Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 25 -*** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** Thanh Hoá, ngày 06 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 I Thông tin chung Thông tin khái quát: Tên giao dịch: Công ty CP Sông Đà 25 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800221072 Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP Thanh Hóa Điện thoại: 0373.852248 Fax: 0373.754720 Website: songda25.com.vn Mã cổ phiếu: SDJ Quá trình hình thành phát triển: - Tiền thân Công ty CP Sông Đà 25 Công ty xây lắp cơng nghiệp Thanh Hố, thành lập theo định số 1268 TC/UB – TH ngày 18/12/1971 UBND tỉnh Thanh Hố - Ngày 09/09/1977 Cơng ty đổi tên thành Công ty xây dựng số Thanh Hố Tới năm 1992 Cơng ty thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo định số 1432TC/UB – TH ngày 21/11/1992 UBND tỉnh Thanh Hoá Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có đơn vị sát nhập vào Công ty xây dựng Thanh Hố là: - Cơng ty xây dựng C Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hoá theo định số 34 QĐ – UB ngày 07/01/1999 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - Xí nghiệp gạch ngói Quảng n Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hố theo định số 1544/Q Đ – UB ngày 25/06/2001 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố Đến năm 2003 Cơng ty đổi tên thành Công ty Sông Đà 25 theo định số 433/QĐ – BXD ngày 15/04/2003 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc tiếp nhận Công ty xây dựng số Thanh Hoá làm đơn vị thành viên Tổng công ty Sông Đà - Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ – BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty cổ phần Sơng Đà 25 Trong thời gían nộp hồ sơ để thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006, hoạt động giao dịch Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 Ngành, nghề địa bàn kinh doanh a/ Ngành, nghề kinh doanh - Xây dựng nhà loại - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác - Sản xuất khác chưa phân vào đâu - Xây dựng cơng trình đường sắt đường - Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét - Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác - Hoạt động thiết kế chuyên dụng - Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa phân vào đâu - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường - Khoan phá nổ mìn cơng nghiệp b/ Địa bàn kinh doanh Hiện nay, hoạt động SXKD Cơng ty tập trung tỉnh Thanh Hố, Bình Định, Quảng Nam Trong thời gian tới với việc mở rộng quy mơ tìm kiếm việc làm mở rộng phát triển hoạt động SXKD tỉnh, thành phố khác Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị: Đại Hội Đồng Cổ Đơng Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Ban Giám Đốc P.Tổ chức Hành P.kinh tế Kế hoạch vật tư P.tài Kế tốn P.Quản lý Kỹ thuật P.QL TB&TC giới BCH, Chi nhánh nhà máy gạch Quảng yên xí nghiệp, đội trực thuộc Cơ cấu máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty, bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu người cổ đơng có quyền biểu uỷ quyền ĐHĐCĐ có quyền sau: - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thơng qua báo cáo tài hàng năm, báo cáo BKS, HĐQT kiểm toán viên; - Quyết định số lượng thành viên HĐQT; - Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS; - Các quyền khác quy định Điều lệ Hội đồng Quản trị Số thành viên HĐQT Công ty gồm 05 thành viên HĐQT quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty, trừ thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ HĐQT có quyền sau: - Quyết định cấu tổ chức, máy Công ty; - Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Cơng ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thông qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Giám đốc cán quản lý Công ty; - Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, tốn năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm Công ty trình ĐHĐCĐ; - Triệu tập, đạo chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ; - Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty; - Các quyền khác quy định Điều lệ Ban Kiểm soát BKS ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên để thực giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty việc quản lý điều hành Công ty BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật công việc thực nhiệm vụ giao, bao gồm: - Kiểm tra sổ sách kế tốn báo cáo tài Cơng ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; - Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT Ban Giám đốc; - Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết; - Các quyền khác quy định Điều lệ Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Đại hội đồng Cổ đông điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm giúp đỡ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Ban Giám đốc có nhiệm vụ: - Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo nghị quyết, định HĐQT, nghị ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật; - Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch tài hàng năm dài hạn Công ty; - Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng văn phịng đại diện; - Ký kết, thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân theo quy định pháp luật; - Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty; - Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua; - Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ Các phòng ban đơn vị trực thuộc Nhóm trực tiếp tiến hành nghiệp vụ kinh doanh Công ty Các Phịng nghiệp vụ gồm có Trưởng, Phó trưởng phòng trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh phòng đạo Ban Giám đốc Đơn vị trực thuộc thay mặt Công ty thực dự án, hạng mục cơng trình, chủ động hoạt động sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý, tự chịu trách nhiệm lĩnh vực giao Định hướng phát triển Dựa dự báo tiềm phát triển kinh tế nói chung ngành xây dựng nói riêng năm tới, định hướng phát triển ngành xây dựng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu vị mình, Cơng ty xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2015 – 2020 xây dựng phát triển Công ty, làm chủ công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm nhận thi công cơng trình dân dụng, cơng nghiệp có quy mơ lớn, kỹ thuật phức tạp, song song với trì chiến lược đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đầu tư cho sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng bước làm chủ dự án, tạo nên phát triển hài hịa có tính bền vững cao Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh đảm bảo đủ khả cạnh tranh nhận thầu, đấu thầu thắng thầu gói thầu có quy mơ lớn nước khu vực - Sản xuất công nghiệp, nguyên vật liệu dịch vụ khác: Để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh Công ty tiếp tục triển khai đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy gạch nel Quảng Yên II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh a/ Các tiêu kinh tế đạt năm 2014 - Tổng giá trị SXKD: Thực 135,487 tỉ đồng/KHN 135 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch năm - Trong đó: + Giá trị SXKD lĩnh vực xây lắp: Thực 108,263 tỉ đồng/KHN 95 tỉ đồng 114% kế hoạch năm; + Giá trị SXKD lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Thực 27,224 tỉ đồng/KHN 40 tỉ đồng 68% kế hoạch năm; + Doanh thu: Thực 130,148 tỉ đồng/KHN 126,9 tỉ đồng 103% kế hoạch năm; + Các khoản nộp Nhà nước: Thực 13,456 tỉ đồng/KHN 8,964 tỉ đồng 150% kế hoạch năm; + Tiền tài khoản: 157,764 tỉ đồng/KHN 110 tỉ đồng 143% kế hoạch năm; + Giá trị đầu tư: 1,8 tỉ đồng + Lợi nhuận: 716 triệu đồng + Thu nhập bình quân: triệu đồng/người/tháng đạt 100% kế hoạch năm Tổ chức nhân Danh sách Ban Tổng giám đốc 2.1 Ơng Hồng Hải Việt Chức vụ tại: Tổng giám đốc Công ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 23/01/1973 Nơi sinh: Đơng Tân - Đơng Sơn – Thanh Hố Quốc tịch Việt Nam Quê quán: P Điện Biên – Tp Thanh Hoá Chứng minh nhân dân: 171586494 Địa thường trú: P.Tân Sơn – Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Xây dựng 2.2 Trần Nhật Tuân Chức vụ tại: Phó Tổng giám đốc Giới tính: Nam Ngày sinh: 17/11/1962 Nơi sinh: TP.Thanh Hố Quốc tịch Việt Nam Quê quán: TP.Thanh Hoá Chứng minh nhân dân: 011712675 Địa thường trú: P.Ba Đình – Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng 2.3 Ơng Trần Văn Tuấn Chức vụ tại: Phó tổng giám đốc Cơng ty Giới tính: Nam Ngày sinh: 03/03/1960 Nơi sinh: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định Quê quán: Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định CMND: 170019343 Địa thường trú: 64 cao Thắng – TP.Thanh Hố Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây Dựng 2.4 Lê Thị Dung Chức vụ tại: Kế tốn trưởng cơng ty Giới tính: Nữ Ngày sinh: 05/08/1969 Nơi sinh: Hoằng Lý - Hoằng Hố – Thanh Hóa Quốc tịch Việt nam Quê quán: Hoằng Lý - Hoằng Hố – Thanh Hóa Chứng minh nhân dân: 171289574 Địa thường trú: Đường Đội Cung – P Trường Thi -Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Cử nhân TCKT Những ưu tiên điều hành Công ty: - Số lượng cán công nhân viên đến 31/12/2013: 377 người - Chính sách người lao động: Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, Cơng ty xây dựng sách người lao động theo định hướng sau: + Hỗ trợ tạo điều kiện để người lao động phát huy khả học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ + Đào tạo xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty Nhằm gia tăng chất + Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả cống hiến thị trường + Thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo với chế độ, sách quy định + Có sách khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có cơng lao đóng góp cho Cơng ty, có biện pháp kỷ luật đói với cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi uy tín Cơng ty Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án a/ Các dự án đầu tư: Trong năm 2014 Công ty thực đầu tư bổ sung máy móc thiết bị nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu thi công cơng trình, cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhằm hoàn thiện dây chuyền sản xuất Nhà máy gạch Tuynel Quảng Yên b/ Các công ty con, công ty liên kết: Khơng có Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Tổng giá trị tài sản 231.569 203.753 Doanh thu 109.110 124.153 Lợi nhuận từ HĐSXKD 1.973 2.301 Lợi nhuận khác (1.695) (1585) Lợi nhuận trước thuế 277 716 Lợi nhuận sau thuế 277 716 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a/ Cổ phần: - Tổng số cổ phần lưu hành: 4.343.700 cổ phần - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông b/ Cơ cấu cổ đông: - Vốn nhà nước: 43.17% - Các cổ đơng khác: 56.83% c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Khơng có d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Khơng có e/ Các chứng khốn khác: Khơng có III Báo cáo đánh giá Ban Tổng giám đốc 1-Đánh giá kết hoạt động SXKD: 1.1 Về xây lắp: - Thực 108,263 tỉ đồng/KHN 95 tỉ đồng 114% kế hoạch năm, vượt mục tiêu kế hoạch để Trong thi cơng hồn thành cơng trình: Nhà máy nhiệt điện Nơng Sơn, cơng trình cầu Phú Sơn, Các trạm phát sóng Viettel; hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng cơng trình: SC cải tạo nhà khách 25B tỉnh Thanh Hoá, Nhà máy thuỷ điện Trà Xom, CT điều chỉnh nút giao đường tránh Hà Tĩnh Khởi công xây dựng số cơng trình: Cơng trình kênh Nam, CT đường ống dẫn kho xăng 611, triển khai lại cơng trình cầu Đường Tây Thanh Hố Các cơng trình thi cơng năm đảm bảo chất lượng kỹ mỹ thuật, ATLĐ chủ đầu tư đánh giá cao đưa vào sử dụng - Các hạng mục cơng trình triển khai đơn vị tập trung đạo, quản lý sâu sát đảm bảo yêu cầu chất lượng tiến độ cảu chủ đầu tư Tuy nhiên, việc thi công số cơng trình cịn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ chủ đầu tư công trình Cầu Phú Sơn, đường TCĐ thuỷ điện Nậm Chiến công tác triển khai thi công chưa thực liệt 1.2 Về sản xuất công nghiệp: - Thực 27,224 tỉ đồng /KHN 40 tỉ đồng 68% kế hoạch năm - Kế hoạch SXCN khơng hồn thành kế hoạch do: Sản xuất cửa nhựa khơng tìm kiếm thị trường tiêu thụ SX gạch chi nhánh Nhà máy gạch tuynel Quảng n khơng hồn thành kế hoạch quý thời gian tiến hành chạy thử (Dây chuyền cải tạo xong) sản lượng đạt 5,44 triệu viên, đồng thời số máy móc thiết bị sử dụng khơng quy trình, hỏng hóc khơng khắc phục kịp thời, chưa có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời trình sản xuất Bố trí dây chuyền sản xuất chưa đáp ứng cơng suất thiết kế (36 gịong/ngày), Cơng tác tiêu thụ sản phẩm thấp nên dẫn mặt sản xuất bị thu hẹp, lầy lội, sản phẩm gạch tồn kho lớn (~5,18 triệu viên) 2- Thực tiêu doanh thu, lợi nhuận : Chỉ tiêu doanh thu: thực 130,148 tỉ đồng/KHN 126,9 tỉ đồng 103% kế hoạch năm Lợi nhuận: Đạt 716 triệu đồng/KHN 1,003 tỉ đồng - Các cơng trình thi công năm 2014 công tác hồ sơ lên phiếu giá toán với chủ đầu tư lập kịp thời, đặc biệt cơng trình BCH công ty trực tiếp thi công - Doanh thu cơng trình hồn thành thi cơng từ năm trước 16,627 tỉ đồng (CT Viện Nhi 3,912 tỉ đồng; CT đường RC4 2,99 tỉ đồng; cải tạo trụ sở KKT Nghi Sơn 2,99 tỉ đồng; nhà HH3, HH4 3,746 tỉ đồng; trường DTNT Thường Xuân 2,215 tỉ đồng) - Công tác thu vốn: Các cơng trình cũ đạt 30 tỉ đồng (Tồ nhà HH4 13,6 tỉ đồng; Cầu bắc Giang 2,465 tỉ đồng; Quốc lộ 51 tỉ đồng, Cấp nước Nhơn Trạch 1,082 tỉ đồng; cơng trình xí nghiệp 25.4 cũ (ông Tám) 3,114 tỉ đồng; ) Công tác thu vốn số cơng trình có chuyển biến, cơng nợ phải thu chủ đầu tư số cơng trình có giá trị lớn như: Đường tránh Hà Tĩnh, trạm nghiền Hiệp Phước, thuỷ điện Sử Pán, san Triệu Sơn không thu vốn làm ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh - Công nợ cá nhân năm 2014 thu hồi đạt giá trị thấp so với kế hoạch - Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Thực 21,038 tỉ đồng/KHN 36 tỉ đồng 58% kế hoạch năm, doanh thu không đạt do: Sản xuất cửa nhựa không thực thị trường tiêu thụ; Sản xuất gạch chưa đạt cơng suất thiết kế, thị trường tiêu thụ bão hồ nên việc cạnh tranh thị trường khó khăn, tiêu thụ thấp dẫn đến lượng gạch tồn kho nhiều (5,18 triệu viên), ngồi cơng tác tiếp thị Nhà máy thụ động, thị trường truyền thống bị thu hẹp khơng tìm kiếm thị trường khác thị trường truyền thống - Xe máy thiết bị Công ty làm việc khai thác không phát huy hết số lượng, cơng suất khơng có đủ việc làm dẫn đến làm giảm hiệu SXKD Tình hình tài a/ Tình hình tài sản - Tổng tài sản đến ngày 31/12/2014 203.753 tỷ đồng So với năm 2013 tổng tài sản giảm 27,816 tỷ đồng b/ Tình hình nợ phải trả - Tổng nợ phải trả ngày 31/12/2014 199.120 tỷ đồng giảm 28,532 tỷ đồng so với năm 2013 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao chất lượng trình độ nguồn nhân lực Đổi chế quản lý, nâng cao tính cạnh tranh - Xây dựng quản lý chặt chẽ kế hoạch tài gắn liền với phát triển công ty Kế hoạch phát triển tương lai - Duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty - Xây dựng mơ hình, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình phát triển doanh nghiệp - Đào tạo nguồn cán có chất lượng, đủ để thực kế hoạch SXKD - Tiếp tục tái cấu trúc, định biên, xếp lại máy quản lý tổ chức sản xuất cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty - Tập trung cơng tác tiếp thị tìm kiếm việc làm thị trường Thanh Hóa, Hà Nội số địa bàn khác - Tập trung công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo cửa nhựa, gạch nen , tìm kiểm triển khai mạng lưới đại lý cho sản phẩm cửa nhựa, gạch nen Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng đơn giá sản phẩm có giải pháp sách thơng thống để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm - Tăng cường hoạt động Ban đạo thu hồi công nợ Ban thu hồi công nợ từ Công ty xuống đến đơn vị trực thuộc IV Đánh giá HĐQT hoạt động Công ty Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Cơng ty - Năm 2014 tình hình kinh tế - xã hội diễn bối cảnh kinh tế giới hồi phục chậm không đồng kinh tế sau suy thối tồn cầu Ở nước, kinh tế vĩ mơ diễn biến theo hướng tích cực Lạm phát kiểm sốt cịn cao, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức: Cơng nghiệp tăng trưởng chậm, nhiều doanh nghiệp thua lỗ phải thu hẹp sản xuất, thị trường bất động sản mức có dấu hiệu phục hồi nhờ sách mới, nguồn đầu tư cho dự án giảm, thị trường xây dựng bị thu hẹp, nguồn vốn cho xây dựng ngân sách nhà nước cân đối thấp, doanh nghiệp xây dựng chủ đầu tư khó tiếp cận để vay huy động nguồn vốn nhiều dự án xây dựng khơng thể khởi công phải ngừng giãn tiến độ… Các yếu tố ảnh hưởng khơng nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị - Đối với Công ty, công nợ phải thu chủ đầu tư chưa tốn cịn mức cao, công nợ nội chậm giải quyết, đặc biệt số đơn vị cân đối tài xí nghiệp Ơng Nguyễn Văn Thảo, Xí nghiệp Ông Phạm Quốc Minh, Ông Lê Xuân An số cá nhân khác Đánh giá HĐQT hoạt động Ban Tổng giám đốc Căn vào quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành Ban Tổng giám đốc cán quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt kết cao nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật, triển khai theo Nghị ĐHĐCĐ nghị HĐQT công ty ban hành, thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực nghị quyết, định HĐQT kế hoạch nhiệm vụ SXKD công ty Tuy nhiên bên cạnh việc mà Ban tổng giám đốc triển khai để thực nhiệm vụ giao, HĐQT công ty nhận thấy máy điều hành việc hạn chế, cụ thể: + Công tác thực thu hồi công nợ: Trong năm 2014 công tác hồ sơ tốn, triển khai thu hồi cơng nợ cơng ty cịn chậm, ngun nhân dẫn đến tình hình tài Cơng ty gặp nhiều khó khăn Đặc biệt cơng nợ cá nhân chuyển dừng công tác chưa có biện pháp tích cực để thu nợ Xây dựng, điều chỉnh cấu tổ chức sản xuất - HĐQT Công ty định phê duyệt cấu tổ chức theo NQ Đai hội đồng cổ đơng, định biên phịng ban Cơng ty theo hướng tinh giản, có hiệu - Quyết định thành lập số hội đồng thuộc thẩm quyền định HĐQT Công ty Các kế hoạch, định hướng HĐQT Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 a/ Tập trung nguồn lực vốn, nhân lực, thiết bị để thi công đảm bảo tiến độ kế hoạch giải ngân chủ đầu tư: Các gói thầu B2.2, B2.3 – cầu Đường Tây Thanh Hoá, Lơ Kênh Nam cơng trình khác, bàn giao CT Nhà máy nhiệt điện Nơng Sơn, cơng trình cầu Phú Sơn b/ Tập trung ưu tiên công tác thu hồi cơng nợ: - Hồn thành cơng tác tốn thu hồi vốn cơng trình tồn đọng lâu như: Tuyến đường tránh Hà Tĩnh, Thủy điện Sử Pán 2, Trạm Nghiền Hiệp phước, Quốc lộ 51, tồ nhà HH4,… - Hồn thành cơng tác tốn cơng trình thi cơng hồn thành năm 2014 như: thuỷ điện Trà Xom, Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn, đường TCĐ Nậm Chiến, thuỷ điện Sập Việt, - Tích cực chủ động bám sát để thu vốn cơng trình tốn xong như: san Triệu Sơn, cầu Bắc Giang, bệnh viện nhi Thanh Hố, đường RC4 số cơng trình nhỏ lẻ khác - Tiếp tục đạo sử lý đơn vị bị cân đối tài để thu hồi công nợ b/ Cân đối lại nguồn lực, xây dựng chiến lược SXKD - Xây dựng chiến lược SXKD cảu cơng ty theo mơ hình TCT thối vốn - Tiếp tục xắp xếp lại mơ hình tổ chức cho đơn vị trực thuộc, nghiên cứu quy định lại hoạt động BCH công trường phù hợp với điều kiện thực tế Xây dựng lực lượng cán nịng cốt cho BCH cơng trường để có cơng trình sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ - Ngoài việc tổ chức lớp học nghiệp vụ, nghiên cứu để xây dựng sách khuyến khích cán có trình độ chun mơn kèm cặp, đào tạo cán trẻ chưa có kinh nghiệm - Tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ CBCNV Xây dựng sách đãi ngộ để khơng ngừng nâng cao chất lượng, tính chun nghiệp, sức cạnh tranh nguồn nhân lực hiệu doanh nghiệp - Bổ sung phê duyệt quy chế phù hợp với mơ hình mới, điều kiện SXKD cảu Cơng ty - Chỉ đạo đơn vị thực công tác SXKD theo quy chế, quy định chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu - Kiện tồn lại tồn cơng tác quản lý đặc biệt cơng tác quản lý tài từ Cơng ty xuống đến đơn vị Thực biện pháp thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, tiến tới khốn chi phí quản lý chi phí khác nâng cao hiệu SXKD - Kiểm tra rà sốt cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất phù hợp, quy định so với thực tế thi công đơn vị cơng trình c/ Tìm kiếm việc làm thông qua liên danh, liên kết để nâng cao lực đấu thầu: - Tập trung công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm phù hợp với điều kiện thực tế lực cảu Công ty tại thị trường Thanh Hóa (Các gói thầu Kênh Bắc, cơng trình thuộc thị trường khu kinh tế Nghi Sơn), gói thầu thuộc dự án đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hố thi cơng năm 2015, dự án thuộc tập đồn than khống sản, - Tập trung công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo cửa nhựa, gạch tuynel triển khai mạng lưới đại lý cho sản phẩm cửa nhựa, gạch tuynel Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, xây dựng đơn giá sản phẩm có giải pháp sách thơng thống để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm V Quản trị công ty Hội đồng quản trị a/ Thành viên cấu HĐQT Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Chung Giới tính Nam Ngày sinh: 10/11/1971 Nơi sinh: TP Thanh Hoá Quốc tịch Việt Nam Quê quán: TP Thanh Hoá Chứng minh nhân dân: 171530568 Địa thường trú: 49TT4 – Mỹ Đình Sơng Đà, Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội Trình độ chun mơn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng Thành viên HĐQT Hoàng Hải Việt ( danh sách BTGĐ ) Thành viên HĐQT Hồng Sỹ Tiến Giới tính: Nam Ngày sinh: 05/03/1593 Nơi sinh: Thuần Lộc - Hậu lộc – Thanh Hoá Quốc tịch Việt Nam Quê quán: Thuần Lộc - Hậu lộc – Thanh Hoá Chứng minh nhân dân: 171615077 Địa thường trú: P.Trường Thi - Tp Thanh Hố Trình độ chun mơn: Cử nhân quản trị kinh doanh Thành viên HĐQT Trần Nhật Tuân ( danh sách BTGĐ ) Thành viên HĐQT Lê Văn Quế Giới tính: Nam Ngày sinh: 5/3/1968 Nơi sinh: Thiệu Dương – Thiệu hóa- Thanh Hóa Quốc tịch Việt Nam Quê quán: Thiệu Dương – Thiệu hóa- Thanh Hóa Chứng minh nhân dân: 171580984 Địa thường trú: 17 ngõ Hợp Nhất - Đinh Lễ - P.Lam Sơn - TP Thanh Hóa Trình độ chun mơn: Kỹ sư Xây dựng b/ Các tiểu ban thuộc HĐQT: c/ Hoạt động HĐQT: Trong năm 2014 HĐQT công ty thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty HĐQT công ty tổ chức 11 họp thường kỳ số họp đột xuất để triển khai nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Năm 2014, HĐQT ban hành 60 văn Các văn HĐQT ban hành thẩm quyền, quy định pháp luật Điều lệ Công ty Văn ban hành đảm bảo tính khả thi có hiệu lực cao việc tổ chức thực Trình tự văn 10 HĐQT ban hành thông qua Nghị quyết, Quyết định phiên họp lấy ý kiến thành viên HĐQT văn Tổng số văn ban hành 60 văn bản, định dạng sau: - Nghị quyết, Quyết định công tác SXKD, đầu tư: 49 văn - Nghị quyết, Quyết định công tác tổ chức cán bộ: 11 văn Ban kiểm soát a/ Thành viên cấu Ban kiểm soát: - Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Vắn Thắng - Thành viên Ban kiểm soát Khương Hữu Thành - Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Vân b/ Hoạt động ban kiểm soát: Trong năm Ban kiểm sốt tham gia họp HĐQT cơng ty năm 2014 Mỗi thành viên Ban có liên hệ chéo thường xun, thơng tin hoạt động công ty Ban nắm bắt kịp thời Ngoài buổi làm việc, kiểm tra thực tế, Ban liên hệ phương tiện khác để trao đổi công việc chuyên môn cần thiết với Ban tổng giám đốc điều hành, lãnh đạo phịng ban chức cơng ty, có nêu rõ việc làm được, tồn cần phải khắc phục trình hoạt động sản xuất kinh doanh Những ý kiến đóng góp Ban HĐQT, lãnh đạo công ty tiếp thu, điều chỉnh thực kịp thời Những kết cụ thể sau: - Thực kiểm tra, giám sát q trình triển khai hồn tất thủ tục kiện tồn máy tổ chức cơng ty để cơng ty cổ phần Sông Đà 25 hoạt động theo quy định pháp luật điều lệ công ty - Lập kế hoạch xây dựng chương trình cơng tác năm 2014 phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban kiểm sốt cơng ty - Kiểm soát việc ban hành sửa đổi số nội dung hệ thống qui chế, quy định quản lý nội Thực kiểm tra, giám sát trước, sau Hội đồng quản trị ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ, tham gia đóng góp ý kiến thực kiểm soát giai đoạn dự thảo quy chế, quy định quản lý nội cơng ty, đóng góp tham gia ý kiến sửa đổi hiệu chỉnh số điều, khoản mục số văn để phù hợp với quy định pháp luật điều kiện thực tế công ty - Thực kiểm tra, giám sát tính phù hợp thẩm quyền công việc định Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cơng ty; Trình tự thủ tục ban hành văn công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật điều lệ công ty - Tham gia họp Hội đồng quản trị, có ý kiến công tác sửa đổi, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh cơng ty - Trong năm 2014, Ban kiểm sốt cơng ty thực kiểm tra công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách chứng từ kế tốn, cơng tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết, thực lý hợp đồng hoạt động kinh doanh hồ sơ, tài liệu khác quan cơng ty xí nghiệp trực thuộc Thơng qua kiểm tra, Ban kiểm sốt có phát có ý kiến đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty khắc phục kịp thời số thiếu sót q trình hạch tốn quản lý chi phí, cơng tác đầu tư, công tác soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng - Kiểm tra giám sát thủ tục, trình tự cơng tác tổ chức đại hội, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật điều lệ công ty Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát a/ Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: 11 - Tổng dự tốn tiền lương thù lao năm 2014 : 756.000.000 đồng - Tổng tốn thực tế theo tỉ lệ hồn thành : 312.000.000 đồng - Trong đó: + Tiền thù lao HĐQT : 192.000.000 đồng + Tiền thù lao BKS : 120.000.000 đồng b/ Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội bộ: khơng có c/ Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội bộ: khơng có d/ Việc thực quy định quản trị công ty: Tuân thủ theo quy định pháp luật quản trị cơng ty VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm toán “ Theo ý kiến chúng tôi, BCTC phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài công ty CP Sông Đà 25 ngày 31/12/2014, kết hoạt động SXKD tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Báo cáo Tài kểm tốn: Tồn Báo cáo tài năm 2014 kiểm toán đăng tải trang web: songda25.com.vn TỔNG GIÁM ĐỐC 12 13