Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: gia giao dich thtrc t6 mua ban ngoai te la ty gia hop deng mua ban ngoai Cong ty va ngan hang thtrang mai - TY gia giao dich thtrc t6 ghi nhan ng phai thu la ty gia mua ngoai t cüa ngan hang nai Cong ty nhan tien TP ON CễNG NGHIP MU S B01-DN THAN - KHONG SN VIT NAM (Ban hnh theo Thụng t 200/2014/TT-BTC CễNG TY C PHN THAN H TU - VINACOMIN Ngy 22/12/2014 ca B ti chớnh) BNG CN I K TON Quý I nm 2016 n v tớnh: ng Vit Nam TI SN MS TM S CUI K S U NM A/TI SN NGN HN 100 I-Tin v cỏc khon tng ng tin 110 1.Tin 111 2.Cỏc khon tng ng tin 112 II-Cỏc khon u t t/chớnh ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn 120 131 Tr trc cho ngi bỏn ngn hn 132 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu ngn hn khỏc 136 D phũng phi thu ngn hn khú ũi(*) 137 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho(*) 149 151 Thu GTGT c khu tr 152 B - TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn 200 211 Phi thu di hn khỏc 216 221 222 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 223 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 229 III Bt ng sn u t 230 IV Ti sn d dang di hn 240 Chi phớ xõy dng c bn d dang VI.7 VI.13a VI.4b 220 - Nguyờn giỏ Ti sn c nh vụ hỡnh VI 4a 210 Phi thu di hn ca khỏch hng Ti sn c nh hu hỡnh VI 150 Chi phớ tr trc ngn hn II Ti sn c nh VI 130 Phi thu ngn hn ca khỏch hng V Ti sn ngn hn khỏc VI.1 242 VI.9 VI.10 VI.8 - Mua sm - XDCB d dang - SCL d dang V u t ti chớnh di hn 250 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 VI.13b Ti sn thu thu nhp hoón li 262 VI.14b 4.Tisndihnkhỏc TNG CNG TI SN (270=100+200) 268 270 430,782,704,343 6,096,008,811 6,096,008,811 0 200,178,098,009 200,910,864,674 802,100,000 306,906,204,452 68,094,435,779 3,094,435,779 65,000,000,000 32,515,569,679 32,950,210,861 740,162,300 2,697,711,335 (4,232,578,000) 222,568,870,530 223,199,733,425 (630,862,895) 1,939,726,993 1,939,726,993 412,196,764,977 110,281,427,798 110,281,427,798 188,876,698,529 188,876,698,529 1,170,252,836,777 (981,376,138,248) 782,601,645 (782,601,645) 8,678,418,046 8,678,418,046 7,341,996,759 1,336,421,287 104,360,220,604 104,149,739,190 210,481,414 842,979,469,320 3,057,774,518 (4,232,578,000) 180,695,939,675 181,326,802,570 (630,862,895) 25,600,259,319 12,813,980,678 12,786,278,641 433,441,226,258 110,281,427,798 110,281,427,798 198,704,848,167 198,704,848,167 1,165,999,516,047 (967,294,667,880) 782,601,645 (782,601,645) 6,937,387,983 6,937,387,983 555,276 6,219,496,759 717,335,948 117,517,562,310 117,307,080,896 210,481,414 740,347,430,710 NGUN VN MS A - N PHI TR (300 = 310+330) I N ngn hn 300 310 Phi tr ngi bỏn ngn hn 311 Ngi mua tr tin trc ngn hn 312 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 313 Phi tr ngi lao ng 314 Chi phớ phi tr ngn hn 315 Phi tr ni b ngn hn 316 Phi tr ngn hn khỏc 319 VI.19a 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 320 VI.15a 11 D phũng phi tr ngn hn 321 VI.23a 12 Qu khen thng, phỳc li 322 VI.16 VI.17a VI.18a + Qu khen thng + Qu phỳc li + Qu phỳc li ó hỡnh thnh ti sn + Quý thng ban qun lý iu hnh II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Vay v n thuờ ti chớnh di hn 338 13 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 343 VI.15b B - VN CH S HU (400=410+430) 400 I Vn ch s hu 410 VI.25a 411 VI.25b Vn gúp ca ch s hu - C phiu ph thụng cú quyn biu quyt 411a - C phiu u ói 411b Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 414 C phiu qu 415 Qu u t phỏt trin 418 Qu h tr sp xp doanh nghip 419 10 Qu khỏc thuc ch s hu 420 11 Li nhun sau thu cha phõn phi 421 - LNST cha phõn phi ly k n cui k trc 421a - LNST cha phõn phi k ny 421b 12 Ngun u t XDCB 422 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 Ngun kinh phớ s nghip 431 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 432 TNG CNG NGUN VN (440 = 300 + 400) NGI LP BIU VI.25e VI.28 440 K TON TRNG S CUI K S U NM 572,004,259,877 571,883,618,144 160,793,675,937 162,314,593 195,312,584,399 31,140,408,084 151,363,136,508 21,508,854,569 45,240,992 11,557,403,062 4,060,012,463 5,585,740,610 1,391,649,989 520,000,000 120,641,733 0 120,641,733 270,975,209,443 253,174,267,680 136,497,380,000 136,497,380,000 (46,818,182) 79,373,060,548 33,820,970,764 472,901,895,817 472,781,254,084 161,133,745,365 39,457,067,700 187,921,583,783 57,765,232,517 9,280,401,973 45,240,992 17,177,981,754 7,576,878,763 7,689,453,002 1,391,649,989 520,000,000 120,641,733 120,641,733 267,445,534,893 249,644,593,130 136,497,380,000 136,497,380,000 (46,818,182) 79,373,060,548 33,820,970,764 3,529,674,550 3,529,674,550 17,800,941,763 17,800,941,763 842,979,469,320 17,800,941,763 17,800,941,763 740,347,430,710 0 KT.GIM C PHể GIM C Nguyn Th Chi H Th Dip Anh THAN - KHONG SN VIT NAM Mu s B02 - DN (Ban hnh theo Thụng t s 200/2014/TT-BTC CễNG TY C PHN THAN H TU - VINACOMIN Ngy 22/12/2014 ca B Ti chớnh) TP ON CễNG NGHIP BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH Quý I Nm 2016 CH TIấU Mó TM s Quý I Nm Nm trc Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 VII.1 555,400,268,165 Cỏc khon gim tr doanh thu VII.2 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01- 02) 10 Giỏ hng bỏn 11 VII.3 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v (20 = 10 - 11) 20 Ly k Nm Nm trc 541,509,825,617 555,400,268,165 541,509,825,617 555,400,268,165 541,509,825,617 555,400,268,165 541,509,825,617 515,243,837,079 502,708,083,421 515,243,837,079 502,708,083,421 40,156,431,086 38,801,742,196 40,156,431,086 38,801,742,196 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 VII.4 106,279,015 23,682,638 106,279,015 23,682,638 Chi ... Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 20.04.2015 15:47 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 31 thỏng nm 2012 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (31.3.12) S u k (1.1.12) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 382,202,595,824 309,480,651,862 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 7,658,646,562 5,156,774,449 Tin 111 7,658,646,562 5,156,774,449 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 V.01 V.02 - - - - D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 194,152,278,632 193,410,334,394 Phi thu ca khỏch hng 131 152,655,235,262 152,122,148,577 Tr trc cho ngi bỏn 132 35,582,874,424 34,014,800,544 III Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 535,760,507 549,345,875 Chi phớ tr trc ngn hn 151 21,460,507 539,345,875 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 V.03 V.04 5,914,168,946 7,273,385,273 179,855,910,123 110,364,197,144 179,855,910,123 110,364,197,144 - V.05 Ti sn ngn hn khỏc 158 514,300,000 10,000,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 649,151,056,096 671,241,596,738 I Cỏc khon thu di hn 210 - Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) - 645,126,977,188 661,176,974,155 518,256,421,085 557,133,987,518 222 1,293,342,790,989 1,297,481,055,833 223 (775,086,369,904) V.08 (740,347,068,315) Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 V.09 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 Bt ng sn u t 240 V.12 Nguyờn giỏ 241 III - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 IV V.10 V.13 22,632,658,574 24,619,201,190 46,664,027,009 46,664,027,009 (24,031,368,435) (22,044,825,819) 3,221,357,551 3,464,186,663 13,329,576,300 13,329,576,300 (10,108,218,749) (9,865,389,637) 101,016,539,978 75,959,598,784 - - 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 24,078,908 6,064,622,583 24,078,908 6,064,622,583 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 1,031,353,651,920 980,722,248,600 300 766,278,054,257 730,671,049,704 N ngn hn 310 426,769,366,724 380,193,599,909 - NGUN VN A I N PHI TR (300=310+330) Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ngi bỏn 312 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn viờn 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 Phi tr di hn khỏc 333 V.15 79,648,668,884 7,596,139,200 133,444,797,006 142,313,173,186 440,500 V.16 V.17 V.18 21,473,824,008 40,671,454,818 26,788,643,587 40,065,592,855 9,660,074,315 296,372,832 28,309,911,119 16,116,165,535 17,474,018,316 16,591,515,494 - 323 - 109,969,429,489 116,542,745,489 339,508,687,533 350,477,449,795 V.19 - Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 330,814,275,080 341,776,598,592 8,268,516,879 8,274,955,629 Doanh thu cha rhc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B VN CH S HU (400=410+430) 400 I Vn ch s hu 410 Ngun u t ca ch s hu 411 Thng d c phn 412 Vn khỏc ch s hu 413 C phiờỳ qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 338 V.22 425,895,574 425,895,574 265,075,597,663 250,051,198,896 265,060,512,485 250,036,113,718 120,000,000,000 120,000,000,000 3,758,140,204 3,758,140,204 414 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qy [...]... 16 1 ,13 3,745,365 16 1 ,13 3,745,365 16 ,693 ,12 7,656 16 ,693 ,12 7,656 0 0 16 ,693 ,12 7,656 16 ,693 ,12 7,656 14 4 ,10 0,548,2 81 144 ,10 0,548,2 81 1 61, 133,745,365 16 1 ,13 3,745,365 0 0 - - 0 - - Cỏc khon phi tr ngi bỏn di hn - Khỏch hng chim t 10 % tr lờn trờn tng s phi tr u nm S cú kh nng tr n - - Phi tr cho cỏc i tng khỏc Cng c 0 0 - 16 0,793,675,937 16 0,793,675,937 16 1 ,13 3,745,365 16 1 ,13 3,745,365 66,234,503,224 42,767,0 01, 070 42,767,0 01, 070... sang BS u t 0 - Thanh lý, nhng bỏn - - Gim khỏc S d cui nm 18 6 ,18 6,648,947 288,580,979,053 684 ,18 6,808,678 8,784, 215 ,983 2, 514 ,18 4 ,11 6 1, 170,252,836,777 11 0, 615 ,708,458 267,695,472,053 579,474, 411 ,570 7,076,764,448 2,432, 311 ,3 51 967,294,667,880 4,043,725,760 2,634 ,11 4 ,13 2 7,289,808,299 10 2 ,14 3,205 11 ,678,972 14 ,0 81, 470,368 4,043,725,760 2,634 ,11 4 ,13 2 7,289,808,299 10 2 ,14 3,205 11 ,678,972 14 ,0 81, 470,368... Phả 9,9 71, 3 41, 505 9,9 71, 3 41, 505 2, 011 ,504,375 2, 011 ,504,375 0 11 8,000,000 11 8,000,000 11 ,505,0 31, 218 11 ,505,0 31, 218 1, 325,863,962 1, 325,863,962 35,000,000 35,000,000 14 2,968,300 14 2,968,300 89,000,000 89,000,000 89,000,000 89,000,000 61, 833,200 61, 833,200 50, 919 ,000 50, 919 ,000 Cty CPDL v TM -Vinacomin 5 ,17 4,086,800 5 ,17 4,086,800 2,742,097,900 2,742,097,900 Cty CP XNK Than -Vinacomin Cty TNHH 1 TV khai... 2,295,798,599 1, 747,8 91, 258 1, 747,8 91, 258 5,663,694,894 5,663,694,894 1, 758 ,17 5,645 1, 758 ,17 5,645 0 1, 359,529,770 1, 359,529,770 Cty CP chế tạo máy - Vinacomin Cty TNHH 1 TV Môi trờngVinacomin 1, 8 31, 813 , 910 1, 8 31, 813 , 910 8,325,684,333 8,325,684,333 9 ,12 7, 010 ,508 9 ,12 7, 010 ,508 Cty CP CN ôtô -Vinacomin CN Cty CP công nghiệp ôtô Vinacomin taị HN XN VTVT Hòn gai- CN Cty CP vật tTKV CN Cty Vật t TKV- XN VTVT... ly k S d u nm - Khu hao trong nm T/ú : Do trớch khu hao - Tng khỏc - - Chuyn sang BS u t - - Thanh lý, nhng bỏn - - Gim khỏc - S d cui nm 11 4,659,434, 218 270,329,586 ,18 5 586,764, 219 ,869 7 ,17 8,907,653 2,443,990,323 9 81, 376 ,13 8,248 74,954,565,944 17 , 912 , 416 ,0 91 104, 712 ,397 ,10 8 1, 043,596,259 81, 872,765 19 8,704,848 ,16 7 71, 527, 214 ,729 18 ,2 51, 392,868 97,422,588,809 1, 605,308,330 70 ,19 3,793 18 8,876,698,529... Cty CP tin học, Công nghệ, M.Trờng Vinacomin 1, 4 51, 527,000 1, 4 51, 527,000 4,246, 517 ,000 4,246, 517 ,000 8,033 ,14 9,806 8,033 ,14 9,806 7,092,947,5 01 7,092,947,5 01 0 2,6 81, 056,964 2,6 81, 056,964 0 992, 819 ,330 992, 819 ,330 C .ty CP vật t TKV- CN H Nội Trờng CĐ nghề than- khoáng sản Việt Nam XN thiết kế than Hòn Gai Cty CP giám định -Vinacomin Công ty CP cơ khí Hòn GaiVinacomin 13 1,300,563 13 1,300,563 11 2,047, 018 ... 11 2,047, 018 11 2,047, 018 19 7,600,000 19 7,600,000 15 ,000,000 15 ,000,000 Công ty CP thiết bị điện -Vinacomin Công ty TNHHTV địa chất mỏ vinacomin Viện cơ khí năng lợng mỏ Vinacomin Công ty TNHH 1 thnh viên cơ khí Đóng tầu - Vinacomin Công ty t vấn quản lý dự ánVinacomin 16 3,468,300 16 3,468,300 15 ,000,200 15 ,000,200 0 1, 109,329,455 1, 109,329,455 397,083,500 218 ,020,000 218 ,020,000 0 50,000,000 50,000,000 15 0,6 01, 412 ... - 0 - 0 29,470,584, 211 17 ,5 91, 215 ,270 689,630,283 7,285,3 01, 063 - Cụng ty Xõy lp MT Nhõn C 4,077,524,000 4,077,524,000 - Cụng ty C phn Than H Lm 532,239 ,18 0 344, 816 ,472 - Cụng ty TNHH MTV Nh h tng - Cụng ty C phn St Thch Khờ - Cụng ty C phn Than Nỳi Bộo - Cụng ty Ch bin Than Q/Ninh + Cụng ty than Hũn Gai Cng 9, 719 ,7 41 13,422,499 65,272,904 15 8,304,907 19 7,422 ,16 6,337 29,470,584, 211 Cui k Giỏ tr 4 Phi... Cui k 1, 939,726,993 - 1, 939,726,993 12 , 813 ,980,678 1, 939,726,993 12 , 813 ,980,678 Cui k u nm 10 4 ,14 9,739 ,19 0 - Chi phớ thnh lp doanh nghip - - Chi phớ mua bo him - - Cỏc khon khỏc + CCDC (b m) ch phõn b nm 2 013 + CCDC (H thng giao ban trc tuyn 2 013 ) + SCL hon thnh nm 2 014 u nm 12 , 813 ,980,678 10 4 ,14 9,739 ,19 0 11 7,307,080,896 11 7,307,080,896 - 0 - 0 0 + Phõn b bn gh dựng VP nm 2 014 0 35, 718 ,750 + Phõn b xe... Cuối năm Đầu năm - Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hnh 13 ,649,738 13 ,649,738 - Số lợng cổ phiếu đã bán ra công chúng 13 ,649,738 13 ,649,738 13 ,649,738 13 ,649,738 13 ,649,738 13 ,649,738 13 ,649,738 13 ,649,738 10 ,000 10 ,000 + Cổ phiếu phổ thông - Số lợng cổ phiếu đợc mua lại (Cổ phiếu quỹ) - Số lợng cổ phiếu đang lu hnh + Cổ phiếu phổ thông * Mệnh giá cổ phiếu đang lu hnh đ) Cổ tức 8 ,18 9,842,800 - Cổ tức đã công