Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
ðơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM ðịa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM Mẫu số B 01a-DN (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ðỘ (Dạng ñầy ñủ) Quý 01 năm 2012 Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2012 31/03/2012 ðơn vị tính: ðồng 01/01/2012 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số ñầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền 1.Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 CDKT quy 1-12 xls V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 250.019.662.138 27.643.374.639 12.892.502.339 14.750.872.300 2.259.499.999 2.477.374.879 (217.874.880) 70.322.545.061 48.281.338.745 18.661.284.135 4.204.647.418 (824.725.237) 144.194.677.723 145.463.799.675 (1.269.121.952) 5.599.564.715 1.984.046.222 2.944.150 264.119.167 3.348.455.176 237.567.240.277 69.611.820.642 10.202.201.542 59.409.619.100 2.407.499.999 2.715.374.879 (307.874.880) 70.642.801.390 51.931.932.823 16.606.741.383 2.928.852.421 (824.725.237) 91.299.141.659 94.020.160.922 (2.721.019.263) 3.605.976.587 1.197.694.508 203.010.723 2.205.271.356 72.373.190.613 66.630.836.511 28.579.117.534 61.465.058.165 (32.885.940.631) - 73.679.960.371 67.465.409.676 29.399.569.145 60.860.721.583 (31.461.152.438) - Mã số TÀI SẢN - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao ñộng Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 CDKT quy 1-12 xls Thuyết minh V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.07 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối quý Số ñầu năm 37.985.205.977 40.898.199.233 (2.912.993.256) 66.513.000 3.821.733.531 7.549.764.000 (3.728.030.469) 1.920.620.571 1.920.620.571 322.392.852.751 38.065.840.531 40.898.199.233 (2.832.358.702) 4.175.327.189 7.549.764.000 (3.374.436.811) 2.039.223.506 2.039.223.506 311.247.200.648 80.405.992.537 79.040.837.124 971.000.000 32.340.777.503 4.054.572.377 5.202.117.078 12.314.795.494 1.541.757.105 (0) 19.754.109.760 2.861.707.807 1.365.155.413 1.046.892.740 318.262.673 241.986.860.214 241.986.860.214 149.923.670.000 6.565.250.880 (5.162.961.108) - 82.827.925.321 81.462.769.908 971.000.000 37.647.861.632 1.215.182.746 1.565.781.848 16.899.647.104 47.457.847 19.114.904.163 4.000.934.567 1.365.155.413 1.046.892.740 318.262.673 228.419.275.327 228.419.275.327 149.923.670.000 6.565.250.880 (5.162.961.108) - Mã số TÀI SẢN Chênh lệch tỷ giá hối ñoái Quỹ ñầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 Thuyết minh V.23 Số cuối quý 48.553.145.647 12.824.282.035 29.283.472.760 322.392.852.751 Số ñầu năm 48.553.145.647 12.824.282.035 15.715.887.873 ...[...]... quyết - Kinh phí công ñoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 21. 038.429 26. 419 . 418 1. 5 41. 757 .10 5 47.457.847 Cuối quý 318 .006.3 01 127 .13 7.000 31. 690.353 19 .277.276 .10 6 ðầu năm 87.263.327 2 31. 868.000 15 7. 716 .693 36 .14 5.679 60.745 .10 6 18 .5 41. 165.358 19 .754 .10 9.760 19 .11 4.904 .16 3 15 2 0- Vay và nợ dài hạn 20 . 1- Vay dài hạn - Vay ngân hàng 20. 2-. .. dư cuối năm trước 14 9.923.670.000 6.565.250.880 (5 .16 2.9 61. 108) - 48.553 .14 5.647 12 .824.282.035 15 . 715 .887.873 228. 419 .275.327 Số dư ñầu năm nay 14 9.923.670.000 6.565.250.880 (5 .16 2.9 61. 108) - 48.553 .14 5.647 12 .824.282.035 15 . 715 .887.873 228. 419 .275.327 - Tăng vốn trong năm nay - - Lãi trong năm nay 13 .567.584.887 - Tăng khác - - Giảm vốn trong năm nay - - - - - Lỗ trong năm nay - - Giảm khác - Số dư... 76.647.060 3.8 51. 844.985 ðầu năm 9.8 51. 543 2. 919 .000.877 4.204.647. 418 2.928.852.420 Cuối quý 1. 319 .344.698 97.349.306.889 733.5 81. 434 20 .10 8 .18 4.773 23.332. 911 .979 1. 927.4 81. 853 692.988.050 ðầu năm 20.747.650 54.572.680 .10 1 793.082 .18 7 10 . 018 .035.693 27 .10 5 .16 0.284 805.884.929 704.570.079 14 5.463.799.675 94.020 .16 0.922 (1. 269 .12 1.952) (2.7 21. 019 .263) 14 4 .19 4.677.723 91. 299 .14 1.659 Cuối quý 51. 0 61. 785 213 .057.382... 245.284.5 01 41. 436.684.5 61 Lợi nhuận sau thuế chưa PP 4 21 10.498 .13 6.340 Cộng 1. 529. 619 .554 206.708.4 01. 208 - Tăng vốn trong năm trước - - Lãi trong năm trước 57.468.303. 012 - Tăng khác 37.054. 010 - Giảm vốn trong năm trước 7 .11 6.4 61. 086 2.372 .15 3.695 9.525.668.7 91 1.672. 716 .480 - Lỗ trong năm trước 1. 672. 716 .480 - - Giảm khác 57.468.303. 012 282.338. 511 - - 46.008.000 43.282.034.693 43. 610 .3 81. 204 Số... 45.743.988 41. 395.656 16 0.952.969 43.6 61. 563 - Cộng 1. 920.620.5 71 Cuối quý 9 71. 000.000 2.039.223.506 ðầu năm 9 71. 000.000 Cộng 9 71. 000.000 9 71. 000.000 Cuối quý 53.467 .10 7 5. 016 .904.9 71 1 31. 745.000 ðầu năm 5.973.998 1. 5 51. 2 61. 550 8.546.300 5.202 .11 7.078 1. 565.7 81. 848 Cuối quý 620. 011 .622 544.032. 912 75.978. 710 21. 038.429 900.707.054 ðầu năm 15 - Vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn ñến hạn trả 16 - Thuế... hàng hoá ñã bán - Giá vốn của thành phẩm ñã bán Cộng Quý 1 năm nay 4.874.372.979 38.240.329 .10 6 43 .11 4.702.085 Quý 1 năm trước 4.027.354.852 35 .11 0.324. 217 39 .13 7.679.069 2 9- Doanh thu hoạt ñộng tài chính (Mã số 21) - Lãi tiền gởi, tiền cho vay Cộng Quý 1 năm nay 1. 696.469.937 1. 696.469.937 Quý 1 năm trước 1. 255 .15 0 .12 3 1. 255 .15 0 .12 3 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Lỗ chênh lệch tỷ... 14 .992.367 14 .992.367 14 .992.367 200.980 200.980 - Năm trước 14 .992.367 14 .992.367 14 .992.367 13 4.080 13 4.080 - 14 .7 91. 387 14 .7 91. 387 - 14 .858.287 14 .858.287 - Cuối quý 48.553 .14 5.647 12 .824.282.035 - Năm trước 48.553 .14 5.647 12 .824.282.035 - VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh 2 5- Doanh thu Quý 1 năm nay Quý 1 năm trước - Tổng doanh thu bán hàng... 213 .057.382 ðầu năm 14 . 416 .678 18 8.594.045 264 .11 9 .16 7 203. 010 .723 12 08 - Tăng, giảm tài sản cố ñịnh hữu hình: Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý 211 1 211 2 211 3 211 4 34.3 41. 070.744 13 .082.098.860 11 .597. 818 .12 8 1. 839.733.8 51 60.860.7 21. 583 - 604.336.582 - - 604.336.582 Tổng cộng Nguyên giá TSCð hữu hình Số dư ñầu năm - Mua trong năm - ðầu... hoàn thành - Tăng do ñiều chỉnh loại TSCð - Tăng khác - Chuyển sang BðS ñầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm do ñiều chỉnh loại TSCð - Giảm do ñiều chỉnh thuế VAT - Giảm khác Số dư cuối quý 34.3 41. 070.744 13 .686.435.442 11 .597. 818 .12 8 1. 839.733.8 51 61. 465.058 .16 5 17 .234.4 61. 173 7.363.337.947 5. 714 . 316 .15 8 1. 149.037 .16 0 31. 4 61. 152.438 702.0 01. 857 334.774.429 339.522. 610 48.489.297 1. 424.788 .19 3 Giá trị... 1. 5 41. 842.400 6.320.447.339 5. 618 .347.043 2.6 91. 532.822 94.573.974 2.596.958.848 16 4. 713 .500 10 0.000 16 4. 613 .500 3.464.2 01. 017 6.062.857 3.458 .13 8 .16 0 3.425.640.400 10 7.387.000 3. 318 .253.400 26. 010 .000 26. 010 .000 2 .16 6.696.643 97.049.523 2.069.647 .12 0 70.764.725.023 67.332.078.464 7.058.2 61. 537 62 .15 8. 617 .277 1. 5 41. 842.400 6.779 .18 3.254 59.604.498 .19 6 3 21. 703. 414 - 2 8- Giá vốn hàng bán (Mã số 11 ) -