Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/07/2011 đ n 30/09/2011 B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 M U B 01 a- DN n v tính: VND TÀI S N A.TÀI S N NG N H N I.Ti n kho n t ng đ ng ti n 1.Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II.Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n III.Các kho n ph i thu ng n h n 1.Ph i thu khách hàng 2.Tr tr c cho ng i bán 5.Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu khó đòi IV.Hàng t n kho 1.Hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác 1.Chi phí tr tr c ng n h n 2.Thu GTGT đ c kh u tr 3.Thu kho n ph i thu Nhà n c 5.Tài s n ng n h n khác B.TÀI S N DÀI H N I.Tài s n c đ nh 1.Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k 2.Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k 3.Chi phí xây d ng c b n d dang III.Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty liên doanh, liên k t u t dài h n khác 4.D phòng gi m giá đ u t tài DH IV.Tài s n dài h n khác 1.Chi phí tr tr c dài h n T NG C NG TÀI S N Mã s 100 110 111 112 120 121 130 131 132 135 136 140 141 150 151 152 154 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 250 252 258 259 260 261 270 Thuy t minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 30/09/2011 29.668.611.514 569.530.583 569.530.583 12.538.104.500 12.538.104.500 14.219.012.691 4.878.113.770 7.672.633.041 2.279.233.873 (610.967.993) 669.513.681 669.513.681 1.672.450.059 136.914.066 63.604.166 30.000.000 1.441.931.827 59.186.610.791 15.777.601.288 12.218.322.371 18.715.418.174 (6.497.095.803) 3.213.164.773 6.409.272.727 (3.196.107.954) 346.114.144 41.759.269.035 32.494.032.492 9.709.300.000 (444.063.457) 1.649.740.468 1.649.740.468 27.075.733.127 3.550.395.202 852.785.781 2.697.609.421 9.019.604.500 9.019.604500 12.306.344.908 3.901.139.445 7.282.025.543 1.734.147.913 (610.967.993) 667.937.866 667.937.866 1.531.450.651 110.503.657 157.879.797 74.226.801 1.188.840.396 62.819.609.996 7.608.106.992 13.346.951.472 18.710.690.900 (5.363.739.428) 3.815.568.181 6.409.272.727 (2.593.704.546) 445.587.339 43.409.783.835 32.494.032.492 11.359.814.800 (444.063.457) 1.801.719.169 1.801.719.169 88.855.222.305 89.895.343.123 Các thuy t minh t trang đ n trang 12 m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài 01/01/2011 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An B NG CÂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/07/2011 đ n 30/09/2011 I K TOÁN GI A NIÊN (Ti p theo) T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 M U B 01a – DN n v tính: VN NGU N V N Mã s A- N PH I TR I.N ng n h n 1.Vay n ng n h n 2.Ph i tr ng i bán 3.Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c 5.Ph i tr ng i lao đ ng 9.Các kho n ph i tr ng n h n khác 11.Qu khen th ng phúc l i II.N dài h n 4.Vay n dài h n 6.D phòng tr c p m t vi c làm B- V N CH S H U I.V n ch s h u 1.V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n 7.Qu đ u t phát tri n 8.Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10.L i nhu n sau thu ch a phân ph i 300 310 311 312 313 314 315 319 323 330 334 336 400 410 411 412 417 418 419 420 T NG C NG NGU N V N 440 Thuy t minh V.12 V.13 30/09/2011 01/01/2011 1.642.141.663 1.607.914.405 2.988.737.674 2.954.510.416 209.569.045 1.095.113.764 469.452.000 157.147.309 12.096.862 105.212.376 1.281.036.122 1.216.550.413 16.246.930 34.227.258 34.227.258 V.14 Nguy n V n ính T ng Giám đ c Ngày 10 tháng 10 n m 2011 34.227.258 87.213.080.642 87.213.080.642 85.000.000.000 442.745.000 584.260.165 542.445.234 17.848.152 625.782.091 34.227.258 86.906.605.449 86.906.605.449 85.000.000.000 442.745.000 559.272.752 517.457.821 88.855.222.305 89.895.343.123 387.129.876 Th Trà K toán tr ng Các thuy t minh t trang đ n trang 12 m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/07/2011 đ n 30/09/2011 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH GI A NIÊN Cho giai đo n t ngày 01/07/2011 đ n ngày 30/09/2011 M U B 02a- DN n v tính : VND Lu k t đ u n m Quý III Mã s CH TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 01 2.Các kho n gi m tr doanh thu 02 3.Doanh thu thu n bán hàng cung c p DV 10 4.Giá v n hàng bán 11 5.L i nhu n g p v bán hàng cung c p DV 20 6.Doanh thu ho t đ ng tài 21 7.Chi phí tài 22 Trong đó: Chi phí lãi vay Thuy t minh VI.1 VI.2 VI.3 T ngày 01/01/2010 đ n ngày 30/09/2010 T ngày 01/07/2011 đ n ngày 30/09/2011 T ngày 01/07/2010 đ n ngày 30/09/2010 2.005.269.850 2.127.866.580 6.637.684.170 8.265.438.219 2.005.269.850 2.127.866.580 6.637.684.170 8.265.438.219 1.004.681.183 732.623.076 3.262.884.342 2.949.160.470 1.000.588.667 1.395.243.504 3.374.799.828 5.316.277.749 385.211.969 47.906.142 1.097.991.804 48.620.856 16.654.185 15.488.292 116.127.380 49.946.268 15.488.292 99.473.195 49.946.268 23 T ngày 01/01/2011 đ n ngày 30/09/2011 8.Chi phí bán hàng 24 48.386.922 59.088.387 87.508.478 110.907.124 9.Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 1.261.418.909 1.286.097.618 3.857.883.448 3.974.556.612 10.L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 30 59.340.620 82.475.349 411.272.326 1.229.488.601 11.Thu nh p khác 31 56.393.001 ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... trang 12 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính 11 CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/07 /2011 đ n 30 /09 /2011 VI THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BAY TRÊN BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH 1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v T ngày 01/07 T ngày 01/07/2010 đ n 30 /09 /2011 đ n 30 /09/2010 VND VND Doanh thu bán hàng...CÔNG TY C PH N T P OÀN SARA Km s 2 i l Lênin, Thành ph Vinh, Ngh An BÁO CÁO TÀI CHÍNH GI A NIÊN T ngày 01/07 /2011 đ n 30 /09 /2011 V THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRÊN B NG CÂN I K TOÁN GI A NIÊN (Ti p theo) 12 Thu và các kho n ph i n p 30 /09 /2011 VND 12.096.862 Thu thu nh p doanh nghi p C ng 01/01 /2011 VND - 12.096.862 13 V n ch s h u a B ng đ i chi u bi... đ ng khác C ng 591.047 .35 4 251.505.259 162.128.579 1.004.681.1 83 3 Doanh thu ho t đ ng tài chính T ngày 01/07/2010 đ n 30 /09/2010 38 4.159.215 34 8.4 63. 861 732 .6 23. 076 38 5.211.969 47.906.142 T ngày 01/07 /2011 đ n Ngày 30 /09 /2011 VND 79.444.627 79.444.627 79.444.627 T ngày 01/07/2010 đ n Ngày 30 /09/2010 VND 88 .31 4.849 59.466.849 4.Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành L i nhu n tr c thu i u ch nh... 1. 432 .640.000 1.471.211.000 + Doanh thu nhà hàng, khách s n 35 2.941.145 592. 536 .547 + Doanh thu khác 219.688.705 64.119. 033 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n 2.005.269.850 2.127.866.580 2 Giá v n hàng bán T ngày 01/07 đ n 30 /09 /2011 + Giá v n ho t đ ng đào t o + Giá v n nhà hàng, khách s n + Giá v n ho t đ ng khác C ng 591.047 .35 4 251.505.259 162.128.579 1.004.681.1 83 3 Doanh thu ho t đ ng tài. .. h u Th ng d v n c ph n VN T i ngày 30 /06 /2011 VN VN VN L i nhu n sau thu ch a phân ph i VN T ng c ng VN 17.848.152 442.745.000 584.260.165 542.445. 234 584.668.045 87.171.966.5 93 0 0 0 0 0 69.514.049 69.514.049 0 0 0 (28.400.000) (28.400.000) 442.745.000 584.260.165 542.445. 234 625.782.091 87.2 13. 080.642 Phân ph i qu 0 khác 85.000.000.000 30 /09 /2011 Qu d phòng tài chính 85.000.000.000 Lãi trong k T... 79.444.627 25% 19.861.157 9. 930 .578 9. 930 .578 59.466.849 25% 14.866.512 14.866.512 5 Lãi c b n trên c phi u T ngày 01/07 /2011 đ n Ngày 30 /09 /2011 VND 69.514.049 8.500.000 8 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p C phi u ph thông l u hành bình quân Lãi c b n trên c phi u Nguy n V n ính T ng Giám đ c Ngày 10 tháng 10 n m2011 T ngày 01/07/2010 đ n ngày 30 /09/2010 VND 73. 448 .33 7 6.108.775 12 ào Th Trà K... T ng Giám đ c Ngày 10 tháng 10 n m2011 T ngày 01/07/2010 đ n ngày 30 /09/2010 VND 73. 448 .33 7 6.108.775 12 ào Th Trà K toán tr ng Các thuy t minh t trang 6 đ n trang 12 là m t b ph n h p thành c a Báo cáo tài chính 12 ... trong k T i ngày Qu đ u t phát tri n 17.848.152 b C phi u 30 /09 /2011 C ph n 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 ng c phi u đ c phát hành ng đã đ c phát hành và góp v n đ y đ + C đông th ng S l ng c phi u đ c mua l i + C phi u th ng S l ng c phi u đang l u hành + C phi u th ng M nh giá c phi u : 10.000 đ ng /1 c phi u S l S l 01/01 /2011 C ph n 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000