Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
ðơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM ðịa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, P01, Q.Tân Bình, TPHCM Mẫu số B 01a-DN (Ban hành theo Qð số 15/2006/Qð-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ðỘ (Dạng ñầy ñủ) Quý 01 năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2010 31/03/2010 ðơn vị tính: ðồng 01/01/2010 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số ñầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương ñương tiền 1.Tiền Các khoản tương ñương tiền II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ñầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó ñòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi (*) II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 CDKT quy 1-10.xls V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.08 177.611.625.971 27.728.557.252 15.728.557.252 12.000.000.000 41.332.000.433 29.359.170.572 8.683.069.931 3.802.873.713 (513.113.784) 104.506.370.434 108.354.823.393 (3.848.452.959) 4.044.697.853 1.190.662.800 20.751.371 11.558.658 2.821.725.024 173.819.183.096 87.824.115.076 8.824.115.076 79.000.000.000 30.356.577.666 26.143.126.982 2.189.204.260 2.537.360.208 (513.113.784) 52.669.900.960 59.314.652.047 (6.644.751.087) 2.968.589.394 759.439.422 21.845.704 19.848.494 2.167.455.774 58.385.834.419 52.019.123.638 19.760.010.840 43.824.666.181 (24.064.655.341) 59.073.865.847 52.623.942.802 20.806.425.951 43.811.804.276 (23.005.378.325) Mã số TÀI SẢN Tài sản cố ñịnh thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố ñịnh vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất ñộng sản ñầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao ñộng Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu CDKT quy 1-10.xls 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 Thuyết minh V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.07 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 Số cuối quý Số ñầu năm 31.197.897.846 33.541.487.853 (2.343.590.007) 1.061.214.952 4.211.000.000 4.200.000.000 11.000.000 2.155.710.781 1.411.710.781 744.000.000 235.997.460.390 31.255.619.992 33.541.487.853 (2.285.867.861) 561.896.859 4.211.000.000 4.200.000.000 11.000.000 2.238.923.045 1.494.923.045 744.000.000 232.893.048.943 47.860.149.631 44.098.029.679 9.409.758.076 8.075.849.428 1.579.579.823 3.575.071.808 9.255.104.799 7.938.577.584 4.264.088.160 3.762.119.952 3.170.892.740 591.227.212 188.137.310.759 186.612.826.415 100.000.000.000 2.793.274.000 - 58.240.404.777 54.478.284.825 21.529.185.753 3.037.786.520 1.893.241.138 1.558.384.394 12.239.647.722 4.500.985.931 9.719.053.367 3.762.119.952 3.170.892.740 591.227.212 174.652.644.166 172.682.609.822 100.000.000.000 2.793.274.000 - Mã số TÀI SẢN Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối ñoái Quỹ ñầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 440 Thuyết minh V.23 Số cuối quý (26.450.000) 35.416.469.775 8.522.981.304 39.906.551.336 1.524.484.344 1.524.484.344 235.997.460.390 Số ñầu năm (26.450.000) (185.373.216) 35.416.469.775 8.522.981.304 26.161.707.959 1.970.034.344 1.970.034.344 232.893.048.943 CÁC CHỈ TIÊU ...