Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
MU CBTT-02 Tập đoàn sông đà Công ty cp sông ®µ 25 -*** Céng hoà xà hội chủ nghĩa việtnam Độc lập Tự – H¹nh *** Thanh hoá, ngày 10 tháng 04 năm 2011 BO CO THNG NIấN NM 2010 Cụng ty CP Sông Đà 25 Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP Thanh Hóa Điện thoại: 0373852248 Fax: 0373754720 I Lịch sử hoạt động Cơng ty: Q trình hình thành phát triển: Tiền thân Cơng ty CP Sông Đà 25 Công ty xây lắp công nghiệp Thanh Hoá, thành lập theo định số 1268 TC/UB – TH ngày 18/12/1971 UBND tỉnh Thanh Hố Ngày 09/09/1977 Cơng ty đổi tên thành Cơng ty xây dựng số Thanh Hố Tới năm 1992 Cơng ty thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo định số 1432TC/UB – TH ngày 21/11/1992 UBND tỉnh Thanh Hoá Trong thời gian hoạt động từ năm 1992 tới nay, có đơn vị sát nhập vào Cơng ty xây dựng Thanh Hố là: - Cơng ty xây dựng C Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hoá theo định số 34 QĐ – UB ngày 07/01/1999 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố - Xí nghiệp gạch ngói Quảng n Thanh Hố sát nhập vào Cơng ty xây dựng số Thanh Hoá theo định số 1544/Q Đ – UB ngày 25/06/2001 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố Đến năm 2003 Cơng ty đổi tên thành Cơng ty Sông Đà 25 theo định số 433/QĐ – BXD ngày 15/04/2003 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc tiếp nhận Công ty xây dựng số Thanh Hố làm đơn vị thành viên Tổng cơng ty Sơng Đà Ngày 13/12/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng có Quyết định số 2284/QĐ – BXD chuyển Công ty Sông Đà 25 thành Công ty cổ phần, đổi tên thành Cơng ty cổ phần Sơng Đà 25 Trong thời gían nộp hồ sơ để thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với tên Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 09/02/2006, hoạt động giao dịch Công ty bắt đầu kể từ ngày 01/01/2006 Những kiện quan trọng: Ngày 17/12/2007 TTGDCK Hà Nội có Quyết định số 397/QĐ TTGDCKHN chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Sơng Đà 25 TTCK Ngày 25/12/2007 thức khai trương phiên giao dịch cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 25 với mã giao dịch SDJ Định hướng phát triển: * Chiến lược phát triển trung dài hạn: Xây dựng phát triển Công ty trở thành đơn vị chủ lực tập đồn Sơng Đà lĩnh vực Dân dụng, Cơng nghiệp Tiếp tục đa dạng hoá nghành nghề xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện Công nghiệp vật liệu xây dựng Phát triển nguồn lực chất lượng, có đủ trí tuệ, kỹ năng, lực đáp ứng nhu cầu phát triển Đầu tư lực thiết bị xe máy, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại nâng cao lực cạnh tranh có khả nhận thầu, đấu thầu trúng thầu gói thầu có quy mơ vừa lớn nước vá khu vực Tiếp tục đầu tư tham gia đầu tư tài chính, đầu tư dự án sản xuất công nghiệp, hạ tầng, bất động sản mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần quan trọng việc phát triển Công ty mang tớnh bn vng Báo cáo Hoạt động hđqt công ty cp sông đà 25 năm 2010 kh giải pháp thực nhiệm vụ sxkd năm 2011 A/ báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2010 1/ Nhân Hội đồng quản trị công ty CP Sông Đà 25: Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên: - Ông Lê Xuân Toàn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 25, ngời đại diện phần vốn Nhà nớc Tập đoàn Sông Đà Công ty CP Sông Đà 25 - Ông Đỗ Gia Ngân Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 25, ngời đại diện phần vốn Nhà nớc Tập đoàn Sông Đà Công ty CP Sông Đà 25 - Ông Lơng Văn Sơn Thành viên HĐQT, ngời đại diện phần vốn Nhà nớc Tập đoàn Sông Đà Công ty CP Sông Đà 25 - Bà Đặng Thị Diệu Hơng Thành viên HĐQT, ngời đại diện phần vốn Nhà nớc Tập đoàn Sông Đà Công ty CP Sông Đà 25 - Ông Hoàng Sỹ Tiến Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 25 2/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm tài 2010 Bớc vào năm 2010, nỊn kinh tÕ níc ta tiÕp tơc gỈp nhiỊu khó khăn, thách thức Khủng hoảng tài số kinh tế lớn năm 2009 đà đẩy kinh tế giới năm 2010 vào tình trạng suy thoái, làm thu hẹp thị trờng, thị trờng vốn, thị trờng lao động tác động tiêu cực tới nhiều lÜnh vùc kinh tÕ cđa ViƯt Nam Trong t×nh h×nh đó, Công ty CP Sông Đà 25, nh nhiều công ty khác hoạt động lĩnh vực xây lắp, đà gặp nhiều khó khăn, thách thức công tác sản xuất kinh doanh trớc ảnh hởng tiêu cực chung kinh tế tình trạng không ổn định thị tr ờng nớc Đối mặt với khó khăn trên, năm 2010, tập thể CBCNV Công ty đà có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tâm thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đà đạt đợc tiêu kinh tế năm 2010 Công ty cụ thể nh sau: - Tổng giá trị SXKD: Thực 288,133 tỷ đồng/KH 330,5 tỷ đồng đạt 87,18% KHN tăng 27,6% so với thực năm 2009 Trong đó: - Tổng giá trị SXKD xây lắp: đạt 267,914 tỷ đồng/KHN 298,5 tỷ đồng đạt 89,75 KHN, tăng 30% so với năm 2009 - Tổng giá trị SXKD sản phẩm công nghiệp: đạt 10,763 tỷ đồng/KHN 32 tỷ đồng đạt 63,18%KHN, tăng 10,5% so với năm 2009 - Doanh thu: Thùc hiƯn 205,695 tû ®ång/KHN 320 tû đồng đạt 64,2%KHN giảm 4,8% so với năm 2009 - Các khoản nộp nhà nớc: Thực 10,763 tỷ đồng/KHN 21,005 tỷ đồng đạt 51,2% KHN, giảm 15% so với năm 2009 - Lợi nhuận trớc thuế: Thực 4,940 tỷ đồng/KHN 18 tỷ đồng đạt 27,4%KHN - Tỷ suất lỵi nhn tríc th/Doanh thu : 2,4% - Tû st lợi nhuận trớc thuế /Vốn điều lệ: 11,37% - Thu nhập bình quân CBCNV/tháng: Thực triệu đồng/KHN triệu đồng đạt 100%, tăng 15% so với thực năm 2009 - Giá trị đầu t: Thực 3,602 đồng/KHN 124,77 tỷ đồng đạt 2,89%KHN, giảm 84% so với thực năm 2009 3/ Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 a Công tác đạo điều hành tổ chức thực Điều lệ Công ty: Trong năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty đà ban hành Nghị Quyết định phù hợp với quy chế quy định Nhà nớc Điều lệ Công ty để đạo giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành Ban Tổng giám đốc liên quan đến tất lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Trong năm 2010 Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý đà tổ chức họp HĐQT để đánh giá kết hoạt động SXKD Công ty kỳ định hớng kỳ - Ngoài ra, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết, Quyết định theo hình thức lấy ý kiến văn để đạo Ban Tổng giám đốc thực nhiệm vụ mục tiêu cụ thể theo tháng quý Trong năm 2010 HĐQT đà xây dựng kế hoạch công tác phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhằm đạo điều hành doanh nghiệp thực nhiệm vụ KHSXKD Công ty năm 2010 để hoàn thành nội dung quan trọng sau: - Đà kiện toàn Sắp xếp đổi tổ chức đơn vị trực thuộc nh phòng ban Công ty để phù hợp với điều kiện thực tế công tác sản xuất Hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh đa Chi nhánh Nhà máy cửa nhựa, cửa thép vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm thị trờng từ tháng 1/2010 - Hoàn chỉnh, sửa đổi bổ xung quy chế, quy định công ty để phù hợp với luật Doanh nghiệp điều lệ Công ty đáp ứng cho công tác quản lý, điều hành công ty (Quy chế thi đua khen thởng, Quy chế quản lý quỹ Sông Đà Công ty Cp Sông Đà 25 ) Phân công cụ thể nhiệm vụ đến cán giữ chức vụ quản lý điều hành nhằm phát huy tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm đạo điều hành công việc - Cơ cấu, định biên lại máy gián tiếp phòng ban chức công ty, Thành lập Ban chuẩn bị dự án Thuỷ điện nậm Yên, Thành lập Hội đồng thi đua khen thởng, Hội đồng quản lý quỹ Sông Đà Công ty CP Sông Đà 25chủ động tạo chuyển biến cho việc thực kế hoạch SXKD Công ty thời gian tới b Công tác đạo điều hành sản xuất: - HĐQT Công ty đà đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2010 theo định hớng Nghị Đại hội đồng cổ đông b.1: Công tác kinh tế kế hoạch - Đà đạo xây dựng kế hoạch năm (2011-2015), kế hoạch định hớng đến năm 2020 Công ty - Chỉ đạo công tác tổ chức sản xuất để thực kế hoạch SXKD năm 2010 Công ty - Đà bớc tiến hành công tác toán công trình bàn giao cho chủ đầu t nh Trạm nghiền Hiệp phớc, Đờng tránh Hà Tĩnh, Trụ sở Công ty CP BĐS tài Thanh Hoá - Đối với hợp đồng vật t Công ty ký ủy quyền cho đơn vị trực tiếp thực đà kiểm soát đợc khối lợng sở khối lợng đầu thu theo dự toán đấu thầu theo dự toán tạm phê duyệt - Đà thành lập ban đạo thu hồi công nợ phân công trực tiếp nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí ban đạo có chơng trình hoạt động theo tháng, theo giai đoạn - Đà trực tiếp đạo công tác toán thu hồi vốn hạng mục Đập phụ Hón Can , thoát lũ Suối Boọng hoàn thành công tác kiểm toán công trình Thuỷ lợi thuỷ điện Cửa Đạt - Giao nhiệm vụ thi công kịp thời cho đơn vị trớc khởi công công trình - Công tác toán thu hồi vốn năm 2010 trọng Ngoài việc tham gia giải tháo gỡ vớng mắc với chủ đầu t để đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn Công ty trực tiếp thực công tác toán số công trình trọng điểm b.2: Công tác tài tín dụng: - Bảo toàn tăng vốn điều lệ từ 36,768 tỷ đồng lên 43,73 tỷ đồng so với đầu năm - Hoàn thành công tác tra thuế năm 2010 - Đà mở thêm tài khoản giao dịch tín dụng với ngân hàng Công thơng Việt Nam chi nhánh Bỉm Sơn ®Ĩ t¹o ®iỊu kiƯn vỊ vèn phơc vơ SXKD - Công tác quản lý nói chung công tác quản lý tài nói riêng đà đợc tăng cờng vào nề nếp Tất đơn vị Công ty đà thực công tác hạch toán kế toán máy vi tính, số liệu xác b.3: Công tác Quản lý kỹ Thuật, An toàn lao động: - Đà kiểm soát đợc hầu hết tiến độ công trờng, đà tập trung thiết bị, nhân lực vốn để giải tiến độ công trình trọng điểm đáp ứng tiến độ yêu cầu Chủ đầu t - Duy trì tốt công tác an toàn, lực lợng làm công tác an toàn đơn vị công trình Thờng xuyên kiểm tra công tác an toàn tổ chức kiểm định trang thiết bị xe máy toàn công ty Trang bị cho CBCNV toàn công ty đầy đủ dụng cụ bảo hộ an toàn lao động theo quy định nhà nớc, năm 2010 không để xảy trờng hợp an toàn lao động toàn công ty b.4: Công tác đầu t: - Thực đầu t mua sắm thiết bị đạt giá trị 3,602 đồng - Hoàn thành đa vào sử dụng Nhà phoi kính số thuộc dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy gạch Tuy nel Quảng yên 4/ Kết giám sát Tổng giám đốc cán quản lý Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đà giám sát, đôn đốc liệt hoạt động Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, cán quản lý việc thực nhiệm vụ mục tiêu đề Nhìn chung, Tổng giám đốc đà triển khai thực phần lớn nhiệm vụ theo yêu cầu Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Công ty pháp luật Nhà nớc Bên cạnh đó, việc triển khai thực số nhiệm vụ công việc đợc giao Nghị Hội đồng quản trị Công ty chậm Việc xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành quy chế nội phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc cán quản lý cha đầy đủ; Công tác quản lý tài sản đầu t ( thiết bị xe máy, trạm trộn bê tông, Nhà máy cửa nhựa, cửa thép v v.) cha hiệu quả, lÃng phí Các tiêu KH SXKD năm 2010 đà đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua phần lớn không hoàn thành Cha thực đợc kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 43.437.000.000 đồng lên 75.000.000.000 đồng Hiệu sư dơng vèn thÊp, tû st lỵi nhn / vèn điều lệ = 11,37%; KH 24% Cha linh hoạt việc thực kế hoạch tài dẫn đến năm nợ hạn tháng cuối năm gây bất lợi cho việc vay vốn SXKD B/ Nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 I/ Kế hoạch SXKD năm 2011 TT Các tiêu ĐVT TH năm 2010 KH năm 2011 A Tổng giá trị SXKD 106đ 288.133 350.000 I Giá trị kinh doanh xây lắp 106đ 267.914 318.000 II Giá trị kinh doanh SXCN 106đ 20.219 32.000 III Kế hoạch tài Tổng doanh thu 106đ 205.695 320.000 Doanh thu xây lắp 106đ 185.128 290.300 Doanh thu SXCN 106đ 20.567 29.700 Tổng số nộp nhà nớc 106đ 10.763 17.716 Tiền tài khoản 106đ 191.288 299.200 Lợi nhuận trớc thuế 106đ 4.940 12.000 Tỷ st lỵi nhn LN tríc th / Doanh thu % 2,4 3,75 LN sau thuÕ / VCSHBQ % 6,51 11,75 LN sau thuế / Tổng tài sản BQ % 1,36 2,6 Vốn chủ sở hữu 106đ 65.927 92.401 Vèn ®iỊu lƯ 10 ® 43.437 75.000 Tỉng tài sản 106đ 314.145 360.000 Cổ tức % IV Lao động tiền lơng Tổng só CBCNV bq sư dơng Ngßi 1.000 1260 Thu nhËp bq hàng tháng 103đ 3.000 3.200 B Kế hoạch đầu t 106đ 3.602 65.326 Xây lắp 106đ 232 30.020 Thiết bị 10 đ 3.370 23.033 Chi khác 10 ® 6 12.273 II/ Mơc tiªu tiÕn độ công trình năm 2011 Tập trung thi công để hoàn thành bàn giao công trình quý I + Công trình nhà Hỗn hợp HH3, HH4 + Công trình Cải tạo đờng Bỉm Sơn + Công trình Trờng ĐH Hồng Đức Thanh Hoá + Công trình San nhà máy quặng Fecrom Các công trình khác: - Đối với công trình chuyển tiếp đảm bảo thi công công trình theo cam kết với Chủ đầu t: - Các công trình: Đờng ven biển Thạch Khê Hà Tĩnh, Thuỷ điện Sập việt, Thuỷ điện Nậm Chiến, Trạm bơm Thạch Thành, Cấp nớc Nhơn Trạch - Đồng Nai, cầu Đờng tây Thanh Hoá, Các cầu Bắc Giang, Thuỷ điện Trà Xom, Quốc Lộ 51 đảm bảo thi công theo tiến độ thi công cam kết với Chủ đầu t III/ Công tác quản lý, điều hành, thực KHSXKD năm 2011 Công tác quản lý đổi Doanh nghiệp điều hành sản xuất - Hoàn thành , củng cố công tác định biên, xem xét lực cán phòng ban Công ty, xí nghiệp đơn vị trực thuộc, giảm bớt đầu mối theo hớng gọn nhẹ nhng hoạt động có hiệu Tập trung hoàn chỉnh thủ tục thành lập công ty sở chuyển đổi mô hình từ Chi nhánh công ty CP Sông Đà 25 Hà Nội để có điều kiện đa dạng hoá sở hữu kinh doanh tạo vốn cho đầu t phát triển, tạo chủ động SXKD Chuyển đổi số xí nghiệp sang mô hình chi nhánh đồng tời phân cấp quản lý phù hợ với điều lƯ, quy chÕ cđa C«ng ty - TiÕp tơc sưa đổi, bổ sung quy chế quản lý , quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành SXKD Công ty quý I/2011 - Rà soát đánh giá kỹ tình hình đơn vị, Xí nghiệp, nhà máy tổ chức máy, nguồn nhân lực có yêu cầu bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Thực chủ trơng Tập đoàn Sông Đà năm 2011 nghiên cứu xem xét việc sát nhập Công ty vào đơn vị để thành lập Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn để có điều kiện phát triển Doanh nghiệp Công tác tìm kiếm phát triển thị trờng: - Tăng cờng công tác tiếp thị tìm kiếm thị trờng, tập trung vào thị trờng tỉnh Thanh Hoá thị trờng Tập đoàn, Hà Nội thị trờng đảm bảo việc làm năm 2011 - Tại thị trờng Thanh hoá bám tiếp cận dự án: Dự án Nạo vét cống Quảng Châu, đờng gom TP Thanh Hoá, công trình Điện lực Thanh Hoá, Ban QLXDCB Thanh hoá, Khu kinh tế Nghi Sơn - Triển khai công tác tiếp thị , giới thiệu sản phẩm, thông tin quảng cáo Cửa nhựa, cửa thép, tìm kiếm triển khai mạng lới đại lý cho sản phẩm cửa nhựa, cửa thép Thanh hoá địa bàn khác Xây dung chiến lợc tiêu thụ cho sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dung đơn giá sản phẩm sách khuyến mại để tăng sản lợng tiêu thụ cho sản phẩm Công tác đầu t quản lý TBCN: - Chỉ đạo việc rà soát thiết bị, đánh giá lại giá trị thiết bị thực việc giao khoán cho đơn vị sở quy chế quản lý thiết bị Công ty - Lập kế hoạch cụ thể cho đầu t thiết bị, phơng án sử dụng thiết bị nhằm đem lại hiệu cao Trớc mắt tập trung u tiên đầu t cho công trình có giá trị lớn, quan trọng - Cân đối lực lợng máy móc có nhu cầu xe máy dự kiến năm 2011 để lập kế hoạch đầu t nâng cao lực thiết bị xe máy chi tiết cho năm 2011 - Hoàn chỉnh việc lập dự án đầu t Thuỷ điện Nậm Yên huyện Xí Mần tỉnh Hà Giang với công suất 6MW - Làm việc với BQL khu kinh tế Nghi Sơn số đơn vị khác để thuê mặt đặt trạm trộn bê tông khu kinh tế Nghi Sơn đồng thời nghiên cứu dự án nhà máy bê tông đúc sẵn bê tông thơng phẩm - Tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án đô thị Hà Nội TP Thanh Hoá - Triển khai công tác đấu thầu khu đất thị xà Sầm Sơn quý II năm 2011 Công tác Quản lý chất lợng an toàn lao ®éng - - Tại các cơng trường, kiểm soát cấu phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể giữa chỉ huy trưởng công trình, các đội trưởng/nhóm, và với các bộ phận tại công ty Tăng cường các biện pháp an toàn lao động để đảm bảo thi cơng an tồn 100%, đạt chất lượng cao Lập kế hoạch, biện pháp thi công chi tiết Đảm bảo hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu toán kịp thời sau thi công xong Hướng dẫn cán kỹ thuật cơng nhân cơng trình nắm điều kiện kỹ thuật thi công hạng mục dự án thực yêu cầu kỹ thuật thi công Chủ động đề xuất các biện pháp thi công phù hợp kịp thời, khắc phục các điều kiện khó khăn về mặt bằng thi công, chồng chéo giữa các nhà thầu để có thể đẩy nhanh tiến độ thi công Kiểm tra thường xuyên công tác quản lý kho, bảo quản thiết bị, vật tư tại công trường, công tác bảo vệ các hạng mục đã thi cụng Công tác tài kế toán - Tập trung công tác thu hồi vốn, đảm bảo vốn cho đơn vị thực tốt kế hoạch tài đặc biệt kế hoạch thu vốn - Lập kế hoạch tài chiến lợc vốn để đáp ứng vốn cho hoạt động SXKD đầu t năm 2011 - Xác định hạn mức vay cho đơn vị trực thuộc - Tập trung tìm kiếm đàm phán với Ngân hàng thơng mại tổ chức tín dụng để ký hợp đồng tín dụng đảm bảo vốn cho dự án nhà máy Thuỷ điện Nậm Yên, thiết bị thi công, đàm phán ký HĐ vay vốn ngắn hạn với Ngân hàng ĐT&PT Thanh Hoá - Xây dựng chế, biện pháp huy động vốn để thực dự án đầu t ( Thuỷ điện Nậm yên, Đô thị Sầm Sơn ) - Xây dựng, lập dự toán chi phí quản lý hành trình HĐQT phê duyệt để thực - Thực quản lý chặt chẽ nguồn vốn SXKD đầu t, đảm bảo kế hoạch vay trả nợ hạn Giao trách nhiệm, quyền hạn cụ thể việc quản lý nguồn vốn vay, ứng tiền toán cho tập thể, cá nhân - Quản lý tốt nguồn vốn, minh bạch công việc vay, trả tạm ứng Thực quản lý vốn vay ngắn hạn theo công trình hạn mức vay vốn gắn liền với việc hoàn thành phiéu giá toán, doanh thu tiền tài khoản - Tập trung công tác thu hồi vốn công trình, đôn đốc thu hồi công nợ nội ( đặc biệt công nợ tồn từ năm trớc ) - Tham mu kịp thời cho HĐQT Công ty CP Sông Đà 25 việc đầu t tài sở qui định Tập đoàn qui định khác nhà nớc - Chỉ ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu công trình có vốn Lập duyệt đạo thi công theo kế hoạch vốn chủ đầu t Công tác KTKH : - Chỉ đạo công tác lập kế hoạch thực cho mục tiêu tiến độ công trình đà thi công, công trình dự kiến ký hợp đồng trớc mắt giao KH cho đơn vị quí 1/2011 - Nghiên cứu tham mu cho lÃnh đạo Công ty để điều chỉnh bổ sung quy chế quy định công tác quản lý kinh tế quy chế công tác ký kết hợp đồng vật t, thầu phụ, khoán quản nhằm nâng cao hiệu việc SXKD tăng cờng trách nhiệm cá nhân thực nhiệm vụ đợc giao cho phù hợp với điều kiện đơn vị - Trong quý I vµ quý II hoµn thµnh công tác toán công trình: Quốc lộ 1A đoạn tránh Thị xà Hà Tĩnh, Đờng ngang Thờng Xuân Bát Mọt, Thuỷ điện Sử Pán 2, Các hạng mục công trình Thuỷ điện cửa Đạt, Đờng TCT1 Nậm Chiến, Bênh viện nhi Tỉnh Thanh Hoá, Toà nhà hỗn hợp HH3, HH4, Đại học Hồng Đức.giảI dứt điểm tồn đọng vốn hạng mục công trình tồn đọng vốn từ lâu - Rà soát, tập hơp số liệu giá trị công trình dở dang, công nợ phải thu, phân loại cụ thể , lập kế hoạch giảI tháo gỡ dần vớng mắc Tăng cờng đội ngũ cán làm công tác kinh tế kế hoạch đơn vị để có số liệu xác, tin cậy - Thực tốt công tác nghiên cứu lập hồ sơ đấu thầu, tránh sai sót việc tính toán hiệu kinh tế thực gói thầu - Kịp thời điều chỉnh KHSXKD cho quý, đôn đốc đơn vị hoàn thành mục tiêu KHSXKD năm 2011 - Thoả thuận xong kế hoạch SXKD năm 2011 2015 Công ty với Tập đoàn Sông Đà quý 1/2011 Công tác lao động đào tạo nhân lực: - Đảm bảo nguồn nhân lực cho thực nhiệm vụ SXKD năm 2011 - Xây dung triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán lÃnh đạo, phòng ban công ty, giám đốc, phó giám đốc đơn vị đội ngũ công nhân kỹ thuật - Chuẩn bị tổ chức xếp, lựa chọn, bố trí quy hoạch cán cho Công ty tham gia hoạt động Tổng công ty phù hợp với mô hình tổ chức máy Tập đoàn Sông Đà - Xây dựng sách thu hút cán bộ, cải cách chế độ tiền lơng, tạo điều kiện vật chất, môi trờng làm việc, hoạt động chuyên môn đời sống sinh hoạt cho ngời lao động để phát huy đợc lực lợng lao động phục vụ sản xuất ®éi ngị kü s giái, thỵ kü tht tay nghỊ cao coi việc làm thờng xuyên Công ty Công tác thực sách với ngời lao động - Chỉ đạo tổ chức Công Đoàn lập kế hoạch công tác kiểm tra đơn vị thực đảm bảo hợp đồng lao động, quy định nhà nớc chế độ, quyền lợi ngời lao động Đặc biệt quan tâm đảm bảo nâng dần mức lơng cho cán công nhân viên tạo điều kiện để ngời an tâm, gắn bó lâu dài với quan đơn vị Chú ý tổ chức hoạt động tổ chức Công Đoàn, Đoàn TN gắn với phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn năm đất nớc Có tổng kết khen thởng kịp thời cá nhân, tổ chức có thành tích cao Báo cáo ban Tổng giám đốc Báo cáo tình hình tài VT Nm 2009 Năm 2010 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 88 91,2 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 12 8,75 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 79 79 - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 21 21 2.1 Khả toán tổng quát lần 1,26 1,26 2.2 Khả toán nhanh lần 0,03 0,006 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu % 3,15 2,4 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 2,52 2,1 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản % 2,59 1,57 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,07 1,4 3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu % 9,93 6,51 Ch ỉ tiêu 1.Bố trí cấu tài sản cấu vốn 1.1 Bố trí cấu tài sản 1.2 Bố trí cấu vốn Khả toán Tỷ suất sinh lời 3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 3.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Mã số Năm 2009 Năm 2010 Doanh thu b¸n hàng cung cấp dịch vụ 01 216.214.655.538 205.697.596.291 C¸c khoản giảm trừ doanh thu 02 216.214.655.538 205.697.596.291 Chỉ tiêu 10 Doanh thu b¸n hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 11 196.241.352.781 184.367.510.584 Gi¸ vốn b¸n hàng 20 19.973.302.757 21.330.085.707 Lợi nhuận gộp b¸n hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 21 4.926.840.573 245.273.435 Doanh thu hoạt động tài chÝnh 22 6.020.243.824 8.286.377.772 Chi phÝ tài chÝnh 24 479.508.072 801.579.948 Chi phÝ b¸n hàng 25 11.163.387.588 9.376.830.981 Chi phÝ quản lý doanh nghiệp 30 7.237.003.846 3.110.570.441 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 31 1.564.429.915 4.010.888.268 Thu nhập kh¸c 32 1.784.947.347 2.181.253.280 Chi phÝ kh¸c 40 -220.517.432 1.829.634.988 Lợi nhuận kh¸c (40=31-32) 50 7.016.486.414 4.940.205.429 Tổng lợi nhuận kế to¸n trước thuế (50=30+40) 51 1.401.547.728 646.876.294 Chi phÝ thuế TNDN hành 52 Chi phÝ thuế TNDN ho·n lại 60 5.614.938.686 4.293.329.135 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 70 2.334 1.016 Lãi trªn cổ phiếu Những tiến công ty đạt được: - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý: Tiếp tục xắp xếp kiện toàn máy quản lý từ Công ty đến đơn vị trực thuộc phát triển thị trường Tăng cường công tác khoán quản, phát huy quyền tự chủ SXKD đơn vị trực thuộc - Các biện pháp kiểm soát: Phân cấp quản lý chất lượng cho đơn vị để phù hợp điều kiện thi công địa bàn rộng khắp nước Tăng cường việc quản lý chất lượng tiến độ cơng trình, thực nghiêm ngặt quy định quản lý tài Nhà nước quy chế tài Công ty Kế hoạch phát triển tương lai: - Phấn đấu trở thành Công ty mạnh tập đồn Sơng Đà lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi - Đầu tư sản xuất cơng nghiệp đa dạng hố sản phẩm, tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện vật liệu xây dựng - Đầu tư tài đầu tư khai thác khu đô thị khu công nghiệp IV Báo cáo tài Báo cáo tài kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 1064/BCTC/TC/NV5 ngày 22/03/2011 (đã đăng tải trang website Công ty theo địa chỉ: WWW.SONGDA25.COM) Kiểm toán độc lập: 10 - Đơn vị kiểm tốn độc lập: C«ng ty t vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) - a ch: 160 Phơng Liệt Thanh Xuân - Hà Néi - Ý kiến kiểm toán độc lập: "Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài công ty đà phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài công ty Cổ phần Sông Đà 25 ngày 31/12/2010 nh kết kinh doanh luồng tiền lu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành qui định pháp lý cã liªn quan" V Các cơng ty có liên quan: Tình hình đầu tư vào cơng ty có liờn quan: Cụng ty u t tài ngắn hạn vào công ty cổ phần Sông Đà vi s 169.500.000 ng đầu t mỏ sắt Thạch khê thuộc tập đoàn Sông Đà 300.000.000 đồng VI T chc v nhân * Cơ cấu tổ chức công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIM SOT BAN Tổng GIM C P.Đầu t QL Thiết BÞ P TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CN CƠNG TY TẠI HÀ NỘI P KINH TẾ KẾ HOẠCH P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NM GẠCH TUYNEL QUẢNG YÊN P.QUẢN LÝ KỸ THUẬT XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC * Tãm t¾t lý lịch cá nhân lảnh đạo trực tiếp quản lý ®iỊu hành doanh nghiƯp : Ơng : Lê Xuõn Ton - Chc danh: Chủ tịch Hội đồng quản trÞ - Ngày sinh: 10/07/0962 - Nơi sinh: Hoằng Đức - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam 11 - Quê quán: Hoằng Đức - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - CMND: 170247188 - Địa thường trú: Phường Trường Thi – TP Thanh Hố - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 73.096 cổ phần Ông : Gia Ngõn - Chc danh: Uỷ viên HĐQT- Tổng giám đốc c«ng ty - Ngày sinh: 19/04/1961 - Nơi sinh: Xuân Lập - Thọ Xuân –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Xuân Lập - Thọ Xuân – Thanh Hoá - CMND: 171831894 - Địa thường trú: P.Lam Sơn – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kỹ sư x©y dng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 60.061cổ phần Ông : Hoàng Sỹ Tiến - Chức danh: Uỷ viên HĐQT, P.Tổng giám đốc - Ngày sinh: 05/03/1953 - Nơi sinh: Thuần Lộc - Hậu Lộc –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Thuần Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá - CMND: 171615077 - Địa thường trú: P.Trường Thi – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6.594 cổ phần Ông : Lê Như Thục - Chức danh: P.Tổng giám đốc – Giám đốc NMG Tuynel Q.Yên - Ngày sinh: 12/11/1950 - Nơi sinh: Hoằng Trung - Hoằng Hoá –Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Hoằng Trung - Hoằng Hoá – Thanh Hoá - CMND: 170024232 - Địa thường trú: Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kỹ sư vật liệu - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 572 cổ phn ễng : Trần Văn Tuấn 12 - Chc danh: P.Tng giỏm c Giám c chi nhánh Hà Néi - Ngày sinh: 03/03/1960 - Nơi sinh: H¶i Anh Hải Hậu Nam Định - Quc tch: Vit Nam - Quê quán: H¶i Anh – H¶i HËu – Nam Định - CMND: 170019343 - a ch thng trỳ: 64 cao Th¾ng – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kü s x©y Dùng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 5.600cổ phần Ơng : Hồng Hải Việt - Chức danh: P.Tổng giám đốc – Giám đốc Xí nghiệp 25.3 - Ngày sinh: 23/01/1973 - Nơi sinh: Đơng Tân – Đơng Sơn –Thanh Hố - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: P Điện Biên – TP Thanh Hoá - CMND: 171586494 - Địa thường trú: P.Tân Sơn – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Kỹ sư Thủ lỵi - Số cổ phần sở hữu cỏ nhõn: 30.161c phn ễng : Trần Nhật Tuân - Chức danh: P.Tổng giám đốc - Ngày sinh: 17/11/1962 - Nơi sinh: TP Thanh Hoá - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: TP Thanh Hoá - CMND: 011712675 - a ch thng trỳ: P.Ba Đình TP.Thanh Hoỏ - Trình độ chun mơn: Kỹ sư x©y dùng - Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần Ông : Nguyễn Xuân Nam - Chức danh: Kế tốn trưởng - Ngày sinh: 17/06/1954 - Nơi sinh: Đơng Thanh – Đơng Sơn –Thanh Hố - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Nam Trực – Nam Định - CMND: 171301034 13 - Địa thường trú: P.Ba Đình – TP.Thanh Hố - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Số cổ phần sở hữu cá nhân: 6.121cổ phần * Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: - Số lượng: 596 người - Chính sách người lao động: Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài, Cơng ty xây dựng sách người lao động theo định hướng sau: + Hỗ trợ tạo điều kiện để người lao động phát huy khả học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ + Đào tạo xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty Nhằm gia tăng chất + Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả cống hiến thị trường + Thực đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo với chế đé, sách quy định + Có sách khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể có cơng lao đóng góp cho Cơng ty, có biện pháp kỷ luật đói với cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi uy tín Cơng ty Hiện Cơng ty thực chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho 100% số cán công nhân viờn có hợp đồng lao động không thời hạn Thu nhập người lao động cải thiện, năm sau cao năm trước Năm 2008 2,0 triệu ng/thỏng, nm 2009 l 2,5 triu ng/ngời/ thỏng Năm 2010 3,0 triệu đồng/ngời/tháng VII Thụng tin c ụng v Quản trị công ty: Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: * Hội đồng quản trị bao gồm: + ễng : Lờ Xuõn Ton Chủ tịch HĐQT + Ông : Đỗ Gia Ngân - Thành viên + Ông : Lương Văn Sơn – Thành viên + Bà : Đặng Thị Diệu Hương – Thành viên + Ông : Hồng Sỹ Tiến – Thành viên Trong số thành viên độc lập không điều hành ngêi bao gồm: + Ơng : Lương Văn Sơn vµ Bµ Đặng Diệu Hương Số thành viên kiêm điều hành gồm: ễng Lờ Xuõn Ton - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Đỗ Gia Ngân Tng giỏm c, ễng Hong Sỹ Tiến – P.Tổng giám đốc - TiỊn l¬ng + Thù lao chi trả hội đồng quản trị năm 2010 là: 502.200.000 đồng Trong : Chủ tịch hội đồng quản trị gồm tiền lơng + thù lao : 243.000.000 đồng Thành viên HĐQT chi trả thù lao : 259.200.000 ®ång * Ban kiểm sốt bao gồm: + Ơng : Khng Hu Thành + B : Nguyễn Thị Hờng - Trëng ban – Thành viên 14 + Ông : Trn Nht Tuõn - Thành viên C ba thnh viờn ban kiểm soát kiêm nhiệm - Thï lao chi trả ban kiểm soát năm 2010 là: 151.200.000 đồng Các liệu thống kê cổ đơng: T¹i ngµy 25/03/2011 * Cổ đơng/thành viên góp vốn Trong níc: - Tổ chức: 1.995.165 cỉ phÇn / 4.343.700 cỉ phÇn = 45,9% + Tổng Công ty Sông Đà: 1.875.200 cổ phn + Công ty CP Sông Đà : 118.818 c phn + Công ty khác : 1.147 cổ phần - Cá nhân : 2.294.135 cổ phần /4.343.700 cổ phần = 52,81% * Cổ đông/thành viên góp vốn nớc - Tỉ chøc : 14.000 cỉ phÇn/4.343.700 cỉ phÇn = 0,32% - Cá nhân : 40.400 cổ phần /4.343.700 cổ phần = 0,93% Tng giỏm c Đỗ Gia Ngân 15 BO CO TI CHNH TểM TT Năm 2010 n v: Cơng ty CP Sơng Đà 25 – Mã chứng khốn: SDJ Địa chỉ: 100 - Trường Thi – TP.Thanh Hoá I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I Nội dung Số dư đầu kỳ Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Chi phí XDCB dở dang Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn - Vốn khác chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phịng tài - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số dư cuối kỳ 238.074.262.944 286.614.643.205 6.451.981.323 84.834.898.429 142.343.444.793 4.443.938.399 1.441.686.574 106.754.074.281 176.085.040.313 2.333.842.037 28.069.671.980 27.489.773.799 28.069.671.980 27.230.605.095 839.066.885 469.500.000 4.082.717.246 270.696.152.170 248.177.138.747 244.846.085.613 3.331.053.134 65.927.278.257 65.927.278.257 43.437.000.000 2.984.347.320 25.001.211.859 24.989.174.287 12.037.572 437.939.400 2.050.622.540 314.104.417.004 214.690.720.890 210.537.755.516 4.152.965.374 56.005.431.280 56.005.431.280 36.768.000.000 12.363.589.400 2.172.645.413 4.969.696.124 11.149.031.439 1.906.172.132 6.182.227.709 314.104.417.004 270.696.152.170 II Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Chỉ tiêu Mã số Năm 2009 Năm 2010 16 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 216.214.655.538 205.697.596.291 Giá vốn bán hàng 11 196.241.352.781 184.367.510.584 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp DV 20 19.973.302.757 21.330.085.707 Doanh thu hoạt động tài 21 4.926.840.573 245.273.435 Chi phí tài 22 6.020.243.824 8.286.377.772 Chi phí bán hàng 24 479.508.072 801.579.948 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 11.163.387.588 9.376.830.981 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 30 7.237.003.846 3.110.570.441 Thu nhập khác 31 1.564.429.915 4.010.888.268 Chi phí khác 32 1.784.947.347 2.181.253.280 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 -220.517.432 1.829.634.988 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 7.016.486.414 4.940.205.429 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 5.614.938.686 4.293.329.135 Lãi cổ phiếu 70 2.334 1.016 Tổng giám đốc Đỗ Gia Ngân 17