Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: CONG TY TNHH KIEM TOAN SAO VIET Sao Viet Auditing Company Limited So: B / B C S X - 0 BAG CAO K E T QUA CONG T A C SOAT X E T BAO CAO TAI CHINH Ve Bao cdo tai chinh hop nhat tiC 0110112009 d^'n 30/06/2009 cda CdNG TY CO PHAN BAU TlJXAY DUNG TIEN GIANG Kinh gvCi: H p i d o n g Q u a n t r i v a B a n T o n g G i a m doc CONG TY CO P H A N DAU T U XAY DtfNG TIEN GIANG Chung toi da thyc h i e n cong tac soat xet bao cao t a i c h i n h hcrp nhat cua C o n g t y Co phan Dau tU X a y dUng T i e n G i a n g , (dudi day goi tat l a " C o n g ty") cho g i a i doan tCf 01/01/2009 den 30/06/2009 dUcfc Islp 28 t h a n g 12 n a m 2009 gom: B a n g can doi ke toan htfp n h a t t a i 30 t h a n g 06 n a m 2009, B a o cdo k e t qua boat dong k i n h doanh hop n h a t , B a o cao lUu chuyen tien te htfp n h a t v a T h u y e t m i n h bao cao t a i c h i n h hop nhat cho g i a i doan t\i 01/01/2009 den 30/06/2009 datfc t r i n h bay tCf trang 07 den trang 31 k e m theo Viec lap v a t r i n h bay bao cao t a i chinh hgp nhat n^y thuoc trach n h i e m cua T o n g G i a m doc C o n g ty T r a c h n h i e m cua chung t o i l a dUa r a y n h a n xet ve bao cao t a i c h i n h hcfp nhat tren ccJ scf cong tac sodt xet m a chung t o i da thiic h i e n t r e n cc; scf c h u ^ g tCf, so sach ke toan dcfn v i cung cap Chung toi da thuc h i e n cong iAc soat xet bao cao tki c h i n h hcfp n h a t theo C h u a n miic kiem toan V i e t N a m ve cong tac soat xet C h u ^ n mUc n a y yeu cau cong tac soat xet phai lap ke hoach v a thUc h i e n de c6 su" d a m bao vCfa phai r a n g bao cao t a i c h i n h htfp nhat khong chufa dUng nhiJng sai sot yeu C o n g tac scat xet bao gom chu yeu l a viec trao doi v d i n h a n sU cua cong ty v a ap dung cac thu tuc p h a n tich t r e n nhij^g thong t i n t a i chinh; cong tac n a y cung cap mot miJc d6 d a m bao thap htfn cong tac k i e m toan Chung toi k h o n g thiTc h i e n cong viec k i e m toan n e n cung k h o n g dua r a y k i e n k i e m toan C o n g ty Co p h a n D a u tiT X a y diTng T i e n G i a n g da k y hcfp dong m u a C o n g ty X a y dirng T h u y Itfi A n G i a n g va lap C o n g ty Co p h a n a u tU X a y diftig Ticco A n G i a n g (AG.Ticco) Theo C o n g v a n so 3 / U B N D - T H 14/09/2009, U y ban N h a n d a n t i n h A n G i a n g da chap thuan viec b a n C o n g ty X a y diAig T h u y Itfi A n G i a n g v d i gid b a n l a 2.095.056.290 dong Theo G i a y chuiig n h a n dSng k y k i n h doanh cua C o n g t y Co phan D a u tU X a y dUng Ticco A n G i a n g , Ticco la cong ty me cua A G T i c c o D e n thcfi diem phat h a n h bao cao nay, qua t r i n h m u a bdn chu'a k e t thuc n e n p h a n von gop cua Ticco chiTa dUtfc xac d i n h , do, khoan dau t\i vao C o n g t y A G T i c c o chUa dacfc ghi n h a n vao khodn dau t\i vao C o n g ty m a dang theo doi t r e n chi tieu " C a c khoan p h a i thu k h a c " ( M a so 135) tren B a n g can doi ke toan htfp nhat V A N PHONG T P H C M / L6 v a n S y Phtfdtng 14, Qu§n 3, T P H o Chi Minh T e l : (84-8) 35261357 - 35261358 • Fax : (84-8) C o n g ty T N H H M T V B e tong Ticco l a cong t y cua C o n g t y Co phan Dau t\i X a y ditag T i e n G i a n g T r o n g 06 t h ^ n g dau n a m 2009, C o n g t y da ban 4.818,2 be tong thUcfng p h a m v d i doanh thu v a gia vo'n tifong i l n g l a 5.080.359.291 dong v a 3.514.628.047 dong K h o a n doanh t h u v a g i a vS'n cua kho'i liftfng be tong neu t r e n chu"a ducfc g h i n h a n vac so sach 06 t h a n g dau n a m 2009, dieu da l a m cho l o i n h u a n ke toan trudc thue h i p h a n a n h t h i e u mot k h o a n 1.565.731.244 dong T r e n ccf sd cong tac soat xet cua chung toi, ngoai trCf a n h hudng cua cac v a n de neu t r e n , chung toi k h o n g t h a y c6 suT k i e n nao de chung toi cho r a n g bao cao t ^ i c h i n h hcfp n h a t k e m theo day k h o n g p h a n a n h t r u n g thirc v a hdp l y t r e n cac k h l a c a n h yeu t i n h h i n h t a i c h i n h cua C o n g t y t a i 30 t h a n g 06 n a m 2009, k e t qua boat dong k i n h doanh hap n h a t v a cac luong luu c h u y i n t i e n te hcfp n h a t cho g i a i doan tCf 01/01/2009 den 30/06/2009, p h u hcfp v d i chuan mifc k§'toan V i e t N a m h i e n h a n h Ngoai rOy chung toi xin litu y ngUbi doc van de sau: Nhif da neu t a i muc I V t r a n g 20 t r e n Thuyet m i n h bao cao t a i c h i n h hcfp nhat, G i a von Im^ dat chuyen nhufcfng t a i K h u dan cif L o n g T h a n h H o n g diftfc xac d i n h theo gid irdc t l n h b k n g each l a y t o n g g i a t r i dau tU u*dc t i n h b i n h quan cua toan bp cong t r i n h K h u dan cif L o n g T h a n h H i f n g c h i a cho tong dien t i c h dat thucfng p h a m cua K h u dan c\S Long T h a n h H u ^ g , t r o n g do: - T o n g g i a t r i dau tiT b i n h quan cua cong t r i n h K h u d^n cii L o n g T h a n h Hiftig diJcfc \l6c t i n h daa t r e n dcfn g i a t r u n g t h a u v a cac quyet d i n h phe duyet diJ a n T o n g miJc dau tU Udc t i n h cua diT a ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & XD VIỆT NAM THỦY LI LÂM ĐỒNG ≡&≡ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ≡&≡ Số: 169 / CV-LHC “V/v Giải trình chênh lệch năm 2015 LNST cổ đông công ty Mẹ BCTC hợp bán niên năm 2015 Công ty lập so với soát xét” Lâm Đồng, ngày 27 tháng 08 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dòch Chứng khoán Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng xin giải trình chênh lệch LNST cổ đông công ty mẹ Báo cáo tài bán niên năm 2015 hợp công ty lập Báo cáo tài hợp bán niên năm 2015 soát xét với nguyên chủ yếu sau: Lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG [...]... 01/01 /20 09 Tang Gidm 30/06 /20 09 Nha cufa vat kien true 22 .22 2.149.134 1.834.746. 028 - 24 .056.895.1 62 Mdy mdc thiet bi 70.141.445.140 29 . 727 .106 - 70.171.1 72. 246 Phirong tien van t a i 20 .104.446.0 42 2.950.640.646 - 23 .055.086.688 578.193.767 - 13.583.333 564.610.434 113.046 .23 4.083 4.815.113.780 13.583.333 117.847.764.530 1.057 .27 2.6 62 814.550.661 - 1.871. 823 . 323 Mdy moc thi^t b i 25 .707.080 .27 2 3.1 32. 3 02. 454... ( 12. 1) Ld cdc khodn vay ngdn han: Ben cho vay 30/06 /20 09 - Ngdn hdng Ddu tu Phdt triin Tien Giang 17.873.475. 727 21 .177.894.908 - Vay cd nhdn • Cong 01/01 /20 09 3. 820 .000.000 21 .177.894.908 21 .693.475. 727 30/06 /20 09 01/01 /20 09 ( 12. 2) Boo gom cdc khodn thue phdi nop sau: - Thue gid tri gia tang ddu ra 136.607.017 - Thue thu nhap doanh nghiep 2. 7 62. 651.444 ' Thue thu nhap cd nhdn 7.059. 529 .618 2. 439.9 12. 821 ... 6.381 .29 3.535 12 Ncf n g a n h a n 30/06 /20 09 01/01 /20 09 - Vay va ng ngin han 21 .177.894.908 ( 12. 1) 21 .693.475. 727 - Phai tra cho ngu'M ban 31.950.197.767 30 .20 9.051.603 - NgLf&i mua tra tien tri^dc 88.184.991.667 50.413.080.7 82 - Thue va cac Idioan phai nop Nha nude - Phai tra ngUcfi lao dong - Chi phi phai tra - Cac Ichoan phai tra ngan han khac COng 2. 949. 922 .096 ( 12. 2) 9.550.106.074 574.983. 424 6.5 42. 191.344... 41.338 .24 1.603 4.7 52. 374.6 72 7 .20 9.831.415 139. 920 .699 1 02. 130.750 70.491.536.711 70.835 .27 5.607 Phuang tien van tai Thiet bi dung cu, quan 1^ Cpng 6 T a i s a n co d i n h thue t a i c h i n h Chi tieu Nguyen g i a G i a t r i hao m o n luy k e G i a t r i con l a i 01/01 /20 09 Tang Gidm 30/06 /20 09 28 .518. 123 .713 - - 28 .518. 123 .713 3.168.680.413 2. 376.510.309 - 5.545.190. 722 25 .349.443.300 22 .9 72. 9 32. 991... 01/01 /20 09 den ngay 30/06 /20 09 - C h i phi nhan vien quan l y 2. 350.5 82. 717 - C h i phi vat lieu quan l y 407.184.197 - C h i phi do dung van phong 177 .21 1.4 72 - C h i phi khau hao tai san co dinh 506 .22 6.186 - Thue, phi, le phi 368. 728 .988 - C h i phi dii phong 7.867.780 570.749.364 - C h i phi dich vu mua ngoai - Chi phi bang tien Idiac 2. 428 .0 02. 4 62 Cpng 6.816.553.166 6 Chi phi khac Tii: ngay 01/01 /20 09... b a n dof d a n g 30/06 /20 09 01/01 /20 09 82. 710.480 656.834 .24 5 - Mua s£m tai san co" dinh 2. 597.566.354 154 .29 1.907 - Chi phi xay diAig Nha may Be tong 2. 268.3 52. 149 2. 268.3 52. 149 COng 4.948. 628 .983 3.079.478.301 - Chi phi sufa chCJa 16'n tai san co' dinh 9 B a t d p n g s a n d a u t i i ( Q u y e n svt d u n g dat) 01/01 /20 09 Nguyen gia Tang 30/06 /20 09 Giam 8 02. 108.000 8 02. 108.000 Gia tri hao mon... 7,360.966,144 1.408. 420 .914 1,893.534.863 7.000.000.000 - 1.644.303.545 - 9.877.377.316 - - 7.000.000.000 - 1 .28 9.434.817 70.000.000.000 300.000.000 2, 005 .26 9.689 1.408. 420 .914 10.481.477.3 62 70.000.000.000 300.000,000 2. 005 .26 9.689 1.408. 420 ,914 10.481.477.3 62 - - 987.737.731 493.868.865 16.938.948.109 - - 1.589.934. 020 70,000.000.000 300.000.000 1.403.073.400 - Tang trong 06 thang dau nam 20 09 - Giam trong... tien - Tien + Tien mdt + Tiin gvCi ngdn hang + Tiin dang cliuyen - Cae khoan tUOng diiOng t i e n Cpng 30/06 /20 09 01/01 /20 09 33.778.5 02. 3 32 23. 621 .144.011 60.557 .27 0 137.877.538 32. 610.440.659 23 .483 .26 6.473 1.084.804.403 - 2. 2 82. 0 42. 400 33.755.8 02. 3 32 25.903.186.411 Cdc thuyet mink dinh kem la bo phqn khong tdch red cua bao cdo tai chinli hap nhdt 21 CONG T Y C OP H A N D A UTtf X A Y DlfNG TIEN GIANG. .. D X D - Cac k h o a n p h a i t h u k h a c 6 .29 5.700.4 72 (2. 1) 12. 467.445.471 - Dif phong p h a i t h u n g a n h a n k h o doi (439 .23 7.090) (2. 2) (439 .23 7.090) 90.986.376 .25 8 96.603.469.134 Cpng (2. 1) C/iu yiu Id cac khoan p/idi t/iu khdc sau: 2. 431.593.660 - Cong ty Xdy dUng T/iuy Igi An Giang - Na goc ud Idi - Cong ty Co phdn Bdu tuXdy 2. 047.063.9 32 dUng Ticco An Giang (No vay, Idi vay) - CS tiXc... 25 .707.080 .27 2 3.1 32. 3 02. 454 6.4 52. 083 28 .8 32. 930.643 Phircmg tien vSn tai 15.3 52. 071.370 493.183.903 - 15.845 .25 5 .27 3 438 .27 3.068 24 .20 6.616 - 4 62. 479.684 42. 554.697.3 72 4.464 .24 3.634 6.4 52. 083 47.0 12. 488. 923 Nguyen gid Thiet bi dung cu, quan 1^ CQng Gid tri hao mbn luy ke Nha ciJa vat kien true Thiet b i dung cu, quan ly Cpng Gid tri con lai Nha cu"a vat kien true 21 .164.876.4 72 22. 185.071.839 May moc