1 of ðơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM ðịa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM Mẫu số B 01a-DN (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ðỘ (Dạng ñầy ñủ) Quý 04 năm 2010 Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2010 31/12/2010 ðơn vị tính: ðồng 01/01/2010 Mã s ô Thuyết minh Số cuối quý Số ñầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền 1.Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh thuê tài 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 TÀI SẢN 1/3 CBTT Quy 4-10 SSC.xls V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 V.09 195.163.048.188 61.390.440.970 11.090.440.970 50.300.000.000 2.143.645.999 2.143.645.999 52.805.077.249 33.260.088.694 15.632.154.433 4.447.605.906 (534.771.784) 75.948.735.142 77.008.993.476 (1.060.258.334) 2.875.148.829 498.046.078 7.361.511 321.390.928 2.048.350.312 173.819.183.096 87.824.115.076 8.824.115.076 79.000.000.000 30.356.577.666 26.143.126.982 2.189.204.260 2.537.360.208 (513.113.784) 52.669.900.960 59.314.652.047 (6.644.751.087) 2.968.589.394 759.439.422 21.845.704 19.848.494 2.167.455.774 62.171.326.702 52.820.938.467 20.781.828.966 47.145.896.208 (26.364.067.242) - 59.073.865.847 52.623.942.802 20.806.425.951 43.811.804.276 (23.005.378.325) - of Mã s ô TÀI SẢN - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao ñộng Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) 2/3 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 CBTT Quy 4-10 SSC.xls Thuyết minh V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.07 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối quý Số ñầu năm 31.024.731.408 33.541.487.853 (2.516.756.445) 1.014.378.093 7.549.764.000 7.549.764.000 1.800.624.235 1.800.624.235 257.334.374.890 31.255.619.992 33.541.487.853 (2.285.867.861) 561.896.859 4.211.000.000 4.200.000.000 11.000.000 2.238.923.045 1.494.923.045 744.000.000 232.893.048.943 50.801.666.334 48.576.197.018 2.037.408.380 6.842.718.893 380.974.915 2.614.562.246 15.671.574.455 3.861.708.313 (0) 14.269.314.306 2.897.935.510 2.225.469.316 2.017.892.740 207.576.576 206.532.708.556 206.532.708.556 149.923.670.000 6.565.250.880 (3.490.244.628) 60.210.439.121 56.448.319.169 21.529.185.753 3.037.786.520 1.893.241.138 1.558.384.394 12.239.647.722 4.500.985.931 9.719.053.367 1.970.034.344 3.762.119.952 3.170.892.740 591.227.212 172.682.609.822 172.682.609.822 100.000.000.000 2.793.274.000 (26.450.000) of Mã s ô TÀI SẢN Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối ñoái Quỹ ñầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 Thuyết minh V.23 Số cuối quý 22.840.634 41.436.684.561 10.498.136.340 1.576.370.769 257.334.374.890 Số ñầu năm (185.373.216) 35.416.469.775 8.522.981.304 26.161.707.959 ...[...]... TSCð - - - - - - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BðS ñầu tư - 375.006.109 - - 375.006.109 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm do ñiều chỉnh loại TSCð - - 771.806.155 - 771.806.155 - - - - - - Giảm khác - - - - - 14. 825.383.250 6.099.107.173 4. 482.321.3 64 957.255 .45 5 26.3 64. 067. 242 - Khấu hao trong năm Số dư cuối quý Giá trị còn lại của TSCð HH - - Tại ngày ñầu năm 12.193 .47 1 .42 8 4. 985.0 94. 617 3.295.165.2 94. .. Nguyên giá - Số dư ñầu năm 25.030.599.719 10.175.638.2 64 7 .49 0.557.252 1.115.009. 041 43 .811.8 04. 276 - Mua trong năm - - 2. 944 .311.707 543 . 244 .1 54 3 .48 7.555.861 - ðầu tư XDCB hoàn thành 1.091.293.935 - - - 1.091.293.935 - Tăng do ñiều chỉnh loại TSCð - - 179.269.1 14 29.375.000 208. 644 .1 14 - Tăng khác - - - - - - Chuyển sang BðS ñầu tư - 44 6.263.182 - - 44 6.263.182 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm do ñiều... loại TSCð - - 798 .49 4.682 - 798 .49 4.682 - 208. 644 .1 14 - - 208. 644 .1 14 - Giảm do ñiều chỉnh thuế VAT - - - - - - Giảm khác - - - - - 26.121.893.6 54 9.520.730.968 9.815. 643 .391 1.687.628.195 47 . 145 .896.208 Số dư cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm 12.837.128.291 5.190. 543 . 647 4. 195.391.958 782.3 14. 429 23.005.378.325 1.988.2 54. 959 1.283.569.635 1.058.735.561 1 74. 941 .026 4. 505.501.181 - Tăng do... trong năm nay - Giảm khác Số dư cuối quý này 41 12 528.0 54. 000 2.265.220.000 2.793.2 74. 000 2.793.2 74. 000 3.771.976.880 6.565.250.880 41 9 (2.728.050.000) 2.701.600.000 (26 .45 0.000) (26 .45 0.000) 3 .46 3.7 94. 628 (3 .49 0. 244 .628) 41 3 Quỹ ñầu tư phát triển 41 4 185.373.216 (185.373.216) (185.373.216) 2 24. 186.990 15.973. 140 22. 840 .6 34 Quỹ dự phòng tài chính 41 5 24. 437.0 54. 911 10.979 .41 4.8 64 35 .41 6 .46 9.775 35 .41 6 .46 9.775... hiện - Doanh thu hoạt ñộng tài chính khác Cộng 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) - Lãi tiền vay - Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện - Chi phí tài chính khác Cộng Quý 4 năm nay 1.786.800.658 17.997.880 152.251.021 1.957. 049 .559 Quý 4 năm nay 132.676.206 277.0 14. 530 (30.393. 243 ) 379.297 .49 3 Quý 4 năm trước 1.986.905.797 1.986.905.797 Quý 4 năm trước 265.100. 046 278. 142 .200 140 . 642 543 .382.888 Quý 4 năm. .. 9 .40 0 .47 0 38.981.365 8.727.273 63.168.991 32.273.835 59.305.631 26 .42 4.999 115.909.091 47 .593 .41 6 81. 846 . 740 2 94. 459.893 3 74. 597.908 200.000.000 28.152.756 26 .42 1 .48 6 37 .48 5.000 34. 651.200 44 .539.520 4. 382.052 120.810 .48 5 ðầu năm 33 .48 3 .41 6 535.178.812 35.382.307 10.002.277 131 .40 0.0 04 73.788.9 34 18.800.935 77.962.729 26.3 04. 548 126.337.980 6.9 84. 778 48 .41 0.759 83.335.892 52. 849 .999 1 54. 545 .45 5 71.390.116... hành: 10.000 ñồng / cổ phiếu Cuối quý 14. 992.367 14. 992.367 14. 992.367 1 34. 080 1 34. 080 14. 858.287 14. 858.287 - Năm trước 10.000.000 10.000.000 10.000.000 980 980 9.999.020 9.999.020 - 22. 6- Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ ñầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cuối quý 41 .43 6.6 84. 561 10 .49 8.136. 340 - Năm trước 35 .41 6 .46 9.775 8.522.981.3 04 - Cuối quý Năm trước Thông tin... liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi ñi bán Cuối quý 766.525.160 10.323.915.810 50.300.000.000 ðầu năm 805.383.1 74 8.018.731.902 79.000.000.000 61.390 .44 0.970 87.8 24. 115.076 Cuối quý 44 3. 645 .999 1.700.000.000 - ðầu năm - 2. 143 . 645 .999 - Cuối quý 3.199.553 377.253.367 4. 067.152.986 ðầu năm 2.169 .44 0 283.670.579 2.251.520.189 4. 447 .605.906 2.537.360.208... 33.327.6 24. 029 - Số dư cuối quý 33.327.6 24. 029 Tổng cộng 213.863.8 24 33. 541 .48 7.853 10.5 04. 560 10.5 04. 560 10.5 04. 560 10.5 04. 560 213.863.8 24 33. 541 .48 7.853 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 2.179.127.591 159.600. 644 - 106. 740 .270 71.287. 940 - Số dư cuối quý 2.338.728.235 178.028.210 2.285.867.861 230.888.5 84 2.516.756 .44 5 Giá trị... 52.023.186. 948 501.082.880 8.8 64. 446 . 143 10.606.998.301 4. 568.729 .40 3 44 4. 549 .801 ðầu năm 25. 848 .083 30.617.6 64. 773 317.596.680 4. 791.285 .46 0 20.107.111 .46 7 3.351.099.859 1 04. 045 .725 77.008.993 .47 6 59.3 14. 652. 047 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (1.060.258.3 34) (6. 644 .751.087) Giá trị thuần có thể thực hiện ñược 75. 948 .735. 142 52.669.900.960 Cộng giá gốc hàng tồn kho 0 5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước -