Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung tài liệ...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán Signature Not Verified Được ký TRỊNH GIANG NAM Ngày ký: 07.08.2015 15:31 C O N G T Y C O PHAN D A U TlT V A PHAT TRIEN DIEN MIEN T R U N G Bao cao tai chinh Cho ky ke toan thang dau nam 2015 C O N G T Y C O P H A N £)Au TU" V A P H A T T R I E N D I E N M I E N T R U N G 10 Lam Scm, Phuong Phuac Hoa Thanh ph6 Nha Trang MUC LUC BAO Cho ky ki toan CAO ihdng TAI Trang Bao cao ciia Tong Giam doc 1-3 Bao cao ket qua cong tac soat xet Bao cao tai chinh Bao cao tai chinh • Bang can doi ke toan • Bao cao ket qua kinh doanh • Bao cao iuru chuyin ti^n te • Thuyet minh Bao cao tai chinh 5-6 • CHINH dau nam 9-30 2015 C O N G T Y C P H A N D A U TU^ V A P H A T T R I £ N D I E N M I E N T R U N G 10 Lam Son, Phucmg Phuac Hoa Thanh ph6 Nha Trang BAO C A OCUA TONG GIAM BAO Cho k[...]... khac COng 2. 437.00 L981 3.514.518.409 109.000.000 2. 023 .949.513 21 1. 925 .29 9 3 72. 804.860.639 380.9 92. 255.841 109.000.000 2. 437.001.981 3. 623 .518.409 2. 023 .949.513 21 1. 925 .29 9 3 72. 804.860.639 381.101 .25 5.841 2. 271.619.593 165.3 82. 388 2. 437.001.981 2. 244.313.784 376.159.5 52 2. 620 .473.336 2. 023 .949.513 2. 023 .949.513 130.160 .25 0 13.150.500 143.310.750 23 7.7 42. 990 .21 8 6.775.391. 427 24 4.518.381.645 24 4.413.033.358... trirffc dai han 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 Chi phi thi nghiem dinh ky nha may Chi phi kiem dinh an toan dap Chi phi cong cu, dung cu cho phan bo 108.1 42. 614 94.090.909 96.0 32. 119 21 6 .28 5 .22 8 • 188.181.637 6.863. 021 Cong 29 8 .26 5.6 42 411. 329 .885 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 Thilt bi, phu tung thay thi cho nha may thuy dien 2. 5 42. 409.590 2. 5 92. 823 .990 Cong 2. 5 42. 409.590 2. 5 92. 823 .990 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 Al :N 15 Thiet... 30/06 /20 15 Gia tri Lai du thu cho vay Phai thu nguai lao dgng thul TNCN Tam ung Phai thu khac Du phon? 999.088.900 170. 423 . 628 415.911.049 14.330 .23 0 Du- phong 430. 625 .20 0 • m 21 0.698.095 110 .25 1.9 52 1.599.753.807 Cong 31/ 12/ 2014 Gia tri 751.575 .24 7 - - 10 Hang ton kho 31/ 12/ 2014 30/06 /20 15 Gia goc Nguyen lieu, vat heu Cong cu, dung cu 2. 697.668. 423 21 .3 12. 379 Cong 2. 718.980.8 02 Du' phons Gia goc Du- phons... (22 %) Thue TNDN dugc giam - Thue TNDN d u g c g i d m 5 0 % c u a h o a t dgng SXKD c h i n h 42. 536.798.899 42. 534.998.899 1.800.000 1.800.000 1.579.674.065 1.579.674.065 27 0.000.000 25 .798.500 1 .28 3.875.565 6 thang dau nam 20 14 27 .948.805 .27 9 27 .948.805 .27 9 8 82. 170.104 8 82. 170104 21 2.000.000 19.170.104 651.000.000 - - 44.116.4 72. 964 44.114.6 72. 964 1.800.000 4.411.863 .29 6 4.411.467 .29 6 396.000 2. 205.733.648... 1.965.345. 629 21 .469.785.463 1.965.345. 629 7 .29 0. 424 .3 32 1.816.004.668 7 .29 0. 424 .3 32 1.816.004.668 43.405.844.995 36. 320 .093.354 44.935.036. 127 34.790.9 02. 222 1.965.345. 629 2. 205.733.648 4.171.079 .27 7 1.816.004.668 2. 011.535.945 34.790.9 02. 222 40 .23 0.718.900 40 .22 8.805.538 34.7 92. 815.584 Quy dau tir phat trien 3. 827 .540.613 Trang 23 CONG T Y C O PHAN DAU 10 TU' V A P H A T T R I £ N D I E N M I E N T R... khoan tu-ong du-ong tien 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 Tien gui ky han 1 thang 12. 000.000.000 5.500.000.000 Cong 12. 000.000.000 5.500.000.000 7 Phai thu ngan han cua khach hang (dong thoi la ben lien quan) M6i lien he Tong Cong ty Difn luc Mien Trung 8 Cong ty dau tu 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 2. 549.893.936 16.7 92. 941.737 12. 549.893.936 16.7 92. 941.737 Phai thu ve cho vay ngan han a Ngan ban 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 c... 75.000.000.000 20 0.000.000.000 10.000.000.000 49.864.750 10.000.000.000 49.864.750 S6 dir tai 01/01 /20 15 Tang trong ky Giam trong ky So dir tai 30/06 /20 15 20 0.000.000.000 - 49.864.750 20 0.000.000.000 49.864.750 Co phieu quv (107.661 .25 0) (107.66 L250) - - - Quy khac thuoc von chu SO" huu Lo"! nhuan sau thue chu-a phan phoi 21 .469.785.463 1.965.345. 629 21 .469.785.463 1.965.345. 629 7 .29 0. 424 .3 32 1.816.004.668 7 .29 0. 424 .3 32. .. 11.419. 329 .511 15.695 .26 6.386 11.419. 329 .511 15.695 .26 6.386 - N H TMCP ngoai thirang Khanh H o a Ng dai han den han tra 11.419. 329 .51} 18.708.000.000 15.695 .26 6.386 11.419. 329 511 15.695 .26 6386 8.369.375.000 8 .24 9.375.000 18. 828 .000.000 - Ngdn hdng Phat trien K h d n h H o a 18.708.000.000 8.369.375.000 8 .24 9.375.000 18. 828 .000.000 COng 30. 127 . 329 .511 24 .064.641.386 19.668.704.511 34. 523 .26 6.386 Trang 22 ... hanh 20 .000.000 20 .000.000 - Co phieu pho 20 .000.000 20 .000.000 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 34.790.9 02. 222 40 .23 0.718.900 40 .22 8.805.538 34.000.000.000 43.405.844 ,995 36. 320 .093 ,354 44.935.036 , 127 39.337.681 ,1 62 - Co phieu pho thong - C o p h i e u u u d d i ( d u g c p h d n h g i Id v o n c h i i s & h i t u ) So lugng CO phieu dugc mua lai (co phieu quy) - Co phieu pho thong - C o p h i e u u u d d i... (73.585.538) 2. 4 92. 900.718 13. 125 .000 6 02. 170.166 11. 728 .688 Cong 2. 800.017.984 3.119. 924 .5 72 Al N 26 Chi phi quan ly doanh nghiep 6 thang dau nam 20 15 6 thang dau nam 20 14 Tien luong va cac khoan theo luong Chi phi Hpi dong quan tri (Thia lao, hoi hop) Cac khoan khac 1.8 72. 805.3 62 1.688.601.054 813. 429 .1 52 2.077.086.058 1.1 92. 386.364 968.108.167 Cong 4.374.835.568 4 .23 7.580.589 6 thang dau nam 20 15 6 thang