Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc tài liệu, giáo án, bà...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần CONG TY CO PHAN VAI SOI MAY MAC MIEN BAC BAo CAo T,i.I CHiNHHOPNHATDA DUOCSOATXET cHo Ki T,i.rcHiNHTU01/0r/2010 DEN30/06/2010 ;L ! :L CONGTV cOpHANvlr sgrM y MAcMdN Blc Diachl 5637LyThudtrg Kiet,Heng BAi,HotuKi&qHt Noi IL lr - MUCLqC :l i r."ng L BAocAo c{rA BANcrAM EOc I f nio cLo Kfr euAcONcrAc soArxfr Bcrc z-3 Bio cAo TArcEiNHD.l Dttqc solT xEr Btogcand6ikOto6nhqpftCr L I - I I L I L IL IL L IL I L L L L L - s-.1 B{o c6ok€tqueho?rdongkirh doanhhgpnh6t 200 860 c6oluu chuy&tien4 hqpnh& g 6u Tluyet minhb6oc{o tni chlnhhgpDhdt lO -Zs illl4 :M Phqluc I - B{o c6or}i chlnhVtn phdtrgc6ngty 26-29 Phulrrc2 -B60 ceotii chltrhC6ostyTNHHMTV Vei sqimayn& MienBAcII 30_33 PT CONGTy cd PHANvir sgr MAy MAc MriN BAc Diachl:S637Ly Thuong KiCqHangBai,HoanKiiim,HAN6i BAocAo ctrA BANGrAMD6c Bancidm d6cCOngty c6 phdnVai soi maym4cmidnB6c(dudid6y thang dAn CUll nim tai thloh kit thue 31 thang 12 nJim 2010 12-13 Bin thu~it minh Baodo tili thioh gifra Dien d{> (, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • c6:"Gn co rfl;'~ KHOAM; SA~VAx \V D\f:';G llir;H 1)1"n"'G D~j Iii Binh Du""l! XA Thl$ Giao, Illl}~n Th$l An TIM Blnh Dll6vA giai Ihlch Irong biio 1[...]... DAutu vaoc6ngty con 2 Deu fir vaoc6ngty lien k6t, li6n doanh 3.Dautu deih1nktec giamgiedeutu taichmhdaih$ (+) 4.Duphong Y.Tli sin dii hgn khrc I Chi phl tre trudc dai h?n 2 Tdi santhu6rhu nl4p hoan bi 3 Tdi sandei h?nkhac T6NGCONGTAI sAN \t2 120 130 l3r t 32 133 134 135 139 140 141 149 150 l5t 1 52 154 158 20 0 2lo 2tl 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 ',7 23 0 24 0 25 0 25 1 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 8 21 0 Btio ctto... 2. 32' ,t.019.697 2. 060.470.091 180 .23 9-4 a8 2- 321 .039.691 26 6.569.606 Hdng tAn *ho 30/06n010 0l/01 /20 10 Hangmuadang di dudng Nguy€nli€u,vat leu 144.699 .27 3 t9. 522 . 020 8.8 82. 154 | .26 0.7 48.474 2. 798.967.0 92 r.385.557.338 4.805 .22 6.440 T6nggit tri hdng tdn lho Dg phdnggiamgi, hing t6n kho 4 .23 2-4 19.0t3 6.3 4 2- 847.4 02 Gi6 tri thuAnc6 th6 thu-chienduqc cnaHTK 4 .23 2.819,013 6.3 42. 847.4A C6ngcU,dungcu Chi phl... 763.363.648 509.988.6 42 261.6 02. 44',7 34.668.075 32. 560.034 3.165.580.609 954.4,5.781) 12 3.365 .29 9.913 G ' EM TI KI N 178.105.;04 3 .26 4.459.619 6o.o4s.7es.;es 60.04s.795.895 s4 .29 9.960.4tO 89.087.688 3 .2' ,t6 .21 2 .22 5 63.4s2.rr ;76 63.4 9 2- rrr .27 6 54 .29 9:960.41o 4t4 415 416 411 418 419 420 |.140.943.547 1.083.613.486 3.52t .2' ,t8.4 52 (53.5s2.8 32) t9t_494.0 42 653.493.000 8.400.716.656 421 430 4 32 433 440 chinh... Dor Kt TOANGi6ptheo) 8 YaJ vi n( ngiin hW 30t06t20r0 - Vay nganhan + Vay crn b0 c6nCnhanvi€n Ydnphdng C6ngty - C6nCt TNHH MTY I6MM Nq dai hqnddn hEntrd iAhBdcI c0ns 0l/0lr0r0 s .21 4.'7 32. 000 5 .21 4.1 32. 000 4.590.8 32. 000 623 .900.000 2. 834 .26 9.63 | 2. 834 .26 9.63 | 5 -2 1 4-1 32. O00 2. 434 .26 9.631 2. 834 .26 9.63t ThuAvd cdc khodn phdt nOp NhAtntuc 30fi6n010 0l/01 /20 10 r nuegraq gratang r nuexuar,nn?pKnau rnuemu... ninh kin theo 30rc6n010 01/01 ,20 r0 6.8 42. 583.389 r -2 6 9.643.514 | 26 9.643.514 8,397.078.899 1 .29 2.1s7 -8 61 1 .29 2.151 861 3.656 .21 4.713 l.108. 029 .548 t.168.00s 73',7 5.196.3 12. 194 2. 354.6t 8.989 364.000.000 150.713.508 780 .23 9.488 1.486.0r4.141 1.486.0r4.14r 430.650.961 40.898.0 62 86.151.849 2. 32' t.O39 697 r.643.10. ;20 1.64i.330. *25 c6 )l1t! 26 5 .21 &4 [2 rCl 27 .848:U7 F ,Ie 1 02. 445\RS) d) 303.601.050 61.163.386.43... 8.067.675.531 1.060.1 82. 270 26 .20 1.911 5 52 15.056.61?.868 t 87.395.609 ,ric 8.913.1 32. 328 KII 5.937.90s.785 18.184.t46 r 1.151 .29 9.054 10. 428 .069.375 723 .22 2.679 4 x Doanh thu thudn - 30/0 620 r0olrclnoog- 3oto6t2rn9 0rru1 /20 10 D.d'u t]luAnv6bdnhAryrd crmgdp dichur Doani thu benhdngtai Van phdngc6ng ty + Doanh thu btin hang 23 .165.389,796 14.637 531.995 35. 624 .641 26 .20 1.9r7.5 52 15.056.617.868 187.395.609... khlic - Cia vi5nhengb6ntai C6ngty VSMM MB II + Gi.iv6n c a hdnCh6a ad bdn + Gitt v.;n dich vu dd cltng cdp c0ng 16 o!01n0rc - 30t06t201001nv200 9-3 0t06n009 7.373.159.891 9.t1| 848.387 58.097 .24 4 108 .21 4.867 6 .28 1.669.788 8. 323 .553.153 1.033.3 92. 86s 740.080.367 7.980. 428 .693 7.589.430.481 390.998 .21 2 15.353.588.590 to. 128 . 323 .739 9.934.939.877 193.383.8 62 19.300.1 12. t26 Doanh thu hog dang tdi chtnh - 30/06 120 09... 48_991_969 (48.991.969) 59.667,853.454 22 .4t8.900.557 16.0 82. 318.7 12 (23 _663.4r8.ts5) 48.99t.969 (48.991.969) 58.80t.8 92. 323 23 .27 6383.373 45. 729 .886.316 (22 .453.0 02. 943) 3 t 24 8.9 52. 891 35. 525 .008.950 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000 000 8.ooo.ooo.;oo 95.533,169 95.533.169 74.6n5.970.0 12 214.898.834 21 4.898.834 75.413.8?0.056 26 vAN pHdNGCONGry cd PHANv,fu sgr MAy MAc MrtN Bic Dia chi:Sd17 Ly ThudngKjet,Hd,ngBai,HodnKi€rL... d6ng 40.688 .26 0.000 40.688 .26 0.000 - 40.688 .26 0.00040.688 .26 0.000 I n?ngou vonco pnan C6 phi€ungenquY -! 42: !00!9q -! 0' ?2: 100!!q : c6'e jlgl{!g!!q il!4:!!!gq : Cdcgiao dich vd v6n vdi c6c chri sd h{i! ve phanph6i c6 tllc, chia loi nhuan: -3 0/06 /20 10 0lnrnoo9 -3 u06n009 0l/01 ,20 10 - V6ndautu cnachnsd huu + Vijns,ip Ai' ndn 4 57. 029 .400.000 47. 029 .400.000 57. 029 .400.000 1. 429 .410.000 47. 029 .400.000... deduqcbiiir va haimuoisdu (26 )Chuln muck6 to6nViCiNan (ftlduocB0 Tai chinl banhanhnhusau: - - - - ' ng)yJl/ 12/ 200t Quy6tdjnh14 920 0I/QD-BtC banhanhva c6neb6b6nt4l ChuAnmuck6 ro6n VietNam(do l) Hudngdandruchiin cacchuinmyc nayda duqcBg Tai chlni banhanhqua Th6ngtu r 6ll2007/fr-BTCngdy31t12t2001 ngay3ll12l2002banhanhvd c6ngbii s6u(6) ChuAnrngck6 toan Quyetdinrr165 /20 02/ QD-BTC ViCtNan (dot 2) Hudngdanthuc hi6ncecchuanmvc