Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 C O N G T Y C P H A N V A N TAI B I ^ N HAI A U M A CHLCNG K H O A N SSG B A O C A O TAI CHINH Q U Y IV CHO N A M T A I CHiNH K^T THUC N G A Y 31 T H A N G 12 NAM 2014 Nam 2014 C O N G T Y C P H A N V A N TAI B I £ N H A I A U S6 120odn Nhu- Hdi Phu^ng 12 Quan4 Thanh ph6 Hb Chi Minh wiyc Lgc NO* D U N G B A N G C A N DOl K £ T O A N BAO C A O K^T Q U A H O A T D O N G KINH D O A N H B A O C A O LUU C H U Y E N T|£N T ^ T H U Y E T M I N H B A O C A O TAI C H I N H TRANG 2-4 6-7 8-19 Bao c&o tdi chinh quy IV C O N G T Y C O P H A N V A N TAI B I ^ N HAI A U S6 12 0odn Nhu- H^i, Phu-dng 12, Qu^n Cho nam tai chinh k4t thuc ngdy ThSnh ph6 H6 Chi Minh 31 thang 12 nam 2014 BANG CAN DOI K E T O A N T?i ng^y 31 thdng 12 nam 2014 Dcfn vi tinh: VND ^^^^ Thuyct minh A- TAI SAN NGAN H^N 100 I Tien va cac khoan tinrag dirong tien 110 I Tien 111 Cac khoan tuomg duong tien 112 II Cac khoan dau tir tai chinh ngdn hian 120 5.1 14.880.223.491 17.169.216.876 2.603.792.326 1.389.277.959 2.603.792.326 1.389.277.959 - - Dau tir ngSn h ^ 121 - D\ phong gidm gia dau tu ng5n han 129 - III Cac khodn phai thu ngSn han 130 Phai thu khach hang 131 Trd tnicfc cho ngucri ban 132 133 Phdi thu npi bp ngdn han Phai thu theo tien ke hog.ch hgp dflng xay dung Cac khoan phai thu khdc D\ ph6ng phai thu ngSn h^n kho doi 139 IV H^ng ton kho 140 Hdng ton kho 141 Dvr ph6ng gidm gia hang ton kho 149 V Tdi sdn ng^n h?n khac 150 Chi phi tra tni[...]... 7.235.675.183 40 .826.8 94 Giam trong n5m do nhugng ban So cuoi ndm 3 24. 0 04. 750.900 67.932 .44 0 (40 .41 5.592 .45 6) 4Q .41 5.592 .45 6 7.235.675.183 331. 349 .185 .41 7 40 .826.8 94 283.589.158 .44 4 67.932 .44 0 290.933.592.%! 40 .826.8 94 605.229.300 67.932 .44 0 713.988.6 34 40.826.8 94 181 .48 8.219. 940 67.932 .44 0 182.358.606.910 Trong do: Da khau hao hit nhung van con sii dung Gia tri hao mon So dau nam 761.627.636 TSng trong nSm 144 ,713,508... 906. 341 . 144 40 .826.8 94 15.913.1 04. 720 16.057.818.228 40 .41 5.592 .45 6 40 .41 5.592 .45 6 156.985.732.2 04 67.932 .44 0 158.000.832.682 Gia tri con I^i So dau ndm 6 .47 4. 047 . 547 142 .516.530.960 148 .990.578.507 So cuoi ky 6.329.3 34. 039 126.603 .42 6. 240 132.932.760.279 Trong do: T^m then chua sir dyng Dang chd thanh ly 13 C O N G T Y C 6 P H A N V A N TAI B|£N HAI A U Bdo cdo tdi chinh quy IV S6 12 OoSn Nhu- Hdi,... thay thS 2 .47 4.0 84. 502 4. 455.778.210 Chi plii sua chOra tdu 8.968.1 04. 087 15.276.006.657 11 .44 2.188.589 19.731.7 84. 867 So cuoi kj- So d4u ndm 2 .44 7.000.000 1. 047 .0Q0.000 Vay ddi han din hgn tra 58.815.950.907 83.297.620.000 COng 61J62.950.907 84. 344 .620.000 S6 cuoi ky So dau ndm Phdi trd nhd cung cdp trong nu6c 8.100.837. 245 11.173.788.351 Phdi tra nhd cung cdp nude ngodi 14. 228.967.675 8.8 94. 260.581... hang 2.506.370.019 1. 344 .781.009 C§ng 2.603.792J26 1.389.277.959 So cu6i ky So d^u ndm Trd trudc cho ngucri bdn 6 84. 308.673 637.829.399 Cdc khoan phdi thu khdc 170. 041 .388 40 4.088.375 C$ng 8 54. 350.061 1. 041 .917.7 74 So cuoi ky S6 6hu ndm 4. 271. 147 .43 6 7.132.:^88.188 5.2 5.3 C a c khodn phai thu n g i n han Hang t6n kho Nguyen li^u, v$t liSu Cong cv dyng cu C§ng 5 .4 4.271. 147 .43 6 7.132398,188 S6 cu6i... lai vay 6.937.689. 549 7.765.958.611 L6 chenh l ^ h ty gid 4. 8 14. 037.571 6.158. 748 .999 1L751.727.120 13.9 24. 707.610 COng 6 .4 Chi phi quan ly doanh nghiep Luy ki tCr d^u ndm din cu6i kv ndy Ndm nay Ndm trudge Chi phi nhan v i ^ 2.512.078.132 2.658.135.303 59. 941 .917 87.666.167 Chi phi khdu hao tdi san c6 dinh 144 .713.508 147 .382.972 Chi phi dich vu mua ngodi 255 .49 2. 845 222. 845 . 644 Chi phi khdc bdng... chu Mlu s6 B 09 - D N hO-u (ti§p theo) Chi tiet von dau tw cOa chu s& huv: S6 cu6i ky T6ng c6ng ty Hdng Hai Viet Nam _Cty TNHH M6t thdnh vien Tang cang ty Bao Vi€t Nhan Tho Cty CP Qudn Ly Quy Tin Phdt Cdc c6 dong khdc COng S6 d^u ndm 13.230.000.000 4. 410.000.000 4. 410.000.000 27.950.000.000 13.230.000.000 4. 410.000.000 4. 410.000.000 27.950.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 * S6 luo-ng c6 phieu quy... chu-ng khoan Ha noi C6ng ty Co phSn Vgn tai biln Hai Au (SESCO) Dia chi trvi sa chinh: 12 Doan Nhu Hai phucmg 12 quan 4 Tp H C M Ma chtog khoan: SSG Giai trinh kit qui kinh doanh quy IV nSm 20 14 so voi quy IV nam 2013 chenh lech 10% nhu sau: 1 So sanh ket qua kinh doanh: N$i dung Quy IV/20 14 So s&ah 20 14/ 2013 Quy IV/2013 Tong doanh thu 22.982 .43 7.032 23.099.5 74. 551 Lcri nhu$n g6p (3.330 .46 L090) ( 14. 190.765.025)... 16.705.320. 643 25.696.270 .40 1 4. 5 24. 628.007 3.800. 643 .215 87.675.698.600 111.307. 842 .379 Cdc chi phi khdc COng 6.9 6.10 Thdng tin vl cdc ben cd lien quan T6n cong ty M6| quan hf Tdng cdng ty hang hdi Vi^t NamCong ty TNHH M T V Cd ddng gdp vdn Tdng Cdng ty Bao Vi^t Nhan Tho Cd ddng gop vdn Phe duyOt bdo cao tdi chinh Bdo cdo tdi chinh cho giai dogn tdi chinh k^t thOc vdo ngdy 30 thdng 06 ndm 20 14 du-oc Gidm d6c... ndm 20 14 Tp Ho CMmJl^ngay 19 thing 01 nam 2015 TOAN T R U ^ G L£ T H A N H H A I N HU-U H O A N 19 CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAIAU Sd 12 Ducftig Doan Nhu Hai, R12, Q .4, Tp.HCM Tel: ( 8 4- 8) 38.266.2 54 Fax: ( 8 4- 8) 38.266.712 Website: www.seaguIlshippingxom.vn E-mail: sesco@bcm.fpt.vn So: 1/o6/2015_CBTT Tp Hd Chf Minh, ngay/B thang 01 nam 2015 CONG BO THONG TIN Kinh sm\ Uy ban chirng khoan nha nircrc -. .. 18.810 4. 981.190 4. 981.190 - S6 dliu ndm 5.000.000 5.000.000 18.810 18.810 4, 981.190 4. 981.190 - M^nh gii c6 phieu dang luv hdnh: 10.000 VND 17 cdNG T Y Cd Bao cdo tdi chinh'quy IV P H A N V A N TAI B I ^ N HAI A U S6 12 Dodn NhLT Hdi Phu-O-ng 12, Qudn 4 Cho ndm tdi chfnh k^t thuc ngdy Thdnh ph6 Hh Chi Minh 31 thdng 12 ndm 20 14 B A N T H U Y ^ T M I N H B A O C A O TAI C H I N H 6 Mlu s6 B 09 - DN T