (r,489,746,007) ,099,581 ,705 13,135,151,274 76,083,077,014 30,780,751,337 4,629382,220 t0 1,469,810,331 26 (20,088,309,261) (L5,478,862,717) (se) 75,234,702,857 Nc 0L{/-+) **4"Y Girii trinh chenh lech c6c chi ti6u: Doanh thu qui II12015 tlng so v6i qui II l2}14li Cong ty dd thric ddy cdc biQn ph6p mo r6ng thi truong dac biqt ld thi truorng Hdn QuOc vd Nhat bin dO dua kh6ch vd COng ty, k6t qud ld tu cu6i th6ng 412015 doanh thu tu cho thu6 phong cira C6ng ty tdng cao ddng thoi doanh thu CAu lac bQ cfrng t[ng Doanh thu hoat ddng tdi chinh tang ld ldi tu ch6nh l€ch ti gi6 Chi phi hoat d6ng tdi chinh gi6m ld chi phi lai vay gidm Doanh thu tdng n6n gi6 v6n hdng b6n vd chi phi b6n hdng cfrng tdng tuong fng Chi phi qudn llf gi6m ld clui III2O14 COng ty ti6n hdnh phdn bO chi phi tru6c hoat d6ng cua kh6ch san Hoing gia Ha long; SO phdn bd qui III2O14 \d,22.505.683.920 clOng/1 059.440rJlD (Tqm rinh tj, giii 21.243 ddng/l USD, qui III2OI5 kh6ng c6 chi phi ndy f6,t ca c6c nguy6n nh6n tr6n ldm cho loi nhu4n sau thu6 quiIIl2Ol5 tdng so v6i qui rv2014 (23 it7\ ./ f;,t ca c6c nguy€n nhtn tr6n ldm cho loi nhupn sau thu6 quilll2}l5 tdng so v6i qui rU2014 COng ty kfnh tdnh Uj,ban churrg khor{n nhd nu6c, S& giao dich chtrng kfiodn t}ranh phd H6 chi Minh xem x6t Tran cdm on! coNG rY cd PHAN QUdc rfi uoANc cra nilf-$Ps€irim ddc l' ;i'' cOsc rv\o, l.,-l r' r \ ,/ l''.''"-*{Br\ ,;{ co PHAN ;t,A\ aud eE H /) coxc rv cd puAx qudc rfi noANG GIA Royal International Coproration B6i chriy - H4 long - Quing Ninh ,,7\7 BAO CAO TAI CHINH QUi liv}ots coNG TY cO PHAN er;oc rr, uoeNc cm BAr cHAv - HA LoNG - eUANG NINH BANG cAx odl 86o c6o tdi chfnh 30 thdng 06 nlm 2015 rf roAx QUi II/201s Don vi tinh: VND r.rr sAN A - TAI SAN NGAN HAN t fi6n vi Mn sii Thuy6t minh sii aAu nxm ^t cuol nam so J 100 c6c khoin tu'ong tlucrng ti6n 110 60.017.380.120 220.t23.708.200 25.233.060.840 101.867.325.120 2s.233.060.840 t01.861 325.120 14.758.870.560 104.975.287.560 9.363.199.960 49.141.364.580 5.271.538.320 12.805.877.700 t fien 111 C6c khoan tuong duong tiirn 112 It oiu tu'tii chinh ngin h4n 120 kinh doanh 121 Du' phdng giam gi6 chri'ng khodn kinh doanh (*) DAu tu nim gif d6n ngdy d5o h4n IIl C5c khorin phii thu ngin han Phai thu ngin han cua kh6ch hdng 122 Chri'ng kho6n 123 130 131 Tra trudc cho ngudi b6n ng6n hpn 132 Phai thu nQi bQ ngin h4n 133 Phai thu theo ti6n d6 kt5 ho4ch hqp dOng xdy dung Phei thu v6 cho vay ngdn hpn 135 Phei thu ngln hpn kh6c 136 !l l\ 212.752.380 44.A99.643.060 Du phdng ph6i thu ngdn h4n kh6 ddi Tdi san thi6u cho xu (*) lf (88.620 i oo) (1.071.s97.780) 19.789.178.340 12.533.84s.500 80.684 60 t4.155.126.920 (1.62r.281.420) 139 140 Hdng t6n kho 14t Du phdng giim gi|hdng titn kho (*) 149 V TAi srin ngin han khric 150 1.591.50s.820) 236.270.380 151 236.270.380 I ( Chi phi trdr tru6c ngin hpn 747,250.020 747.250"420 Thui5 GTGT duoc kh6u tru' vi 152 ciic khoan khric phai thu Nhd 153 Giao dich mua b6n lqi tr6i phi6u Chinh 154 Thu6 nu6c phLl Tdi san ng6n han kh6c 1s5 rtoPH {tII6c \+\\fi0N0 g?'>-.N?&G tJ I IV Hing t6n kho ffiY //ii'r,bNn' 134 \:= T c6xc rY co PI{AN QtJOc rE HoANG GIA sAr cHAv - HA LoNG - QUANG NINH BANG cAx o6r Bdo c6o tdi chinh Ngdy 30 th6ng 06 narr 2015 rfi roeN QUr rrl2015 (Tidp theo) Don vi tinh: VND Sii tIAu nIm Sii cui5i nim 1,162.205.832.060 1.029.190.355.820 220 t.058.723.724.380 97t.729.619.300 221 t.024.571.611.700 941.655.359.100 222 1.252.263.523.260 t.141.935.070320 - Gi6 tri hao mdn luy ke (*) 223 (227 691.91t s60 (200.219.7 r0.620 Tdi san c6 Oinfr thu6 tdi chinh 224 TAI SAN TAI SAN DAI HAN Cfc khorin phii thu dlti hpn 210 Phai thu vA cho vay ddi han 2t5 B- , Phai thu ddi han kh6c 216 Du phdng phai thu ddi han kh6 ddi (*) 219 I Tii sin cd dinh Tdi san cO ainn htu hinh - Nguy6n gi6 , 225 - Nguy6n gi6 l r rrrult lu,v 1uy k6 - \JId ll I hao il4u mdn Gi6 tri 'fai , i- (*) san co dinh vd hinh - Ngrycn gia lu! kO (*) Bdt srin tliu tu' III dQng - Gi6 tri hao mdn 226 221 34.152.112.680 30.074.259.600 228 100.988.045.160 (66.83s.932.480 ...BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 3,268,616,271 1,099,799,279 17 18 251,262,272,581 579,051,803 544,395,670 398,495,859,914 176,333,842,922 984,801,701 6,762,470 396,060,052,858 19 398,495,859,914 397,000,000,000 397,000,000,000 396,060,052,858 397,000,000,000 5,973,357,884 5,973,357,884 (4,477,497,970) (6,913,305,026) 4,410,361 738,253,629,350 14 15 16 anh Hai nt., Ring Giam doe Ha Nat, 16 thang 04 nam 2015 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH 101 Phe) Lang Ha., Phutng L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 cOxc ry cO prrix cONG HoA xA sQr cntr NGHIA vrEr NAM DQc lep - Tu - Hanh phric eutr rf soexc GlA Sd: lC,llHG 'Ylv: Gidi ninh k€1 qud Quy II {[...]... 24 5.886.868. 820 13. 422 .770 .22 0 20 .714.568.880 36.934.933.480 1 .25 2 .26 3. 523 .26 0 824 ,615.084.700 24 9.307.644.960 13.940.419.680 22 .6 52. 3 32. 560 31.419.588. 420 1.141.935.070. 320 101 120 15 Tai ngiy 30/06 /20 15 Gir{ tri hao mdn :': lffy k6 ;( Tai ngdy 124 .005.539.360 01101 120 15 Tli ngiy Gi6 tri 89. 328 .23 0.640 5 .29 3.171. 620 10.460. 128 .140 9.668.403.360 20 0 .27 9.7',10. 620 0U01 120 15 T4i ngiy 30106 120 15 Tii ' r;... 'I'ai ngdy 9 22 7.691.911.560 77 780.461 85. 529 .776.860 30/06 /20 15 380 4.0s7.303.980 924 5.396.160 12. 603 .21 0.680 1\{ 1r 811 29 8.8 42. 500 168.106.407.440 9.365.466 .24 0 11.469.1 72. 720 24 .331. 722 .800 739.085.307.840 1 59.979.414. 320 8.647 .24 8.060 12. 1 92. 204. 420 21 751 ',|85.060 941.655.359.700 Don vi tinh: VND srin cl5 ainn v6 hinh Quy6n srl dung cldt Nguy6n gi6 Tqi ngdy 01/07 /20 15 T4i nglry 30106 /20 15 Gi6... 3016 120 15 3l l12l20t4 VND VND 35. 720 .24 5.440 8.87s.137. 320 13. 421 .1 19.140 488.0 62. 640 49.141.364.580 7 Hirng tdn kho 9.363.199.960 30/6 120 15 stn2 120 14 VND VND Nguy6n li6u, vflt li6t-t 7.4 72. 870.460 16.8t7 743.780 Hdng h6a 6.6 82. 256.460 4.s 62. 940.984 cQng: 14.Lss. 126 . 920 21 .38d.684.160 Du phdng giam gi|hdng t6n kho Gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi6n dugc cua hdng t6n kho (1. 621 .28 1.42O) (1.s91.s05. 820 )... kh6c 27 3.r20.113 648.591 .27 6 Qui II /20 15 VND Qui II /20 14 Chi phf thu6 Thu nh$p doanh nghiQp hiQn hinh nhufn kti toin tru6c thuii Diiiu chinh cho thu nhfP chiu thu6 Trir: 1t.6) lo.'i VND 71.161 .29 3 731.481.4 62 75 5.65 8.981 t.617.930.609 826 . 820 .27 4 25 648.591 .27 6 27 3. 120 .113 Thu kh6c 2. 349.4 12. 071 Cho giai do4n Cho giai do4n tt ot/oll20l5 tir 01/01 /20 14 tl6n 30/06 /20 15 d6n3OlO6 /20 14 VND VND 7.3 62. 263.909... s.101 .21 1.668 \ '/ 4 .24 8.600 3.438.795.s91 C C 22 il Chi phi ho4t ilQng thi chinh Ch6nh l6ch t]i gi6 - - Lar l tren vav Qui II /20 15 Qui II /20 14 VND VND 463.8s6.596 186.938.400 4.39s.696. 424 6.1 62. 360. 627 4.859.553. 020 23 6.349 .29 9. 027 -! , - \ '); B6o c6o thi chinh Ngdy 30 th6ng 06 ndm 20 15 cOxc rv cO PHAN QUoc rn, uoaNc cm sAr cHAv - HA LoNG * QUANG NINH 23 Thu nh$P khtic Qui II /20 14 VND Qui II /20 15... duoc 21 ifi rlh ( a,u v 86o c6o tdi chinh Ngdy 30 th6ng 06 nam 20 15 CONG TY C6 PHAN QUOC TE HOANG GIA sAt cHAv - HA LoNG - QUANG NINH g6n li6n v6i dAt thu6c C6ng viOn Hodng Gia '.^L tr8 Vay vi nq thu€ tii chinh diri h4n 3ll12l20l4 30t06 120 15 VND VND Vay ngAn hdng C6ng thuong Thanh Xudn (1) 74.317.6 72. 440 82. 325 .379. 020 c0ng 74.317.6 72. 440 82. 325 .379. 020 hdng Tai ngdy 1g rhdng 12 nitm 20 08, C6ng ty kf... 1 .20 6.193.409 24 6.0 72. 257.140 9 32; 174.891.400 86o c6o tdi chinh 30 th6ng 06 ndm 20 15 cONc rY co PHAN QUoc rE HoANG GIA sAr cHAv - HA LoNG - QUANG NINH Tinh hinh viin g6p cfra cic cii O6ng t4i thli tli6m 30/06 /20 15 nhu sau : Don 3vt2t2ot4 'ri rc% 30t06t201s Ti le % Cd tl6ng Ong x'$njrcn chinh Nghia 4',7 vitinh : VND 47.2t9.530.004 21 9-. 530.000 C6ng ty TNHH dAu tu quoc t6 Khai 52 369.386. 320 .000 52 369.386. 320 .000... Ol/Ol/2O15 T4i ngiry 30/06 /20 15 Gi6 tri cdn l4i Tai ngdy 01/O1/2O15 T4i ngiy 3OlO6/2Ots 1. 024 .571.6',11.700 Phdn mim m6y tinh Tdng 99,477,000,000 76,1O5,157,O4O r,571 ,045,r60 21 ,20 2,437,960 100,988,045,160 97,3O7,595,0O0 65,653, 426 ,060 65, 925 ,141,48O 1,1 82, 506, 420 1,308,193, 920 66,935,9 32, 48O 33,763,573,940 10,180,015,560 388,538,740 34,t 52, 1 12, 680 19,894 ,24 4,O4O 30,O74 ,25 91600 18 67 ,23 3,335,400 -\ cONG... Kh6ch CLB dflt coc ti0n Cty bao t6n di san Khai Hoa 7.615 .24 6. 320 Pham Hodng Scrn thu6 di6m C40 1.7ss.141.300 C6ng ty TNHH X6y dpng DiQu Duc Phudc Thdnh 1.300.941.180 COng ty CP tu vAn diQn 5.4s7.180.860 lr,rc dAu 1.167 khi ViQt Nam 625 .800 1.144.800.360 Cdng ty TNHH Dp Thdnh t.144. 920 .380 s25.333.600 525 .3 92. 120 4.935.r08. 420 2. 068.066. 020 2s.154.8 32. 780 62. 295.697.060 C6ng ty TNHH ph6t tri6n TM DiQP... (78.s17.61r.8s2)_ 11 .26 5.583 ,:;l 11 .26 5.s83 - Thu nhQp kh6ng chiu thu6 (1) 62s.096.s18 2. 268. 728 .406 cQng: - C6c khoin di6u chinh t[ng doanh thu - Chi phi kh6ng hSp ly cho mpc clich tinh thu6 - Chi phi ds phdng phii thu kh6 ddi ,:iG T \ pi{f ;fljc t .29 4.4 82. 578 974 .24 5.888 9.619. 726 .7 32 Thu nhfp chiu thu6 trong kj' Bir trir 16 kj, tru6'c Thu nhfp chlu thu6 1 5s3.18 1 945 ( 928 .085. 427 ) (77.8e2.sls.334)