Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27 tháng 12 năm 2010) Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 2 2 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4 1. Những sự kiện quan trọng 4 2. Quá trình phát triển 5 3. Định hướng phát triển 6 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 9 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 9 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 10 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 11 1. Báo cáo tình hình tài chính 11 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 14 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 16 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 16 1. Kiểm toán độc lập 16 2. Kiểm toán nội bộ 17 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 17 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 17 2. Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan 17 3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan 17 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 1. Cơ cấu bộ máy công ty 18 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành 21 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 3 3 3. Quyền lợi của Ban GĐ, tiền lương, thưởng của Ban GĐ và các quyền lợi khác của Ban GĐ 41 4. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động 41 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 43 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 43 2. Hoạt động của HĐQT và BKS 44 3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 44 4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, BKS 44 5. Tỷ lệ sở hữu CP/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP/vốn góp của thành viên HĐQT 45 6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 46 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 4 4 I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1- NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG a- Việc thành lập Xuất xứ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là Cảng Đồng Nai II – một đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, được thành lập ngày 06/06/1989 theo Quyết định số 714/QĐUBT của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/02/1990 UBND Tỉnh Đồng Nai ra quyết định số: 250/QĐ UBT cho phép đổi tên từ Cảng Đồng Nai II thành Cảng Đồng Nai. Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/06/1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1367/QĐ.UBT chính thức thành lập Doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Thực hiện 00000 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN -TÊN CƠNG TY :CƠNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Địa Chỉ : Đường Số Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai Tel : 061-3836451-3836283-3836663-3931355-3836112 Fax : 061-3836091 EmailVisitsdn@hcm.vnn.vn Website:www.dongnaipaint.vn Năm Báo Cáo : 2011 I Lịch sử hoạt động Cơng ty Những kiện quan trọng: + Việc thành lập: Cơng ty CP Sơn Đồng Nai ngun Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Cơng Nghiệp Tỉnh Đồng nai , thành lập Năm 1987 Doanh nghiệp chuyển sang Cơng ty Cổ phần theo Quyết Định số 4636/QĐ-UBT Ngày 01/03/2000 UBND Tỉnh Đồng Nai + Niêm yết: Cơng ty UBCKNN cấp giấy phép số :106/UBCK-GPNY ngày 08/12/2006 với nội dung sau : • Loại Chứng Khốn : Cổ phiếu phổ thơng • Mã Chứng khốn : SDN • Mệnh giá : 10.000 VNĐ Số lượng Chứng khốn niêm yết : 1.140.000 cổ phiếu (Một triệu trăm bốn mươi ngàn cổ phiếu ) Tổng giá trị chứng khốn niêm yết :11.400.000.000 đ ( Mười tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn) Trong :-Cổ phần Nhà nước :3.420.000.000đ chiếm tỷ trọng 30 % -Cổ phần khác : 7.980.000.000đ Chiếm tỷ trọng 70 % • Ngày Niêm yết có hiệu lực : 08/12/2006 • Ngày thức giao dịch : 25/12/2006 + Các kiện khác: A Được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN sau : • Được áp dụng thuế suất 15 % đến hết năm 2009 • Được giảm 50 % Thuế TNDN phải nộp đến hết năm 2008 • Được giảm tiếp 50 % Thuế TNDN phải nộp 02 năm 2009-2010 (Do cấp phép niêm yết thị trường Chứng khốn tháng 12 Năm 2006 ) B Ngày 16 tháng 09 Năm 2008 Sở GDCK TP HCM Quyết định chấp thuận cho Cơng ty niêm yết bổ xung số CP phát hành thêm với nội dung sau : • Loại Chứng khốn : Cổ phiếu phổ thơng • Mã Chứng khốn : SDN • Mệnh giá : 10.000 đ • SL Cổ phiếu niêm yết bổ xung :209.641 cổ phiếu • Tổng trị giá niêm yết : 2.096.410.000 đ ( Hai tỷ chin mươi sáu triệu bốn trăm mười ngàn đồng chẵn ) C Ngày 22 tháng 09 Năm 2008 Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ • Tổng Vốn Điều lệ triệu bốn trăm mười ngàn đồng ) :13.496.410.000.đ ( Mười ba tỷ bốn trăm chin mươi sáu -Trong : Cổ phần Nhà nước : 4.049.280.000 đồng chiếm tỷ lệ 30 % Cổ phần khác : 9.444.820.000 đồng ,chiếm tỷ lệ 70 % D Ngày 14 tháng 09 Năm 2010 Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ • Tổng Vốn Điều lệ :15.182.180.000 đồng ( Mười lăm tỷ trăm tám mươi hai triệu trăm tám mươi ngàn đồng ) -Trong : Cổ phần Nhà nước : 4.555.440.000 đồng chiếm tỷ lệ 30 % Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng ,chiếm tỷ lệ 70 % Q trình phát triển + Ngành nghề kinh doanh : • Sản xuất Kinh Doanh sản phẩm Sơn Loại : • Xuất nhập Ngun liệu sản phẩm Sơn loại,keo • Dịch vụ thi cơng Sơn Định hướng phát triển + Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty Số TT Chỉ Tiêu Đơn vị tính Kế Hoạch Năm 2011 01 Doanh thu Triệu đồng 80.000 02 Lợi nhuận thực ( Trước thuế ) Triệu đồng 5.200 03 Tổng số thuế khoản phát sinh phải nộp Triệu đồng 17.400 04 Tổng vốn đầu tư XDCB Triệu đồng 1.000 II Báo cáo HDQT Ban Giám đốc Báo cáo tình hình tài - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp Căn vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đơng thường niên Năm 2010, HĐQT Cơng ty tiến hành lập thủ tục theo luật định để tiến hành tăng Vốn Điều lệ với hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đơng cơng ty Theo Thơng báo số 922/TB-SGDCKHN Sở Giao Dịch CK Hà Nội, ngày giao dịch thức ngày 05/10/2010 với số Vốn điều lệ : 15.182.180.000 đồng Ngày 14 tháng 09 Năm 2010 Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ Tổng Vốn Điều lệ :15.182.180.000 đồng ( Mười lăm tỷ trăm tám mươi hai triệu trăm tám mươi ngàn đồng ) • Trong : - Cổ phần Nhà nước : 4.555.440.000 đồng chiếm tỷ lệ 30 % - Cổ phần khác : 10.626.740.000 đồng ,chiếm tỷ lệ 70 % Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2011 Đơn vị tính:VND Mã số Thuyế t minh Năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.01 86.581.185.319 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 02 VI.02 2.044.136.840 74,163,879,8 22 2,106,7 98,504 10 VI.03 84.537.048.479 72.057.081.318 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 11 VI.04 65.690.405.903 55.753.652.862 18.846.642.576 16.303.428.456 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.05 347.066.617 Chi phí tài 22 VI.06 1.642.589.133 531,366,335 1,042,2 38,688 Trong : Chi phí lãi vay 23 1.264.394.492 Chi phí bán hàng 24 4.901.685.346 831,180,920 4,105,5 10,807 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25 30 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 7.262.898,665 5.386.536.04 401.996.445 276.283.2 77 6.154.575.404 5,532,469,89 358,997,626 112,806,3 25 13 Lợi nhuận khác 40 125.713.168 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 50 5.512.249.217 246,191,301 5,778,661, 193 461,4 36,146 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 52 - 60 4.840.459.373 18 Lãi cổ phiếu 70 CHỈ TIÊU 20 51 VI.07 VI.08 Năm trước 671.789.845 3.188 5,317,225, 047 3,50 Phân tích tổng quan hoạt động cơng ty so với kế hoạch/dự tính kết hoạt động sản xuất ...1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt … Ngày 31/05/2000: thành lập C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 27 tháng 12 năm 2010) Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 2 2 MỤC LỤC I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 4 1. Những sự kiện quan trọng 4 2. Quá trình phát triển 5 3. Định hướng phát triển 6 II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 9 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch 9 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 10 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 10 III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 11 1. Báo cáo tình hình tài chính 11 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14 3. Những tiến bộ công ty đã đạt được 14 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 16 IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN 16 1. Kiểm toán độc lập 16 2. Kiểm toán nội bộ 17 VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 17 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty 17 2. Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan 17 3. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan 17 VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 1. Cơ cấu bộ máy công ty 18 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành 21 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 3 3 3. Quyền lợi của Ban GĐ, tiền lương, thưởng của Ban GĐ và các quyền lợi khác của Ban GĐ 41 4. Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động 41 VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 43 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 43 2. Hoạt động của HĐQT và BKS 44 3. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty 44 4. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, BKS 44 5. Tỷ lệ sở hữu CP/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP/vốn góp của thành viên HĐQT 45 6. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 46 Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai Báo cáo thường niên năm 2010 Trang 4 4 I./ LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1- NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG a- Việc thành lập Xuất xứ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là Cảng Đồng Nai II – một đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, được thành lập ngày 06/06/1989 theo Quyết định số 714/QĐUBT của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ngày 13/02/1990 UBND Tỉnh Đồng Nai ra quyết định số: 250/QĐ UBT cho phép đổi tên từ Cảng Đồng Nai II thành Cảng Đồng Nai. Thực hiện Nghị định 388/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 28/06/1995 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1367/QĐ.UBT chính thức thành lập Doanh nghiệp nhà nước Cảng Đồng Nai trực thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai. Thực hiện BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN Tháng 04 năm 2012 2 Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính thưa: Các quý vị cổ đông, 1. Những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2011 Không dễ cho tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2011, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng: Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010 (*); Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010; Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2011 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group. Chính vì thế tôi tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan. Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 7.937 tỷ (tăng khoảng 300 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2 tỷ USD. Và, sự thần kỳ không chỉ dừng lại ở đây! Chúng ta ĐÃ nói ĐƯỢC và chúng ta ĐÃ LÀM ĐƯỢC điều đó. 2. Mục tiêu năm 2012 Năm 2012 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐỨNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực. Năm 2012 lại lần nữa Chúng ta đặt Mục tiêu “Vượt Vũ môn”, và lại lần nữa Chúng ta sẽ “Vượt Vũ môn”. Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó. Một lần nữa tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó. Xin cảm ơn. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang 3 Ghi chú: (*) được trình bày trên cở sở proforma, giả định Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan sở hữu 50.25% cổ phần và các lợi ích kinh tế tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên hòa từ ngày 01/01/2011 thay vì từ 04/11/2011. I. Quá trình Hình thành và Phát triển của Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San 1. Các mốc sự kiện quan trọng Ngày 20/06/1996: thành lập Công ty Cổ phần Công nghiệp – Kỹ nghệ - Thương mại Việt tiến, chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành Gia vị như nước tương, tương ớt, các loại sốt … Ngày 31/05/2000: thành lập C C O O Â Â N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 2/47 PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 3/47 1. Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. - Tên giao dịch: Innovative Technology Corporation (viết tắt: ITD). - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 12/11/2012. - Vốn điều lệ: 127.711.950.000 đồng. - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 127.711.950.000 đồng. - Địa chỉ: Lầu 1, TTC Building, số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. - Điện thoại: (08) 3770 1114 - Fax: (08) 3770 1116 - Webiste: www.itd.vn - Mã cổ phiếu: ITD, niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) TP.HCM - Logo công ty: 2. Quá trình thành lập và phát triển công ty: - Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD) tiền thân là Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Tin học và Điều khiển (CATIC), được thành lập năm 1994 bởi một nhóm nhà khoa học trẻ với hoài bão góp phần tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương Việt Nam. - Trải qua 18 năm hoạt động và phát triển, đến nay công ty Tiên Phong đã trở thành hạt nhân của Tập đoàn ITD, là công ty mẹ gồm có 9 công ty con (Trong đ ó có 6 công ty đầu tư trực tiếp và 3 công ty đầu tư gián tiếp), hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, bao gồm: điện, điện tử, tự động, viễn thông, tin học, cơ điện, v.v B áo cáo thườn g niên năm 2012 Tran g 4/47 - Ngày 4/9/2009, cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội. Ngày càng hoàn thiện hệ thống quản trị, ngày 20/12/2011, cổ phiếu ITD niêm yết chính thức tại SGDCK TPHCM. - Ngày 11/11/2011, công ty Tiên Phong đã chính thức khánh thành Tòa nhà văn phòng - ITD Building - tại số 01 Đường Sáng Tạo, Khu công nghệ trong Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. Với kiến trúc đẹp và hiện đại cùng với trang thiết bị tiên tiến, ITD Building trở thành nơi làm việc khang trang, là niềm tự hào của các thành viên trong Tập đoàn ITD. - Với bộ máy tổ chức năng động và chuyên nghiệp, nguồn tài chính lành mạnh và đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ cao, công ty Tiên Phong luôn được khách hàng và các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao. 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: lắp đặt hệ thống phí giao thông và lắp đặt hệ thống camera quan sát - Địa bàn kinh doanh chính: Miền Bắc và Miền Nam 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý - Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý. Hội đồng quản trị có 7 thành viên với nhiệm kỳ 2012 – 2016. Danh sách Hội đồng quản trị bao gồm: Họ và tên Chức vụ Ông Mai Minh Tân Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Dũng Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Lam Thành viên HĐQT Ông Mai Tuấn Trang [...]... dư đầu năm trước 13.496.410.000 - 2.736.075.050 1.178.257.789 - 2.623.123.862 20.033.866.701 Tăng vốn trong năm trước 1.685.770.000 - - - - - 1.685.770.000 Lợi nhuận trong năm trước - - - - - 5.317.225.047 5.317.225.047 Tăng khác - 15.029.280 - - - - 15.029.280 Trích quỹ - - 915.735.744 244.527.184 481.073.541 (1.641.336.469) Chia cổ tức - - - - - (2.817.265.900) (2.817.265.900) Giảm khác - (112.620.340)... được đọc cùng với bản báo cáo tài chính đính kèm 1 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1.1 Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là Công ty) được thành lập từ việc chuyển đổi nhà máy Sơn Đồng Nai (Doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở Công Nghiệp Đồng Nai) theo Quyết định số 4636/QĐ-TTG ngày 13/12/1999 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Đồng Nai Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai được cấp Giấy chứng... độc lập: - Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty Kiểm toán DTL - Ý kiến kiểm toán độc lập Số: 12.102/BCKT-DTL BÁO CÁO KIỂM TOÁN Kính gởi: Các Cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên được lập ngày 19 tháng 01 năm 2012... Địa chỉ nơi thường trú : Trình độ chuyên môn : Qúa trình công tác : 15/04/1955 Nam Định 270034833, Ngày cấp : 25/7 /2011, Nơi cấp : Đồng Nai Vièt Nam Kinh B 25 Đường Phan Chu Trinh , TP.Biên Hòa, Đồng Nai : Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh Từ năm 1987 – 1995 Kế Toán trưởng Công ty Từ 1995 đến nay Phó Giám Đốc Công ty Sơn Đồng Nai P Chủ tịch HĐQT, Phó Gíam Đốc Cty Cổ Phần Sơn ĐồngNai Các chức vụ công tác hiện... (1.685.770.000) - - (733.581.551) (2.531.971.891) Số dư đầu năm nay 15.182.180.000 (97.591.060) 1.966.040.794 1.422.784.973 481.073.541 2.748.164.989 21.702.653.237 Lợi nhuận trong năm - - - - - 4.840.459.373 4.840.459.373 Trích quỹ - - 509.522.001 230.308.282 230.308.282 (1.758.874.284) (788.735.719) Tăng khác - 97.591.060 234.293.728 - - (234.293.728) 97.591.060 Chia cổ tức - - - - - (3.036.307.600)... phát hành 1.518.218 1.518.218 Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra 1.518.218 1.518.218 Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại - - Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành 1.518.218 1.518.218 Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10.000 VND cổ phần 5.16.4 Lãi cơ bản trên cổ phần Lãi sau thuế của cổ đông của Công ty Số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ Năm nay Năm trước 4.840.459.373 5.317.225.047... Số 5, Công ty Soecon không thanh toán đúng theo hợp đồng) để tránh phát sinh công nợ dây dưa khó thu hồi - Các nhận xét đặc biệt: Không IV Các công ty có liên quan - Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :Chứng khoán đầu tư dài hạn • Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch : 81.900 CP • Cổ Phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức: 420.000 CP 32 33 V Tổ chức và nhân sự - Cơ cấu tổ chức của công ty: SƠ... tháng, năm sinh : Nơi sinh : CMND : Quốc Tich : Dân tộc : Địa chỉ nơi thường trú : Trình độ chuyên môn : Qúa trình công tác : Vũ Đức Đan Nam 14/12/1952 Nam Định 270034823, Ngày cấp : 8/9 /2011, Nơi cấp : Đồng Nai Vièt Nam Kinh 2/105, KP.7, Phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai : Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh Từ năm 1987 - 1999 Phó Giám Đốc Nhà Máy Sơn Đồng Nai Từ 2000 đến nay Giám Đốc Cty Cổ Phần Sơn Đồng. .. ngày kết thúc năm tài chính 30 5.019.000.000 31 Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính đến ngày phát hành báo cáo tài chính 11 Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 được Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 19 tháng 01 năm 2012 IV Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán... nay Giám Đốc Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai Chủ Tịch HĐQT- Kiêm Gíám Đốc Cty Cổ Phần Sơn Đồng Các chức vụ công tác hiện nay Nai Taị tổ chức niêm yết : Các chức vu hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác : Số CP nắm giữ (tại thời điểm 370.029 cổ phần (chiếm 24,37%) vốn điều lệ 31/12 /2011) : + Đại diện sở hữu : + Cá nhân sỡ hữu : 303.690 cổ phần (chiếm 20%) vốn điều lệ 66.333 cổ phần (chieám 4,37%) vốn điều lệ