Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
CONG TY CP cAPxuoc THV DUC Mii CK : TDW s6: J cv- CNTD -KTTC Kinh gui: CQNG HOA xA H(H CHV NGHiA VI~T NAM DQc IfP - T1}'do - Hanh phuc TP H6 Chi Minh, 16 thong 10 niim 2013 - Uy Ban Chung Khoan Nha NU'O'c - S6' giao djch Chung Khoan TP H6 Chi Minh (V/v: Giai trinh chenh I~ch IQinhu~n so VO; kY trurrc) Cong ty C6 phan cfip mroc Thu Dire hoat dong linh V1,1'C kinh doanh mroc sach phuc vu nhu cAu san xufit va tieu dung Mat hang kinh doanh chlnh la mroc sach, mot loai hang h6a d?c biet chiu S1,1' chi phoi cua Nha mroc khau ban hang voi gia ban diroc qui dinh cu th~ cho tung d6i nrong V oi 10trinh tang gia nam 2013 la 10% so voi gia ban nam 2012 lam cho gia ban binh quan tang them 8,01%, cung voi viec phat trien khach hang tang san hrong 8,72% so voi cung ky nam truce lam doanh thu ti~n mroc tang 15,75 ty d6ng (17,53%) Doanh thu hoat dong tai chinh (li'ii ti~n giri ngan hang) tang 961 trieu d6ng uoc tinh s6 ti~n lili thu duqc cua nhung hqp d6ng chua dao h~n tinh den 30-9-2013 Thu nh~p khac tang 445 tri~u d6ng (150,76%) chu y€u la thu ti~n chenh l~ch gia bi~u cua cac d6i tUQ'llgsu dVng nu6c M?c du doanh thu cac ho~t dong tang so v6i cung ky nhung d6ng thai cac chi phi ho~t dong cling tang tuang ung Mot s6 chi phi Ian tang nhu : Chi phi sua chua 6ng mvc tang 11,18 ty d6ng, chi phi thay d6ng h6 nu6c djnh ky tang 587 tri~u d6ng, chi phi bao hi~m nhan thQ 552,6 tri~u d6ng ( nam 2012 chua phat sinh chi phi nay), chi phi tai chinh tang 435 tri~u d6ng va mot s6 chi phi quan ly khac Lqi nhu~n tru6c thu€ th1,1'chi~n : 9.072.695.985 d6ng (36,24% ) so v6i cung ky nam tru6c d6ng, tang 2.413.261.188 Lqi nhu~n sau thu€ : d~t 7.195.935.211 d6ng tang 1.875.665.988 d6ng (tuang ung 35,26%) so v6i cung kyo Lliy k€ quy III d~t 15,16 ty d6ng tang 88 tri~u d6ng (0,58%) so v6i nam 2012 Tran trQng kinh bao Nai nhdn : - Nhutren; Thu ky HfJQT ( di biit); LUll CONG TV CP cAp NUOC THU DUC (TDW) M~u sa B 01-DN (Ban hanh thea QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua Bi) truang Bi} Tai Chinh) BANG CAN DOl KE ToAN QUY 111- 2013 (tl}.i 30/09/2013) DVT TAl SAN AI II III IV V 3.5 B- I II III IV V I Mlisa Cac khoan d§u tir tili chinh ng~n han D~u tu ngifmhan D\I phong giam gia chirng khoan d~u nr ng~n han (*) Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Tra truce cho ngiroi ban Phai thu nQi bQ Phai thu thea ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai thu khac D\I phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) Hang tAn kho Hang t6n kho D\I phong giam gia hang t6n kho (*) Tai san ng~n han khac Chi phi tra truce ngan han Thu~ GTGT diroc khau tnr Thu~ va cac khoan khac phai thu.Nha nu&e Tai san ngifmh\Ulkhac TAl SAN DAI IL;.N (200=210+220+240+250+260) Cae khoan phai thu dili h~n Phai thu dai h\Uleua khach hang vlin kinh doanh dan vi tr\ICthuQc Phai thu dai h\UlnQi bQ Phai thu dai h\Ulkhac D\I phong phai thu dai h\Ulkh6 doi TiIi san ca dinh Tai san cli dinh hfru hinh -Nguyengia - Gia trj hao man lily ki (*) Tai san cli dinh thue tai chinh -Nguyengia - Gia trj hao man liiy ki (*) Tai san cli dinh vo hinh -Nguyengia - Gia trj hao man lily ki (*) Chi phi x§.y d\Iflg co ban dang Bftt di}ng san d§u hr -Nguyengia - Gia trj hao man lily ke (*) 100 110 III 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 Cae khoan d§U hr tili ehinh dili h~n D~u tu vao cong ty D~u tu vilo cong ty lien k~t, lien doanh D~u tu dili h\Ulkhac D\I phong giam gia chUng khoan d~u tu dili h\Ul(*) TiIi san dili h~n khac Chi phi tra truae dili h\Ul Tal san thue thu nh~p noan 1(11 Tai san dili h\Ulkhac TONG CONG TAl SAN 250 251 252 258 259 260 261 2bL 268 270 TAl SAN NGAN IL;.N (100=110+120+130+140+1 Ti~n Tien Cac khoan nrong dirong tien Thuy~t minh V.l V.2 V.3 V.3 V.4 V.5 sa cuai ky (30/09/2013) 121.260.301.001 12.031.526.616 12.031.526.616 sa dliu nam (0110112013) 106.291.861.911 12.069.272.197 12.069.272.197 77.607.002.395 77.607.002.395 61.000.000.000 61.000.000.000 20.329.656.411 11.880.836.413 1.885.652.603 17.869.487.709 4.926.787.011 7.339.985.602 8.336.581.178 (1.773.413.783) 8.748.878.931 8.787.800.056 (38.921.125) 2.543.236.648 550.800.000 1.134.643.081 457.614.567 400.179.000 213.452.598.334 6.966.726.699 (1.364.011.603) 13.067.364.474 13.106.285.599 (38.921.125) 2.285.737.531 - V.8 a~ ang 212.635.811.317 183.831.818.154 384.748.607.557 (200.916.789.403) 2.076.437.531 209.300.000 217.629.957.535 - 217.564.148.444 172.759.461.911 348.492.365.438 (175.732.903.527) /.~o~~ ;/,0 /", ".;' ;/ V.I0 V.14 281.313.436 413.390.510 (132.077.074) 28.522.679.727 ("I':"'~ \ ~ :'~f2,1 I ,,-A ~ 54.402 t4'8 PMI 158 390jJY/ ~ ,: f' \"n (103.988.3,62) ( 44.750284385.: - - - - ~r'H~ t "~:;Yl.··~·.~ 816.787.017 760.787.017 65.809.091 9.809.091 56.000.000 334.712.899.335 56.000.000 323.921.819.446 ~~~L NGUONVON AI I 10 11 II B- I 10 11 12 II NQ' PMI TRA (300=310+330) Ng ngAn han Yay va no ngan han Phai tra ngiroi ban Nguoi mua tra ti~n truce Thu~ va cac khoan phai nQPNha ruroc Phai tra nguoi lao ... CONGTYCOPHANCApNUOCCHQLON S5 97, dubng Ph~ BAa cAa Huu Chi, qu~ 5, ph5 H6 Chi Minh TAl CHINH T~i 30 thang 09 nam 2014 BANG CAN DOl ICEToAN T~i 30 thang 09 nam 2014 MAUB01a-DN Don vi tinh: VND Mii s6 TAl SAN 100 A - TAl SAN NGAN H~N I Ti@n va cae khoi'm tuong duong ti@n III Cae khoan d~u tu' tai ehinh nglln h~n f)~u tu ng~n h(;ln 120 121 Cae khoan phai thu nglln h~n 130 Phai thu khach hang Tra truac cho nguai ban Cac khoan phai thu khac DIJ phong phai thu ng~n h(;lnkh6 doi V.2 T~i 0110112014 107,865,080,704 92,787,156,866 38,457,633,080 35,690,048,647 7,181,328,749 31,276,304,331 6,635,478,073 29,054,570,574 32,800,000,000 32,800,000,000 25,605,789,450 25,605,789,450 21,247,587,685 13,743,766,678 131 V.3 10,671,605,660 3,598,945,446 132 VA 8,604,409,545 7,962,841,850 135 139 V.5 V.6 3,942,480,647 (1,970,908,167) 4,152,887,549 (1,970,908,167) 140 V.7 12,606,474,262 14,236,957,567 kho 12,606,474,262 14,236,957,567 Tai san nglln h~n khae 150 2,753,385,677 3,510,594,524 Chi phi tra truac ng~n h(;ln Thu~ gia trj gia tang duqc khftu tru Thu~ va cac khoan khac phai thuNha Tai san ng~n h(;lnkhac 151 152 154 158 74,289,967 2,065,826,521 463,872,309 149,396,880 102,827,585 3,264,821,130- Hangt6n V.l T~i 30/09/2014 141 IV Hang tan kho V 110 111 112 Ti~n Cac khoan tuang duang ti~n II ThuySt minh nuac v.9 142,945,809 223,626,010,857 242,743,641,310 220 222,303,233,781 240,630,436,349 221 210,941,947,325 225,419,164,430 B - TAl SAN DAI H~N 200 I Cae khoan phai thu dai h~n 210 II Tai san e6 djnh Tai san c5 djnh huu hinh V.8 Nguyengia 222 Gia trf hao man li1y ki 223 V.I0 V.11 565,969,729,587 552,101,921,770 (355,027,782,262) (326,682,757,340) 649,030,683 3,215,946,666 2,925,946,666 912,533,067 Nguyengia 227 228 Gia trf hao man lfly ki 229 (2,566,915,983) (2,013,413,599) 230 10,712,255,773 14,298,738,852 Tai san c5 djnh vo hinh Chi phi xay dlJng ca ban dO'dang V.12 III B~t dl)ng san d~u tu 240 IV Cae khoan d~u tu tai ehinh dai h~n f)~u tu dai h(;ln khac 250 258 8,330,000 8,330,000 V Tai san dai h~n khae 260 1,314,447,076 2,104,874,961 Chi phi tra truac dai h(;ln 261 1,314,447,076 2,104,874,961 TONG C(>NG TAl SAN 270 331,491,091,561 335,530,798,176 V.13 BaD CaD la m(jt b(j phqn h(J'p thGnhcua BaD CaD tai chinh va phGi au(J'c a9c kem vai Thuyit minh BaD CaD tai chinh 8,330,000 8,330,000 ,~ CONG TY CO pHAN CAP NU6'C CHQ'LON S6 97, duimg Ph~ BAo cAo Hiiu Chi, qu~ 5, ph6 H6 Chi Minh TAI CHINH Till 30 thang 09 nam 2014 Bang can dai k~ toan (ti~p theo) Mil $ so NGU6NV6N Thuyet minh T\li 30/09/2014 T\li 0110112014 A - NC} PIlAI TRA 300 141,721,672,906 137,033,410,508 I 310 107,059,892,558 106,252,222,705 Nfl ngin h\ln Yay va ng nglfu hl;ln 311 V.l4 906,951,983 3,113,735,932 Phai tra nguai ban 312 V.l5 25,380,773,978 6,147,536,753 Nguai mua tra ti@ntruac 313 V.16 4,321,480,619 828,929,059 Thu~ va cac khoan pMi nQp Nha nuac 314 V.l7 8,418,618,907 14,379,843,476 PMi tra nguai lao dQng 315 9,288,677,549 12,807,638,503 Chi phi phai tra 316 V.18 12,472,634,953 15,628,306,513 Cac khoan phai tra, phai nQp ng&n hl;ln khac Quy khen thuOng phuc Igi 319 323 V.l9 V.20 43,162,519,014 3,108,235,555 50,964,478,336 2,381,754,133 Nfl dai h\ln I Phai tra dai hl;lfikhac 330 333 V.21 34,661,780,348 21,336,012,555 30,781,187,803 17,455,420,010 Yay va ng dai hl;ln 334 V.22 13,325,767,793 13,325,767,793 189,769,418,655 198,497,387,668 II B- NGu6N VON CHU I van chii sO'hfru SO HUU 410 189,769,418,655 198,497,387,668 V 6n ddu tu clia chli hiiu Quy ddu ill phat triSn Quy dJ,lphong tai chlnh 411 417 418 V.19 130,000,000,000 32,811,930,258 13,629,743,425 130,000,000,000 22,715,880,043 10,813,660,474 Lai hly k~ 420 13,327,744,972 34,967,847,151 ,-~ sa II 400 Ngu6n kinh phi va quy khlic 430 TONG CQNG 440 "" ~ I ~ ~ ~ "~ NGU6N VON cAc CHi TIEU NGOAI 331,491,091,561 BANG CAN DOl Thuy~t minh CHiTIEU 335,530,798,176 KE ToAN T\li 30/09/2014 T\li Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... hinh - T?i ngay dAunam - T?i ngay cu5i nam 466.6 83. 279 BTC) 4 13. 541. 438 1.061.697.7 23 2.440.124.291 3. 749 .30 5.106 37 5.955795069 1.541.601. 834 2.9 13. 864.7 63 170.521.445 .35 2 742.611.578 83. 297.466 231 .921.146 26 036 115082 100.960.687 13. 380.000 2.6 03. 3 83. 091 1.955 .30 2.440 38 4.748.607.557 13. 380.000 175. 732 .9 03. 527 26.452.294 .38 1 33 4.154.598 247 .35 6.845 6 73. 517.062 1.624.899 .30 0 2.811. 631 .31 1 196 .31 0.2 03. 589... khac 3. 846.188 .38 5 34 1.029 .37 1.448 36 9.800.000 1.1 63. 301 .31 4 13. 380.000 2.501.779.500 T6ng cong 34 8.492 .36 5. 438 2.871.579.500 35 339 .965.059 35 .33 9.965.059 - Tang khac - Chuyen sang BDS dAuttl - Thanh ly, nhuong ban • Giam khac (TT45/2013fIT S5 dir eu5i narn Gia tr] hao mon luy k~ S5 dir dAunam - Khftu hao trong nam - Tang khac - Chuyen sang bftt d9ng sa - Thanh ly, nlurong ban Giam khac (TT45/2013fIT... 2 .39 6 .31 0.526 2. 435 .6 73. 126 39 9.247.150 39 9.247.150 5.582.064.1 43 7.451.867.726 16.881.714.170 1.060 .33 8. 432 55 .39 1.795.7 53 21 .36 4.826.7 73 1.060 .33 8. 432 55 .39 1.795.7 53 59.611.7 63. 7 13 46.6 03. 210. 039 - Phai thu khac - Phai thu e6 phan h6a - Phai tra ngiroi ban (dai han )- mua tra cham thiet bi cua T6ng Cong Ty - Phai tra nguoi ban - Phai tra ngan han khac - Phai tra dai han - Cac khoan yay 4 - Trinh bay tai... nam - T