Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH • '0 IIC CONG TY CO PHAN DAu TliDI.¢N TAY NGUYEN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI.¢T NAM Doc Hip - TU' - Hanh phuc Pleiku, J thang ndm 2015 S6 :3~ 12015/BCQT-TIC BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (6 thang narn 2015) Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha nurrc - So' Giao dich Chung khoan Tp H6 Chi Minh - Ten t6 chirc niem y~t : CONG TY CP DAu TU DIEN TAY NGUYEN - 8ja chi : 114 Truong Chinh, phuong Phu 86ng, Tp.Pleiku, - Dien thoai : 059.2222170 - Email : ctcptic@yahoo.com - V6n di~u l~ : 246.569.880.000 Fax: Gia Lai 059.3748 113 dong - Mil chirng khoan : TIC I Hoat dQng cua HQi d6ng quan tr] (6 thang narn 2015) : Cac cUQc hop cua HQi d6ng quan tr] : STT Thanh vien HDQT Chu'c vu Sa bu6i hop tham dU' Ty l~ Chu tich 5/5 100% Ly khong tham duo Ong Ph an Thanh L;;tc Ong Huynh Doan Thanh vien 5/5 100% Ong Nguyen Van Giang Thanh vien 4/5 80% B~n CT xa Ong Le Van Minh Thanh vien 2/5 40% Thai nhiern tu 10/4/2015 Ba Tr~n Thi Phuong Thanh vien 5/5 100% Ong Trfin Nguyen Hoan Thanh vi en 3/5 60% 86 nhiern nr 10/4/2015 _- Hoat dQng giarn sat cua HDQT dai vo'i Giarn dac: Hoi dong gUM tri thuong xuyen ki~m tra giam sat hoat dong cua Ban dieu hanh Cong ty viec thuc hien clnrc nang nhiem vu, dam bao then dung luat Doanh nghiep, di~u l~ Cong ty va cac chu tnrong, Nghi quyet 80i h('>ic6 dong, HDQT d~ C\1 th~ : - Chi dao cong tac lap va thuc hien k~ hoach san xuat kinh doanh nam 2015 - Giam sat cong tac di~u hanh hoat dong SXKD cua Cong ty thang d~u nam 2015 - Cong tac t6 chuc Dai hoi dong c6 dong thuorig nien 2015 van 10/4/2015 signedCong by ty c6 ph§n Dien Gia Lai cong t6t dep tai Hoi Digitally tnrong lc~u6, CÔNG TY CÔNG TY C PHN T IN TÂY C PHN U UNGUYÊN T IN TÂY Date: 2015.07.16 NGUYÊN 13:35:50 +07:00 - Cong tac chi tra tien c6 tire narn 2014 cho c6 dong - Chu tnrong mua 1.000.000 voi gia 10.000 d6ng/c6 phan - Chi dao va da ban: 10.000 d6nglc6 phan c6 phan cua Cong ty CP Thuy di~n Truo-ng Phil 560.000 c6 phan thuy dien Kenh Bac Ayun 11(;1 voi gia - T6 clnrc chi dao thuc hien nghiern tuc che dQ bao cao va cong bf> thong tin theo qui dinh II Stt Cac ngh] quy~t/quy~t nam 2015): S6 ngh] quyet 01 0112015 NQ- HDQT 02 0212015 NQ- HDQT djnh ell a HQi dAng quan tr] (Bao cao thang Ngay, thang, narn NQi dung 06102 12015 Thong qua thoi gran, dia diem t6 chirc, du kien noi dung chuang trinh DHDCD thuong nien narn 2015 vao 10104/2015 tai HQi tnrong tang 6, Cong ty C6 phan Dien Gia Lai, 114 Truo-ng Chinh - Tp.Pleiku - Gia Lai 02104 12015 l.Thf>ng nhat chuang nhu sau: trinh DHDCD - Bao cao k~t qua hoat dong SXKD thirong nien nam 2015 nam 2014 va k~ hoach ~GT ' SXKD nam 2015 ?HA - Bao cao hoat dong cua HQi dong quan trj nam 2014 - Bao cao heat dong cua Ban kiem soat va tharn tra tai chfnh u El - ~GU' u , narn 2014 - TO- trinh sf> 1: Thong duoc kiem toan; -= 128' ~ qua Bao cao tai chinh narn 2014 eta - TO- trinh sf> 2: Thong qua phuong chi tra c6 tire nam 2014; an phan phoi loi nhuan, - TO- trinh sf> 3: Thong qua k~ hoach san xuat kinh doanh, phan pho! lei nhuan, chi tra c6 tire nam 2015; - TO-trinh sf> 4: Thong qua sua doi, b6 sung Di€u I~ hoat dong cua Cong ty; -TO- trinh sf> 5: Thong qua quyet dinh thoi nhiern vien HDQT nhiern k5' 2010 - 2015; - TO-trinh sf> 6: Thong qua quyet dinh b~u b6 sung vien HQi d6ng quan tri nhiern ky 2010 - 2015; - TO- trinh sf> 7: Thong qua b§u nhiem ky moi HDQTI BKS, sf> IUQ'ng vien HDQTI BKS nhiem ky 2015 - 2020; - To trinh so 8: Thong qua danh sach irng vien tham gia bau TV.HDQT nhiern ky 2015 - 2020; - To trinh s6 9: Thong qua danh sach ung vien tham gia bfru TV BKS nhiem ky 2015 - 2020; - To trinh s6' 10: V~ viec uy quyen hra chon Cong ty kiem toan BCTC nam 2015; - To trinh s6 11: Thong qua Thu lao HDQT, BKS va Thu ky Cong ty nam 2015 Th6ng nhat tung noi dung cua Ban di~u hanh dff chuan bi trinh Dai hQi dong c6 dong thuong nien narn 2015 cua Cong ty C6 phan Dfru tu Di~n Tay Nguyen Th6ng nhat cac y ki~n va chi dao khac cua HDQT : - D~ nghi Ban Di~u hanh cap nhat lai k~ hoach sar: xu~t kinh doanh nam 20 15 d~ phu hop voi tinh hinh thuc t~ - Bao cao chi ti~t tinh hinh Slr dung nguon von hien c6 cua Cong ty - T6ng hop va thong ke lai nguon v6n g6p lien doanh cac du an voi GEC ( von g6p, von thu h6i va von lai) - D~ nghi Ban Di~u hanh chuan bi chi ti~t k~ hoach giai dean 2015 - 2020 trinh HDQT dfru nr thong qua truce trinh DHDCD - D~ nghi Ban Di~u hanh chuan bi s6 lieu va cac giai trinh lien quan d~n k~t qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2014 va k~ hoach sari xuat kinh doanh narn 2015 03 03/2015 5NQ- HDQT 04 04/2015 5NQ- HDQT 13/041 2015 07/05/ 2015 Th6ng nh~t bau Ong Phan Thanh Lac lam Chu tich HQi dong quan tri Cong ty va phan cong nhiern vu cac vien HQi dong quan tri nhiern ky 2015 - 2020 l.Th6ng nhat viec dfru tu mua l.000.000 CP Thuy di~n Truong Phil voi gia : c6 phan cua Cong ty 10.000 d6ngl c6 phan tir nguon von dfru tu hoan lai va quy dfru tu phat tri~n 05 05/2015 NQ- HDQT 29/6/2 015 Thong nhat chu truang chuyen nhuong va giao cho Ban dieu hanh tim doi tac toan bQ 560.000 c6 phfrn Cong ty CP Thuy dien ...Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 01 NQ/HĐQT 05/01/2012 Phê duyệt tháng lương 13-2011 cho CBCNV2 02a NQ/HĐQT 11/01/2012 Họp kế hoạch quý I-20123 05 NQ/HĐQT 21/02/2012 Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 20124 08a NQ/HĐQT 06/4/2012 Thông qua Phụ lục số 07; 08 kèm theo Hợp đồng số 03b/CTCP V/v: thuê cán bộ điều hành Công ty.5 12 NQ/HĐQT 23/4/2012 Duyệt mức bồi dưỡng ngày 30/4 & 1/5 cho CBCNV STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung6 14NQ/HĐQT 25/4/2012 Họp HĐQT quý II-20127 17NQ/HĐQT 10/06/2012 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CtyIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi gì.IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch gì.TTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệ %Số cổ phiếuTỷ lệ %A B C 1 2 3 4 D- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).Không có giao dịch.V. Các vấn đề cần lưu ý khácNơi gửi: T/M HĐQT CÔNG TY- Như Kg;CHỦ TỊCH- Lưu Cty.Lê Văn Giang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Add: 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku - Gia Lai. Tel: 0592 222170 - Fax: 0593 748113 Website: www.ticcom.com.vn - Email: ctcptic@yahoo.com TIC - Báo cáo thường niên 2012 Trang 2 MỤC LỤC I. THÔNG TIN CHUNG II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY V. QUẢN TRỊ CÔNG TY VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2012 Trang 3 BO CO THNG NIấN 2012 CễNG TY C PHN U T IN TY NGUYấN Tay Nguyen Electricity investment joint stock company Tờn vit tt: TIC - Mó chng khoỏn: TIC ỉn õởnh - Phaùt trióứn Họỹi Nhỏỷp I. THễNG TIN CHUNG : 1. Thụng tin khỏi quỏt : - Tờn giao dch : CễNG TY C PHN U T IN TY NGUYấN - Giy chng nhn ng ký doanh nghip s : 5900328272 - Vn iu l : 246.569.880.000 ng - a ch : 114 Trng Chinh, phng Phự ng, Tp.Pleiku, Gia Lai - S in thoi : 059.2222.170 S fax : 059.3748.113 - Website : ticcom.com.vn Email : ctcptic@yahoo.com 2. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin a) Quỏ trỡnh hỡnh thnh : Cụng ty c phn u t in Tõy Nguyờn c thnh lp t ngy 12/11/2004 t vic c phn húa Nh mỏy thu in Iarng 1 thuc Cụng ty in Gia Lai. Tin thõn l Cụng ty C phn Iarng, thnh lp t c phn húa Nh mỏy thu in Iarng1 theo quyt nh s 1188/Q-CT ngy 23 thỏng 9 nm 2004 ca Ch tch UBND tnh Gia Lai vi s vn iu l 2 t ng. Nm 2007, phn ỏnh ỳng qui mụ phỏt trin, Cụng ty CP Iarng i tờn thnh Cụng ty c phn u t in Tõy Nguyờn. b) Quỏ trỡnh phỏt trin Ngay trong bui u khi nghip, Cụng ty ó xỏc nh phỏt trin phi thụng qua y mnh u t, trc ht l u t vo cỏc d ỏn thy in vỡ cú li th l tn dng iu kin ti nguyờn, th nhng thun li a phng v phự hp kh nng ngnh ngh ca n v. TIC - Báo cáo thường niên 2012 Trang 4 Trong thời điểm ban đầu, các nguồn thủy điện chưa được các nhà đầu tư khác quan tâm nhiều thì đối với TIC là cơ hội để đầu tư thuận lợi với giá thành thấp. Thực hiện kế hoạch nói trên, TIC đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Điện Gia Lai (GEC) cùng hợp tác góp vốn để đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Đây là tiền đề cho việc hợp tác đầu tư cho đến ngày hôm nay. Là doanh nghiệp thành lập chưa lâu nhưng Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên đã có những bước phát triển đột phá nhanh và quan trọng. Từ năm 2006 đến 2011 tốc độ tăng trưởng của công ty là rất cao; doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng 5- 6 lần so năm 2006. Năm 2004 Là năm đánh dấu bước khởi đầu quan trọng : Tháng 11/2004 Công ty được thành lập từ việc chuyển Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng1 trực thuộc Công ty Điện Gia Lai (GEC) thành Công ty cổ phần. Ảnh: Nhà máy IaĐrăng1- 600 KW, Sự khởi nghiệp của TIC Năm 2005 Thực hiện kế hoạch phát triển thông qua đầu tư. Tháng 4 năm 2005, TIC ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty Điện Gia Lai (GEC) đầu tư xây dựng 2 công trình thuỷ điện IaĐrăng 3 (công suất 1,6 MW) và IaMeur 3 (công suất 1,8 MW). Trong 02 nhà máy này, TIC góp 16,99 tỷ VND từ nguồn vốn góp của các cổ đông hiện hữu, chiếm trên 38,22% tổng vốn đầu tư . Hai nhà máy thủy điện trên được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ KH, đánh dấu bước khởi đầu suông sẻ và tốt đẹp: Nhà máy IaĐrăng3 đã chính thức phát điện kinh TIC - Báo cáo thường niên 2011. Trang 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN BÁO CÁO thường niên 2011 Ad: 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku - Gia Lai. Tel: (059) 2222170 - Fax: (059) 3748113 Website: www.ticcom.com.vn Email: ctcptic@yahoo.com TIC - Bỏo cỏo thng niờn 2011 Trang 2 BO CO THNG NIấN 2011 CễNG TY C PHN U T IN TY NGUYấN Tay Nguyen Electricity investment joint stock company Tờn vit tt: TIC - Mó chng khoỏn: TIC ỉn õởnh - Phaùt trióứn Họỹi Nhỏỷp I. LCH S HOT NG Cụng ty c phn u t in Tõy Nguyờn c thnh lp t nm 2004 t vic c phn húa Nh mỏy thu in Iarng 1 thuc Cụng ty in Gia Lai. Qua hn 8 nm hot ng v phỏt trin, n nay Cụng ty cú vn iu l trờn 246 t ng, s hu v liờn doanh 08 nh mỏy thy in vi tng cụng sut chung 59,8 MW sn lng in sn xut 258 triu Kwh/nm.; trong ú phn TIC chim 32,63% vn tng ng nng lc 17,25 MW cụng sut v trờn 73 triu Kwh in SX /nm. 1. Nhng s kin quan trng Tin thõn l Cụng ty C phn Iarng, thnh lp t c phn húa Nh mỏy thu in Iarng1 theo quyt nh s 1188/Q-CT ngy 23 thỏng 9 nm 2004 ca Ch tch UBND tnh Gia Lai vi s vn iu l 2 t ng. Nm 2007, phn ỏnh ỳng qui mụ phỏt trin, Cụng ty CP Iarng i tờn thnh Cụng ty c phn u t in Tõy Nguyờn. Ngy 01 thỏng 9 nm 2010, vn iu l ca Cụng ty c phn u t in Tõy Nguyờn tng t 165,826 t ng lờn 246.569.880.000 ng theo giy chng nhn ng ký kinh doanh s 59 00 32 82 72 do S k hoch v u t tnh Gia Lai cp. Ngy 12 thỏng 10 nm 2009, c phiu Cụng ty c phn u t in tõy Nguyờn ó chớnh thc niờm yt v giao dch ti S giao dch chng khoỏn thnh ph H Chớ Minh vi mó chng khoỏn TIC. Ngy 30/9/2009 Cụng ty chuyn tr s mi: t 254 Trng Chinh v ti a ch 114 Trng Chinh, phng Phự ng, thnh ph Pleiku, Gia Lai. Ngy 29 thỏng 10 nm 2010, Cụng ty ó niờm yt b sung 8.074.388 c phiu TIC (t ngun 3% c phiu thng v trỏi phiu chuyn i d ỏn thu in HMun) . TIC - Báo cáo thường niên 2011 Trang 3 Ảnh: Cổ phiếu TIC chào sàn phiên đầu tiên ngày 12/10/2009 2. Quá trình phát triển Ngay trong buổi đầu khởi nghiệp, Công ty đã xác định để phát triển phải thông qua đẩy mạnh đầu tư, trước hết là đầu tư vào các dự án thủy điện vì có lợi thế là tận dụng điều kiện tài nguyên, thổ nhưỡng thuận lợi ở địa phương và phù hợp khả năng ngành nghề của đơn vị. Trong thời điểm ban đầu, các nguồn thủy điện chưa được các nhà đầu tư khác quan tâm nhiều thì đối với TIC là cơ hội để đầu tư thuận lợi với giá thành thấp. Thực hiện kế hoạch nói trên, TIC đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Điện Gia Lai (GEC) cùng hợp tác góp vốn để đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Đây là tiền đề cho việc hợp tác đầu tư cho đến ngày hôm nay. Là doanh nghiệp còn non trẻ, thành lập và hoạt động chưa lâu nhưng Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên đã có những bước phát triển đột phá quan trọng. Từ năm 2006 đến 2011 tốc độ tăng trưởng của công ty là rất cao; doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng 5-6 lần so năm 2006. TIC - Báo cáo thường niên 2011 Trang 4 Bảng: Quá trình tăng trưởng TIC từ năm 2006 – 2011 Stt Nội dung Đvt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Vốn điều lệ Tỷ đ 3,698 125,557 165,826 165,826 246,569 246,569 2 Năng lực SX chung TĐó: - Riêng TIC MW MW 16 5,76 25 10,19 31,600 13,21 31,600 13,21 47,8 16,46 59,8 17,25 3 Doanh thu Tỷ đ 5,663 13,377 24,742 30,518 17,911 31,534 4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đ 4,574 11,287 21,151 28,003 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN NĂM 2013 Add: 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku - Gia Lai. Tel: 0592 222170 - Fax: 0593 748113 Website: www.ticcom.com.vn - Email: ctcptic@yahoo.com TIC: Ổn định - Phát triển - Hội nhập Báo cáo thường niên 2013 Trang 2 MỤC LỤC I. THÔNG TIN CHUNG II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY V. QUẢN TRỊ CÔNG TY VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIC: Ổn định - Phát triển - Hội nhập Báo cáo thường niên 2013 Trang 3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN Tay Nguyen Electricity investment joint stock company Tên viết tắt: TIC - Mã chứng khoán: TIC Ổn định – Phát triển – Hội nhập I. THÔNG TIN CHUNG : 1. Thông tin khái quát : - Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 5900328272 - Vốn điều lệ : 246.569.880.000 đồng - Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai - Số điện thoại : 059.2222.170 Số fax : 059.3748.113 - Website : ticcom.com.vn Email : ctcptic@yahoo.com 2. Quá trình hình thành và phát triển a) Quá trình hình thành : Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên, tên viết tắt là TIC, được thành lập ngày 12/11/2004 từ việc cổ phần hóa Nhà máy thuỷ điện IaĐrăng 1 theo quyết định số 1188/QĐ-CT ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần IaĐrăng. Năm 2007, Công ty cổ phần IaĐrăng đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên. b) Quá trình phát triển Ngay trong buổi đầu hình thành khởi nghiệp, Công ty đã xác định chiến lược để phát triển phải thông qua đẩy mạnh đầu tư; trước hết là đầu tư vào các dự án thủy điện vì có lợi thế là tận dụng điều kiện tài nguyên, thổ nhưỡng thuận lợi ở địa phương và TIC: Ổn định - Phát triển - Hội nhập Báo cáo thường niên 2013 Trang 4 phù hợp khả năng ngành nghề của đơn vị. Trong thời điểm ban đầu, các nguồn thủy điện chưa được các nhà đầu tư khác quan tâm nhiều thì đối với TIC là cơ hội để đầu tư thuận lợi với giá thành thấp. Thực hiện kế hoạch nói trên, TIC đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Điện Gia Lai (GEC) cùng hợp tác góp vốn để đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Đây là tiền đề cho việc liên doanh hợp tác đầu tư cho đến ngày hôm nay. Là doanh nghiệp thành lập chưa lâu nhưng do đi đúng hướng, Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên đã có những bước phát triển đột phá nhanh và quan trọng. Từ năm 2006 đến 2011 tốc độ tăng trưởng của công ty là rất cao; doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng 5-6 lần so năm 2006. Từ năm 2010 đến nay, do tình hình kinh tế suy thoái chung tạo nên nhiều khó khăn và rủi ro trong lĩnh vực đầu tư nên TIC đã tạm thời ngừng chưa tiếp tục đầu tư mới. Đến năm 2014 này, nền kinh tế đã nhiều chuyển biến tốt hơn, Công ty sẽ tiếp tục khởi động lại chiến lược đầu tư và bước đầu sẽ là xem xét các cơ hội khả thi trong lĩnh vực thủy điện. Ảnh: Kiểm tra các thông số máy phát tại nhà máy thủy điện Ia Đrăng1 TIC: Ổn định - Phát triển - Hội nhập Báo cáo thường niên 2013 Trang 5 DÒNG THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN Năm 2004 Là năm đánh dấu bước khởi đầu quan trọng : Tháng 11/2004 Công ty được thành lập từ việc chuyển Nhà máy thuỷ điện Ia Đrăng1 trực thuộc Công ty Điện Gia Lai (GEC) thành Công ty cổ phần IaĐrăng. Ảnh: Nhà máy IaĐrăng1- 600 KW, Sự khởi nghiệp của TIC từ năm 2004 Năm 2005 Thực hiện kế hoạch phát triển thông qua đầu tư. Tháng 4 năm 2005, TIC ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty Điện Gia Lai (GEC) đầu tư xây dựng 2 công trình thuỷ điện IaĐrăng 3 (công suất 1,6 MW) và IaMeur 3 (công suất 1,8 MW). Trong 02 nhà máy này, TIC góp 16,99 tỷ VND từ nguồn vốn góp của các cổ đông hiện hữu, chiếm trên 38,22% tổng vốn đầu tư . Hai nhà máy thủy điện trên được xây dựng hoàn thành đúng tiến độ KH, đánh dấu bước [...]... trai - 10.3 Phan Nh~t L~ Con gai - 10.4 Nguyen Manh Dfrn Anh ruot - I; 108,186 'iIJ 7 Stt J HQ va ten Tai khoan giao dich chirng khoan (n~u co) Chirc vI! tai cong ty (n~u co) S6CMND Ngay dp CMND Noi cap CMND M6i lien h~ VOl Dia chi thanh vien chii ch6t S6 c& phi~u SO' hfru 10.5 Nguyen Thi Bao Chi ruot - 10.6 Nguyen Van M~n Anh ruot - 10.7 Nguyen Thi Li~u 'Chi ruot - 10.8 Nguyen Thi Hoa Em ruot - 10.9... ten Tai khoan giao djch chirng khoan (n~u co) Chirc v •••tai cong ty (n~u co) K~ roan S&CMND Ngay c:ip Noi c:ip CMND CMND Dia chi M&i lien h~ voi S&c6 thanh phieu SO' vien chii ch&t hiru ;,; , - 9 Nguy~n Ti~n Hai 9.1 Nguyen Ti~n Long Cha ruot - 9.2 Le Thi L~m My ruct - 9.3 NguySn Thi Minh PhU011g Chi ruot - 9.4 Nguyen Ti~n Hoang Anh ruot - 10 Nguy~n Thi Di~u tnrO'Dg 0 Ph •••trach CBTT Ghi chu 84,761... chi thanh vien chii ch6t S6 c& phi~u SO' hfru 10.5 Nguyen Thi Bao Chi ruot - 10.6 Nguyen Van M~n Anh ruot - 10.7 Nguyen Thi Li~u 'Chi ruot - 10.8 Nguyen Thi Hoa Em ruot - 10.9 Nguyen Thi Huang Em ruot - Ghi chu 1 8