Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
M u s B01-DN Công ty c ph n Sông - Th ng Long Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr B NG CÂN ng BTC) I K TOÁN T i ngày 30 tháng 06 n m 2010 n v tính: Tài s n ng Mã Thuy t S S s minh cu i k đ un m A Tài s n ng n h n 100 1.621.986.905.568 1.357.384.597.933 I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác IV Hàng t n kho Hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Tài s n ng n h n khác 110 57.759.987.571 45.248.940.069 57.759.987.571 45.248.940.069 111 V.01 112 120 V.02 121 40.633.019.322 70.008.689.953 130 1.102.295.780.452 613.614.752.070 40.633.019.322 70.008.689.953 131 178.236.785.470 113.596.701.511 132 877.862.811.967 493.894.019.319 138 V.03 46.196.183.015 6.124.031.240 140 262.409.773.695 495.129.781.741 141 V.04 262.409.773.695 495.129.781.741 150 158.888.344.528 133.382.434.100 151 718.663.096 1.315.991.264 152 14.422.425.586 27.573.083.192 158 143.747.255.846 104.493.359.644 B Tài s n dài h n 200 2.315.847.915.155 1.535.520.435.928 II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 220 1.613.627.952.177 1.233.384.518.233 221 V.08 307.596.650.880 361.647.885.779 222 368.206.316.285 387.440.609.844 223 (60.609.665.405) (25.792.724.065) 227 V.10 62.179.964 76.838.180 228 113.248.820 113.248.820 229 (51.068.856) (36.410.640) 230 V.11 250 251 22.313.656.221 23.799.156.221 252 261.832.500.000 128.454.909.509 258 V.13 175.801.643.802 47.128.000.000 260 242.272.162.955 102.753.851.965 261 V.14 91.442.162.955 102.753.851.965 262 V.21 268 T ng c ng tài s n 270 1.305.969.121.333 871.659.794.274 459.947.800.023 199.382.065.730 150.830.000.000 3.937.834.820.723 2.892.905.033.861 Ngu n v n Mã Thuy t S S s minh cu i k đ un m A N ph i tr 300 3.769.244.590.073 2.727.294.615.573 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n Vay n dài h n 310 1.962.229.628.068 789.033.184.857 B V n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i T ng c ng ngu n v n 311 V.15 1.117.709.608.730 299.480.638.380 312 98.826.488.015 132.734.293.647 313 416.678.219.163 140.043.793.083 314 V.16 29.485.361.720 52.309.763.390 315 2.358.709.575 3.184.328.446 316 V.17 120.091.720.483 87.161.127.439 319 V.18 176.685.315.788 74.119.240.472 323 Tài s n thuê V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p, d án - 330 1.807.014.962.005 1.938.261.430.716 334 V.20 1.807.014.962.005 1.938.261.430.716 400 V.22 168.590.230.650 165.610.418.288 410 168.590.230.650 165.610.418.288 411 100.000.000.000 100.000.000.000 412 16.000.000.000 16.000.000.000 417 16.033.728.434 6.933.728.434 418 10.089.365.570 5.089.365.570 420 26.467.136.646 37.587.324.284 440 3.937.834.820.723 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Ch tiêu 394.204.594 2.892.905.033.861 I K TOÁN Thuy t S S minh cu i k đ un m V.24 Hà N i, ngày 20 tháng 07 n m 2010 K toán tr ng Nguy n ình Thu n P T ng giám đ c Tr n Vi t S n Công ty c ph n Sông - Th ng Long Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i Tel: 04 22470783 Fax: 04 33552978 M u s B02-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH Quý II n m 2010 n v tính: Ch tiêu Mã s a 01 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v 02 Các kho n gi m tr 03 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 04 Giá v n hàng bán 05 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v 06 Doanh thu ho t đ ng tài 07 Chi phí ho t đ ng tài Trong đó: Chi phí lãi vay 08 Chi phí bán hàng 09 Chi phí qu n lý doanh nghi p 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 15 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 16 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 18 Lãi c b n c phi u K toán tr ng Nguy n ình Thu n Thuy t minh b c 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 VI.25 VI.26 VI.27 VI.28 VI.29 VI.30 VI.30 VI.31 Quý N m 632.306.937.851 632.306.937.851 586.669.604.516 45.637.333.335 5.639.137.572 13.913.375.824 14.320.024.365 6.161.513.715 11.027.669.723 20.173.911.645 18.499.718.355 18.500.309.366 (591.011) 20.173.320.634 3.735.237.612 16.438.083.022 1.644 N m tr c ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 41.000.000.000 12. 033.550.000 435 .28 1.013 347.5 52. 883 + Ti n c t c và thù lao H QT, BKS n m 20 09 20 .486.000.000 + Ti n bán c ph n Công ty CP Sông à1 11. 920 .000.000 + Ti n bán c ph n Công ty CP Sông à - Vi t Hà 13.118.341. 324 - + Ti n bán c ph n Công ty CP N n móng Sông à - Th ng Long 32. 920 .000.000 28 .664.000.000 - + Công ty CP Sông à - Nha Trang 26 .22 5.061.300 - + Ti n thép t m nh p c a các Công ty 11.844. 822 .434... - Giá v n KDTM và cung c p d ch v 108.804.755.799 73.699.539. 422 - Giá v n kinh doanh B t đ ng s n 424 . 321 .917.9 72 476.9 32. 228 .754 42. 368.737.550 44.540.648.958 - Giá v n ho t đ ng xây l p - Giá v n khác 194.396. 626 . 429 27 Doanh thu ho t đ ng tài chính - - 6.810 .23 7.361 2. 8 42. 778.431 - Lãi ti n g i, ti n cho vay 1.983. 924 .705 2. 8 42. 778.431 - C t c, l i nhu n đ 4.314 .25 0.000 - 5 12. 0 62. 656 - c chia -. . .- Tr ng m m non Sao Khuê 3.000.000.000 - Công ty c ph n Sông à 11 - Th ng Long - Công ty Tài chính CP Sông à (Trái phi u chuy n đ i) - Công ty CP u t Kansai Vinashin 5.000.000.000 5.000.000.000 40.900.000.000 29 .000.000.000 116.773.643.8 02 C ng: 3.000.000.000 - 175.801.643.8 02 47. 128 .000.000 c dài h n S cu i quý S đ un m ng hi u Sông à 2. 121 .21 2.117 2. 916.666.666 6 .20 8.000.000 6.736.000.000 - Ti... 2 100.000.000.000 Qu đ u t phát tri n 3 16.000.000.000 4 37.587. 324 .28 4 - - 26 .467.136.645 - Lãi - - 26 .467.136.645 - Phân ph i l i nhu n - - - 6.933. 728 .434 9.100.000.000 9.100.000.000 Qu d phòng tài chính T ng c ng 5 6 5.089.365.570 5.000.000.000 5.000.000.000 165.610.418 .28 8 40.567.136.645 26 .467.136.645 14.100.000.000 Gi m trong k do - - 37.587. 324 .28 4 - - 37.587. 324 .28 4 - Phân ph i l i nhu n -. .. phòng Công ty 20 .613.837.568 20 . 828 .1 92. 896 - Thép c c c Lasen 57.718.443.557 55.6 72. 540.838 14 Chi phí tr tr - Chi phí th - Phí d ch v t v n tài chính - Công c , d ng c dài h n C ng: 15 Vay và n ng n h n 4.780.669.713 16.600.451.565 91.4 42. 1 62. 955 1 02. 753.851.965 S cu i quý S đ un m - Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i 144.674.000.000 79 .28 0.638.380 - Công ty Tài chính c ph n Sông à 759 .20 0.000.000 148 .20 0.000.000... p nhà n c - Thu giá tr gia t ng - Thu thu nh p doanh nghi p - Thu thu nh p cá nhân - Thu nhà đ t và ti n thuê đ t - Các lo i thu khác S cu i quý S đ un m 3.463.460.1 72 5.165. 724 .794 12. 208.577.916 10.846. 424 . 725 833.939.3 82 244.598.695 12. 979.384 .25 0 29 .24 3.384 .25 0 - C ng: 6.809.630. 926 29 .485.361. 720 52. 309.763.390 S cu i quý S đ un m - Chi phí D án V n Khê 41.048.539.059 46.915.436.644 - Chi phí... 11.844. 822 .434 - + Khác 22 .303.560.081 C ng: 176.685.315.788 20 Vay và n dài h n S cu i quý 24 .076.483. 722 69.669.515.583 S đ un m - Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i 29 .078.575.499 20 .27 4.9 92. 955 - Ngân hàng Techcombank - CN Hà Tây 15.795.393.599 19.8 32. 1 72. 721 - Công ty Tài chính c ph n Sông à 11.500.000.000 13.800.000.000 60.000.000.000 100.000.000.000 - Ngân hàng An Bình - Ngân hàng Quân i - CN M ình... đoái 28 Chi phí tài chính 33.381.043.086 - Lãi ti n vay 33.787.691. 627 - Chênh l ch t giá h i đoái (406.648.541) 29 Chi phí qu n lý doanh nghi p 5.1 02. 327 .053 5.1 02. 327 .053 - 22 .179.153.469 21 .063.813.563 8.800.7 82. 007 9. 521 .20 8.033 3 72. 239.597 28 6.137. 428 - Chi phí đ dùng v n phòng 3.359.576.063 1.848.631.116 - Chi phí kh u hao TSC - Chi phí nhân viên qu n lý - Chi phí v t li u qu n lý 3.731. 425 .431... d ng 77.601.8 32. 196 37.715.430.705 17 Chi phí ph i tr - Chi phí D án Tòa nhà Sông à - Hà ông - - Chi phí b c d thép và l u kho bãi 1.441.349 .22 8 C ng: 2. 530 .26 0.090 - 120 .091. 720 .483 87.161. 127 .439 S cu i quý S đ un m - Kinh phí công đoàn 503.146.137 23 6. 022 . 720 - B o hi m xã h i, BHTN 185.103.499 55.906 .25 8 175.997.066.1 52 69.377.586.605 18 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác - Các kho n ph... chính c ph n Sông à 759 .20 0.000.000 148 .20 0.000.000 - Công ty Tài chính c ph n i n L c - - Ngân hàng An Bình - Ngân hàng Sea Bank - Ngân hàng Quân i - CN M ình 191 .23 7 .29 3.000 - 2. 598.315.730 - 20 .000.000.000 - - Bà Nguy n Th Bích Vi n - C ng: 68.500.000.000 1.117.709.608.730 3.500.000.000 29 9.480.638.380 ( * ) Lãi su t vay v n cá nhân không quá 1 ,2 l n lãi su t cho vay c a các t ch c tín d ng t i cùng