Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, b...
1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 111.948.417.590 126.931.615.408 1.376.492.320 146.106.067 1.376.492.320 146.106.067 52.215.381.844 72.279.119.619 20.606.587.404 39.678.372.312 1.143.136.160 1.167.000.000 29.516.819.178 30.503.506.423 1.015.502.102 996.903.884 (66.663.000) (66.663.000) 55.263.512.814 51.202.189.838 55.263.512.814 51.202.189.838 3.093.030.612 3.304.199.884 1.228.419.699 1.178.619.699 161.485.529 - 1.703.125.384 2.125.580.185 56.941.918.280 57.464.908.591 35.165.000.760 35.533.218.311 8.922.874.222 9.526.640.876 19.227.227.804 19.227.227.804 (10.304.353.582) (9.700.586.928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26.242.126.538 26.006.577.435 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 86.917.520 241.690.280 86.917.520 241.690.280 168.890.335.870 184.396.523.999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2011 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 154.894.359.514 165.894.094.721 I Nợ ngắn hạn 310 135.279.174.304 144.791.321.263 Vay v nợ ngắn hạn 311 48.859.341.062 47.779.665.741 Phải trả ngời bán 312 12.349.574.384 17.204.727.935 Ngời mua trả tiền trớc 313 10.524.238.146 11.055.141.868 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 338.144.578 578.320.899 Phải trả ngời lao động 315 4.549.393.502 7.320.677.820 Chi phí phải trả 316 2.691.114.850 568.939.244 Phải trả nội 317 31.360.904.783 36.145.548.797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 24.511.454.286 24.030.090.246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 95.008.713 108.208.713 II - Nợ di hạn 330 19.615.185.210 21.102.773.458 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả di hạn nội 332 V.19 - - Phải trả di hạn khác 333 Vay v nợ di hạn 334 V.20 19.466.721.142 20.954.309.390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 148.464.068 148.464.068 Dự phòng phải trả di hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu Vốn đầu t CễNG TY: CP Sụng 25 a ch:100 Trng Thi - TP Thanh hoỏ Tel: 0373852248 Fax: 0373754720 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm ti chớnh 2011 Mu s: Q-01d DN - BNG CN I K TON Ch tiờu TI SN A- TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V.Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi II.Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hon li Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi TNG CNG TI SN Mó ch tiờu Thuyt minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 V.11 V.12 V.13 V.14 S cui k 275,199,505,551 6,166,627,294 6,166,627,294 76,975,880,971 67,536,553,350 5,603,987,921 4,605,091,339 (769,751,639) 184,403,140,534 184,403,140,534 7,653,856,752 2,873,265,252 4,780,591,500 24,121,016,132 22,605,167,745 22,593,130,173 50,520,456,175 (27,927,326,002) 12,037,572 365,100,000 489,500,000 (124,400,000) 1,150,748,387 1,150,748,387 299,320,521,683 S u nm 286,614,643,205 1,441,686,574 1,441,686,574 106,754,074,281 96,267,351,141 6,690,616,017 4,640,807,923 (844,700,800) 176,085,040,313 176,085,040,313 2,333,842,037 17,711,937 2,316,130,100 27,489,773,799 25,001,211,859 24,989,174,287 50,268,974,356 (25,279,800,069) 12,037,572 437,939,400 489,500,000 (51,560,600) 2,050,622,540 2,050,622,540 314,104,417,004 NGUN VN A N PHI TR I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B.VN CH S HU I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t XDCB 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C LI CH C ễNG THIU S TNG CNG NGUN VN CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 236,300,379,185 232,954,701,834 81,395,831,804 90,263,730,199 42,985,254,345 4,401,829,371 4,906,021,358 8,783,228,652 218,806,105 3,345,677,351 2,179,888,513 661,119,605 504,669,233 63,020,142,498 63,020,142,498 43,437,000,000 2,984,347,320 12,774,048,193 2,358,011,210 1,466,735,775 299,320,521,683 - 248,177,138,747 244,846,085,613 78,332,073,900 85,830,816,452 61,167,060,354 3,383,889,894 9,861,596,354 169,909,241 5,713,454,907 387,284,511 3,331,053,134 2,179,888,513 592,495,388 558,669,233 65,927,278,257 65,927,278,257 43,437,000,000 2,984,347,320 12,363,589,400 2,172,645,413 4,969,696,124 314,104,417,004 - Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm ti chớnh 2011 CễNG TY: CP Sụng 25 a ch:100 Trng Thi - TP Thanh hoỏ Tel: 0373852248 Fax: 0373754720 Mu s: Q-02d DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) Giỏ hng bỏn Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh - Trong ú: Chi phớ l ói vay Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhp khỏc 12 Chi phớ khỏc 13 Li nhun khỏc(40=31-32) 14 Phn lói l cụng ty liờn kt, liờn doanh 15 Tng li nhun k toỏn trc thu(50=30+40) 16 Chi phớ thu TNDN hin hnh 17 Chi phớ thu TNDN hoón li 18 Li nhun sau thu thu nhp doanh ...1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 30/06/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 119,922,959,033 126,931,615,408 351,987,013 146,106,067 351,987,013 146,106,067 54,706,716,064 72,279,119,619 20,552,911,687 39,678,372,312 163,136,160 1,167,000,000 33,005,857,089 30,503,506,423 1,051,474,128 996,903,884 (66,663,000) (66,663,000) 62,004,402,571 51,202,189,838 62,004,402,571 51,202,189,838 2,859,853,385 3,304,199,884 418,419,699 1,178,619,699 278,143,738 - 2,163,289,948 2,125,580,185 56,129,099,409 57,464,908,591 34,352,181,889 35,533,218,311 8,023,008,681 9,526,640,876 18,582,412,947 19,227,227,804 (10,559,404,266) (9,700,586,928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26,329,173,208 26,006,577,435 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 86,917,520 241,690,280 86,917,520 241,690,280 176,052,058,442 184,396,523,999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 30/06/2011 Số cuối kỳ 30/06/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 164,850,869,323 165,894,094,721 I Nợ ngắn hạn 310 145,235,684,113 144,791,321,263 Vay nợ ngắn hạn 311 50,020,710,062 47,779,665,741 Phải trả ngời bán 312 12,974,120,855 17,204,727,935 Ngời mua trả tiền trớc 313 10,281,321,646 11,055,141,868 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 248,887,498 578,320,899 Phải trả ngời lao động 315 6,629,739,698 7,320,677,820 Chi phí phải trả 316 5,070,436,891 568,939,244 Phải trả nội 317 34,286,474,880 36,145,548,797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 25,579,529,387 24,030,090,246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 108,208,713 II - Nợ di hạn 330 19,615,185,210 21,102,773,458 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 19,466,721,142 20,954,309,390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 148,464,068 148,464,068 Dự phòng phải trả dài hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 108,757,128,642 126,931,615,408 217,844,743 146,106,067 217,844,743 146,106,067 54,597,721,645 72,279,119,619 23,749,177,524 39,678,372,312 149,650,160 1,167,000,000 29,922,877,963 30,503,506,423 842,678,998 996,903,884 (66,663,000) (66,663,000) 51,291,176,866 51,202,189,838 51,291,176,866 51,202,189,838 2,650,385,388 3,304,199,884 360,721,699 1,178,619,699 - - 2,289,663,689 2,125,580,185 60,936,430,795 57,464,908,591 33,668,850,485 35,533,218,311 7,325,248,707 9,526,640,876 18,582,412,947 19,227,227,804 (11,257,164,240) (9,700,586,928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26,343,601,778 26,006,577,435 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 5,577,580,310 241,690,280 5,577,580,310 241,690,280 169,693,559,437 184,396,523,999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 30/09/2011 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 160,772,222,349 165,894,094,721 I Nợ ngắn hạn 310 141,418,746,391 144,791,311,263 Vay nợ ngắn hạn 311 49,800,710,062 47,779,665,741 Phải trả ngời bán 312 13,047,637,675 17,204,717,935 Ngời mua trả tiền trớc 313 9,790,584,326 11,055,141,868 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 845,491,730 578,320,899 Phải trả ngời lao động 315 4,073,727,324 7,320,677,820 Chi phí phải trả 316 7,519,089,667 568,939,244 Phải trả nội 317 30,633,450,489 36,145,548,797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 25,563,591,922 24,030,090,246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 108,208,713 II - Nợ di hạn 330 19,353,475,958 21,102,783,458 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 19,205,011,890 20,954,319,390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 148,464,068 148,464,068 Dự phòng phải trả dài hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu CễNG TY C PHN SễNG 505 MST: 5900320629 BNG CN I K TON Ngy 30 thỏng 09 nm 2011 Ti sn A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏá chng khoỏn u t ngn hn III Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo Cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ, chng khoỏn u t di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi Tng cng ti sn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyt minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S d 30/09/2011 S u nm 322,318,439,020 214,829,745,203 8,404,768,618 3,789,240,918 8,404,768,618 3,789,240,918 0 1,587,340,800 2,173,531,200 4,018,760,000 4,018,760,000 (2,431,419,200) (1,845,228,800) 192,706,425,483 109,511,830,213 183,963,830,308 106,332,999,347 8,053,415,504 2,787,661,403 0 0 689,179,671 391,169,463 0 113,101,908,198 97,823,868,377 113,101,908,198 97,823,868,377 0 6,517,995,921 1,531,274,495 560,476,650 3,813,679,042 223,142,805 62,673,932 2,081,166,297 1,308,131,690 48,228,201,836 42,208,547,159 0 0 0 0 0 0 37,291,085,085 34,454,891,674 30,084,816,540 29,066,804,947 77,780,354,362 65,846,458,452 (47,695,537,822) (36,779,653,505) 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 4,545,454,545 2,727,272,727 8,686,000,000 0 8,686,000,000 2,251,116,751 2,228,616,751 22,500,000 5,886,000,000 0 5,886,000,000 1,867,655,485 1,845,155,485 22,500,000 370,546,640,856 257,038,292,362 Ngun Mó s A N phi tr I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngui mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11.Qu khen thng, phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thực Quỹ Phát triển khoa học công nghệ B Vn ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t xõy dng c bn 12 Qu h tr sp xp doanh nhip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C Li ớch ca c ụng thiu s Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn LP BIU Phm Vn Khụi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 Thuyt minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 S d 30/09/2011 S u nm 259,434,019,163 250,072,469,856 56,388,096,974 113,286,650,696 19,545,544,001 7,712,998,020 13,921,967,538 1,074,624,234 0 35,411,768,231 2,730,820,162 9,361,549,307 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 111.948.417.590 126.931.615.408 1.376.492.320 146.106.067 1.376.492.320 146.106.067 52.215.381.844 72.279.119.619 20.606.587.404 39.678.372.312 1.143.136.160 1.167.000.000 29.516.819.178 30.503.506.423 1.015.502.102 996.903.884 (66.663.000) (66.663.000) 55.263.512.814 51.202.189.838 55.263.512.814 51.202.189.838 3.093.030.612 3.304.199.884 1.228.419.699 1.178.619.699 161.485.529 - 1.703.125.384 2.125.580.185 56.941.918.280 57.464.908.591 35.165.000.760 35.533.218.311 8.922.874.222 9.526.640.876 19.227.227.804 19.227.227.804 (10.304.353.582) (9.700.586.928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26.242.126.538 26.006.577.435 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 86.917.520 241.690.280 86.917.520 241.690.280 168.890.335.870 184.396.523.999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2011 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 154.894.359.514 165.894.094.721 I Nợ ngắn hạn 310 135.279.174.304 144.791.321.263 Vay v nợ ngắn hạn 311 48.859.341.062 47.779.665.741 Phải trả ngời bán 312 12.349.574.384 17.204.727.935 Ngời mua trả tiền trớc 313 10.524.238.146 11.055.141.868 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 338.144.578 578.320.899 Phải trả ngời lao động 315 4.549.393.502 7.320.677.820 Chi phí phải trả 316 2.691.114.850 568.939.244 Phải trả nội 317 31.360.904.783 36.145.548.797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 24.511.454.286 24.030.090.246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 95.008.713 108.208.713 II - Nợ di hạn 330 19.615.185.210 21.102.773.458 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả di hạn nội 332 V.19 - - Phải trả di hạn khác 333 Vay v nợ di hạn 334 V.20 19.466.721.142 20.954.309.390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 148.464.068 148.464.068 Dự phòng phải trả di hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu Vốn đầu t