Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ 1.Tên giao dịch trụ sở, ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ Tên giao dịch quốc tế: SONG DA INFRASTRCTURE DEVELOMENT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY. Tên viết tắt:SICO.,JSC Trụ sở chính của công ty tại toà nhà SICO , thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyên Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:Bê tông thương phẩm Sản xuất lấp đặt các cấu kiện bê tông , kết cấu thép Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng công viên Quản lý điêu hành công viên khu vui chơi giải trí công cộng Nhận thầu xây láp các công trình xây dựng, công nghiệp , xây dựng, bưu điên, công trình thủy lợi, giao thông, đường bộ các cấp , sân bay bến cảng, cầu cống , các công trình đường dây, trạm biến thế110K.Thi công san lấp nền móng, xử lý nền móng, xử lý nền đất yếu, các công trình cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh trang trí nội thất, gia công lắp đặt khung nhôm kính các loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên , nhiên vật liệu, vật tư nhiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Sản xuất kinh doanh que hàn Sản xuất kinh doanh điện Tư vấn giám sát xây dựng(Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). Trang trí ngoại thất công trình Cho thuê văn phòng, nhà ở , kho bãi, nhà xưởng, bãi đỗ xe Kinh doanh khách sạn, nhà hang và các dịch vù ăn uống giải khát m dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) Sản xuất , mua bán xi măng Kinh doanh , khai thác , chế biến các loại khoáng sản ( trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm) Đại lý kinh doanh xăng dầu, mỡ nhờn, khí đốt Nhận ủy thác đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước Đào tạo, dạy nghề công nhân kỹ thuật chuyên ngành xây dựng và công nghệ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô thép hợp đồng Thiết kế kết cấu : đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo là: Chú trọng đến công tác sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh nhà, xây dựng dân dụng và các dự án của công ty. Xây dựng công ty thành công ty có tiềm nămg kinh tế , đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề xây dựng truyền thống. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực canh tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước 2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Sông Đà là công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 theo quyết đình số 1302/QĐ-BXD ngày 09/12/2002 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc chuyển trạm bê tông thương phẩm thuộc công ty Sông Đà 9 –doanh nghiệp Nhà nước thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Hà Nội - Tháng năm 2016 Signature Not Verified Ký bởi: CHU THỊ ÁNH Ký ngày: 30/3/2016 10:33:05 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 1-2 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 3-4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối kế toán 5-6 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài - 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà trình bày Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 CÔNG TY Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (gọi tắt “Công ty”) thành lập sở cổ phần hoá Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà theo Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2002 Quyết định số 1653/QĐ-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc chuyển Trạm Bê tông thương phẩm thuộc Công ty Sông Đà - Doanh Signature Not Verified Được ký CHU THỊ ÁNH Ngày ký: 23.10.2012 10:04 rAp DoAN SONG DA - SONGDA HOLDINGS CONG TY c6 PHAN 'XAY DlJNG H~ TANG SONG DA SONGDA INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION xs My dlnh, JOIN STOCK COMPANY Tit Liern, Hfl N(li Tel:04.7682972 Fax:04.7682972 8~\OC~\O'r AI CI-dt'u-I QUY ill NAM 2012 CONG TV CP XU H~ TANG SONG oA Miius6BOI-DN (Ban hanh kern Dia chi: ToA NHA SICO - DlJONG PHft,.MHONG - TCI L1~M - HA NOI Tel: 04.37684581 theo QD 15/2006/QD BTC Fax: 04.37682972 ? I\ K K " BANG CAN DOl KE TOAN Tqi 30 thdng tuim 2012 Don vi tien: dong VN Tilisan 'Ma so Thuyet minh 30/0912012 01/01/2012 A Tai san ngan han (100=110+120+130+140+150) 100 357,618,887,184 319,818,475,705 I Tien vii cac khoan tLtdng dLldng tien 110 3,486,030,325 703,120,834 Tien 111 V.01 3,486,030,325 703,120,834 II Cac khoan dau tLl tili chfnh ngan han 120 V.02 882,180,397 882,180,397 8au tLI ng13nhan 121 882,180,397 882,180,397 III cac khoan phal thu ngan han 130 185,979,211,155 Phai thu khach hang Tra tnroc cho ngLIai ban 131 88,515,537,810 191,571,854,247 57,434,587,071 132 8,399,277,350 28,758,676,642 Cac khoan phai thu khac 135 Du phOng phai thu ng13nhan kh6 dai (*) 139 (14,199,736,712) 107,147,778,565 (1,769,188,031) IV Hilng ton kho 140 131,239,314,224 95,015,879,167 Hang ton kho 141 131,239,314,224 95,015,879,167 V Tal san ngan han khac 150 36,032,151,083 31,645,441,060 151 4,785,490,003 953,014,535 Thue GTGT ducc khau trCt 152 9,536,763,503 6,663,829,121 Thue va cac khoan khac phai thu Nha nuoc 154 Tai san ng13nhan khac 158 21,709,897,577 24,028,597,404 B Tai san dill han (200=210+220+240+250+260) 200 155,997,859,787 156,561,991,346 I Cac khoan phai thu dal han 210 II Tai san co dinh 220 82,149,511,796 Tal san co dinh hO'u hfnh 221 80,812,262,855 58,479,212,287 Chi phi tra truoc ng13nhan V.03 V.04 103,264,132,707 V.05 - Nguyen gia 222 52,093,847,315 73,494,719,151 - Gia tri hao man luy ke (*) 223 (21,400,871,836) Tal san co dinh thue tal chlnh 224 - Nguyen gia 225 - Gia trj hao man luy ke (*) 226 Tal san co dinh vo hfnh Chi phi XDCB dang 227 230 V.10 V.11 san dau tu 240 V.12 III Bat dQng V.08 V.09 79,535,323,575 (21,056,111,288) 6,286,393,467 6,654,068,182 (367,674,715) 23,769,271,014 22,333,050,568 IV cac khoan dau tLltili chfnh dili han 250 70,789,625,000 70,749,625,000 8au tLI vao cong ty 251 66,460,000,000 66,460,000,000 8au tLI vao cong ty lien ket, lien doanh 252 400,000,000 400,000,000 3,929,625,000 3,889,625,000 3,058,722,991 3,058,722,991 5,000,103,491 5,000,103,491 513,616,746,971 476,380,467,051 258 V TAl SAN oAI H~N KHAc 260 Chi phi tra tnroc dai han 261 T6ng cQng tal san (270=100+200) 270 V.13 V.14 Nguon von Maso Thuyet minh 01/01/2012 30/09/2012 315,572,705,392 256,985,452,529 289,629,001,491 233,032,119,424 100,330,003,274 110,572,556,856 312 66,982,964,944 NgLIai mua tra tien trLIC1c 313 10,549,712,568 34,870,320,588 , 7,274,073,674 Thue va cac khoan phal nop Nha nLIC1c 314 23,217,383,971 22,054,706,025 Phai tra ngLIai lao d¢ng 315 4,706,267,216 1,213,540,485 Chi phi phai tra 316 2,686,316,545 3,207,234,727 Phai tra n¢i b¢ 317 - Phai tra theo tien d¢ ke hoach H80ng XD 318 - Cac khoen phai tra, phal nop ngan han khac 319 10 Dl/ ph6ng phai tra ngan han 320 11 Quy khen thLICmgphuc Iqi 323 5,151,410,071 4,961,303,080 II N~dai han 330 25,943,703,901 23,953,333,105 Phai tra dai han ngLIai ban 331 Phai tra dai han n¢i b¢ 332 AI N~ phal tra (300=310+330) 300 I N~ ngan han 310 Yay va nq ngan han 311 Phai tra cho ngLIai ban , , V.15 V.16 V.17 V.18 76,004,942,902 48,878,383,989 - V.19 Phai tra dai han khac 333 Yay va no dai han 334 V.20 Thue thu nh$p hoan 19iphai tra 335 V.21 Dl/ phOng trq cap mat vi$c lam 336 Du ph6ng phai tra dai han 337 - - 1,451,023,906 1,451,023,906 14,036,232,173 16,201,770,159 89,781,004 - 94,080,404 6,206,458,636 Doanh thu chira thuc hi$n 338 B.Von chu Sd hrtu (400=410+430) 400 198,044,041,579 219,395,014,522 I Von chu Sd hrtu 410 198,044,041,579 219,395,014,522 Von dau tLI cua chu sa heu 411 209,500,000,000 209,500,000,000 Th~ng dLIvon c6 phan 412 650,501,870 650,501,870 C6 phieu quy 414 (7,525,875,398) (7,525,875,398) Quy dau tLIphat tri~n 417 11,340,714,461 11,266,639,192 Quy dl/ ph6ng tai chlnh 418 4,624,105,034 4,577 ,807,990 Quy khac thu¢c von chu sa hcru 419 L[...]... ngetng kinh doanh - Tarn xac dinh CP thi eong cac eong trlnh C9n9 18 Cae khoan phai tra, phai n9P ngan han ~ 2,686 ,31 6,545 3, 207, 234 ,727 2,686 ,31 6,545 3, 207, 234 ,727 01/01 /2012 30 /09 /2012 - Tai san thetacho giai quyet - Kinh phf eong dean - Bao hi~m xa h¢i - Bao hi~m y te 4 23, 334 ,011 274,441,061 1,707,5 93, 196 1,004, 939 ,007 115 ,37 4,7 63 231 ,30 9,682 65, 737 ,284 115,110 ,39 4 73, 692,9 03, 648 47,252,5 83, 845 76,004,942,902... - Yay ngan han - Nq dai han den han tra CQng 16 Thue va cac khoan phai nQp nha mtoc - ThueGTGT 3, 058,722,991 5,000,1 03, 491 3, 058,722,991 5,000,1 03, 491 30 /09 /2012 01/01 /2012 100,074,7 83, 274 110,572,556,856 255,220,000 100 ,33 0,0 03, 274 30 /09 /2012 110,572,556,856 01/01 /2012 9,1 53, 571,422 8,094,797 ,36 3 13, 185,484,722 13, 185,484,722 801,580,275 7 03, 676 ,38 8 59,109,662 59,109,662 - Thue tieu th~ d~c bi$t -. .. 11,957,7 53, 767 Lq'inhu~n ehU'aphan ohoi 35 ,975,541,6 53 257, 433 ,295,420 - - Tang von trong narn - Uii trong narn trlIoC 925,940,868 925,940,868 - - Tang khac - Giam von trong nam 11 ,30 7,251,897 11 ,30 7,251,897 - Lo trong narn truce - - Giarn khac ss du cuoi narn trlfcrc - So dlf dau - C9n9 209,500,000,000 650,501,870 35 ,975,541,6 53 35,975,541,6 53 925,940,868 211,076,442, 738 - - Tang von trong nam - Uii... nttoc 30 109 /2012 01/01 /2012 - Thue thu nh~p doanh nghi~p nop thua - Thue GTGT duqe khau tru 9. 536 .7 63. 5 03 6.6 63. 829.121 9. 536 .7 63. 5 03 6.6 63. 829.121 - Cac khoan khac phai thu Nha mroc C9n9 6 Phal thu dal h~n n91 b9 30 109 /2012 01/01 /2012 30 109 /2012 01/01 /2012 - Cho vay dai han n¢i b¢ - Phai thu dai han n¢i b¢ khac C9n9 7 Phal thu dai han khac - Ky quy, ky circc dai han - Cac kboan tien nh~n uy thae - Cho... 430 .000.000 430 .000.000 - - Chuy~n sang bat d¢ng san daL - Thanh Iy, nhuqng ban 4.580.4 03. 6 93 6.490.604.424 1.910.200. 731 - - Tal san dem di g6p von - Giam khac So dU'cuoi nam 3. 547.182.625 58.588.456.052 8.574.017 .36 5 821.895. 436 1.9 63. 167.6 73 73. 494.719.151 So dU'dau nam 637 .112.121 15.226.165 .36 7 3. 647 .31 2.109 602. 731 .216 942.790.475 21.056.111.288 - Khau hao trong nam 106.415.478 4 .38 0.6 93. 724 477.108.618... 97.669.285 279. 836 .32 5 5 .34 1.7 23. 430 Gia tri hao man lay ke -Tang khae 6 - -Chuyen sang bat d¢ng san dau Thanh Iy, nhuang ban 3. 594.159.178 4.996.962.882 1.402.8 03. 704 - - Tai san dem di g6p von - Giam khac So du cuol nam 7 43. 527.599 16.012.699.9 13 2.721.617.0 23 700.400.501 1.222.626.800 21.400.871. 836 • T~I ngay dau nam 2.910.070.504 47.492.694 .37 8 6. 836 .905.987 219.164.220 1.020 .37 7.198 58.479.212.287... 48,878 ,38 3,989 - Bao hi~m that nghi~p - Phai tra ve co phan h6a - Nh~n ky quy, ky ciroc ngan han - Cac khoan phai tra, phai nop khac C9n9 19 Phai tra dai han n9i b9 30 /09 /2012 01/01 /2012 30 /09 /2012 01/01 /2012 - Vay dal han n¢i b¢ - Phai tra dal han n¢i b¢ khac C9n9 20 Yay va nC!dai han a Vay dai hsn 9,952,712,1 73 16,201,770,159 - Vay ngan hang 9,952,712,1 73 16,201,770,159 - Vay d6i tllqng khac - Trai... xuat, nhap kh~u - ThueTNDN - Thue thu nh~p ca nhan - Thue tal nquyen - Thue nha dat va tien thue dat - Thue man bal 6,000,000 9 46 ,36 4 46 ,36 4 11,591,526 11,591,526 23, 217 ,38 3,971 22,054,706,025 - Cac IOSlithue khac - Cac khoan phf, I~ phi va cac khoan nop khac C9n9 17 Chi phf phai tra 01/01 /2012 30 /09 /2012 - Trfeh fnroc CP tien Illong trong thai gian nghi - Chi phi sua ehCtaIan TSCB - Chi phf trong... dll dau nam - Thue tai chfnh trong nam 5.529.090.909 1.124.977.2 73 6.654.068.182 - Mua lai TSCD thue tai chfnh - Tang khac - - Tra lai TSCD thue tai chfnh - Giam khac So dtr cuol nam - 5.529.090.909 1.124.977.2 73 · · 6.654.068.182 Gla tr] hao man lay ke So dll dau nam - Khau hao trong narn 36 7.674.715 36 7.674.715 - - Mua I~i TSCD thue tai chfnh - Tang khac I - Tra lai TSCD thue tai chfnh - Giam khac... ke 23 Nguon kinh phl 30 109 /2012 01/01 /2012 30 109 /2012 01/01 /2012 - Nguon kinh phi duoc cap trong narn - Chi su nghi$p - Nguon kinh phi con 19icuoi nam 24 Tai san thue ngoai - TSCD fhue ngoai - Tal san khac ihue ngoai VI- THONG TIN BAo cAo B6 SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG KtT QuA HOAT DQNG KINH DOANH Quy III nam 2012 25 T6ng doanh thu ban hang va cung cap Quy III nam 2011 14,120,165,582 33 ,866,678,110