BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộä Tài g y Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vò tính: đồng y É 111 112 V.01 g k ( ) ( ) g 1.Tiền 2.Các khoản tương đương tiền 3,621,178,798 5,285,244,022 13,126,689,563 15,480,000 12,767,969,998 95,750,000 V.03 5,276,096,216 (4,105,976,849) 6,340,973,455 (3,851,943,413) V.04 11,280,881,469 8,659,903,419 g p Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) g Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) g Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khỏan khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 131 132 133 134 135 139 141 149 151 152 154 158 p V.05 210 Tàisản cố đònh hửu hình -Nguyên giá -Giá trò hao mòn luỹ kế (*) 4.Chi phí xây dựng dở dang g Đầu tư dài hạn khác 3.Tài sản dài hạn khác Å 107,133,860 - 221 222 223 230 V.08 258 268 74,672,186 78,820,838 V.11 5,155,684,397 15,191,106,176 (10,035,421,779) 412,528,054 4,406,352,352 13,398,975,538 (8,992,623,186) 574,234,954 V.13 5,019,000,000 5,049,000,000 1,115,431,350 1,115,431,350 TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CTY CP SƠN ĐỒNG NAI Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộä Tài g y Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vò tính: đồng k ( g Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả ngõười lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng,ø phúc lợi 311 312 313 314 315 316 319 320 323 Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khácä 4.Vay nợ dài hạn 5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6.Dự phòng trợ cấp việc làm Á 332 333 334 335 336 Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối g p quy Nguồn kinh phí Å À Á 411 412 417 418 420 V.15 V.16 V.17 V.18 ) ( ) 6,646,296,217 6,314,249,288 4,120,745 780,767,380 2,144,902,517 828,400,000 452,291,672 7,908,463,049 7,024,104,944 3,757,843 667,256,064 1,639,638,398 550,823,000 642,804,447 83,667,348 804,865,368 1,126,990,960 1,126,990,960 134,546,556 147,479,223 15,182,180,000 13,496,410,000 1,286,851,407 1,178,257,789 4,906,964,143 2,736,075,050 1,178,257,789 2,623,123,862 V.19 V.20 V.21 V.22 432 V.23 Lập ngày 24 tháng năm 2011 Ng p (Ký,họ tên) g (Ký,họ tên) y (Ký,họ tên) g ĐƠN VỊ BÁO CÁO:CTY CP SƠN ĐỒNG NAI ĐỊA CHỈ: Đường KCN Biên Hòa Mẫu số:B02A-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BT ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộä TC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘÂNG KINH DOANH(TỔNG HP) ( Dạng đầy đủ) #REF! CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Doanh thu xuất 2.Các khoản giảm trừ doanh thu -Chiết khấu thương mại -Giảm giá bán hàng -Hàng bán bò trả lại -Thuế tiêu thụ đặc biệt ,thuếXK,thuếGTGT 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10=01-02) 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20=10-11) 6.Doanh thu hoạt động tài 7.Chi phí tài -Trong đó: Chi phí lãi vay 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác(40=31-32) 14.Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+4 15.Chi phí thuế TNDN hành 16.Chi phí thuế TNDN hõan lại 17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50 - 51 - 52) 18.Lãi cổ phiếu(*) Mã số 01 Thuyế t minh VI.25 02 Quý N m N m tr 19,636,810,772 407,223,794 341,176,492 66,047,302 - 10 11 VI.27 20 21 22 23 24 25 VI.26 VI.28 30 31 32 40 50 51 52 60 70 VI.30 VI.30 19,532,970,106 14,912,502,800 c 17,479,093,370 734,569,374 354,964,006 379,605,368 16,744,523,996 4,620,467,306 102,752,706 187,512,510 185,820,469 949,267,522 1,617,032,272 4,359,963,849 71,875,680 504,328,463 112,314,589 1,435,013,908 1,790,642,713 1,969,407,708 122,086,962 70,142,460 51,944,502 2,021,352,210 166,914,486 1,854,437,724 1,221 701,854,445 104,138,460 37,788,043 66,350,417 768,204,862 73,562,212 717,454,119 532 Người lập biểu (Ký,họ tên) Kế toán trưởng (Ký ,họ tên) Đỗ Thò Thu Hà Hùynh Ngọc Hiếu Đơn vò tính: Đồng Lũy kế t đ u n m đ n cu i q T 01/01/09 T 01/01/10 đ n 31/12/10 đ n 31/12/09 74,163,879,822 1,968,472,204 1,665,126,821 303,345,383 1,703,543,708 1,135,936,933 567,606,775 - - 72,195,407,618 16,441,754,756 531,366,335 1,042,238,688 831,180,920 4,105,510,807 6,272,675,609 5,552,695,987 358,997,626 112,806,325 246,191,301 5,798,887,288 461,234,750 5,337,652,538 3,516 372,466,792 1,112,808,732 621,131,876 3,436,943,717 5,192,309,520 5,237,461,390 273,917,641 85,210,880 188,706,761 5,426,168,151 309,726,283 5,116,441,868 3,791 Giám đốc (Ký,họ tên) T NG CTY PHÁT TRIỂN KCN BIÊN HÒA CTY CP SƠN ĐỒNG NAI Mẫu số:B 03A-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộä Tài BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ ( Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp trực tiếp) QUÝ NĂM 2010 Đơn vò tính: Đồng CHỈ TIÊU I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 11 Ti Tiềàn thu th từ bá b ùn hà h øng,cung cấáp dò dòch h vụ ... CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN [...]... TNDN ph i n p n m 2010 7 5,798,887,288 (28,551, 348 ) i đây: T 01/10/10 đ n 31/12/10 VND 2,021,352,210 75,027,660 93, 548 ,652 (122,100,000) 5,770,335, 940 5,5 24, 144 ,639 246 ,191,301 15% 47 5,858,673 42 8,9 34, 771 41 4,310, 848 87,927,660 (12,900,000) 2,096,379,870 2, 044 ,43 5,368 51, 944 ,502 15% 169,116,207 151,130,932 153,332,653 ( 14, 623,923) 46 1,2 34, 750 (2,201,721) 166,9 14, 486 CÔNG TY C PH N S N NG NAI ng s 7, KCN... 14, 912,502,800 C ng 6 CÔNG TY C PH N S N NG NAI ng s 7, KCN Biên Hòa 1, T nh ng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31/12 /2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 N M 2010 (ti p theo) 5 Doanh thu ho t đ ng tài chính T 01/01/10 đ n 31/12/10 VND Lãi ti n g i, ti n cho vay C t c, l i nhu n đ c chia Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n Doanh thu ho t đ ng tài chính khác T 01/10/10...CÔNG TY C PH N S N NG NAI ng s 7, KCN Biên Hòa 1, T nh ng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31/12 /2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 N M 2010 (ti p theo) c) Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, l i nhu n 31/12 /2010 VND V V V V V n đ u t c a ch s h u n góp đ u k n góp t ng trong k n góp gi m trong k n góp cu i k 13 ,49 6 ,41 0,000... 1,685,770,000 15,182,180,000 d) C phi u 31/12 /2010 01/01 /2010 VND 13 ,49 6 ,41 0,000 13 ,49 6 ,41 0,000 01/01 /2010 S l ng c phi u đ c phép phát hành 1,518,218 1, 349 , 641 1,518,218 1, 349 , 641 S l ng c phi u đã đ c phát hành và góp v n đ y đ - C phi u ph thông 1,518,218 1, 349 , 641 S l ng c phi u đ c mua l i S l ng c phi u đang l u hành 1,518,218 1, 349 , 641 - C phi u ph thông 1,518,218 1, 349 , 641 * M nh giá c phi u: 10.000 đ ng... TRONG BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NIÊN T 01/10/10 T 01/01/10 đ n 31/12/10 đ n 31/12/10 VND VND 1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v Trong đó: Doanh thu bán hàng Doanh thu cung c p d ch v 74, 163,879,822 19,636,810,772 74, 032 ,40 2,367 131 ,47 7 ,45 5 19,636,810,772 - 2 Các kho n gi m tr doanh thu 1,968 ,47 2,2 04 407,223,7 94 Chi t kh u th ng m i Hàng bán b tr l i 1,665,126,821 303, 345 ,383 341 ,176 ,49 2... 169,116,207 151,130,932 153,332,653 ( 14, 623,923) 46 1,2 34, 750 (2,201,721) 166,9 14, 486 CÔNG TY C PH N S N NG NAI ng s 7, KCN Biên Hòa 1, T nh ng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN Cho giai đo n tài chính k t thúc ngày 31/12 /2010 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 N M 2010 (ti p theo) 8 Lãi c b n trên c phi u T 01/01/10 đ n 31/12/10 VND L i nhu n k toán sau thu thu nh p doanh nghi p Các kho n đi u ch nh... 01/01/20 04 Công ty đ d ng thu su t thu TNDN 15% trong 8 n m t n m 20 04 đ n h t n m 2011 Công ty đ c u đãi áp c gi m 50% thu TNDN cho 2 n m (2009, 2010) do có c phi u niêm y t Quy t toán thu c a Công ty s ch u s ki m tra c a c quan thu Do vi c áp d ng lu t và các qui đ nh v thu đ i v i nhi u lo i giao d ch khác nhau có th đ c gi i thích theo nhi u cách khác nhau, s thu đ c trình bày trên Báo cáo tài chính. .. 170,213,050 122,100,000 229,2 34, 126 9,819,159 8,389,0 14 12,900,000 79,573 ,43 3 1,890,259 531,366,335 102,752,706 6 Chi phí tài chính T 01/01/10 đ n 31/12/10 VND T 01/10/10 đ n 31/12/10 VND Lãi ti n vay L chênh l ch t giá đã th c hi n 831,180,920 211,057,768 185,820 ,46 9 1,692, 041 1, 042 ,238,688 187,512,510 C ng C ng 7 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành Theo công v n s 347 1/BTC-CST ngày 17/03/2006 c... 66, 047 ,302 3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v 72,195 ,40 7,618 19,229,586,978 Doanh thu thu n s n ph m , hàng hoá Doanh thu thu n d ch v 4 Giá v n hàng bán 72,063,930,163 131 ,47 7 ,45 5 T 01/01/10 đ n 31/12/10 VND 19,229,586,978 T 01/10/10 đ n 31/12/10 VND Giá v n c a hàng hoá, thành ph m đã bán Giá v n c a d ch v đã cung c p 55,636,330, 542 117,322,320 14, 912,502,800 - 55,753,652,862 14, 912,502,800... ho c l phân b cho C s h u CP ph thông CP ph thông đang l u hành bình quân trong k Lãi c b n trên c phi u 5,337,652,538 1,8 54, 437,7 24 5,337,652,538 1,518,218 3,516 1,8 54, 437,7 24 1,518,218 1,221 VII NH NG THÔNG TIN KHÁC Ng i l p bi u Th Thu Hà K toán tr ng Hu nh Ng c Hi u L p ngày 24 tháng 1 n m 2011 8 T 01/10/10 đ n 31/12/10 VND Giám đ c