Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Bảng cân đối kế toán Ti sản Ngy 30 tháng năm 2010 Thuyết Mã số minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác 100,00 110,00 111,00 112,00 120,00 121,00 129,00 130,00 131,00 132,00 133,00 134,00 138,00 139,00 140,00 141,00 149,00 150,00 151,00 152,00 154,00 155,00 200,00 210,00 211,00 212,00 213,00 214,00 219,00 220,00 221,00 222,00 223,00 224,00 225,00 226,00 227,00 228,00 229,00 230,00 240,00 241,00 242,00 250,00 251,00 252,00 258,00 259,00 260,00 261,00 262,00 268,00 250 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 38.982.578.851 256.311.332 256.311.332 39.117.590.095 5.875.770.021 5.875.770.021 16.500.000.000 16.500.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000 9.922.973.239 9.638.251.586 551.707.600 9.063.680.614 9.129.459.805 33.957.600 1.123.371.673 -1.390.357.620 11.790.925.934 11.790.925.934 1.290.620.829 -1.390.357.620 10.959.767.343 10.959.767.343 512.368.346 218.372.117 20.960.771 512.368.346 9.739.657.896 197.411.346 10.504.881.960 550.000.000 550.000.000 6.168.965.377 4.525.245.327 81.691.264.841 -77.166.019.514 6.345.679.743 5.025.679.743 81.691.264.841 -76.665.585.098 1.275.000.000 1.800.000.000 -525.000.000 368.720.050 1.320.000.000 1.800.000.000 -480.000.000 3.468.000.000 3.468.000.000 3.468.000.000 3.468.000.000 102.692.519 102.692.519 141.202.217 141.202.217 48.722.236.747 49.622.472.055 Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả di hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng ti Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ Mã số Thuyết minh 300,00 310,00 311,00 312,00 313,00 314,00 315,00 316,00 317,00 318,00 319,00 320,00 323,00 330,00 331,00 332,00 333,00 334,00 335,00 336,00 337,00 400,00 410,00 411,00 412,00 413,00 414,00 415,00 416,00 417,00 418,00 419,00 420,00 421,00 430,00 432,00 433,00 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Số cuối kỳ 11.200.743.796 10.689.341.587 9.036.426.643 8.525.024.434 6.825.765.377 211.923.500 383.247.861 663.749.814 674.904.025 4.027.706.032 59.557.500 313.923.480 2.646.640.584 229.408.393 1.450.442.980 1.208.919.321 479.308.030 38.869.124 511.402.209 511.402.209 511.402.209 511.402.209 37.521.492.951 37.521.492.951 40.586.045.412 40.586.045.412 19.800.000.000 -1.366.318.570 19.800.000.000 -1.366.318.570 16.395.567.993 1.969.728.329 13.917.665.295 1.684.505.776 722.515.199 6.550.192.911 48.722.236.747 49.622.472.055 Ngy Ngời lập biểu Kế toán trởng Số đầu năm tháng Giám đốc năm Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Kết hoạt động kinh doanh Từ tháng 4/2010 đến tháng 6/2010 Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) + Chiết khấu thơng mại + Giảm giá hng bán + Hng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộ Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-03) Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động ti Chi phí ti Trong đó: Chi ...Signature Not Verified Được ký ĐẬU THỊ NGA Ngày ký: 20.07.2015 16:41 Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tổng Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon [...]... CP Sông Đ 12 5.078.001.1 12 Công ty CP dịch vụ SUDICO 38.800.000 Công ty CP SimCo Sông Đ 63.400.000 358.560.000 CN Cty CP Sông Đ 1 Xí nghiệp Sông Đ 1 2- 4 Cty CP Sông Đ 12 3.785 .23 2.1 12 Công ty cổ phần bao bì Sông Đ 4 42. 140.000 Công ty may xuất khẩu Sông Đ 17.860.000 Công ty CP Sông Đ 12 - XN KDVTVT QN 98.115 .28 2 12 Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 540 021 3153 Phần II - Tình hình... Mã số 1 10 11 12 13 14 15 16 17 2 20 21 22 23 3 30 31 32 33 4 40 41 42 43 44 45 46 Kỳ ny Luỹ kế từ đầu năm 20 .960.771,00 1 .25 1.987.179,00 2. 025 .157.431,00 1 .25 1.987.179,00 2. 046.118 .20 2,00 1 .25 1.987.179,00 2. 046.118 .20 2,00 428 .995 .27 1,00 1.533. 426 . 724 ,00 2. 756.553.018,00 1 .25 1.987.179,00 2. 046.118 .20 2,00 429 .006.910,00 28 1. 427 .906,00 429 .006.910,00 28 1. 427 .906,00 Ngy 30 tháng 6 năm 20 10 Giám đốc Kế... 23 .906 .29 8 Chi phí khấu hao ti sản cố định 44.514. 429 Thuế, phí, lệ phí 59.381.9 82 Chi phí dịch vụ mua ngoi 65.130.488 Chi phí bằng tiền khác 168.419.611 Chi phí dự phòng nh 90.886.1 12 Chi phí thuế thu nhập hiện hnh Quý II /20 10 Công ty CP SimCo 133.600.000 CN Cty CP Sông Đ 1 675 .20 0.000 Công ty CP dịch vụ SuDiCo 8.800.000 11 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2/ 2010 Xí nghiệp Sông Đ 1 2- 7 Cty CP Sông. .. nhuận 6.550.1 92. 911 ng v ng v Doanh thu bán xi măng bao 15.070.410.903 Doanh thu xi măng khuyến mại 158.113. 622 7.818.1 82 Doanh thu xi măng ủng hộ, SX, tiếp thị Giá vốn thnh phẩm 14.199.086 .22 1 9 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2/ 2010 Giá vốn dịch vụ vận chuyển 117.945.4 62 Giá vốn xi măng Hạ Long 145 .29 7.750 Lãi tiền gửi 550.604 .20 6 Các khoản khác Chi phí nhân viên bán hng 5.803 .20 0 Chi phí... hộ 21 5.486.470 21 9.379. 923 Bảo lãnh dự thầu 10.000.000 10.000.000 1.818.596 854.599 Các khoản phải trả, phải nộp khác 493. 028 .7 82 8 02. 111. 027 Ngô Thái Cơ - Tổ vỏ bao 353.414.408 Kinh phí hoạt động Công tác Đảng 8 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2/ 2010 Vốn của Nh nớc Vỗn của cổ đông khác 7.517.000.000 7.517.000.000 12. 283.000.000 12. 283.000.000 Số d tại ngy 01/01 7.000.019.763 Tăng trong kỳ 27 2.658.347... Báo cáo tài chính Quý 2/ 2010 92. 019.081 29 4.844. 120 2. 633.874 5. 127 .360 7.167.000 13.9 52. 000 Trích trớc chi phí tiêu thụ 69.107.997 125 .695.838 Trích trớc chi phí khuyến mại 62. 4 12. 000 103.7 12. 555 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế ti nguyên Thu TNCN Phí môi trờng Trích trớc chi phí SCL 536.399. 429 Trích trớc bù vận chuyển 6.984.599 BHXH,BHYT,BHTN 26 9.815.434 Kinh phí công đon 106.879 .29 0 186.573.7 72. .. 888.704.458,00 428 .995 .27 1,00 440.793.568,00 28 1.439.545,00 953.417.165,00 429 .006.910,00 1. 029 . 526 .546,00 710.434.816,00 953.417.165,00 429 .006.910,00 376.080.861,00 28 1. 427 .906,00 444.796.404,00 14.9 12. 783,00 90.886.1 12, 00 7.810.111,00 60.657.800,00 443.663.435,00 20 .089. 020 ,00 60.657.800,00 24 0.838.396,00 17.595.534,00 60.657.800,00 443.663.435,00 20 .089. 020 ,00 60.657.800,00 92. 019.081,00 2. 633.874,00... 68.879 .23 5 Chi phí tiêu thụ sản phẩm 22 .644.379 Chi phí khuyến mại 145.086.015 Chi phí bù cớc vận chuyển XMSĐ 135.945 .22 7 Chi phí tiếp thị quảng cáo 15. 326 .364 Chi phí dịch vụ mua ngoi 3.000.000 Các khoản khác 4.954.000 Các khoản hỗ trợ của XMHL (21 .141.000) 10 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2/ 2010 Chi phí nhân viên quản lý 388.4 02. 879 Chi phí vật liệu quản lý 48.983.660 Chi phí đồ dùng văn phòng 23 .906 .29 8... 40.579.000,00 21 .25 2.000,00 54.664.000,00 47.879.000,00 54.664.000,00 7.167.000,00 40.579.000,00 21 .25 2.000,00 54.664.000,00 47.879.000,00 54.664.000,00 7.167.000,00 929 .28 3.458,00 4 62. 045.568,00 1.008.081.165,00 1.077.405.546,00 1.008.081.165,00 383 .24 7.861,00 Tổng số thuế còn phải nộp năm trớc chuyển sang năm na 929 .28 3.458,00 29 4.844. 120 ,00 Trong đó: Thuế thu nhập doanh nghiệp Trang Luỹ kế từ đầu năm Số... doanh nghiệp Trang Luỹ kế từ đầu năm Số phải nộp Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 540 021 3153 Phần III - Thuế GTGT đợc khấu trừ, đợc hon lại, đợc miễn giảm Chỉ tiêu I Thuế GTGT đợc khấu trừ 1 Số thuế GTGT còn đợc khấu trừ, còn đợc hon lại đầu kỳ 2 Số thuế GTGT đợc khấu trừ phát sinh 3 Số thuế GTGT đã đợc khấu trừ, đã đợc hon lại ( 12= 13+14+15+16) a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ b/ Số thuế