Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 01 – DN (Ban hành Signature Not Verified Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 18.11.2014 09:47 Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà SICO - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại:Fax: 04.37684581 04.37682972 Mẫu số B 01a - DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT T i ngày 30 tháng năm 2014 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I- Tiền khoản tương ñương tiền Tiền II- Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn III- Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác II- Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III- Bất ñộng sản ñầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế IV- Các khoản ñầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn V- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại VI- Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) MS TM 30/09/2014 01/01/2014 471.755.755.628 438.515.454.716 18.589.102.051 18.589.102.051 2.003.188.850 2.093.175.000 (89.986.150) 216.846.761.131 102.352.190.035 29.858.500.989 104.838.939.864 (20.202.869.757) 181.646.573.948 181.646.573.948 52.670.129.648 1.395.615.170 8.552.850.424 42.721.664.054 15.034.775.666 15.034.775.666 2.003.188.850 2.093.175.000 (89.986.150) 201.660.442.174 96.956.707.902 21.321.700.652 103.584.903.377 (20.202.869.757) 169.733.253.829 169.733.253.829 50.083.794.197 1.458.027.568 9.482.222.959 39.143.543.670 200 117.635.998.089 121.522.848.304 210 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 252 258 259 260 261 262 269 85.538.339.187 48.031.747.672 96.545.174.664 (48.513.426.992) 2.351.830.961 3.284.068.182 (932.237.221) 2.016.540.000 2.016.540.000 33.138.220.554 9.617.818.479 10.050.000.000 (432.181.521) 10.029.625.000 100.000.000 9.929.625.000 3.420.421.035 2.497.446.901 922.974.134 9.029.794.388 100 110 111 120 121 129 130 131 132 135 139 140 141 150 151 152 158 270 5,1 5,2 5,3 5,4 5,7 5,8 5,9 5.10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,21 589.391.753.717 87.652.866.056 54.344.535.622 98.236.248.267 (43.891.712.645) 5.406.979.407 6.654.068.182 (1.247.088.775) 27.901.351.027 9.761.878.986 10.050.000.000 (288.121.014) 10.029.625.000 100.000.000 9.929.625.000 3.870.884.606 2.947.910.472 922.974.134 10.207.593.656 560.038.303.020 NGUỒN VỐN MS TM 30/09/2014 01/01/2014 A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 374.607.945.249 341.057.540.753 I- Nợ ngắn hạn 310 358.675.732.968 327.458.219.720 Vay nợ ngắn hạn 311 5,15 102.035.557.769 95.782.135.899 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 32.135.091.263 25.289.640.077 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 5,16 44.075.726.597 43.029.767.057 Phải trả người lao ñộng 315 13.176.518.777 10.283.477.050 Chi phí phải trả 316 5,17 24.150.223.207 13.261.180.501 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 5,18 31.949.624.588 26.025.411.983 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 5.091.193.755 5.200.193.755 II- Nợ dài hạn 330 15.932.212.281 13.599.321.033 Phải trả dài hạn khác 333 1.203.200.000 1.350.000.000 Vay nợ dài hạn 334 5.20 3.214.684.248 4.358.816.483 Doanh thu chưa thực 338 11.514.328.033 7.890.504.550 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400 169.379.429.359 172.508.966.630 I- Vốn chủ sở hữu 410 5,22 169.379.429.359 172.508.966.630 Vốn ñầu tư chủ sở hữu 411 209.500.000.000 209.500.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 818.833.250 818.833.250 Cổ phiếu quỹ 414 (7.525.875.398) (7.525.875.398) Quỹ ñầu tư phát triển 417 12.518.427.223 12.518.427.223 Quỹ dự phòng tài 418 5.344.971.115 5.344.971.115 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (51.276.926.831) (48.147.389.560) II- Nguồn kinh phí quỹ khác 430 C- LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 45.404.379.109 46.471.795.637 440 589.391.753.717 560.038.303.020 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 106.061.797.012 108.586.413.398 Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2014 LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG Bùi Thị Thanh Hương Chu Thị Ánh TỔNG GIÁM ĐỐC Mẫu số B 02a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Toà nhà SICO - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại: 04.37684581 Fax: 04.37682972 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý III năm 2014 Chỉ tiêu MS Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 + Giảm giá hàng bán Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 Doanh thu hoạt ñộng tài 21 Chi phí tài 22 Trong ñó Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 Chi phí ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực A \ - - A CQNG TIOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM D|c LAp- T( - Hsnh Phfic =(158&:= t 2 \ - * BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT euf - NAlnzot4 n t Q ^ \ cONGrY c0 PHANxAv DUNG47 S0'08,Bi6n Crt'dng,Quy Nhdn - Binh Dinh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn rY CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Tập đoàn sông đà - songda corporation công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.7682972 Fax: 04.7682972 Số: .CT/TCKT V/v: Giải trình biến động LNST Báo cáo HN quý I/12 Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2012 Kính gửi : - uỷ ban chứng khoán nhà nước - sở giao dịch chứng khoán hà nội Trước hết, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (Công ty Sico) xin gửi lời chào trân trọng đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội xin chân thành cảm ơn quan tâm, hỗ trợ Quý quan suốt thời gian vừa qua Quý I/2012, Báo cáo hợp Công ty Sico đạt 1.594.724.632 đồng lợi nhuận sau thuế So với kỳ năm 2011 giảm 545.908.508 đồng lợi nhuận sau thuế Theo đó, Công ty Sico xin có số ý kiến giải trình việc biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2012 Báo cáo hợp sau: - Thứ nhất, ngành nghề sản xuất xuất kinh doanh Công ty mẹ công ty xây dựng, kinh doanh bất động sản quý I/2012 phải đối mặt với tình trạng: lạm CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC GQNGHOAxA nQl CnUncnin uEr NAM DQclap- Tqrdo - HqnhPhrtc =c60Eo= f BAOCAOTAI CHiruNHOPNHAT ouY NAM2o1s 4z rY cOpnAnxAvDUNG cOr.rc Sti Og,Bi6n Cuong, Quy Nhon - Binh Dlnh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email: ctvxavdung4T@dnq.vnn.vn +z oONGw cO pHANxAv oLrruo Binh Dinh Nhon' cuons' s6oeBi€n Quv ,so!{g!r.$ tvt6u s6B 01- DN t:#1T?rliril:"r:t##fft3tttf,;t"l; BANGCAII DOI KETOANHOP NHAT Qui nim 2015 Tqi ngdy30thdng06 nim 2015 A TAI SANNGANHAN I tidn vi c6ckhodntuong duongti6n Ti6n Citc khoin tuonq duonq ti€ln ll C6ckhodndAutu tai chinhngdnhan Chfnq kho6nkinhdoanh Du phdnqoidmqi6 chunqkho6nkinhdoanh Ddu tu nim qi0 d€n ngdyd6o han lll C6c khodnphiithu ng6nhan Pheithungin hancfrakh6chhdrng Tri truocchongudib6nngdn [...]... - - Khấu hao trong kỳ - - - - - Tăng khác - - - - - Thanh lý nhượng bán - - - - - Giảm khác - - - - Số dư cuối kỳ - - - - - - - - - - Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính - Tại ngày ñầu năm - Tại ngày cuối kỳ 2.016.540.000 11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 30 /09 /2014 2.016.540.000 01/01 /2014 33 . 138 .220.554 27.901 .35 1.027 235 . 536 .000 50.000.000 30 .128.282.088 24.891.412.561 32 7.046.000 555.806.000... Tăng, giảm tài sản cố ñịnh vô hình Khoản mục Quyền sử dụng ñất Quyền phát hành TSCĐ vô hình khác Tổng cộng Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư ñầu năm - - Mua trong kỳ - - 2.016.540.000 2.016.540.000 - Tăng do hợp nhất kinh doanh - - - - - Tăng khác - - - - - Thanh lý nhượng bán - - - - - Giảm khác - - - - - - Số dư cuối kỳ 2.016.540.000 2.016.540.000 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm - - - - - Khấu hao... dài hạn nội bộ 01/01 /2014 - Vay dài hạn nội bộ - - - Phải trả dài hạn nội bộ khác - - Cộng - - 30 /09 /2014 20 Vay và nợ dài hạn 01/01 /2014 a Vay dài h n 917.704.248 1.296.176.4 83 - Vay ngân hàng 917.704.248 1.0 73. 954.248 222.222. 235 - Vay ñối tượng khác - Trái phiếu phát hành b N dài h n 2.296.980.000 3. 062.640.000 - Thuê tài chính 2.296.980.000 3. 062.640.000 3. 214.684.248 4 .35 8.816.4 83 - Nợ dài hạn... 135 . 837 .2 83. 8 13 - Tăng vốn trong năm 0 - Lãi trong năm trước - Tăng khác 907 .34 0.147 907 .34 0.147 26.656.500.000 26.656.500.000 - Giảm vốn trong năm 0 - Lỗ trong năm trước - - Giảm khác 1.229.680.270 Số dư cuối năm trước - Số 209.500.000.000 dư ñầu năm này 818. 833 .250 (48.147 .38 9.560) 1.229.680.270 162.171.4 43. 690 - Tăng vốn trong kỳ - - Lãi trong kỳ - - Tăng khác - - Giảm vốn trong kỳ - - Lỗ trong kỳ 3. 129. 537 .271... 2014 Quý III năm 20 13 - Giá vốn hợp ñồng xây lắp 13. 234 .655 .32 6 18.296.872.947 - Giá vốn hàng hoá, thành phẩm 12. 534 . 237 .062 16 .34 5.047.515 5.224.189.1 83 551.202.201 30 .9 93. 081.571 35 .1 93. 122.6 63 - Giá vốn cung cấp dịch vụ Cộng 29 Doanh thu hoạt ñộng tài chính ( Mã số 2 ) Quý III năm 2014 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý III năm 20 13 1.846.765.747 78.8 13. 777 1.846.765.747 78.8 13. 777 - Lãi ñầu tư trái... phiếu ưu ñãi *Mệnh giá cổ phiếu ñang lưu hành 30 /09 /2014 e- Các qu c a Công ty - Quỹ ñầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính 01/01 /2014 12.518.427.2 23 12.518.427.2 23 5 .34 4.971.115 5 .34 4.971.115 17.8 63. 398 .33 8 17.8 63. 398 .33 8 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cộng * Mục ñích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: - Quỹ ñầu tư phát triển ñược dùng ñể bổ sung vốn ñiều lệ của Công ty bằng việc Đầu tư... thuê hoạt ñộng TSCĐ - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Công cụ dụng cụ ñã xuất dùng chờ phân bổ Cộng 2.497.446.901 2.947.910.472 2.497.446.901 2.947.910.472 30 /09 /2014 15 Vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn ñến hạn trả Cộng 01/01 /2014 101 .33 9. 530 .292 94. 930 .33 3.864 696.027.477,00 851.802. 035 ,00 102. 035 .557.769 95.782. 135 .899 30 /09 /2014 16 Thuế và các khoản... phí công ñoàn 1.014.864 .31 4 915.186.188 - Bảo hiểm xã hội 3. 877.807.258 3. 330 .851.248 - Bảo hiểm y tế 616 .31 8.721 519.985.266 - Bảo hiểm thất nghiệp 471.765.755 229.416.494 - Tài sản thừa chờ giải quyết - - Phải trả về cổ phần hoá - 200.000.000 200.000.000 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 25.696.652.5 93 20.826.756.840 Cộng 31 .949.624.588 26.025.411.9 83 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 30 /09 /2014. .. ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa tựch hiện - Dự phòng giảm giá các khoản ñầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác Cộng 31 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Quý III năm 2014 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành Quý III năm 20 13 - (4.8 03. 265) - (4.8 03. 265) - Điều... không ñược sử dụng 9 tháng ñầu năm 2014 - Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - Tiền chi Đầu tư góp vốn vào ñơn vị khác 9 tháng ñầu năm 20 13 (4.127. 839 .064) (5.981.869.925) 3. 384. 730 .001 24.620. 833 .33 2 - - VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC ( KHÔNG CÓ ) Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Lập biểu Kế toán trưởng Bùi