Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN BÊ BÊ TÔNG BECAMEX TÔNG Date: 2016.02.05 BECAMEX 17:40:00 +07:00 Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 VI.1 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 120,000,000,000 120 17,300,860,000 Chứng khoán kinh doanh 121 18,939,370,000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (1,638,510,000) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 294,499,980,134 73,666,631,553 122,855,412,634 8,484,473,360 2,855,412,634 8,484,473,360 148,220,542,500 51,951,378,327 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 90,903,724,030 5,278,725,289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 18,990,562,141 20,717,730,498 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo Tổng Công ty Sông Đà Công ty CP Simco Sông đ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán (Hợp nhất) Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Lợi thơng mại VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 270 271 272 278 280 Số cuối kỳ Số đầu năm 201,258,616,536 15,569,663,441 8,816,524,210 6,753,139,231 144,204,475,850 144,204,475,850 200,216,576,737 16,000,280,499 15,247,141,268 753,139,231 151,870,409,552 151,870,409,552 12,134,975,806 729,317,495 10,708,770,200 6,363,244,367 943,546,329 4,933,513,273 738,678,450 (41,790,339) 17,700,057,125 17,840,623,465 (140,566,340) 11,649,444,314 1,525,420,366 2,279,521,883 1,171,772,552 6,672,729,513 133,048,779,357 527,975,104 (41,790,339) 17,039,223,796 17,179,790,136 (140,566,340) 8,943,418,523 189,494,081 2,616,986,594 2,273,708,772 3,863,229,076 118,718,279,648 68,803,286,485 13,334,907,218 22,089,395,329 (8,754,488,111) 61,162,882,859 16,545,921,979 26,709,763,756 (10,163,841,777) 995,959,415 2,831,157,800 (1,835,198,385) 54,472,419,852 1,071,768,023 2,831,157,800 (1,759,389,777) 43,545,192,857 62,405,044,307 55,383,204,734 39,646,044,307 22,759,000,000 32,624,204,734 22,759,000,000 1,840,448,565 240,129,606 2,172,192,055 573,553,597 1,600,318,959 334,307,395,893 1,598,638,458 318,934,856,385 CĐKT - Hợp Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Số cuối kỳ Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 500 172,264,196,398 116,302,952,695 11,188,241,706 80,098,356,333 172,376,055 1,849,510,911 393,138,749 161,349,939,374 104,180,284,557 21,715,771,223 885,075,426 482,292 55,961,243,703 20,933,623,894 885,075,426 660,746,592 57,169,654,817 47,081,760,557 47,597,532,151 61,029,928 8,818,453,218 162,043,199,495 161,730,099,992 90,999,890,000 100,988,149 9,471,134,517 157,445,651,573 157,221,429,305 90,999,890,000 (1,682,000) (1,682,000) 14,665,377,519 5,817,066,994 -101,897,617 14,665,377,519 5,817,066,994 50,249,447,479 45,842,674,409 313,099,503 180,000 312,919,503 224,222,268 180,000 224,042,268 139,265,438 600 334,307,395,893 318,934,856,385 Tổng cộng nguồn vốn 12,078,329,199 65,320,785,732 154,714,445 3,778,149,252 368,860,017 Ngày 20/04/2010 Lập biểu Kế toán trởng Phạm Thị Đà Giang Lê Thị Thuỷ Thủ trởng đơn vị CĐKT - Hợp Tổng Công ty Sông Đà Công ty CP SIMCO Sông đ Kết hoạt động kinh doanh ( Hợp nhất) Quý I - 2010 Quý I Mã Thuyết minh Năm Năm trớc Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 tổng công tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 03 năm 2014 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 153,129,776,752 7,716,648,154 7,716,648,154 159,394,659,293 6,041,355,111 6,041,355,111 7,938,105,611 7,938,105,611 10,536,309,544 10,536,309,544 19,768,959,809 5,729,722,400 6,091,190,550 18,716,308,175 6,015,972,046 5,519,011,350 12,515,644,358 (4,567,597,499) 105,262,591,307 105,262,591,307 11,748,922,278 (4,567,597,499) 110,955,245,126 110,955,245,126 12,443,471,871 72,209,062 308,430,769 457,571 12,062,374,469 197,561,860,820 13,145,441,337 54,455,738 337,813,905 457,571 12,752,714,123 175,493,561,995 106,905,224,931 50,579,627,025 67,044,042,933 (16,464,415,908) 84,624,010,179 46,452,672,720 62,117,205,791 (15,664,533,071) 282,160,000 (282,160,000) 56,325,597,906 282,160,000 (282,160,000) 38,171,337,459 82,805,296,712 82,805,296,712 62,155,185,445 21,504,000,000 (853,888,733) 7,851,339,177 1,107,283,541 287,041,736 6,457,013,900 62,155,185,445 21,504,000,000 (853,888,733) 8,064,255,104 1,320,217,868 287,041,736 6,456,995,500 350,691,637,572 334,888,221,288 CĐKThợp Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối kỳ Số đầu năm 151,899,184,877 138,073,951,051 102,699,063,822 2,960,000,000 6,223,340,595 16,721,900,263 9,338,875,854 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực tổng công ty sông đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Tài sản Mã số Số cuối kỳ Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 146.150.242.911 149.568.743.994 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 3.463.749.861 8.484.473.360 Tiền 111 3.463.749.861 8.484.473.360 Các khoản tơng đơng tiền 112 8.485.230.611 8.485.230.611 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 8.485.230.611 8.485.230.611 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 44.544.352.504 43.466.147.716 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 5.634.401.935 5.278.725.289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 155.530.346.761 294.512.577.804 VI.1 70.738.608.775 122.118.440.469 9.980.275.475 2.118.440.469 112 60.758.333.300 120.000.000.000 120 15.627.300.000 17.300.860.000 Chứng khoán kinh doanh 121 16.797.550.000 18.939.370.000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (1.520.250.000) (1.638.510.000) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 350.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 58.728.586.924 148.892.692.335 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Phải thu ngắn [...]... 1, 896,570,925 - Chuyển sang BĐSĐT - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 4 Số dư cuối kỳ III Giá trị còn lại 1 Đầu năm 2 Cuối kỳ 1, 896,570,925 3,353,776,826 2, 413 ,529 ,11 3 1, 654,784,900 1, 332,397,272 - 1, 896,570,925 8,754,488 ,11 1 11 , 816 ,769,364 11 ,308,575,238 3 ,13 4,453,363 590,929,076 1, 4 71, 326,232 1, 346,2 81, 783 12 3,373,020 89 ,12 1 ,12 1 - 16 ,545,9 21, 979 13 ,334,907, 218 11 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính. .. 14 8,038, 219 2 41, 925,935 1, 595,299,238 Cộng Quý 1- 2009 VND 80,508,745 1, 270,265,960 236, 816 ,029 8,605,000 304,567, 514 510 ,970,454 2, 411 ,733,702 27 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Quý 1- 2 010 VND Quý 1- 2009 VND Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 1, 286, 715 ,18 1 525,297,872 Cộng 1, 286, 715 ,18 1 525,297,872 20 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1- 2 010 ... 1, 4 21, 518 ,393 1, 4 21, 518 ,393 - 26,709,763,756 11 5 ,12 0,000 11 5 ,12 0,000 4,735,488,427 4,735,488,427 22,089,395,329 1 Số dư đầu năm 2 Số tăng trong kỳ - Trích khấu hao - Tăng khác 3 Số giảm trong kỳ 5,033,597,532 216 ,750, 219 216 ,750, 219 1, 896,570,925 2,302,358,4 21 111 ,17 0,692 11 1 ,17 0,692 - 1, 529,740,4 51 125,044,449 12 5,044,449 - 1, 298 ,14 5,373 34,2 51, 899 34,2 51, 899 - - 10 ,16 3,8 41, 777 487, 217 ,259 487, 217 ,259 1, 896,570,925... Cho vay dài hạn - Công ty TNHH Simco Sông Trái phiếu chuyển đổi Công ty Tài chính Cổ ph - Vốn của Công ty 15 ,000 15 ,000,000,000 15 ,000 15 ,000,000,000 11 ,855 11 ,855,000,000 11 ,855 12 ,545,000,000 3 ,14 5 3 ,14 5,000,000 2,455 2,455,000,000 - Vốn nhận ủy thác của CBCNV Cộng 23 ,15 9,000,000 14 24,428,698,800 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1- 2 010 Nhà G10, Phường Thanh Xuân Nam, Quận... vay vốn - Tổng Công ty Sông Đà - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty mẹ Công ty liên kết 3,4 21, 124 ,14 9 356,573,808 Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán: Các bên liên quan Phải thu tiền cho vay - Tổng Công ty Sông Đà - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty TNHH Simco Sông Đà 31/ 03/2 010 VND Mối quan hệ Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty con 12 8,204 ,12 6,8 41 15,750,349,009... tầng, hợp đồng xây dựng Cộng Quý 1- 2 010 VND 3,477,4 41, 914 Quý 1- 2009 VND 1, 033,658,630 4, 519 ,268,646 3,477,4 41, 914 5,552,927,276 23 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn của hàng hoá đã bán Giá vốn của thành phẩm đã bán Giá vốn của dịch vụ Giá vốn kinh doanh hạ tầng, hợp đồng xây dựng Cộng Quý 1- 2 010 VND 845,8 91, 217 Quý 1- 2009 VND 1, 014 ,304,0 51 1,5 51, 7 51, 343 845,8 91, 217 2,566,055,394 Quý 1- 2 010 VND 3,8 81, 617 ,939 Quý. .. các khoản phải nộp khác 15 3, 718 ,470 - 01/ 01/ 2 010 VND 19 ,13 3, 916 13 5,580,529 - Cộng 15 3, 718 ,470 15 4, 714 ,445 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1- 2 010 Nhà G10, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 17 CHI PHÍ PHẢI TRẢ 31/ 03/2 010 VND Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép Trích trước chi phí vật tư cho các công trình Phí kiểm toán... - 292, 314 ,786 292, 314 ,786 - 24,604,709 24,604,709 - 24,604,709 24,604,709 - 54,472, 419 ,852 43,545 ,19 2,857 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1- 2 010 Nhà G10, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 12 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 31/ 03/2 010 Tên công ty liên kết Số lượng - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa 1, 760,000 17 ,600,000,000 1, 760,000 17 ,600,000,000... 15 ,750,349,009 - Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà Thành viên Tcty Công ty liên kết 500,000,000 526,598,9 61 Phải thu vốn ủy thác - Công ty CP Tài chính Sông Đà Thành viên Tcty 15 3 ,13 9,2 31 Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 Thành viên Tcty 1, 111 , 711 ,10 0 Người lập Phạm Thị Đà Giang Kế toán trưởng Lê Thị Thủy 21 Lập,... 34,637 ,17 2 14 ,630,740,347 - - - - - - 27,456,529,934 90,999,890,000 90,999,890,000 - (1, 682,000) (1, 682,000) - 10 1,897, 617 (10 1,897, 617 ) 10 1,897, 617 - 14 ,665,377, 519 14 ,665,377, 519 - 5, 817 ,066,994 5, 817 ,066,994 - 45,842,674,409 2,326,046,959 2,080,726 ,11 1 50,249,447,479 Vốn đầu tư của Chủ sở hữu 90,999,890,000 - Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ dự phòng tài chính 4, 317 ,589,397 1, 499,477,597 - Lợi