CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 Công ty CP Sông Đ 10 Báo cáo ti Quý III năm ti 2011 Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà nội Điện thoại: 0437683990 Mẫu Q - 01d Fax: 0437683991 DN - bảng cân đối kế toán Mã Thuyết minh tiêu Chỉ tiêu Ti sản A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu kho đòi IV Hng tồn kho Hàng hoá tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phảI thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phảI thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 10 11 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,345,062,718,946 33,105,654,250 21,310,654,250 11,795,000,000 8,725,012,670 25,858,152,670 -17,133,140,000 624,380,586,937 597,356,480,923 21,021,257,079 1,082,751,285,217 98,231,819,533 98,231,819,533 8,117,292,982 -2,114,444,047 666,443,267,960 666,443,267,960 8,157,928,103 -924,933,800 509,378,025,992 509,378,025,992 12,408,197,129 1,633,493,213 7,735,681,576 16,410,054,129 3,039,022,340 418,079,049,697 2,191,413,532 450,388,190,253 269,323,318,554 250,684,993,045 846,207,370,947 -595,522,377,902 306,558,396,926 280,495,558,243 818,712,809,090 -538,217,250,847 16,574,542,670 25,858,152,670 -9,283,610,000 442,156,842,893 415,279,625,109 19,644,223,481 14,218,640,597 Ti sản Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang III- Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết , liên doanh Các khoản đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng ti sản Nguồn vốn A.Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ vay dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 12 3,670,762,500 3,700,762,500 -30,000,000 14,967,563,009 3,670,762,500 3,700,762,500 -30,000,000 22,392,076,183 108,135,213,370 99,072,695,297 14 15 20,046,548,370 88,088,665,000 10,987,195,297 88,085,500,000 16 37,537,526,879 37,506,526,879 43,435,351,390 43,404,351,390 31,000,000 3,082,990,894 1,763,141,768,643 31,000,000 1,321,746,640 1,533,139,475,470 19 1,211,827,251,360 1,066,683,372,855 380,917,482,122 278,084,960,207 215,907,572,611 27,860,668,369 72,677,676,214 36,695,585,642 1,008,056,589,181 839,257,005,723 321,013,872,862 206,145,496,308 145,427,628,170 26,172,511,872 62,621,357,627 29,073,059,115 20 46,224,871,869 41,548,068,742 8,314,555,821 145,143,878,505 7,255,011,027 168,799,583,458 143,472,859,981 167,088,120,929 1,671,018,524 1,711,462,529 489,376,509,113 489,376,509,113 214,501,000,000 466,234,483,006 466,234,483,006 117,000,000,000 13 17 18 21 22 Ti sản Thặng dự vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vôn đầu t XD 12 Quỹ hỗ trợ xắp xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Các tiêu ngoi bảng Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi sử lý lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 412 413 414 415 416 417 418 419 419 420 421 422 430 432 433 440 34,558,276,447 21,320,000,000 -667,696,444 128,137,624,415 21,320,000,000 -626,515,269 150,934,614,828 15,062,979,968 99,363,188,281 10,820,504,340 53,667,334,314 90,219,681,239 61,938,008,170 1,763,141,768,643 58,848,403,283 1,533,139,475,470 01 02 03 04 05 06 H Nội, ngy 31 tháng 10 năm 2011 Ngời lập biểu Ngô Thị Kim Nhung Kế toán trởng ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Quý III năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/09/2011 01/01/2011 315,854,076,024 42,730,977,544 42,730,977,544 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 129,593,537,470 84,967,160,029 35,453,898,459 9,172,478,982 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 122,971,420,882 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49   CÔNG TY C PH N SÔNG À TH NG LONG Khu TM V n Khê, La Khê, Hà ông, Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978   B NG CÂN I K TOÁN H P NH T T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 n v tính: Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hà Hàng t n kho kh V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí [...]... 36 7,6 03, 590,202 Vay ngắn hạn 71,202,0 63, 452 - Ngân hng Đầu t v PT Gia Lai - Công ty ti chính cổ phần Sông Đ Số đầu năm 31 /12/2 010 VNĐ 32 1,0 13, 872,862 64,671, 935 ,612 24,848,244,744 - Ngân hng Công thơng Sông nhuệ - Ngân hng Đầu t v PT H tây 116,700, 033 ,687 91 ,38 5,658,185 31 ,954,8 53, 921 38 ,33 7,294,645 - Ngân hng NN & PTNT Bắc H nội 35 ,39 6,770,149 20,722 ,33 8 ,31 3 - Công ty Ti chính CP Sông Đ 1 23, 134 , 033 ,546... hạn Công ty cổ phần Sông Đà 10. 1 Cộng 30 /09 /2011 VNĐ 1,429,876,222 1, 633 ,4 93, 2 13 6,022,512, 437 61,785,000 3, 260, 530 ,257 12,408,197,129 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 7 31 /12/2 010 VNĐ 1,091,524, 735 53, 410, 000 14,218,640,597 1,046,478,797 16, 410, 054,129 Báo cáo ti chính Công ty cổ phần Sông Đ 10 Cho kỳ kế toán 9 tháng đầu năm 2011. .. đầu năm 2011 Tầng 5, to nh Sông Đ, Từ Liêm, H Nội - Số liệu so sánh trên bảng cân đối kế toán hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31 /12/ 2 010, số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 9 tháng đầu năm 2 010 H Nội, ngy 31 tháng 10 năm 2011. .. chớnh) 9 Báo cáo ti chính Cho kỳ kế toán 9 tháng đầu năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đ 10 Tầng 5, to nh Sông Đ, Từ Liêm, H Nội - 13 Chi phí XDCB dở dang 9 /30 /2011 VNĐ 6 03, 681,818 Mua sắm TSCĐ Sửa chữa lớn TSCĐ Cộng 12 /31 /2 010 VNĐ 16, 532 ,048,184 14 ,36 3,881,191 5,860,027,999 14,967,5 63, 009 22 ,39 2,076,1 83 14 Đầu t vo công ty liên doanh, liên kết Công ty CP Sông Đà 10. 9 Công ty CP thuỷ điện IaHao 30 /09 /2011. .. 1, 738 ,114,024 538 ,217,250,847 500,000,004 50,284,024, 235 11,645,468,240 108 ,809,627 62, 538 ,30 2 ,106 - 4,447,714,999 601, 134 ,644 184 ,32 5,408 5, 233 ,175,051 632 ,214,824 487,079,542,412 106 ,148,022,4 23 1,662,598,2 43 595,522 ,37 7,902 - Số đầu năm 3, 944,444,444 233 ,37 9,884,089 42,921 ,101 ,769 250,127,941 280,495,558,2 43 - Số cuối kỳ 3, 444,444,440 195,641, 239 ,487 51, 231 ,0 73, 531 36 8, 235 ,587 250,684,9 93, 045 Khoản... 30 0,000 3, 000,000,000 30 0,000 3, 000,000,000 160,000 1,600,000,000 160,000 1,600,000,000 Công ty CP điện Tây bắc 3, 360,000 33 ,600,000,000 3, 360,000 33 ,600,000,000 Sông ty CP Sông Đ đất Vng Công ty CP Cao su Phú riềng Krate Công ty CP ĐTPT Khu KT Hải H 1,000,000 10, 000,000,000 1,000,000 10, 000,000,000 30 0,000 3, 000,000,000 30 0,000 3, 000,000,000 110, 000 1 ,100 ,000,000 110, 000 1 ,100 ,000,000 Công ty khoáng... nh Sông Đ, Từ Liêm, H Nội - 11 Ti sản cố định hữu hình PTVT - truyền dẫn Thiết bị quản lý, TSCĐ khác 674,6 23, 117,265 138 ,024,790,596 1,988,241,965 818,712,809,090 12,545 ,37 9, 633 19,955,440,002 226,917,2 73 32,727, 736 ,908 - 4,447,714,999 601, 134 ,644 184 ,32 5,408 5, 233 ,175,051 - 4,076,659,264 682,720,781,899 157 ,37 9,095,954 2, 030 , 833 , 830 846,207 ,37 0,947 132 ,214,820 441,2 43, 233 ,176 95,1 03, 688,827 1, 738 ,114,024... 31 /12/2 010 VNĐ 36 ,081,818,182 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 10 Báo cáo ti chính Cho kỳ kế toán 9 tháng đầu năm 2011 Công ty cổ phần Sông Đ 10 Tầng 5, to nh Sông Đ, Từ Liêm, H Nội - Tiền thuê đất cho xởng gia công cơ khí (**) 482,505,757 Công cụ dụng cụ chờ phân bổ 942,202,940 7 ,32 2, 533 ,208 37 ,506,526,879 43, 404 ,35 1 ,39 0 Cộng... 1 23, 134 , 033 ,546 - Ngân hng xăng dầu Petrolimex 3, 890,267,2 83 - Tổng công ty ti chính CP dầu khí Việt Nam Nợ dài hạn đến hạn trả 13, 3 13, 891,920 - Ngân hng Công thơng Sông nhuệ 13, 3 13, 891,920 38 0,917,482,122 Cộng 66 ,37 3,969,527 32 1,0 13, 872,862 18 Thuế v các khoản phải nộp nh nớc 30 /09 /2011 VNĐ 31 /12/2 010 VNĐ Thuế giá trị gia tăng phải nộp 14,021,787, 637 16, 738 , 836 ,014 Thuế thu nhập doanh nghiệp 13, 000,466,514... 53, 667 ,33 4 ,31 4 489 ,37 6,509,1 13 117,000,000,000 - Tăng trong kỳ 97,501,000,000 - Giảm trong kỳ 4 Số d cuối năm nay 20,652, 032 93, 600,000,000 214,501,000,000 34 ,558,276,447 21 ,32 0,000,000 (667,696,444) 150, 934 ,614,828 15,062,979,968 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 14 Báo cáo ti chính Công ty cổ phần Sông Đ 10