Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.CÔNG TY C PH N SÁCH VÀ THI T B TR Báo cáo tài NG H C À N NG Quý n m tài 2010 a ch : 78 B ch ng, N ng Tel: Fax: M u s B01-DN B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác I K TOÁN Mã ch tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 Thuy t minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.10 V.11 V.13 S cu i k 20,277,440,944 1,072,794,142 1,072,794,142 4,120,209,798 4,120,209,798 1,370,851,418 1,009,362,683 153,399,138 0 208,089,597 13,447,058,855 13,447,058,855 266,526,731 29,663,273 64,807,972 172,055,486 40,265,384,733 0 0 0 39,466,662,164 26,887,987,721 41,828,501,882 -14,940,514,161 0 12,578,674,443 12,578,674,443 0 0 0 0 S đ un m 28,949,010,324 2,518,365,887 2,518,365,887 2,500,000,000 2,500,000,000 5,175,091,144 1,637,786,046 417,913,022 0 3,119,392,076 18,498,183,845 18,498,183,845 257,369,448 78,008,540 3,788,000 82,837,026 92,735,882 40,701,605,208 0 0 0 39,961,199,742 27,127,040,553 38,908,526,341 -11,781,485,788 0 12,578,674,443 12,578,674,443 255,484,746 0 686,490 0 686,490 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoàn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i NHÀ XU T B N GIÁO D C VI T NAM CÔNG TY CP SÁCH GIÁO D C T I TPHCM a ch : 240 Tr n Bình Tr ng - P4 - Q5 - TPHCM BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT Quý IV n m tài 2010 Mã Thuy t ch tiêu minh Ch tiêu I L u chuy n ti n t L yk t đ un m đ n cu i quý (N m nay) L yk t đ un m đ n cu i quý (N m tr c) ho t đ ng kinh doanh Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v doanh thu khác 01 22,020,500,337 22,230,262,396 Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa d ch v 02 -18,710,295,488 -17,721,213,662 Ti n chi tr cho ng i lao đ ng 03 -565,976,642 -591,500,318 Ti n chi tr lãi vay 04 -202,561,436 -29,069,444 Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p 05 -665,907,173 Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh 06 415,792,420 1,629,121,771 Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh 07 -427,749,660 -1,564,468,490 20 1,863,802,358 3,953,132,253 0 21 0 22 0 3.Ti n chi cho vay, mua công c n c a đ n v khác 23 0 4.Ti n thu h i cho vay, bán l i công c n c a đ n v khác 24 0 5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác 25 -341,340,000 6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác 26 0 27 64,137,774 174,981,373 30 -277,202,226 174,981,373 0 L u chuy n ti n thu n t II L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh ho t đ ng đ u t 1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC 2.Ti n thu t lý, nh tài s n dài h n khác ng bán TSC tài s n dài h n khác 7.Ti n thu lãi cho vay, c t c l i nhu n đ L u chuy n ti n thu n t III L u chuy n ti n t c chia ho t đ ng đ u t ho t đ ng tài 1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31 0 2.Ti n chi tr v n góp cho ch s h u, mua l i c phi u c a doanh nghi p phát hành 32 -407,500,000 3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ 33 0 4.Ti n chi tr n g c vay 34 -265,000,000 -2,300,000,000 5.Ti n chi tr n thuê tài 35 0 C t c, l i nhu n tr cho ch s h u 36 -390,000 40 -265,000,000 -2,707,890,000 50 1,321,600,132 1,420,223,626 L u chuy n ti n thu n t c ho t đ ng tài L u chuy n ti n thu n k (50 = 20+30+40) Page ng đ Ti n t nh h ng ti n đ u k ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t Ti n t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61) 60 6,128,191,376 8,587,255,060 61 0 70 7,449,791,508 10,007,478,686 TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 01 n m 2010 Giám c K toán tr NGUY N TH CHUNG ng Nguy n Th Lan Ph Page ng NHÀ XU T B N GIÁO D C VI T NAM CÔNG TY CP SÁCH GIÁO D C T I TPHCM a ch : 240 Tr n Bình Tr ng - P4 - Q5 - TPHCM B NG CÂN I K TOÁN Quý IV n m tài 2010 Thuy t minh S cu i k S đ un m 100 73,426,456,712 65,714,786,494 110 7,449,791,508 10,007,478,686 111 4,449,791,508 3,007,478,686 112 3,000,000,000 7,000,000,000 120 -85,820,000 121 0 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 129 -85,820,000 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 24,458,032,069 16,063,817,368 Ph i thu khách hàng 131 12,694,517,682 15,613,399,494 Tr tr i bán 132 9,886,973,008 524,663,179 Ph i thu n i b ng n h n 133 0 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 0 Các kho n ph i thu khác 135 2,041,963,409 57,333,306 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 -165,422,030 -131,578,611 IV Hàng t n kho 140 41,249,840,051 39,306,988,797 Hàng t n kho 141 42,272,417,102 40,184,992,797 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 -1,022,577,051 -878,004,000 V.Tài s n ng n h n khác 150 354,613,084 336,501,643 Chi phí tr tr c ng n h n 151 12,008,563 c kh u tr 152 0 154 41,694,250 Tài s n ng n h n khác 158 312,918,834 324,493,080 B TÀI S N DÀI H N 200 24,135,508,955 23,219,830,451 I Các kho n ph i thu dài h n 210 0 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 0 212 0 Ph i thu dài h n n i b 213 0 Ph i thu dài h n khác 218 0 D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 0 Ch tiêu Mã ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n Các kho n t ng đ II Các kho n đ u t ng ti n tài ng n h n u t ng n h n c cho ng Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n V n kinh doanh c đ n v tr c thu c Page Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh S cu i k S đ un m II.Tài s n c đ nh 220 16,069,182,063 15,852,988,903 Tài s n c đ nh h u hình 221 1,137,619,170 921,426,010 - Nguyên giá 222 2,297,252,288 1,795,161,379 - Giá tr hao mòn l y k 223 -1,159,633,118 -873,735,369 224 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá tr hao mòn l y k 226 0 Tài s n c đ nh vô hình 227 14,931,562,893 14,931,562,893 - Nguyên giá 228 14,931,562,893 14,931,562,893 - Giá tr hao mòn l y k 229 0 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 0 III B t đ ng s n đ u t 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá tr hao mòn l y k 242 0 250 1,773,686,782 2,127,376,360 Tài s n c đ nh thuê tài IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty 251 0 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 0 u t dài h n khác 258 1,865,330,000 2,199,251,360 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n 259 -91,643,218 -71,875,000 V Tài s n dài h n khác 260 6,292,640,110 5,239,465,188 Chi phí tr tr 261 6,292,640,110 5,239,465,188 Tài s n thu thu nh p hoàn l i 262 0 Tài s n dài h n khác 268 0 VI L i th th 269 0 270 97,561,965,667 88,934,616,945 PH I TR 300 47,591,053,991 41,571,889,964 I N ng n h n 310 42,045,973,889 41,548,480,062 Vay n ng n h n 311 0 Ph i tr ng 312 34,572,073,743 34,598,203,082 313 3,527,764,714 861,385,651 314 1,256,960,402 1,318,514,654 315 602,369,103 ... ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.Nhμ Xt B¶n Gi¸o Dơc-Bé GD§T C«ng ty Cỉ phÇn S¸ch-ThiÕt bÞ B×nh Thn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng 12 n¨m 2010 Tμi s¶n A Tμi s¶n ng¾n h¹n I.TiỊn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 1.TiỊn C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn II C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n §Çu t− ng¾n h¹n Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n Ph¶i thu cđa kh¸ch hμng Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi IV Hμng tån kho Hμng tån kho Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho V Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ Th vμ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c B Tμi s¶n dμi h¹n I C¸c kho¶n thu dμi h¹n Ph¶i thu dμi h¹n cđa kh¸ch hμng Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc Ph¶i thu dμi h¹n néi bé C¸c kho¶n ph¶i thu dμi h¹n kh¸c Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi II Tμi s¶n cè ®Þnh Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Tμi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tμi chÝnh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n §Çu t− vμo c«ng ty §Çu t− vμo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dμi h¹n kh¸c M· sè 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 Sè ®Çu n¨m 14 997 259 495 860 847 015 860 847 015 Sè ci k× 16 926 578 263 055 215 690 055 215 690 961 029 990 961 029 990 821 965 291 821 965 291 428 884 661 302 704 569 11 390 100 568 771 117 582 502 563 090 229 114 789 992 447 372 691 447 372 691 607 343 - 23 429 018 155 921 534 155 921 534 299 125 138 35 506 921 324 704 631 16 841 298 263 618 217 716 759 609 307 863 333 646 026 635 573 962 158 573 962 158 634 739 127 - 060 776 969 372 536 424 372 536 424 414 490 556 - 041 954 132 039 240 000 186 737 199 039 240 000 186 737 199 Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dμi h¹n V Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n Tμi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vμ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dμi h¹n Ph¶i tr¶ dμi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c Vay vμ nỵ dμi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lμm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dμi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vμ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II/2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Quý II năm tài 2014 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Mã tiêu Thuyết minh Quý năm Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) Quý năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) 01 34,238,112,450 37,311,746,404 42,908,891,082 45,898,513,246 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 02 599,060,549 97,859,775 879,045,855 131,544,977 10 33,639,051,901 37,213,886,629 42,029,845,227 45,766,968,269 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) 11 28,557,697,660 32,057,407,621 34,697,592,056 38,865,062,154 20 5,081,354,241 5,156,479,008 7,332,253,171 6,901,906,115 Doanh thu hoạt động tài 21 156,074,615 228,331,644 283,118,283 505,693,383 Chi phí tài 22 2,213,153 888,000 11,169,299 9,854,172 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 888,000 9,854,172 Chi phí bán hàng 24 1,849,769,115 1,598,200,121 2,637,118,746 2,191,291,192 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 25 1,465,432,793 1,670,538,281 2,516,996,395 2,540,682,189 30 1,920,013,795 2,115,184,250 2,450,087,014 2,665,771,945 11 Thu nhập khác 31 236,000,000 18,090,909 248,797,591 18,090,909 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 40 50 2,156,013,795 2,133,275,159 2,698,884,605 2,683,862,854 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 467,283,035 242,293,051 624,054,063 -225,773,159 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 52 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 61 0 62 0 19 Lãi cổ phiếu(*) 70 0 236,000,000 45 60 18,090,909 248,797,591 0 1,688,730,760 1,890,982,108 18,090,909 2,074,830,542 Trang 2,909,636,013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý II năm tài 2014 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 61,571,205,231 48,555,552,703 I Tiền khoản tương đương tiền 110 12,595,843,198 14,410,730,227 Tiền 111 3,095,843,198 4,910,730,227 Các khoản tương đương tiền 112 9,500,000,000 9,500,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 332,000,000 332,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 468,360,080 468,360,080 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -136,360,080 -136,360,080 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 25,894,709,871 18,074,738,197 Phải thu khách hàng 131 21,472,541,453 12,587,558,055 Trả trước cho người bán 132 5,022,858,738 6,043,741,129 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 200,074,000 244,203,333 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -800,764,320 -800,764,320 IV Hàng tồn kho 140 21,622,663,720 14,929,466,383 Hàng tồn kho 141 24,249,351,920 17,556,154,583 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -2,626,688,200 -2,626,688,200 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1,125,988,442 808,617,896 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,794,581 22,748,083 Thuế GTGT khấu trừ 152 529,495,516 216,784,902 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 86,609,223 195,904,664 Tài sản ngắn hạn khác 158 504,089,122 373,180,247 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 19,149,473,089 18,947,935,279 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 18,237,267,583 17,463,719,064 Tài sản cố định hữu hình 221 1,361,933,915 480,953,362 - Nguyên giá 222 2,099,685,000 1,532,273,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Quý IV năm tài 2013 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Quý năm Quý năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) 01 11,472,004,778 11,001,378,473 101,698,361,356 117,912,299,539 Mã tiêu Thuyết minh Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) 02 106,507,603 118,620,529 440,906,913 605,363,135 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 11,365,497,175 10,882,757,944 101,257,454,443 117,306,936,404 Giá vốn hàng bán 11 7,070,026,124 8,050,612,126 83,369,689,450 95,061,134,798 20 4,295,471,051 2,832,145,818 17,887,764,993 22,245,801,606 21 22 23 24 25 198,176,626 -246,831 -9,854,172 2,082,639,044 1,647,137,837 618,856,856 -44,000,000 1,443,907,977 1,755,490,869 834,790,090 -246,831 6,855,495,947 5,748,183,163 893,582,791 -40,720,389 6,834,955,812 6,411,477,392 30 764,117,627 295,603,828 6,119,122,804 9,933,671,582 31 32 40 118,999 802,857 -683,858 1,206,398,425 79,084 1,206,319,341 18,209,908 802,857 17,407,051 1,219,600,244 79,084 1,219,521,160 45 0 0 50 763,433,769 1,501,923,169 6,136,529,855 11,153,192,742 51 52 700,696,333 -463,262,019 776,703,033 1,949,555,375 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 62,737,436 1,965,185,188 5,359,826,822 9,203,637,367 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 61 0 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 62 0 0 19 Lãi cổ phiếu(*) 70 0 0 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HỒ CHÍ MINH 63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV/2013 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT Quý IV năm tài 2013 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 91,507,621,570 76,684,872,693 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 -76,457,761,320 -43,278,112,485 Tiền chi trả cho người lao động 03 -4,002,052,225 -3,861,120,917 Tiền chi trả lãi vay 04 0 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 -288,754,712 -3,337,038,816 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1,252,376,693 1,798,088,654 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 -8,809,127,479 -4,624,906,132 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 3,202,302,527 23,381,782,997 0 21 -1,790,773,732 -6,634,993,067 22 18,090,909 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 2.Tiền thu lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 23 0 24 0 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 -7,000,000,000 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 365,906,358 476,356,076 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 -8,406,776,465 -6,158,636,991 0 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 31 4,465,000,000 32 -2,139,638,940 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 0 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -2,035,000,000 5.Tiền chi trả nợ thuê tài 35 0 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 -51,699,262 Lưu chuyển tiền [...]... quan h Công ty đ u t Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ Chung công ty đ... nh t ng Các kho n đi u ch nh gi m Quý 4/ 2010 VND Quý 4/ 2009 VND 903.291.012 - 1.808.575.5 94 - 10 Trang - 10 - CÔNG TY C PH N SÁCH GIÁO D C T I TP HCM 240 Tr n Bình Tr ng, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i các Báo cáo tài chính) LN ho c l phân b cho c dông... tham kh o b tr cho sách giáo khoa, giáo trình: thu c đ i t ch u thu ng không 4 Trang -4 - CÔNG TY C PH N SÁCH GIÁO D C T I TP HCM 240 Tr n Bình Tr ng, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i các Báo cáo tài chính) X Các lo i t đi n và các lo i sách tham kh o không... 626.938.795 Cty CP M thu t Truy n thông 236.2 04. 008 Cty CP DVXB Giáo d c Gia nh 650.578. 145 Cty CP DV xu t b n GD Hà N i 1. 640 .807.675 Cty CP Sách & TBGD Mi n Nam Cty CP Sách & TBGD C u Long 37.779.855 229.617 .41 8 13 Trang - 13 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 CÔNG TY C PH N SÁCH GIÁO D C T I TP HCM 240 Tr n Bình Tr ng, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các... ph H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i các Báo cáo tài chính) VND VND Lãi ti n g i, ti n cho vay Lãi đ u t ch ng khoán C t c, l i nhu n đ c chia Chi t kh u thanh toán nhanh 64. 137.7 74 2. 049 .601 141 .635.997 232.3 14. 679 - C ng 207.823.372 232.3 14. 679 Quý 4/ 2010 VND Quý 4/ 2009... 4. 102.000 4. 102.000 35.000 8 Trang -8 - CÔNG TY C PH N SÁCH GIÁO D C T I TP HCM 240 Tr n Bình Tr ng, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i các Báo cáo tài chính) - C phi u th ng - C phi u u đãi M nh giá c phi u: 10.000VND 100.000 - 35.000 - d C phi u qu Nh m m c đích... ch a th c hi n 7 Trang -7 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 CÔNG TY C PH N SÁCH GIÁO D C T I TP HCM 240 Tr n Bình Tr ng, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ Ti n thuê nhà nh n tr c đ c đ ng th i v i các Báo cáo tài chính) c C ng 31/12 /2010 VND 31/12/2009 VND 200.000.000 - 200.000.000 - 18 V n ch s h u a B ng... phí công c d ng c ch phân b 31/12 /2010 VND 31/12/2009 VND 6.280 .49 0.110 12.150.000 5.239 .46 5.188 - 6 Trang -6 - CÔNG TY C PH N SÁCH GIÁO D C T I TP HCM 240 Tr n Bình Tr ng, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ C ng 13 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c đ c đ ng th i v i các Báo cáo. .. 271.002. 646 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 5.662. 640 .590 2.299.135.895 Quý 4/ 2010 VND Quý 4/ 2009 VND 13.708.063.703 13.511 .47 0.576 196.593.127 138.098. 541 138.098. 541 - 19. 741 .932.603 17.501.595.809 2. 240 .336.7 94 111.279.662 111.279.662 - 32.279 .41 9.858 25. 140 . 342 .139 Quý 4/ 2010 VND Quý 4/ 2009 VND Giá v n sách giáo khoa, sách tham kh o Giá v n ho t đ ng khác 11.799.163. 047 21. 946 . 344 13.772. 045 .003... 903.291.012 4. 037.000 1.808.575.5 94 1.500.000 2 24 1.205 25 C t c Công ty đã chi tr t m ng 5% c t c đ t 1 n m 2010 cho c đông vào tháng 9 /2010 26 Nghi p v và s d v i các bên liên quan a Thông tin v các bên liên quan 11 Trang - 11 - CÔNG TY C PH N SÁCH GIÁO D C T I TP HCM 240 Tr n Bình Tr ng, Qu n 5, Thành ph H Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 4/ 2010 k t thúc ngày 31/12 /2010 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các