Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

14 126 0
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Công ty CP Sông - Th ng Long Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i M u s B01-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr Mã s thu : 01 02093571 B NG CÂN ng BTC) I K TOÁN T i ngày 31 tháng 03 n m 2010 n v tính: Tài s n A Tài s n ng n h n I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n I Các kho n ph i thu dài h n II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào Công ty u t vào Công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n T ng c ng tài s n Thuy t minh 100 1.734.234.817.821 1.357.384.597.933 110 111 112 112.264.364.372 112.264.364.372 45.248.940.069 45.248.940.069 36.501.927.695 36.501.927.695 70.008.689.953 70.008.689.953 825.948.247.660 40.772.549.639 777.662.575.819 7.513.122.202 613.614.752.070 113.596.701.511 493.894.019.319 6.124.031.240 580.742.612.458 580.742.612.458 495.129.781.741 495.129.781.741 150 151 152 158 V.01 V.02 V.03 V.04 178.777.665.636 841.701.101 40.966.467.889 136.969.496.646 133.382.434.100 1.315.991.264 27.573.083.192 104.493.359.644 200 1.778.895.441.933 1.535.520.435.928 210 220 221 222 223 227 228 229 230 V.08 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 1.438.017.042.911 344.181.331.271 389.948.320.842 -45.766.989.571 69.509.072 113.248.820 -43.739.748 1.093.766.202.568 1.233.384.518.233 361.647.885.779 387.440.609.844 -25.792.724.065 76.838.180 113.248.820 -36.410.640 871.659.794.274 230.767.065.730 12.313.656.221 159.425.409.509 59.028.000.000 199.382.065.730 23.799.156.221 128.454.909.509 47.128.000.000 110.111.333.292 110.111.333.292 102.753.851.965 102.753.851.965 3.513.130.259.754 2.892.905.033.861 120 121 129 130 131 132 138 139 140 141 149 240 250 251 252 258 259 260 261 270 S cu i k ng Mã s S đ uk Ngu n v n A N ph i tr I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 11 Qu khen th ng, phúc l i II N dài h n Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm Doanh thu ch a th c hi n B V n ch s h u I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành tài s n T ng c ng ngu n v n Mã s Thuy t minh 300 3.337.490.787.843 2.727.294.615.573 310 311 312 313 314 315 316 319 323 1.318.160.765.811 637.615.840.267 178.496.113.032 233.685.433.625 43.535.315.767 3.033.063.850 126.716.213.331 95.078.785.939 789.033.184.857 299.480.638.380 132.734.293.647 140.043.793.083 52.309.763.390 3.184.328.446 87.161.127.439 74.119.240.472 330 334 336 338 V.15 V.16 V.17 V.18 V.20 2.019.330.022.032 2.019.330.022.032 1.938.261.430.716 1.938.261.430.716 400 V.22 175.639.471.911 165.610.418.288 410 411 412 417 418 419 420 422 V.23 175.639.471.911 100.000.000.000 16.000.000.000 6.933.728.434 5.089.365.570 165.610.418.288 100.000.000.000 16.000.000.000 6.933.728.434 5.089.365.570 47.616.377.907 37.587.324.284 0 3.513.130.259.754 2.892.905.033.861 430 432 433 440 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Ch tiêu Tài s n thuê V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p, d án Thuy t minh S cu i k S đ uk I K TOÁN S cu i k S đ uk V.24 Hà N i, ngày 22 tháng 04 n m 2010 K toán tr ng Nguy n ình Thu n P T ng giám đ c L i Vi t C ng Công ty CP Sông - Th ng Long Khu TM V n Khê - La Khê - Hà ông - Hà N i M u s B02-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr Mã s thu : 01 02093571 BÁO CÁO K T QU HO T ng BTC) NG KINH DOANH Quý I n m 2010 n v tính: Mã Thuy t s minh Ch tiêu b c 01 Doanh thu bán hàng cung c p d ch v a 01 VI.25 02 Các kho n gi m tr 02 03 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 10 04 Giá v n hàng bán 11 K ng Lu k n m 3=1+2 230.223.911.374 230.223.911.374 VI.26 230.223.911.374 230.223.911.374 183.222.433.234 183.222.433.234 05 L i nhu n g p v bán h àng cung c p d ch v 20 47.001.478.140 47.001.478.140 06 Doanh thu ho t đ ng tài 21 VI.27 1.171.099.789 1.171.099.789 07 Chi phí ho t đ ng tài 22 VI.28 19.467.667.262 19.467.667.262 23 19.467.667.262 19.467.667.262 08 Chi phí bán hàng 24 4.276.144.503 4.276.144.503 09 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 11.151.482.746 11.151.482.746 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... d ch v - Giá v n kinh doanh B t đ ng s n - Giá v n ho t đ ng xây l p - Giá v n khác - Lãi ti n g i, ti n cho vay - 18 3.222.433.234 595 .17 2. 417 .13 4 20.3 31. 116 .575 73.699.539.422 15 1.5 21. 376. 210 476.932.228.754 11 .369.940.449 44.540.648.958 - 27 Doanh thu ho t đ ng tài chính - C t c, l i nhu n đ Ngày 31/ 03 /10 - 1. 1 71. 099.789 2.842.778.4 31 1 .17 1.099.789 2.842.778.4 31 c chia 28 Chi phí tài chính - Lãi ti... 6.736.000.000 - Chi phí thuê đ t tr s V n phòng Công ty 20.7 21. 015 .232 20.828 .19 2.896 - Thép c c c Lasen 64.637.226.806 55.672.540.838 - Công c , d ng c dài h n 15 .234 .15 1.862 16 .600.4 51. 565 11 0 .11 1.333.292 10 2.753.8 51. 965 Ngày 31/ 03 /10 Ngày 31/ 12/09 82.200.000.000 79.280.638.380 C ng: 15 Vay và n ng n h n - Ngân hàng NNo và PTNT B c Hà N i - Ngân hàng Hàng H i - CN Tân Bình 4.778.547.267 - Công ty Tài chính. .. ti n vay 19 .467.667.262 5 .10 2.327.053 19 .467.667.262 5 .10 2.327.053 11 .15 1.482.746 21. 063. 813 .563 4.627.086.842 9.5 21. 208.033 - Chênh l ch t giá h i đoái 29 Chi phí qu n lý doanh nghi p - Chi phí nhân viên qu n lý - Chi phí v t li u qu n lý 19 1.692.832 286 .13 7.428 - Chi phí đ dùng v n phòng 1. 750. 515 .655 1. 848.6 31. 116 - Chi phí kh u hao TSC 1. 972. 417 .876 1. 189.709.252 11 3.523.726 254.762.300 - Chi phí... Hà N i 11 .999.996.555 20.274.992.955 - Ngân hàng Techcombank 17 . 813 .783 .16 0 19 .832 .17 2.7 21 - Công ty Tài chính c ph n Sông à 12 .650.000.000 13 .800.000.000 - Ngân hàng An Bình 65.000.000.000 10 0.000.000.000 374.583.792.308 308.077.370.608 10 .000.000.000 10 .000.000.000 - Vay v n các cá nhân 807.282.450.009 746.276.894.432 - Trái phi u doanh nghi p 600.000.000.000 600.000.000.000 - Công ty Tài chính c... 5.089.365.570 16 5. 610 . 418 .288 0 0 10 .029.053.623 0 0 10 .029.053.623 - T ng v n 0 - Lãi 10 .029.053.623 10 .029.053.623 - T ng khác 0 Gi m trong k do 0 0 0 0 0 - Gi m v n 0 0 -L 0 - Phân ph i l i nhu n 0 - Gi m khác 0 S d ngày 31/ 03/2 010 10 0.000.000.000 16 .000.000.000 47. 616 .377.907 6.933.728.434 b - Chi ti t v n đ u t c a ch s h u - V n góp c a Nhà n - V n góp c a các đ i t 5.089.365.570 17 5.639.4 71. 911 Ngày 31/ 03 /10 .. .- Tr ng m m non Sao Khuê - Công ty c ph n Sông à 11 - Th ng Long - Công ty Tài chính CP Sông à (Trái phi u chuy n đ i) C ng: 14 Chi phí tr tr - Chi phí th c dài h n ng hi u Sông à - Phí d ch v t v n tài chính 3.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 40.900.000.000 29.000.000.000 59.028.000.000 47 .12 8.000.000 Ngày 31/ 03 /10 Ngày 31/ 12/09 2. 518 .939.392 2. 916 .666.666 7.000.000.000... n c - Thu giá tr gia t ng - Thu thu nh p doanh nghi p - Thu thu nh p cá nhân - Thu nhà đ t và ti n thuê đ t - Các lo i thu khác Ngày 31/ 03 /10 Ngày 31/ 12/09 629 .14 0.642 5 .16 5.724.794 13 .547.629.054 10 .846.424.725 11 5 .16 1.8 21 244.598.695 29.243.384.250 29.243.384.250 - C ng: 6.809.630.926 43.535. 315 .767 52.309.763.390 Ngày 31/ 03 /10 Ngày 31/ 12/09 - Chi phí D án V n Khê 64.743. 318 .599 46. 915 .436.644 - Chi... Công ty CP Sông à 1 + Công ty CP Sông à - Vi t Hà 94. 412 .520.280 69.377.586.605 12 .033.550.000 12 .033.550.000 404.5 21. 074 347.552.883 16 .220.000.000 32.920.000.000 1. 795.000.000 Trang 7 - + Công ty d ch v công ích Qu n 8 + Thu TNCN t m tính + Khác C ng: 20 Vay và n dài h n 3.000.000.000 - 19 .254.263 - 60.940 .19 4.943 24.076.483.722 95.078.785.939 69.669. 515 .583 Ngày 31/ 03 /10 Ngày 31/ 12/09 - Ngân hàng... 37. 715 .430.705 2.530.260.090 2.530.260.090 12 6. 716 . 213 .3 31 87 .16 1 .12 7.439 Ngày 31/ 03 /10 Ngày 31/ 12/09 - Kinh phí công đoàn 400.553.976 236.022.720 - B o hi m xã h i 265. 711 .683 55.906.258 17 Chi phí ph i tr - Chi phí D án Tòa nhà Sông à - Hà ông C ng: 18 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác - Các kho n ph i tr , ph i n p khác + Ti n đ t c c các D án + Ti n CBCNV đóng góp ng h các qu + Công ty. .. C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO K T QU NG KINH DOANH 25 T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v - Doanh thu ho t đ ng KDTM và cung c p d ch v - Doanh thu kinh doanh b t đ ng s n - Doanh thu ho t đ ng xây l p - Doanh thu khác Ngày 31/ 12/09 230.223. 911 .374 676 .15 0.053.800 19 . 812 .650.977 76.924 .15 8.075 19 4.257.346.258 540.7 51. 717 .568 16 .15 3. 914 .13 9 58.474 .17 8 .15 7 - 26 Giá v n hàng bán - Giá v n ho t đ ng

Ngày đăng: 28/06/2016, 22:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan