Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 CễNG TY C PHN SễNG CAO CNG BO CO TI CHNH HP NHT a ch: S Sựng Yờn, phng Ph Li, th xó Chớ Linh, tnh Hi Dng Tel: 03203 582 903 Fax: 03203 583 102 Quý III nm ti chớnh 2011 Mu s: B01a - DN DN - BNG CN I K TON HP NHT Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 78,749,098,378 69,075,919,427 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 9,261,975,307 16,615,662,112 V.1 9,261,975,307 16,615,662,112 V.2 0 Tin 111 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 11,996,585,001 19,642,426,214 Phi thu khỏch hng 131 9,580,865,698 18,289,919,255 Tr trc cho ngi bỏn 132 2,414,511,350 1,349,191,751 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 1,207,953 3,315,208 44,120,782,811 22,537,893,765 44,120,782,811 22,537,893,765 Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 V.03 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 13,369,755,259 Chi phớ tr trc ngn hn 151 3,721,096,664 10,279,937,336 2,721,140,187 Thu GTGT c khu tr 152 9,359,138,745 7,368,136,748 V.04 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 V.05 289,519,850 190,380,850 B TI SN DI HN 200 188,894,188,088 150,392,058,850 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 188,219,200,691 149,642,492,456 42,060,400,455 48,856,356,056 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 II.Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 V.08 279,551 - Nguyờn giỏ 222 65,735,554,160 69,523,618,738 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 (23,675,153,705) (20,667,262,682) 3,809,152,431 4,026,932,991 4,822,037,187 Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.09 V.10 - Nguyờn giỏ 228 4,822,037,187 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (1,012,884,756) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 V.11 III Bt ng sn u t 240 V.12 142,349,647,805 (795,104,196) 96,759,203,409 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 V Ti sn di hn khỏc 260 0 674,987,397 749,566,394 674,987,397 749,566,394 V.13 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp hon li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 VI Li th thng mi 269 TNG CNG TI SN 270 267,643,286,466 219,467,978,277 A N PHI TR 300 138,387,627,244 74,705,649,996 I N ngn hn 310 64,296,133,675 29,245,640,939 NGUN VN Vay v n ngn hn 311 18,153,438,737 5,200,248,910 Phi tr ngi bỏn 312 11,273,249,856 9,903,145,402 Ngi mua tr tin trc 313 192,018,998 1,160,980 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 V.15 V.16 103,384,533 271,377,720 1,954,695,971 2,895,682,452 V.17 44,476,923 123,900,000 V.18 28,739,766,862 7,981,630,301 11 Qu khen thng phỳc li 323 3,755,678,718 2,947,918,251 II N di hn 330 74,091,493,569 45,460,009,057 74,080,518,672 45,449,034,160 10,974,897 10,974,897 125,360,055,444 140,898,137,646 125,360,055,444 140,898,137,646 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr di hn ni b 332 Phi tr di hn khỏc 333 V.19 Vay v n di hn 334 V.20 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 Doanh thu cha thc hin 338 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B.VN CH S HU 400 I Vn ch s hu 410 Vn u t ca ch s hu 411 90,000,000,000 90,000,000,000 4,913,000,000 4,913,000,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 413 C phiu qu 414 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 V.22 1,164,165,274 Qu u t phỏt trin 417 17,925,073,346 15,152,324,444 Qu d phũng ti chớnh 418 3,767,970,610 2,403,275,906 Qu khỏc thuc ch s hu 419 8,754,011,488 27,265,372,022 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 Ngun kinh phớ 432 0 V.23 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 C LI CH C ễNG THIU S 439 3,895,603,778 3,864,190,635 TNG CNG NGUN VN 440 267,643,286,466 219,467,978,277 CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi 01 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 N khú ũi ó x lý 04 Ngoi t cỏc loi 05 D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 Ngi lp biu Nguyn Th Lan K toỏn tr ng Hi Dng, ngy 14 thỏng 11 nm 2011 Tng giỏm c Phm Vn Thanh Kiu Vn Mỏt CễNG TY C PHN SễNG CAO CNG BO CO TI CHNH HP NHT a ch: S Sựng Yờn, phng Ph Li, th xó Chớ Linh, tnh Hi Dng Tel: 03203 582 903 Quý III nm ti chớnh 2011 Fax: 03203 583 102 Mu s B02a - DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH HP NHT Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Mó ch tiờu 01 Thuyt minh Quý ny nm Quý ny nm trc 9,647,598,671 S ly k t u nm n cui quý ny (Nm trc) 51,033,375,740 - 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) 10 9,647,598,671 Giỏ hng bỏn 11 6,684,298,098 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 2,963,300,573 Doanh thu ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 n v tính: Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hà Hàng t n kho kh V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Công ty CP Sông Đ 10 Báo cáo ti Quý III năm ti 2011 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà nội Điện thoại: 0437683990 Mẫu Q - 01d Fax: 0437683991 DN - bảng cân đối kế toán Mã Thuyết minh tiêu Chỉ tiêu Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu kho đòi IV Hng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phảI thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phảI thu dài hạn khó đòi CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 Địa chỉ: 162A Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - àH Nội Tel: 04 35 585 985 Fax: 04 35 586 918 Báo cáo tài hợp tháng đầu năm tài 2011 Mẫu số B 01a - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2011 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Tập Đon Sông Đ Công ty cổ phần Sông Đ Bảng Cân đối kế toán hợp Tại ngy 30 tháng năm 2011 STT Ti Sản 30/9/2011 1,026,218,794,973 A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền 32,164,974,850 Tiền 30,524,974,850 Các khoản tơng đơng tiền 1,640,000,000 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 38,491,932,896 Đầu t ngắn hạn 39,386,310,096 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (894,377,200) III Các khoản phải thu 330,863,352,775 Phải thu khách hàng 301,685,094,227 Trả trớc cho ngời bán 25,686,294,370 Phải thu nội Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng Các khoản phải thu khác 12,395,521,864 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (8,903,557,686) IV Hng tồn kho 577,783,473,420 Hàng tồn kho 577,863,904,192 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (80,430,772) V Ti sản ngắn hạn khác 46,915,061,032 Chi phí trả trớc ngắn hạn 1,295,886,184 Thuế GTGT đợc khấu trừ 13,352,558,339 Thuế khoản khác phải thu nhà nớc 1,316,109 Tài sản ngắn hạn khác [...]... 15,152 ,32 4,444 2,772,748,902 (166,666,656) 812 ,37 4,002 2,4 03, 275,906 1 ,36 4,694,704 6,5 93, 894,0 73 20,700,000,000 32 ,448 ,34 0 4, 137 ,4 43, 606 8,814,981,879 6,5 93, 894,0 73 ############ 1,196,6 13, 614 8,754,011,488 125 ,36 0,055,444 8,814,981,879 90,000,000,000 1,164,165,274 - 4,9 13, 000,000 17,925,0 73, 346 3, 767,970,610 b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Cô Côngg ty y Cổ pphần Sô Sông g Đà 12 - Công ty Cổ phần Công. .. 3, 936 ,701, 431 8 73, 247 ,30 2 50,854,746 5,874 ,34 0,824 -Khấu hao trong kỳ 1,0 13, 537 ,34 5 3, 936 ,701, 431 8 73, 247 ,30 2 50,854,746 5,874 ,34 0,824 - - HAO MÒN LŨY KẾ Số giảm trong kỳ (559,598,760) (2 ,30 6,851,041) (2,866,449,801) lý, nhượng bán - Thanh lý - Điều chuyển nội bộ (559,598,760) (2 ,30 6,851,041) - - (2,866,449,801) - Góp vốn Tại ngày 30 /09 /2011 4,926 ,36 2,102 16 ,34 8,994,087 2,229,1 13, 228 170,684,288 23, 675,1 53, 705... 21,559,572 1 03, 384, 533 Đầu năm 265,288,190 6,089, 530 271 ,37 7,720 Cuối kỳ Đầu năm - 44,476,9 23 , , 44,476,9 23 44,476,9 23 Cuối kỳ Đầu năm 114,698 ,35 9 100,108,1 03 121,267,409 5 ,39 3,492 28,524,960,400 28, 739 ,766,862 7,854,969,400 7,981, 630 ,30 1 Chi phí phải trả Văn phòng Tổng Công ty Công ty Cổ phần Thạch Cao Đình Vũ - Trích trước chi pphí Ban Điều Hành Cộng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Tài sản... 2,6 63, 427,211 2,490,646,651 4,026, 932 ,991 3, 809,152, 431 Cuối kỳ 142 34 9 647 805 142 ,34 9,647,805 138 ,744,118,9 23 3,605,528,882 142 ,34 9,647,805 Đầu năm 96 759 2 03 409 96,759,2 03, 409 96,5 03, 245,100 255,958 ,30 9 96,759,2 03, 409 Cuối ố kỳ 37 2 ,38 5,515 37 2 ,38 5,515 Đầu ầ năm 529,651,5 73 529,651,5 73 302,601,882 30 2 601 882 30 2,601,882 674,987 ,39 7 219,914,821 219 914 821 219,914,821 749,566 ,39 4 Chi phí xây dựng cơ bản... Cộng - - 3, 322, 037 ,187 4,822, 037 ,187 - - 3, 322, 037 ,187 4,822, 037 ,187 Số dư đầu kỳ 136 ,494,220 Số tăng trong kỳ 45,000,000 - Khấu hao trong kỳ 45,000,000 Số giảm trong kỳ Số dư cuối kỳ 181,494,220 Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình Tại ngày 01/01 /2011 1 ,36 3,505,780 Tại ngày 30 /09 /2011 1 ,31 8,505,780 658,609,976 172,780,560 172,780,560 795,104,196 217,780,560 217,780,560 831 ,39 0, 536 1,012,884,756 2,6 63, 427,211... (6,946 ,37 4,860) (5,081,045,648) (5,081,045,648) (1 865 32 9 212) (1,865 ,32 9,212) (1 865 32 9 212) (1,865 ,32 9,212) - Góp vốn Tại ngày 30 /09 /2011 15,989,144,115 39 ,908 ,39 4,099 9 ,32 7,868,655 510,147,291 65, 735 ,554,160 Tại ngày 01/01 /2011 4 472 4 23 517 4,472,4 23, 517 14 719 1 43 697 14,719,1 43, 697 1 35 5 865 926 1 ,35 5,865,926 119 829 542 119,829,542 20 667 262 682 20,667,262,682 Số tăng trong kỳ 1,0 13, 537 ,34 5 3, 936 ,701, 431 ... nướcể ế ấ ầ 14,261,670, 637 3, 8 43, 951,4 43 175, 535 ,006 25,879,181 2 ,32 4,870,915 1,051 ,33 9,489 25 484 705 548 25,484,705,548 17 607 099 094 17,607,099,094 - - 1,874,000,705 9,624,558 - - 44,120,782,811 22, 537 ,8 93, 765 ố Cuối kỳ Đầu năm Thuế thu nhập cá nhân (dư nợ) - 279,551 Cộng - 279,551 Cuối kỳ Đầu năm - - 289,519,850 289,519,850 190 ,38 0,850 190 ,38 0,850 Phải thu ngắn hạn khác Tài sản thiếu chờ xử lý... dựng cơ bản dở dang - Chi phí XDCB Nhà máy Gạch - CP XDCB (Chi phí trong giai đoạn ĐT) Cộng Chi phí trả trước dài hạn Văn phòng công ty - Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ - Chi phí trả trước dài hạn khác Công ty Cổ Phần Thạch Cao Đình Vũ - Công cụ dụng cụ - Văn phòng chi nhánh Cộng Vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm Vay ngắn hạn 18,1 53, 438 , 737 5,200,248,910 18,1 53, 438 , 737 5,200,248,910 - Ngân hàng Ngoại... kỳ này - Đánh giá lại số dư - Phân phối ố quỹ - Chia cổ tức - Giảm khác Tại ngày 30 /09 /2011 14,078,425,694 1,757,568,560 16,247,480, 036 (4,247,480, 036 ) (12,000,000,000) 35 000 000 000 35 ,000,000,000 27,265 ,37 2,022 1,164,165,274 (9 03, 125, 936 ) (1,711,748,004) (12,000,000,000) 27,265 ,37 2,022 140,898, 137 ,646 27,265 ,37 2,022 1,164,165,274 ( 736 ,459,280) 1,810 ,35 8, 030 (87,000,000) 90,000,000,000 4,9 13, 000,000... thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo; được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động” Năm 2010 là năm thứ 3 Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nghiệp Theo Công văn số 2660/CV-TTHT ngày 31 /12/2007 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc trả lời chính sách thuế thì Công ty Cổ phần Sông Đà 12 – Cao Cường