WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI Cdc khoin Nq kh6c I Cdc khoan lii, phiphdi trA 2 Thu6 TNDN hodn l4i ph6i trd 3 Cdc khoan ph6i trd vir c6ng ng khric 4 DF phdng rui ro C6ng ty C6 phin GiiSng Cdy Tr6ng Midn Nam uac Dao cao ta cnrnn hop nhat Ngay 30 theng ndm 2013 grLPa nren C6ng ty C6 phin Gi5ng C6y Trdng Mi€n Nam M9C LUC Ttang Ihong tin chung Bio c5o cia Ban Giem d6c Beo cio vE k6t qua c6ng tac soet x6t beo cao teichlnh hEp nhat gi&a nicn dO Bang can 66i kE toan hgp nhStgioa nien dO 4-5 Bao cao k6t que ho?t dong kinh doanh hEp nhSt giira nien dO 860 ceo lun chuyan tidn e hEp nhSt giii,a nicn dO Thuy6i minh b5o c6o Ei chfnh hqp nh6t gioa nien d0 I l I i; 1* I I !- -A 9-36 C6ng ty C6 phAn Gi6ng Ciy Trdng Mi6n Nam THONG TIN cHUNG CONG TY Cong ty C6 phin Gr6ng Cay lrdng Uian Nam ( C6ng ty") la rnot cong ty cd phan duqc thalh lap theo Luat Doanh nghiep cl]a Vet Nam theo Gray Chung nhen Deng ki Kinh doanh ("CNDKKD") s6 a1O3O01067 Sd K6 ho?ch va Odu tu Thanh ph6 Hd Chi Minh cap 24 thang ndm 2OO2 va c6c Giay CNDKKD didu chinh nhu sau: chinh Didu chinh len thl} nhAt Didu chinh En th& hai Didu chinh dn th[, ba Oidu chinh 6n tho tu (0302634683) Di6u chinh lan tho nem (0302634683) Gi6y CNDKKD diu Ngay Ngay 16 thang nem 200s Ngay 17 thang n;m 2007 rugay zt fran! s n;m zooa Ngay thang nem 20'11 Ngay thang I nam 2011 , Ho?t dong chinh ki'hien tAi cia COng ty la nghien cuu, san xu6t, kinh doanh, xuat nhap khau gi6ng cay trdng cec loai: san xuat krnh doanh xu5t nnap lniu nong sdn vat tu nong nghiep: sdn xuet gra c6ng, sang char ddng g6i thu6c bdo v6 thrrc vat; thidt k6 chC t?o, lap dat xuat nhap khau cdc loaimay m6c, thi6t bich6 bi6n hat gi6ng va n6ng san L L C6ng ty c6 trrr sd chinh t?i s6 282 LC Van Sy, Phudng 1, Quan Tan Binh, Thdnh ph6 Hd Chi [4inh, ViCt Nam Ngoai ra, C6ng ty c6 cac don vitrlrc thuoc la tram gi6ng cay f6ng C0 Chi, trai gi6ng cay trdng Cd D6, trAm gi6ng cay kdng Cai L4y, trai g6ng cay trdng Lam Ha, trung tam nghiCn cou Gi6ng cay trdng lvli6n Nam va c6c chi nh5nh tai He NOi, Iay NguyCn, IvliAn Trung va Campuchia HQr oONG ouAN rR! Cec vi6n HOi ddng Quen tritrong ki'va vao lap beo cao nhLr sau: , PhiQuang Tnng Hiep TuAn Vono Chi tich Ong Heng Ong Nguy6n Thanh Ong Nguyen TiCn ong Qu6c Hd Dinh Ono Nouven Quoc Ph6 Chrl tich Thanh vien Thanh vien Thanh viCn BAN KIEM soAT Cec viCn Ban ki6m soat kong ky va vao Ep b6o c6o ney nhu sau: C6ng Minh Anh H6n9 Trudng ban Ong Nguy6n Hoang Ong Nguy6n Doc Ba Chu Thl PhLrong Ong Ld Quang L BAN G|AM Thanh vien Thanh Thanh vi6n vien Doc CAc viCn Ban Giam d6c PhiQuang TuSn Tei ki va vao lap bao cao ney nhu sau: T6ng ci6m d6c Pho T6ng Giem d6c Ph6 T6ng ciem diic Ong Hang Ong Nguy6n Hoang Ong Duong Thanh * 86 nhiCm 26 theng nem2113 Tir nhiem 26 thang nam 2013 NGUOIDAIDIEN THEO PHAP LUAT Ngudi dai dien theo phap luat cia C6ng ty ky va vao hp bao cdo la Ong Hang Phi Quang KIEM TOAN VIEN _- COng ty TNHH Ernst & Young Viet Nam Ia c6ng ty ki6m toen cho COng ty COng ty C6 phAn Gi6ng CAy Tr6ng Midn Nam BAo cAo coA BAN GA[,r ooc Ban Giam d6c C6ng ty C5 phin Gi6ng C6y Trdng Mian Nam ("C6ng ty") han hanh trtnh bay bao ceo vd cac b6o cao tai chinh hop nhet gi&a niCn dO cia C6ng ty va c6c c6ng ty ("Nh6m COng ty") cho ky k6 ban sau thang kCt thUc 30 thang ndm 2013 TRACH NHIEM^G0A BAN GAM NHAT GIUA NIEN 09 D6c GONG Ty Dor vO cAc BAo cAo rAt cHiNH HEp Ban Gi6m d6c Nh6m C6ng ty chiu tr6ch nhiCm dam bao cec bao cao tai chinh hop nhat grt?a ni6n dO cho trrng ki k6 to6n phan anh trung thr.rc va hop li Unh hinh tai chinh hop nh6t gioa nren dd, ket qud hoQt dong kinh doanh hqp nhit gi*a n€n d6 va tinh hinh luu chuy6n ti6n te hop nhSt giira nien d0 crla Nh6m COng ty ki' Trong que trlnh chuan bi cac b6o oio tai chinh hqp nhat giira ni6n d0 nay, Ban Giam d6c can phai: L L lqa chon c6c chinh sdch k6 toan thich hqp va ep dung cec chinh sSch ndy th\-pc hien cec d6nh gi6 mOJ cach nhet quen; va uoc tinh mot c5ch hop ly va than trong; 16 cAc chu6n mlrc k6 toan ep dung cho Nh6m C6ng ty c6 duoc tuan thl] hay kh6nq vA 6t ca nhong sai lech y6uso vri nhtrng chuan muc da duoc tflnh bay ve grdi thich cac bao cao taichinh hop nhat giLra ni6n ale; va neu Iap cac beo ceo tai chinh h.qp nh6t giira niCn dO fen co sA nguyCn tftrong hqp kh6ng the cho rdng Nh6m C6ng ty s6 ti6p tuc hoat d6ng tic hoat dong lien tuc trar Ban Gi6m d6c chiu trech nhiem dem beo viec cac sd sech k6 todn thlch hop duoc lLru giir de phdn anh tlnh hinh-tar chinh hqp nhat giira ni6n dO crla Nh6m COng ty, vdi mllc d6 chinh xiic hEp ly, tAi b6t ky thd' drdm nao va ddm bdo rang cic sd sach k6 toan tuan thLl voi he th6ng kd toan de duqc ap dung Ban Grem d6c Nhom Cdng ty clng chiu trach nhrem v6 viec quen Iy c€c tdr san cda Nhom COng ty va d6 phai thrrc hign c6c biCn ph6p thich hop de ng6n chan va phdt hien c6c hanh vi gian lan va nhong vi pham kh6c Ban Giam d6c cam kCt da tuan thrl nhong y6u cau neu trCn viec lap cac bao c6o tei chinh hqp nhat gi0a ni6n d0 kdm theo coNG B0 coA BAN G|AM ooc Theo y ki6n cia Ban Giem d6c, cec b6o c6o tai chinh hop nhit giira nien d6 kem theo da phan 5nh trung thuc va hqp ly tinh hinh tai chlnh hop nh6t gi&a nien d6 cia Nh6m C6ng ty vao nqay 30 th6ng ndm 2013, ket qud hoat d6ng kinh ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Cong ty Cfi ph§n GiBng cay tr&ng Trung rrong Bao cao cua Ban Tfing Giam dBc Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phfrn Giflng diy tr6ng Trung uong (" Cong ty" ) chiu trach nhi~m l~p va trinh bay bao cao tai chinh hQ'P nh~t gifra nien d9 theo cac Chufrn m~rc K~ toan Vi~t Nam, Ch~ d9 K~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam s6 27 - Bao cao tai chinh giu·a nien d9, cac quy dinh c6 lien quan cua Ch~ d9 K~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan ap dt,mg cho bao cao tai chfnh gifra nien d(> Theo y ki~n cua Ban T6ng Giam dflc Cong ty: (a) bao cao tai chfnh hqp nh~t gifra nien d9 duqc trinh bay tt:r trang d~n trang 41 da phan anh trung tht,rc va hqp ly tinh hinh Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản [...]... hinh 29 0.7 52. 856.750 92. 2 12. 983. 723 39.058.897.915 12. 204.966.570 (10.468.658.586) 423 .761.046.3 72 255.935.5 82 25 5-9 35 5 82 291.008.7 92. 3 32 92. 2 12. 983. 723 39.058.897.915 12. 204.966.570 (10.468.658.586) 424 .016.981.954 120 .505.643.338 34.967.953 .24 8 1.184.000.853 8.39s.304.653 (9.799.868. 629 ) 155 .25 1.033.463 120 .505.643.338 34.967.953 .24 8 1.184.000.853 8.393.304.653 {9.799.868. 629 ) 155 .25 1.033.463 - 1.739 .22 0.493... '1 02. 311.896.196 25 7.8 92. 740 8't.570.960.760 53. 526 .667.540 53. 526 .667.540 - Cac khoan phai tra khec va chi phi pheitra 23 7.151.631.756 25 7.4 9 2- 7 10 1 02. 311.8S6.136 23 7.409.s24.496 Vao ngay 31 theng 12 nam 20 12 ' 12. 526 .000.000 PhAitra nguoi bAn 520 .A 92. 740 13.046.8 92. 740 - 97.9 92. 933.899 Cac khoan phaitra kh6c va chi phi pheitra 21 6 42. 403.794 r 32. ,t61.337.693 97.9 92. 933 89S 21 .6 42. 403.794 520 .8 92. 7 40 1 32. 6A2 .23 0.43... 5.794.470.683 29 8 .29 2.5 32 194 5 02 794 47.8 52. 448.393 (576.604.541) (119.e15 .28 2) 5.674.655.401 ,nr.rnr.uri , nr.uor.rsi 46.873 .25 0.939 128 . 329 9 62. 629 144.333.106.604 44.93'1.695.873 15.343 .24 5.577 (1.575. 625 .22 0) ( 92. 01 3.540) 13.675.606.817 27 .885.575.56 7- 19 823 .376 ct)a rO pnAi Chi phi ldivay Tono 4 .25 8 1 27 508 51 (28 2.777.631) 13.3 92. 829 .186 27 .308.971. 026 (979.197.454) 350.587.777.0 52 136.931.098.050... (781.87s .29 6) 3'1 thAtg 12 netn 20 12 Vao ngay 30 theng 6 ndm 20 '13 15.737 .21 0. 723 Trong d6: Tam thdi kh1ng s& dqng 43 075 22 3 8.070.087.841 7 62. 889 7 82 6 364 343 5 42 734. 521 .27 4 30 6 02 965 321 10 013 6S6 28 5 6 .21 6.'100.836 838.701.318 55.8 42. 467.9 92 7 38 773 963 553 (26 .863.760) (1.419.1 32. 658) 10.084.367.380 tricdn hi: Vao ngey (163.996.365) "rrr-*, 97 953 20 8 AAA 97.953 .20 8 19 \a^\-g., z/! \-/ t, C6ng ty. .. I ten mat 30 th1ng 6 nAm 20 13 31 thAng 12 nem 805.443.659 23 4.065.009 26 .638 .20 6.338 ren gul ngan nang Cac khoan tuong duong ti6n 24 .816.550.358 TONG CONG 25 . 621 .994.0,t7 cAc KHoAN 20 12 16 .2' 1'1.6S3.400 43.083.964.747 PHA| rHU KHAG VND 30 theng 6 nem 31 theng 12 ndn 20 13 20 12 2 .23 7.674.180 Phaithu khec 1.557 .22 3.118 426 .096.690 70.750.000 1.600.810 .21 8 rONG cQNG 3.654.880. 026 4 -2 5 4.194.187 I Tam ong... nem 20 13 37.930.900.6 12 Mua mOi trong kY 24 Thanh 494 O97 597 3.631.994.990 17 618.704 20 8 lY 599.10'1.000 (55 .26 2.590) (708.046.080) (393. 326 .990) 71.993.004.058 29 .29 1 347.481 (55 .26 2.590) (2. 311.397.069) 28 6.1A8.677 ,*rrrrr* 98 917 691 880 14 450.396 347 2. 117.609.5 02 441.547 .28 3 (181.995.077) (1. 028 . 028 . 922 ) rr"r* 20 .0s8.063.665 10.591.974 .20 2 5.131.939. 426 2. 861.690.370 1.038.843.946 19. 624 .447.944... Ta sen thu-d thu nhAp hoan lai cp;s nq bO phAn til sen bO phan kh6c Chi phi hinh thanh TSCD Tai sen c6 dlnh hhu htnh l At SAn C6 dtnh vo hlnh Khiu hao va khAu tri-r 28 709.953.9 42 821 .448.371 15. 623 .1 52. 6 62 44.931.695.873 19. 823 .376.749 320 .973.540. 822 (16.444.601.033) 7 49 (16.444.601 033) 324 97 3.544 822 5.794.470.683 29 8 .29 2.5 32_ 198.5 02. 794_ 49. 520 .087 1 53 (1.575. 625 .22 0) ( 92. 013.540) 27 885 575... (Thuydt ninh sd 8, I ve 10) Chi phi dich vU mua ngodi Chi phi khac 22 2.U0.7 52. 1 82 ' 126 .26 7.865.696 TONG CONG 27 2-4 50.357.579 178.145-r06.3,17 26 27 011.006.911 3.3 72. 431.31A '13.599.437.789 6 326 729 779 ngdy 30 th^ng 6 nen 20 12 22. 7 43.013.0U 3 671 6 12. 807 18.918.036.500 6.544.57A .22 0 COng ty C6 phdn Gi6ng CAy Tr6ng Midn Nam BO9a-DN/HN THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAI GIUA NIEN Do (ii6p theo)... Hang mua alang aiitrCn aludng C6ng cu, dung cu 120 755 AA2.1A3 2. 916.6 52. 856 1.100.385. 926 1. 424 .535 27 7 48. 522 .27 3.2A1 75 .25 0.690.'140 52. 611.456.335 11.905.815.918 3 .26 7.563.465 4.095.558.478 1.1 92. 506.350 T0NG cQNG 27 9.803.2A9 757 '196.84s.863.967 (4.165.485.465) (1.1 32. 016.863) 27 5.637.AO4 .29 2 195.713.447 -1 04 93 .24 7.43A.576 4 42. 5 t2.438 9.911.8 82. 50'1 50 Du phdng giam gia hang 6n kho GlA TRI THUAN... thang 6 nAm 2Oi3 12 THUE vA cAc KHoAN pHAt NQp NHA Nuoc VND Thu6 thu nhap doanh n ghiep Thu6 gia trigia tang Thu6 thu nhap ca nhan 30 theng 6 ndm 20 13 31 thang 12 nAm 1.848.7 82. 084 526 .314.333 10.60s.616 52 085 820 3.664. 329 .878 5 82. 106 .23 3 119.691.476 1.634 .25 8 2. 477 791 A53 4.367.751,845 [huydt ninh s6 20 .2) thue khSc T0NG cQNG ,r 3 20 12 cHrPHipHA TRA VND 30 thAng 6 ndm 20 12 L6 42. 488.5 62 868 .23 7.500