Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 01 – DN (Ban hành Signature Not Verified Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 15.11.2012 15:27 TAp DOAN SONG DA - SONGDA HOLDINGS CONG TY c6 PHAN MY ol/NG H~ TANG SONG tlA SONGDA INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY xs My dlnh, Tit Liem, Ha NQi Tel:04.7682972 Fax:04.7682972 QUY III NAM 2012 ISO 9001:2000 Don vi bao cao Dia chi: Tel: :CONG TV CP XU HJ:\ TANG SONG oA Miius6BOI-DN (Ban hanh kern theo QD 15/2006/QD BTC Ngay 2010312006 cua Bo TaA NHA sica - DUONG PHAM HONG - TCf Llt:M - HA NOI 04.37684581 Fax: 04.37682972 ? 1\ truangBTC) ,,/ K./ ,,/ BANG CAN DOl KE TOAN HOP NHAT Tfd 30 thdng tuim 2012 , Dan vi tien: dong VN Tai san A Tal san ngan han (100=110+120+130+140+150) I Tien va cac khoan tlfdng dLldng tien Tien II Cac khoan dfiu tLitai ehfnh ngan han 8au fu ngan han III cac khoan phal thu ngan han Phai thu khach hang T tnroc cho ngLlai ban Cac khoan phai thu khac DlJ phang phai thu ngan han kh6 dai (*) IV Hang ton kho Hang ton kho V Tal san ngan han khac Chi phi tra truce ngan han Thue GTGT dLlt;1Ckhau tru Thue va cac khoan khac phal thu Nha ruroc Tai san ngan han khac Maso Thuyet minh 30109/2012 01/01/2012 467,028,946,788 15,591,748,600 15,591,748,600 2,975,355,397 2,975,355,397 236,467,185,324 131,207,503,304 10,415,523,671 109,906,636,664 (15,062,478,315) 163,991,794,044 163,991,794,044 48,002,863,423 7,226,768,611 11,836,374,811 430,129,433,216 12,479,335,999 12,479,335,999 2,975,355,397 2,975,355,397 259,801,924,728 117,971,071,059 29,999,068,526 1j 3,669,879,074 (1,838,093,931) 115,558,123,138 115,558,123,138 39,314,693,954 1,393,729,239 6,714,130,487 373,243,719 30,833,590,509 180,891,284,173 V TAl SAN OAI H~N KHAc Chi phi tra tnroc dai han Tai san thue thu nh~p hoan 19i 100 110 111 120 121 130 131 132 135 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 250 251 252 258 260 261 262 VI LQI THETHlJdNG M~I 269 12,170,592,436 13,348,391,704 T6ng e9ng tai san (270=100+200) 270 647,439,514,327 611,020,717,389 B Tal san dal han (200=210+220+240+250+260) I Cae khoan phal thu dai han Phai thu dai han khac II Tal san eo dinh Hi san co dinh hO'u hfnh - Nguyen gici - Gia tr! hao man luy ke (*) Hi san co d!nh thue tal chfnh - Nguyen gici - Gici tr! hao man luy ke (*) Hi san co dinh vo hfnh - Nguyen gici - Oia tr! hao man luy ke (*) Chi phf XDCB dang III Bat d9n9 san dfiu tu IV.Cae khoan dfiu nr tal ehfnh dai han 8au nr VaGcong ty 8au tLl VaGcong ty lien ket, lien doanh 8au tu dal han khac V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 28,939,720,001 180,410,567,539 86,000,000 86,000,000 145,817,639,714 66,905,576,846 105,938,932,930 (39,033,356,084) 6,286,393,467 6,654,068,182 (367,674,715) 48,066,249,999 48,150,000,000 (83,750,001 ) 24,559,419,402 10,329,625,000 -(0) 400,000,000 9,929,625,000 12,006,710,389 3,952,471,837 8,054,238,552 155,316,568,307 81,925,589,086 119,779,090,206 (37,853,501,120) - 38,100,000,000 38,100,000,000 35,290,979,221 4,289,625,000 400,000,000 3,889,625,000 7,936,699,162 7,013,725,028 922,974,134 Ngu6n von Maso Ai Nit phal tra (300=310+330) I Nit ngan han 300 310 3.11 Yay va no ngan han Phai Ira cho ngLIai ban Nguai mua Ira lien Imac Thue va cac khoan phai nop Nha nLI¢c Phai Ira ngLIai lac d¢ng Chi phi phai Ira Phai Ira n¢i b¢ Phai Ira Iheo lien d¢ ke hoach HB6ng XD Cac khoan phai Ira, phai nop ngan han khac 10 Dil ph6ng phai Ira ngan han 11 Quy khen IhLIang phuc Iqi II Nit dai han Phai Ira dai han nguai ban Phal Ira dai han n¢i b¢ Phai Ira dai han khac Yay va nq dai han Thue Ihu nh~p hoan 19i phai Ira Dil phOng tro cap mal vi$c lam Du ph6ng phai Ira dai han Doanh Ihu chua thuc hi$n B.Von chu Sd hQ'u (400=410+430) I Von chu Sd hQ'u Von dau tLI cua chu h[(u Th~ng dLI von co phan Van khac cua chu sa h[(u Co phieu quy (*) Chenh lech danh gia 19itai san Chenh lech Iy gia hoi doa' Quy dau tu phat Iri~n Quy dil ph6ng tal chinh Quy khac Ihu¢c van chu sa h[(u 10 Lqi nhu~n sau thue chua phan phoi 11 Ngu6n van dau tLI XDCB II Ngu6n kinh phi va quy khac Ngu6n kinh phi Ngu6n kinh phi da hfnh T8CB C Llti Ich cua co dong thieu so 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 439 sa T6ng cgng ngu6n von (440=300+400) 440 KE ToAN TRUONG Nguyen Th; Lan HUO'ng Chu tt« Ii nh Thuyet minh V.15 V.16 V.17 30109/2012 01/01/201.2 415,106,518,059 387,697,218,688 143,836,811,981 107,330,474,723 26,770,401,769 34,836,402,934 5,546,846,330 10,998,320,340 350,869,928,627 326,223,900,052 161,915,651,116 68,771,290,681 10,892,837,075 28,263,025,206 1,890,146,268 6,162,055,268 - V.18 53,095,470,490 43,199,661,254 5,282,490,121 27,409,299,371 - V.19 V.20 V.21 5,129,233,184 24,646,028,575 1,451,023,906 15,286,232,173 1,451,023,906 16,839,370,159 140,376,474 144,675,874 V.22 10,531,666,818 180,347,927,970 180,347,927,970 209,500,000,000 818,833,250 - 6,210,958,636 215,732,646,876 215,732,646,876 209,500,000,000 818,833,250 (7,525,875,398) (7,525,875,398) 12,432,259,955 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực A \ - - A CQNG TIOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM D|c LAp- T( - Hsnh Phfic =(158&:= t 2 \ - * BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT euf - NAlnzot4 n t Q ^ \ cONGrY c0 PHANxAv DUNG47 S0'08,Bi6n Crt'dng,Quy Nhdn - Binh Dinh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn rY CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Tập đoàn sông đà - songda corporation công ty cổ phần xây dựng hạ tầng sông đà Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04.7682972 Fax: 04.7682972 Số: .CT/TCKT V/v: Giải trình biến động LNST Báo cáo HN quý I/12 Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2012 Kính gửi : - uỷ ban chứng khoán nhà nước - sở giao dịch chứng khoán hà nội Trước hết, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (Công ty Sico) xin gửi lời chào trân trọng đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội xin chân thành cảm ơn quan tâm, hỗ trợ Quý quan suốt thời gian vừa qua Quý I/2012, Báo cáo hợp Công ty Sico đạt 1.594.724.632 đồng lợi nhuận sau thuế So với kỳ năm 2011 giảm 545.908.508 đồng lợi nhuận sau thuế Theo đó, Công ty Sico xin có số ý kiến giải trình việc biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2012 Báo cáo hợp sau: - Thứ nhất, ngành nghề sản xuất xuất kinh doanh Công ty mẹ công ty xây dựng, kinh doanh bất động sản quý I/2012 phải đối mặt với tình trạng: lạm CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC GQNGHOAxA nQl CnUncnin uEr NAM DQclap- Tqrdo - HqnhPhrtc =c60Eo= f BAOCAOTAI CHiruNHOPNHAT ouY NAM2o1s 4z rY cOpnAnxAvDUNG cOr.rc Sti Og,Bi6n Cuong, Quy Nhon - Binh Dlnh Fax : 056.3522316 DT : 056.3522166 Email: ctvxavdung4T@dnq.vnn.vn +z oONGw cO pHANxAv oLrruo Binh Dinh Nhon' cuons' s6oeBi€n Quv ,so!{g!r.$ tvt6u s6B 01- DN t:#1T?rliril:"r:t##fft3tttf,;t"l; BANGCAII DOI KETOANHOP NHAT Qui nim 2015 Tqi ngdy30thdng06 nim 2015 A TAI SANNGANHAN I tidn vi c6ckhodntuong duongti6n Ti6n Citc khoin tuonq duonq ti€ln ll C6ckhodndAutu tai chinhngdnhan Chfnq kho6nkinhdoanh Du phdnqoidmqi6 chunqkho6nkinhdoanh Ddu tu nim qi0 d€n ngdyd6o han lll C6c khodnphiithu ng6nhan Pheithungin hancfrakh6chhdrng Tri truocchongudib6nngdn [...]... 105, 938 , 932 , 930 4, 131 , 533 ,605 26 ,36 1,888,797 4,014,995,780 2,295,240,555 1,049,842 ,38 3 37 ,8 53, 501,120 - Khau hao trong narn 33 0,991,449 7,168,656,627 810,019,674 200, 035 ,172 35 7 ,39 4,968 8,867,097,890 -Tang khac 996,611,816 3, 594,159,178 1,402,8 03, 704 50 du' cuoi narn 3, 0 63, 116,1 13 Gia tr] hao men luy ke 50 du' dau nam 5,9 93, 574,698 -Chuy§n sang bat dQng san da Thanh Iy, nhuang ban 996,611,816 4 ,38 5,285,954 2 ,38 3,144, 030 ... 01/01 /2012 30 /09 /2012 - Thue GTGT nop thua 30 9 ,32 2,975 - Thus thu nhap doanh nghi$p nQplhua 63, 920,744 - ThuB tai nguyen nop thira - Cac khoan khac phai thu Nha rurcc , 37 3,2 43, 719 C¢ng 6 Phal thu dal han n¢i b¢ 30 /09 /2012 01/01 /2012 30 /09 /2012 01/01 /2012 - Cho vay dal han nQi bQ - Phai thu dai han nQi bQ khac C¢ng 7 Phal thu dal han khac - Ky quy, ky circc dai han - Cac khoan tien nh~n uy fhac - Cho... thue tal ch - So dU'dau narn - Thue tal chfnh trong ky 5,529,090,909 1,124,977,2 73 6,654,068,182 - Mua 19iTSC8 thue tal chfnh - Tang khac - Tra 19iTSC8 thue tai chfnh - - Giam khac So dU' cuoi ky - 5,529,090,909 1,124,977,2 73 - - 6,654,068,182 Gia tr] hao men Juy ke - So dU' dau nam - Khau hao trong ky - 36 7,674,715 36 7,674,715 - Tang khac - - Tra 19iTSC8 thue tai chfnh - - Giam khac - - Mua 19iTSC8... 171,545,4 53 2, 536 , 438 ,992 Khoan muc T5C£) khac Tang c¢ng Nguyen gia T5CD hU'u hlnh 50 du' dau narn 2,187, 133 ,622 119,779,090,206 2,518,172,727 1,617,701,980 6,421,670,5 73 - Chuy§n sang bat dQng san d~ - Thanh Iy, nhuqng ban - Hi san dem di g6p von - Giam khac 600,714,2 83 18,626,601,998 2,707,984,445 1 ,36 7,709, 436 1,695,406,677 8,451,196,859 87,7 83, 368, 032 4,087,552,679 3, 429,681, 738 2,187, 133 ,622 105, 938 , 932 , 930 ... du dau nam 38 ,100,000,000 38 ,100,000,000 - Mua trong kY 17,179,686,060 17,179,686,060 - - Tang do hqp nhat kinh doanh - Tang khac 3, 100,000,000 3, 100,000,000 - Thanh Iy nhl1qng ban 9,101, 032 ,060 9,101, 032 ,060 - Giam khac 1,128,654,000 1,128,654,000 56 du cu6i ky 48,150,000,000 - - - 48,150,000,000 Gia fr] hao man IOy ke - 56 du dau narn - Khau hao trong ky 83, 750,001 83, 750,001 - Tang kMc - - Thanh Iy... Thanh Iy nhlIqng ban - - Giam khac 83, 750,001 - - - • Tal ngay dau narn 38 ,100,000,000 - • Tal ngay cu6i nam 48,066,249,999 56 du cu6i narn 83, 750,001 Gia tr] con I~i cua TSCf) vo h 11 Chi phi x§y d\fl1g co ban dd dang: 30 /09 /2012 - T5ng so chi phf XDCB do dang: 38 ,100,000,000 48,066,249,999 01/01 /2012 24,559,419,402 35 ,290,979,221 235 , 536 ,000 3, 230 ,610,105 21,926,2 83, 506 18,242,1 13, 970 Trong d6 (... 30 /09 /2012 3, 889,625,000 01/01 /2012 - Chi phi tra mrcc ve thue heat d¢ng TSC8 - Chi phi fhanh I~p doanh nghi$p - Chi phi nghien CLrUc6 gia tr] Ian - Cong cu d~ng cu da xuat dung chc phan bo Cgng 15 Vay va nC1ngan han - Vay ngan han - Nq dai han den han tra Cgng 16 Thue va cac khoan phai ngp nha rurdc 3, 952,471, 837 7,0 13, 725,028 3, 952,471, 837 7,0 13, 725,028 30 /09 /2012 01/01 /2012 1 43, 581,591,981 161 ,33 0,051,116... san da Thanh Iy, nhuang ban 996,611,816 4 ,38 5,285,954 2 ,38 3,144, 030 585,714,295 8 ,35 0,756,095 6 - Tal san dem di g6p van 1,240.401,879 - Giam khac So du cuoi narn 1,240,401,879 4,089,659,650 4,089,659,650 3, 844,675,128 669,159,5 53 1,407, 237 ,35 1 39 , 033 ,35 6,084 64,279,862,708 9,171,789,6 93 1,716,982, 739 1, 137 ,291, 239 81,925,589,086 59, 133 ,609, 034 242,877,551 2,760,522,185 779,896,271 66,905,576,846 4,462,525,054... phan phoi Cgng 33 ,040,506,575 254,666,591,722 1,219,587,499 1,219,587,499 36 ,495,005,120 47,802,257,017 (4,674,086,044) 205,644,747,206 Tang von trong nan - Lai trong narn trlle - Tang khac - Giam von trong n1 - La trong nam trllo - Giam khac ss dU' cu6i trU'oc • - ss nam dU' dau 11 ,30 7,251,897 209,500,000,000 818, 833 ,250 11 - Tang von trong ky - Uii trong kY (33 ,784,285,4 83) (33 ,784,285,4 83) 1,720,805,791... III nam 2012 Trang d6 + Doanh thu thuan hop dong xay dl!ng + Doanh thu thuan ban hang h6a, thanh ph~ + Doanh thu thuan cung cap dlch v~ 28 Gia von hang ban (Ma so 11) - Ola van hop dong xay lap Quy III nam 2011 30 ,615 ,35 8,656 97, 837 ,725,979 4,578,228,151 34 ,998,084,226 2 ,36 0,000 401,987,004 26, 034 ,770,505 62, 437 ,654,749 Quy III nam 2012 5,6 63, 3 93, 338 Quy III narn 2011 31 ,557,467,966 13 4,747 ,39 6 - Gia